材料调拨管理方法.doc
材料调拨管理方法 □委托加工作业流程 协力厂 开 采购 生管 物控 仓库 品管 会计 说 明 使用表单 委 委外加工单 外 生产转程表 加 订购单 工 1． 开立委外加工单 1． 1 生管依生产日程 单 表 填写委外加工单 —联：采购 —联：物控 —联：仓库 —联：品管 开 1． 2 物 控 毕 备 BOM 订 备料 购 1． 3 品管必备给具、 单 祥品及作业注意 事项交仓库 2．开立订购单 2．1 采购根据委外加工 单 开立订购单 第一联：采购 交 第二联：厂商 期 第三联：会计 第四联：仓储（物 控） 3．交期 3．1 生管根据生产日程 表交期 □ 材料的借入、借出与外协 （一）材料的借入与归还 1． 因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽 借材料时由采购人员以 签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟 具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料， 一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。 2． 借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”， 并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。 3． 借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送 仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。 （二）材料的借出与收回 1． 在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、 规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。 2． 材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材 料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收 及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。 3． 借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内 加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注 明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。 4． 借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门 洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借 据归还厂商。 （三）外协加工材料的交运 外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立 “交运单”办理出料。
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物料与采购管理系统.doc
物料与采购管理系统 (一) 材料分类编号 1.原料、物料的划分 2.常备料与非常备料划分 3.编号原则设定 (二) 存量控制 1.管理基准设定 2.用料差异管理 (三) 请(采)购作业 1. 请购方式设定 2. 请购部门设定 3. 请购手续及权限 4. 请购进度控制 5. 供应厂商的选择与资料建立 6. 采购方式设定 7. 询价、议价及订购作业 8. 采购进度控制 9. 采购核决权限 10. 进口事务作业 11. 厂商交货异常处理 (四) 验收作业 1. 收料作业规定 2. 超短交料处理 3. 检验规范设定 4. 检验结果处理 5. 材料退货处理 (五) 仓储作业 1. 仓位规划 2. 料位及料品标示 3. 帐务处理 4. 盘点周期方式及异常处理 5. 仓库安全管理措施 (六) 领料、发料作业 1. 材料领用规定 2. 以旧换新规定 3. 材料退库作业 4. 外协加工料交运管理 (七) 成品仓储管理 1. 仓位规划 2. 缴库核点 3. 出货控制 4. 退货处理 5. 滞成品管理 (八) 滞料、废料管理 1. 滞料、废料定义 2. 滞料、废料的处理
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成品仓储管理准则.doc
成品仓储管理准则 □总则 第一条 目的 为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定 本准则。 第二条 范围 有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定 办理。 □库位规划 第三条 库位规划与配置 （一）物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以库位空 间有效利用。 （二）库位配置原则应依下列规定： 1．配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运 工具规划运输通道。 2．依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管 理。 3．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。 4．将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库 存动态。 第四条 成品堆放 物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆 放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。 第五条 库位标示 （一）库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示： 1．层次类别，依 A、B、C 顺序由下而上逐层编订，没有时填“○“。 2．库位流水编号。 3．通道类别，依 A、B、C 顺序编订。 4．仓库类别，依 A、B、C 顺序编订。 （二）计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。 （三）物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。 第六条 库位管理 （一）物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先 出原则指定收货及发货单位。 （二）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进 先出的要求。 □收货管理 第七条 成品缴库方式 （一）缴库部门开立“进仓明细表”一式二联，连同缴库品送至物料管理科经收货人员 签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成 品缴库单”。 （二）缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对 签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日（月）表”，第三联 送回缴库部门。 第八条 收货注意事项 物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号、品名、规 格、产品缴号数量、包装或唛头等不符时，应即时通知缴库部门更正。 □发货管理 第九条 交运期限控制 （一）凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交 运： 1．计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。 2．内销、合作外销订制品、依客户需要的日期。 （二）直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。 第十条 发货注意事项 （一）物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺 序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。 （二）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定 办理： 1．经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方 可办理交运。 2．收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。 （三）物料管理科接获“订制（货）通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指 定日期交运。 （四）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交 运”的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到 业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主 管先予交运，再补办出货通知手续。 （五）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。 （六）订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运， 等收到业务部门的出货通知后再交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主 管，但事后仍应立即补办手续。 （七）“成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号 及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。 第十一条 承运车辆调派与控制 （一）物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。 （二）物料管理科应于每日下午 4 点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知 承运公司调派车辆。 （三）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应 将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。 第十二条 内销及直接外销的成品交运 （一）成品交运时，物料管理科应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，由业 务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄幸免客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇 送会计部门。 （二）“订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款” 栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货 （制）通知单”内有特殊规定的，从其规定。 （三）承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、 二联经送业务核对后第一联业务部存，第二联会计核对入帐，第三、四、五联交由承运商于出 货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料 管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费， 第六联物料管理科自存。 第十三条 客户自运 （一）客户需要自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。 （二）成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。 第十四条 直接外销的成品交运 （一）物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验 费、监视费等）。 （二）成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联， 第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，依存于物料管 理科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。 （三）外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会 计部门。 （四）成品需于厂内装柜时应依下列规定输： 1．物料管理科应于接到业务部门通知后，即联络货柜入厂装运。 2．装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。 第十五条 成品交运单的更正 “成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时，依下列规定办理： （一）“内销交运单”的更正： 1．尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原 单各联加盖“本章作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一 联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章， 存于原发票本。 2．已交运：开单人员应立即开立“交运更正单（内销）”第一、二、三联送业务部核对 后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄指客户， 第五、六联存于仓运科。 3．如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送 业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。 （二）“外销成品交运单”的更正： 1．尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。 2．已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正 ， 并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。 3．“交运更正单”不得作为出厂凭证。 第十六条 “成品交运单”签收回联的审核及追责 （一）审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据 送业务部门转客户补签： 1．未盖“收货章”。 2．“收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔。 3．其他用途章（如公文专用章）充当“收货章”。 （二）追责：物料管理科于每月 10 日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即 追责，并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。 第十七条 运费审核 （一）物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表” 及发票存根，应于 5 日内审核完毕，送回会计科整理付款。 （二）物料管理科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或 违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。 （三）若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费 亦应暂缓支付。 第十八条 成品领用与发票逾月反应 （一）物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发 货。 （二）业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货（制）单、品名规格、数量、 交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份，一份业务部存，一份送 会计科据以核对。 □退货品管理 第十九条 运输的联络 物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若 没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运 地址联络承运商运回。 第二十条 退货品的验收 （一）退货品运回工厂后，仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确， 若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后， 第一联存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务 部向客户取回原发票或销货证明书。 （二）物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认 无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。 第二十一条 退货品的处理 退货品的处理方式系需重处理者，物料管理科应督促处理部门领回处理。 第二十二条 退货的更正 （一）若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，物料管理科应暂予保管（不入 库），同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二 联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。 （二）业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送物料管理科办 理销案。 （三）倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符” 后，送回物料管理科据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在“成品 交运单”注明“退换货不入帐”，本项退回的运费应由客户负担。 □滞成品管理 第二十三条 滞成品分类、提报 （一）滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放，并就每一堆置单位 （如一垫板）固定库位存放便于管理。 （二）滞成品的发生原因及代号： 1．计划品： A．正常品缴库后满 6 个月未销售或未售完。 B．正常品缴库后虽未满 6 个月，但有变质的顾虑。 C．与正常品同规格或其他因素未能出库（异常品）。 D．每批生产所发生的次级品。 2．订货生产 E．订单取消时 F．超制、短码尾数时。 G．生产所发生的次级品 3．其他 H．试制品 I．销退重整列为次级。 J．其他。 （三）物料管理科应于翌月 5 日前汇总填制“滞成品处理月报表”，呈主管核签，第一 联送总经理处理，第二联自存。 第二十四条 滞成品发货 物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四章发货管理规定办理。 □储存管理 第二十五条 帐务 物料管理科收到“成品明细表”后，应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更 正。 第二十六条 盘点 （一）库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具 “成品盘点表”会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。 （二）实施电脑化后，“成品盘点表”由电脑制表。 （三）会计科将“成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异 常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送物料管理科查明原因，再送业务部主管研判， 拟具改善措施呈总经理核决。 （四）盘盈亏数量经核决后，由物料管理科开立“调整单”，第二联送会计部门，第一 联仓运科自存。 第二十七条 消防设备 仓库内一律严禁烟火，物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安 全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故 障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。 第二十八条 库房管理应注意事项 （一）仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。 （二）易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，物料管理科应随时注意。 （三）仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。 （四）物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立 即反映主管并立即委托修护。 （五）未经物料管理科主管核准有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗 留。 （六）物料管理科人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库 的安全。 □附则 第二十九条 实施与修订 本管理准则呈经理核准后实施，修改时亦同。
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仓位规划管理办法.doc
仓储管理制度 一、仓位规划管理办法 □ 仓位规划要因分析 借物出门证工作流程图 经办人 仓运单位（携 门房 权责主管 经办人 增核单位 出者） 制 单 核 准 携 出 检 查 签 章 存 查 □ 仓储规划实务说明 面 1． 仓储总面积 按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性， 积 2． 公共设施规划 投配适用的储存面积 配 3． 有效面积计算 依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等 置 仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容 科 1． 基准存量 存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重 位 2． 收发频率 量轻者可架高储存 设 3． 料位设定与编号 收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素 定 仓库代号统一以 A·B·C…………顺序设定，料位编订，料位编 号原则： 堆 1． 包装类别 依 53 加仑铁桶装，5 加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠 叠 2． 材料特性 栈底数与栈高层次 方 3． 供料方式 对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量 式 4． 栈储工具 依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式 依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等 料 1． 材料编号 依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份 品 2． 单位堆叠量 颜色加以区分标示 标 3． 储存说明 标示每一位置的最大容量 示 合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色） □ 机械工业股份有限公司材料编号办法 （一） 目的： 将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料 的电脑处理作业。 （二） 范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内： 1． 计入资产需逐年摊提的项目。 2． 作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。 （三） 分类方法：按用途及材质混合分类法分为 14 类 第一类 钢料类 第二类 铁料类 第三类 铝料类 第四类 其他金属材料类 第五类 五金材料类 第六类 机器配件类 第七类 建材类 第八类 电器材料类 第九类 塑胶材料类 第十类 门窗配件类 第十一类 工具类 第十二类 化工材料类 第十三类 焊料类 第十四类 杂项材料类 （四） 编号方法： 1． 本公司材料编号采用数字法，每项材料以 4 段 9 位数字代表。 第一段 一～二位数表示物料的类别（大分类）。 第二段 三～四位数表示物料的名称（中分类）。 第三段 五～八位数表示物料的规格（小分类）。 第四段 一位数表示电脑的检查号码。 2． 检查号码： 系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用 2．5m/m 厚 3′×6′长宽的铁板为例）： （1） 将八位数字按 12121212 的次序个别乘之。 （2） 将积算的个位数相加。 （3） 将积算的十位数亦加入个位数的和内。 （4） 将所求得的和的个位数被 10 减之，所得之数即为检查号码。 （1） 0201253612121212/11040222032 （2） 积算个位数相加 0+4+0+2+2+0+3+2=13 （3） 积算十位数加入个位数之和内 13+1+1=15 （4） 将和之个位数以 10 减之 10-5=5 （五） 单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准： 1． 计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为 “ST”。 2． 计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。 重量以“KG”（公斤）计算。 容量以“LK”或“L”计算。 （同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。） 六、材料编号薄格式如下： 七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。 编号 材料编号 中文名称 英文名称 规格 单位 中文 □ 备注 英文 机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定 一、 为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调 发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。 二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页： 三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。 请风单 A、 本单使用说明 1． 本单系办理物料或物品请购时使用 2． 要单一式四联由请购单位制表 第一联：请购单位制表 第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单） 第三联：仓储部门 第四联：采购部门 3． 规格必须详细填明并写明编号 4． 途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新” B、 要单流程 1． 第一联：请购单位制单后存查 2． 第二联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收→送会计单位存查 3． 第三联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收后存查 4． 第四联：请购单位制单→采购部门询价采购后存查 请购单工作流程图 请购单位 会计 仓储部门 采购部门 制 单 采 购 询 价 检 验 点 收 存 查 外购单 A、 本单的使用说明 1． 本单系申请向国外采购物料或物品时使用 2． 本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单 （1） 第一联：核准后退回请购单位 （2） 第二联：核准后送物料单位（仓库）存查 （3） 第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位 （4） 第四联：外购单位自存 3． 本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚 4． 本单—料—单 B、 本单流程 1． 第一联：请购单位制单→经权责主管核准→请购单位存查 2． 第二联：请购单位制单→经权责主管核准→物料（仓库）单位存查 3． 第三联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位购料→仓库验收记卡→会计组核 计后存查 4． 第四联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位自存、 外购单工作流程图 请购单位 权责主管 审查 外购单位 仓库 会计 制 表 核 准 购 料 验 收 记 卡 核 计 存 查 发（领）料单 A、 本单使用说明 1． 本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数 领完） 2． 本单一式四联，由领料单位填写 （1） 第一联：记材料帐 （2） 第二联：电脑打卡 （3） 第三联：成本计算 （4） 第四联：物管单位存查 3． 本单—料—单 4． 在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料 5． 如有额外领料，请在备注栏说明原因 B、 本单流程 1． 第一联：领料单位制单→物料单位发料→领料单位存查 2． 第二联：领料单位制单→物料单位发料→送电脑打卡后存查 3． 第三联：领料单位制单→物料单位发料→送成本计算后存查 4． 第四联：领料单位制单→物料单位发料后存查 发（领）料单工作流程图 请购单位 权责主管 审查 制 表 核 准 购 料 验 外购单位 仓库 会计 收 记 卡 核 计 存 查 收料单 A、本单使用说明 1． 本单为物料收取凭证 2． 本单一式三联，由收料单位制表 （1） 第一联：记材料帐 （2） 第二联：送电脑打卡 （3） 第三联：会计 3． 本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写 4． 本单类号栏，请参原收料单左方类号栏部分的代号填写 B、本单流程 1． 第一联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收后存查 2． 第一联：收料单位制单→品管单位制单→收料单位点收→送资料中心 3． 第三联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收→送会计组核计 收料单工作流程图 收料单位 品管单位 资料中心 制 单 检 验 点 收 电 脑 处 理 存 查 退料单 A、 本单使用说明 1． 本单为余料或废料时，由退料单位填写 2． 本单一式四联 （1） 第一联：退料单位存查 （2） 第二联：送电脑打卡 会计单位 （3） 第三联：成本计算及记材料帐 （4） 第四联：收料单位存查 3． 本单可六料共用一单，但需按材料编号的顺序填写 4． 本单退料数量实线后二格，系小数位置，请注意填写 B、 本单流程 1． 第一联：退料单位制单→接收单位点收→退料单位存查 2． 第二联：退料单位制单→接收单位点收→送资料中心 3． 第三联：退料单位制单→接收单位点收→会计单位 4． 第四联：退料单位制单→接收单位点收后存查 退料单工程流图 退料单位 接收单位 资料中心 会计单位 制 单 点 收 电 脑 处 理 核 计 存 查 成品入库单 A、 本单使用说明 1． 本单系生产单位成品办理入库时使用 2． 本单一式四联，由生产单位制单 （1） 第一联：记成品帐 （2） 第二联：电脑打卡 （3） 第三联：成本课 （4） 第四联：生管单位存查 3． 成品办理入库之先，应需办理检验合格手续 4． 本单可同时填写六种产品但品名、订货单号、成品编号、件数、重量、务须填写清楚 B、 本单流程 1． 第一联：生产单位制单→品管检验→生管点收→会计单位记成品帐 2． 第二联：生产单位制单→品管检验→生管点收→资料中心 3． 第三联：生产单位制单→品管检验→生管点收→成本计算后存查 4． 第四联：生产单位制单→品管检验→生管点收→生管自存 成品入库单工作流程图 生产单单位 品管部门 资料中心 成本课 生管单位 会计单位 制 单 检 验 点 收 电 脑 处 理 核 记 成 品 计 帐 存 查 发货单 A、 本单的使用说明 1． 本单系发货单位发货时使用 2． 本单一式六联，由生管单位制单 （1） 第一联：记成品帐 （2） 第二联：电脑打卡 （3） 第三联：记应收帐款 （4） 第四联：门房→生管→营业→财务 （5） 第五联：借货回单凭收帐款 （6） 第六联：收货人存查 3． 本单五式可填产品八种，但单内各项内容务须详实填写 4． 本单如属哲发货，可免填统一发票号码，但应备注与客户合约号码 B、 本单流程 1． 第一联：发货单位制单后存查→送会计记成品帐（另拷贝一份发货单位存查） 2． 第二联：发货单位制单→送资料中心 3． 第三联：发货单位制单→送会计记应收帐款帐 4． 第四联：发货单位制单→门房→生管→营业→财务存查 5． 第五联：发货单位制单→产品送交后凭单收款（另拷贝一份为请运费凭单） 6． 第六联：发货单位制单→制货人存查
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每一工程开工前应准备及注意事项.doc
每一工程开工前应准备及注意事项 第一条 工程人员进驻工地时应先请设计科派员指出建筑线及地界线的木椿，并订定 地盘高度的基准点。 第二条 建筑线地界线木椿应设法固定，不使其动摇走样，必要时加设辅助点，并记 录于手册上，以便随时查核。 第三条 基地上原有的行道树、消防栓、消防水池、给水管、污水管、煤气管、油管、电线 管、电杆及其他公共设施，如有妨害施工时，应由工地主任报请各该主管机关或所有权人 移拆，不得任意剪断移动。 第四条 工地主任在了解现场后，应即着手筹划开工事宜，其主要内容包括：拟定开 工日期、工期、机具、材料、工寮及工务所配置计划；数量计算、核对、进度表编制及结构体 发包期限等事项，准备开工前检讨会。
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各项工程施工时应注意事项.doc
各项工程施工时应注意事项 □ 粗木工程 第一条 粗木工程订定水平椿板时，应注明与基准水平点的高度差，并在水平椿板上 绘明挖土宽度、墙厚、柱中心线等，做为施工的准绳，订立完成后，应由工地主任详细复核 无误并报查验后，方可开始挖土的工作。 第二条 复核各项放样，尤其是地下室及一楼，应重新核对所有尺寸，如有错误，即 时改正，以免以后无法更改，楼梯、平台、踏步需画出墨线以为组模工作时的准绳。 第三条 放样完成立门窗框时，应注意位置是否正确，及垂直、水平等，并应加设保护 板。 第四条 门窗框靠混凝土的面前，亦应事先加设铁件，以便灌浇混凝土时，埋没在内 增加牢固。 第五条 砖墙施砌完成时，应注意固定门框材料，可收回者应即收回，以免使模板工 随便裁剪损失浪费材料。 第六条 每层楼板灌浇混凝土前，在楼板四周模板上及各柱筋上画水平高度记号，作 为灌浇混凝土时的高低凭据，施工前应复核门窗是否有变形或移位。 □ 土方工程 第七条 基础挖土时应核对其位置宽度及深度是否正常，并随时注意安全措施。 第八条 各层楼板灌注混凝土前，须以水淋湿模板，以水泥浆灌入柱底及施工接头。 第九条拌合混凝土时应注意水灰比及拌合是否均匀，并检查粗细骨材的清净。 第十条 灌浇混凝土时，应振动捣实。如有溢出，应即时清理，楼板、梯阶、栏杆，不可 有高低不平的现象，梯阶须用镘刀抹平。 第十一条 回填土时，应分层灌水捣实，以免日后发生下沉及有龟裂现象。 第十二条 排夯卵石应注意排法，以立排为原则，不得平排，以增加其承载力，排后 应捣实，石缝应填细石。 第十三条 混凝土灌浇时，工程人员不应离开现场，并时时注意水灰比的配合及各种 装配的卫生给水、电气、管路等，同时应叫电气工、给水工、模板工、钢筋工等在现场，以便 有问题可随时解决改正。 第十四条 RC 混凝土楼板灌浇完成后，最少应保护二日以上才能挑放红砖。 第十五条 楼板拆除后如发现孔穴蜂窝及损坏处，应即用水泥砂浆填补完整。 第十六条 柏油油毛毡防水层完成后，应随即做隔热层施工，以免日晒及雨淋而生起 伏现象。 第十七条 屋顶混凝土灌浇时应注意排水的坡度，在隔热层施工时不能点破防水层， 如发现有点破应注意空出，等防水工补修完成后再予补全。 □ 钢筋工程 第十八条 配筋时应注意钢筋的规格、数量、方向及间距位置是否正确。 第十九条 应注意梁的引长钢筋、压缩筋及接头的倍数及钢筋接头的位置及接法应按照 钢筋标准图的规定施工。 第二十条 应注意钢筋与模板的距离，并用水泥砂浆做成的垫块或铁椅及吊铁等保持 其间距的正确。 第二十一条 灌浇混凝土时，应注意钢筋的间距，如发现被践踏走样重叠时，应马上 调整改正。 □ 钢筋压接工程 第二十二条 压接用的气体，加热用的吹管，应使用符合规格的品质。 第二十三条 钢筋的瓦斯压接位置均应按图说所注位置施工，并应选择压力较小的直 线，上行的压接的位置也应错开为宜。 第二十四条 在压接前应将压接面的铁锈、油渍等污物以电磨机研磨清洁。 第二十五条 如有下列情形时，应重行施工： (1)压接部位的钢筋中心轴偏心超出直径的 1/10 以上时，应加热修正或切断另行压接。 (2)压接处的扩涨不足时，应再加热加压至规定的直径为止。 (3)压接中加热强的火焰突然停止或变化时，其压接应切断另行施工。 第二十六条 现场施工中应特别注意施工的安全，如脚手设备、气体的防漏、防爆、防火 等，应特别防范。 □ 模板工程 第二十七条 模板施设时，应注意材料是否安全，如模板厚度、梁及支撑尺寸等不符规 定或有腐烂现象的均不得使用，只有尺寸规格过小施设间隔缩小支撑，才使用它。 第二十八条 模板组合柱面梁底及梁墙时，如遇门窗框，应防护门窗框木料，不使其 破坏，如有可能不准其钉连在一起。 第二十九条 固定柱模的铁丝如需与门窗框一起固定时，应垫木板，不使铁丝直接扎 在木料面，以保护木料的光滑。支撑应立在门窗框上也一样。 第三十条 模板组立时，应核对其尺寸及水平，柱应垂直 第三十一条 拆除楼板模板时也应防护门窗框不使其破坏。最好事先交代拆模工在门窗 框边用拆除的柱模挡住。 第三十二条 复核各层模板的水平、墙柱的垂直、梯阶需按粗木放样的尺寸，切实组模， 栏杆需钉高度指示钉，以保持栏杆面的平直。 第三十三条 模板的拆除应视位置的重要性参照施工说明书内规定时间拆除，不准模 板工随意拆除。 □ 砌砖工程 第三十四条 砌砖时应先注意红砖是否浇水，水分是否充足。 第三十五条 砌砖用的水泥砂浆配合比应正确，拌合应均匀，施砌时所留的砖缝应适 当，并灌满灰浆，无雨庇的外墙楼梯间等外部，砌外面平整。 第三十六条 在砌砖时，应时时注意门窗框的正确，如有动摇走样时，应即刻调整， 并事先交代砌砖工及挑砖工，不得打掉或移动固定门窗框的木料。如有妨碍砌砖应更改的 ， 可通知粗木工更改。 第三十七条 遇有门窗框的墙施砌红砖时，应加设铁件，以使门窗牢固。 □ 给水卫生工程 第三十八条 定置水管时，其竖立的管道要注意垂直，平直的管道要注意坡度，不得 中央下垂或弧形现象，天花板下的污水管应按规定配装吊管设施。 第三十九条 给水管、污水管、排水管，每至一层须试水、试压。 第四十条 每一层管道完成后应切实核对，倘与设计图不符时，应记录于中间查验图 上，全部工程完成后，合并于验收报告中送设计科存查。 第四十一条 水龙头、镜箱、卫生器材的安装位置需正确。 第四十二条 正式送水完成后，全部试水、试压，绝不漏水方为合格。 □ 电气工程 第四十三条 穿线应按图说回路，接线必须使用焊接。 第四十四条 接线盒、开关箱、电表箱、配电盘位置务求正确、端正。 第四十五条 暗开关及插座施工务求整齐、美观。 第四十六条每一层管道完成后应切实核对，倘与设计图不符时应记录于中间查验图上 ， 全部工程完成后，合并于中间查验图上，送回设计科存查。 □ 屋顶防水工程 第四十七条 屋顶柏油油毛毡防水施工时，应注意屋面的清洁及干燥，柏油用量，油 毛毡厂牌及重量是否符合规定。油毛毡的搭接长度需 10 厘米以上，落水头边应特别处理。 反水(水墙面)高度保持 20 厘米以上，按照规定施工。 □ 水泥及瓷砖工程 第四十八条 内外墙粉刷打底开始前应先检查电气、给水、墙内管路的装配。及墙面是否 平齐，如太凹凸不平，超过 1 英寸以上需补粉砂浆时，应先通知原先施砌的包商打除，以 免浪费材料及墙厚度增加面积减少，并在粉刷前由泥水工先用灰浆做水平及垂直线点，以 为施工的准绳。 第四十九条 粉刷时应注意墙面的水分是否适合，以免施工后发生龟裂现象。 第五十条 平顶及墙面粉光时，应注意泥刀的斑迹，如肉眼可看出时，应再加力抹平 ， 如粉光面用白灰料时其墙柱角线应用水泥砂浆先粉齐而后中间面再粉白灰，以免角线容易 缺损。 第五十一条 地坪水泥粉光或做磨石子时，应注意地面的清洁，以免施工后发生龟裂 现象。 第五十二条 磨石子料施粉辗平后过二天以上才可开始磨平。 第五十三条 厨房浴室及前后阳台地坪，应注意其水坡度。 第五十四条 石子地磨平时遇有落水管应先叫给水工露出的水管封闭，免使磨石子的 泥浆流入排水管内发生堵塞现象。 第五十五条 磨平石子的泥浆应指定位置挖洞使其集中倒入，不能任其流失，以免影 响完成部分的清洁。 第五十六条 洗石子在喷洗时，应注意其完成部分的清净，如果风力过强时应终止喷 洗。在粉石子前其分格缝的钉立应适当、美观。不能任其杂乱分格。 第五十七条 地下室防水粉刷时，应注意其所渗入的防水剂量，按照规定渗入拌合， 以免日后发生潮湿、漏水现象。 第五十八条 浴室防水应依照规定施工，接线盒四周应割切方整。 第五十九条 瓷砖马塞克打底除注意平直、及角度的正确外，并需配合瓷砖的尺寸。 第六十条 瓷砖施工时应注意尺寸灰缝及颜色的均一。 □ 细木工程 第六十一条 接头应依照规定的榫头紧密接合，成品依照图样，配合门窗框的大小施 工。 第六十二条 木工装设五金时应注意螺丝的钉法，应用螺丝刀旋紧不可用铁锤直接 锤入，以免日后更换困难及木料破坏。 □ 油漆工程 第六十三条 门窗木料油漆开始时，应先注意钉孔缺角破损的补整及清扫干净后才能 底度的粉刷。 □ 玻璃 第六十四条 玻璃装设时应注意是否照规定的厚度安装，安装后应核对其与门窗是否 紧密，拉动是否会发生移动走样。 □ 附则 第六十五条 本准则未列事项随时由有关主管指示监工。 第六十六条 本准则经呈董事长核准后实施，修改时亦同。
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各级审查人员的职责.doc
各级审查人员的职责 (一)自检：设计人员在完成设计文件和图纸初稿后，就应仔细检查有无错误遗漏，与 其它专业的相关部分有无矛盾，其检查重点是： 1.是否符合任务书要求及有关协议文件，是否达到规定的设计深度。 2.所采用的基础数据、计算公式是否正确，计算结果有无错误。 3.所选用的材料和设备仪表型号等是否正确落实，价格是否合理。 4.所采用的标准、规范、标准图、通用图是否符合实际要求。 5.技术经济的论证是否合理，设计概算(预算)是否准确。 6.图纸中的尺寸、投影、材料规格、数量等是否正确无遗漏。 7.图面质量是否符合要求。 8.设计文内容格式是否符合要求。 (二)校对：在自检的基础上，由设计人员互相校对，校对的职责是： 1.对设备、材料和劳动力的单价以及计算结果是否正确。 2.对图纸中的尺寸、材料规格、数量等是否正确无遗漏。 (三)审核人、单项负责人，其审核内容是： 1.设计方案是否正确合理(工程规模是否合理，技术先进可靠，经济合理，符合设计 规范)。 2.技术措施是否正确，是否经济合理，切实可行，设计深度是否符合要求。 3.设备、仪表和主要器材的选型、选用是否合理。 4.设计计算书，关键图纸等有无差错。 5.是否符合规范。 6.设计概算是否准确。 7.各单项或单位工程之间的衔接、配合是否完整合理。 8.设计文件的内容格式是否符合要求。 (四)总负责人、负责人、室主管的审查内容： 1.总体设计方案是否正确、合理，是否符合计划任务书要求。 2.设备选型是否得当，技术上是否可行。 3.持指标是否符合规范。 4.各单项工程配合接口是否得当。
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物业管理.doc
物业管理 第一条 工程项目确定以后，物业管理部门应派有关水、电等专业人员，参与专业工程的 现场管理，了解和熟悉设备及管道、线路安装调试情况，以便于今后进行管理。 第二条 购房业主提出修改房屋的，在工程竣工前不予受理；在工程竣工后业主入伙前， 经经理同意，按如下办理： 1.业主入伙前，由经营部通知工程部安排施工。施工队伍由工程部安排，不得由业主选择。 并向业主收取总造价 5%的施工管理费。 2.物业已移交给物业部门管理的，由物业部通知工程部安排施工。施工队伍由工程安排， 不得由业主选择。并向业主收取 5%的施工管理费。 第三条 工程竣工后，在 1 年的维修保养期间，物业部门发现工程质量等问题时，应及时 向工程部反映，由工程部责成施工单位及时修缮。 第四条 正常使用期（不含保修期），业主装修，应先报物业部门审查批准。如有大的改 动影响结构安全或影响相邻住房使用功能的，先由物业部门会同工程部审查，报经理和总 工程师批准后才能施工。 使用期间业主反映工程质量问题的，物业部门应立即通知工程部于 24 小时内派人进行维 修，不得推迟拖延，影响信誉。 第五条 公司根据各住宅小区的特点，建立各住宅小区的物业管理处，对各住宅小区进行 统一、有效的管理。 第六条 各住宅小区的物业管理处配备必析基层领导、管理员、保安员、水电工、清洁工等， 对住宅小区的管理工作承担全部责任。 第七条 住宅小区的管理人员，必须遵守法律、法规和小区的各项规章制度，熟悉管理业 务，为住户提供优质服务，把小区管理好。 第八条 物业管理处要保证住宅小区总体的美观、整洁和符合规划，严禁各种违章改建和 搭建。 第九条 物业管理处负责对住宅小区内的道路、楼梯和公共场所（设施）进行管理和清洁， 设立果皮箱和垃圾收集清运点，保持住宅小区清洁卫生，创建文明卫生小区。 第十条 住宅小区的绿化（树木、花草、草地等）设专人进行管理（负责淋水、施肥、喷药、 剪枝、补种等）。 第十一条 各住宅小区按实际需要配备若干名水电工，维护供水供电，保证住户用水、用 电和电梯正常运行，统管小区内水电的总表和分表，每月定期向住户收缴水电费。 第十二条 物业管理处负责维护和管理住宅小区内各项市政公用设施（道路、排水、排污、 路灯、供气、消防等）和生活服务设施，确保各种设施有效和安全。 第十三条 各住宅小区建立保安队伍，维护小区的交通秩序和治安，确保小区交通安全和 生活安全。 第十四条 物业管理处每月定期向住宅小区内各住户、用户收取管理服务费。管理服务费 的改费标准由公司按规定制定，物业管理处执行。物业管理处每月收取的管理服务费及停 车费费、水电费等应按规定及时上交公司财务部，不准贪污，不准截留挪用，违者依法处 理。
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物资领用制度.doc
物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材 料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授 权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计 划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份， 清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计 划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填 写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人 确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它 工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续 ， 代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买 。 (五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由 人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料， 物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □ 关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整 (授权 人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和 说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料， 由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值 1000 元以上、 使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准 ， 报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写 成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手 续。 (六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整 填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。 (七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、 及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划 外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资 供应部同意，部门经理批准后自购。 (八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上 作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。 (九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可 自行采购。
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物资计划管理制度.doc
物资计划管理制度 (一)各部、分公司每年必须在 12 月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申 请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况 ， 认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生 产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供 应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管 理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发 或不发的权利。 □ 材料计划若干办法 根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工 程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划 执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作 以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料 凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货 申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编 号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1”字 表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取 货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造 成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相 应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代 办工程编号的号码尾数是“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代 办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在 货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理 领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地 存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝 对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配 领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取， 日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题 ， 可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符 的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划 劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保 用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必 须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划 业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。 各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式 ， 对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格 式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请 在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料， 或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部 门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用 的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要 3—4 个月 才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划 在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法 1.凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请 取货单审核盖章后，才能领取材料。 2.为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全 年的材料使用情况。 3.各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请 单作为统计资料凭证。 □ 下发物资管理若干规定 为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中 心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，更好地为特区邮电通信 现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发 此规定，望各单位遵照执行： (一)重要物资的归口管理 物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设 备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职 能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应 部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种， 按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录) (二)加强物资的计划管理 凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外)，各单位必须按规定 向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调 度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量 并经主管领导同意后编制上报。 各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制， 力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术 要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计 划，年度计划必须在上一年的 12 月 1 日前申报；追加计划必须提前一个月申报。物资供应 部在每年的 10 月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护 料分开填报)。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。 (三)加强物资的采购管理 各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物 资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由 需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的 思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供 应好，周转快，消耗低，费用省。 物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制 订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设 备的验收工作。 (四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理 各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、 生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或 截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司 领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。 (五)加强物资材料的转让和外售的管理 邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一 律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (六)加强物资仓储的管理 仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与 物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工 作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行 放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒 发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、 整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的 清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。 (七)加强物资供应人员队伍的建设 为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的 建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公 ， 遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或 他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育 和法制教育，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。 要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一 名业务素质好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物 资供应工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出贡献。
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房产销售.doc
房产销售 第一条 商品房的销售，由经营部组织，办公室予以协助，销售的策略、平均售价、售楼 日期等由经营部提出书面报告，经经理审批后，报集团公司总工程师、总经理批准后实施。 第二条 商品房的销售，除按规定售楼花一次性付款、享有九折优惠成品房（以工程开工 后计算）一次性付款享有九五折优惠外，其余均 不得享有优惠。特殊情况，售楼花一次性付款九折以下（不含必折）、成品房一次性付款九 五折以下（不含九五折），分期付款享有折头优惠的，一律经经理核准，并报集团总工程 师批准后，才能办理。否则将追究有关人员的经济责任及法律责任。 第三条 销售方案由经营部牵，会同工程部、办公室等有关部门共同制订，根据楼层、方 向等因素确定每单元的明细价格，经经理审定，报总工程师和总经理批准后执行。 第四条 售楼的所有宣传资料，包括售楼书、售楼广告等，由办公室同经营部拟稿，原稿 由经理核准，报总工程师批准后，方可委托付印。 第五条 销售商品房的申报手续，含预售楼花、境外销售批文、外汇管理局批文、公证、按 揭委托和产权证等，由办公室负责会同经营部、财务部办理。 第六条 房产销售结束后，由办公室、经营部、财务部共同负责写出工程项目投资效益总 结报告，由经理审定后，上报总工程师、总会计师和总经理。 第七条 样板房根据经理的意见，由工程部负责会同经营部、办公室拟定装修和施工方案、 工期，组织施工及购置家私、花草等。样板房完成后，开放给客户参观，由经营部保管，直 至售楼结束。样板房及一切家私由经营部会同办公室制定方案报经理批准后作出处理。
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用料预算方法.doc
用料预算方法 □ 用料预算 第一条 常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量 基准明细表”(附表 13.1.2)，拟订用料预算。 第二条 预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别 (产 品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实 际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。 第三条 非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订 产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 □ 存量管理 第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、 变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表” (附表 13.1.2)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并 拟“常备材料控制表”(附表 13.1.3)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足 以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原 则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表 13.1.2)设定存量管理基准加以管理， 但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条 非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理 (管理方法 由各公司自订)。 □ 用料差异分析 第七条 材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理： (一)常备材料：物料管理单位应于每月 10 日前就上月实际用量与预算用量比较(内购 材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准 (各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表 13.1.4)送生产管理单 位分析原因，并提出改善对策。 (二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月 10 日前就最近一个月 或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准 (各公司自订)以上者按 科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表 13.1.4)，送生产管理单位分析原因，并提 出改善对策。 (三)非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用 料异常。
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滞与滞成品管理制度.doc
滞与滞成品管理制度 □ 总则 第一条 目的 为有效推动本公司滞存料及成品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管 理困扰的目的，特制定本准则。 第二条 定义 (一）滞料：凡质量（型式、规格、材质、效能）不合标准，存储过久已无使用机会，或 虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需 专案处理的材料。 滞存原因分类代号如下： A：销售预测偏高以致储料过剩（计划生产原料）。 B：订单取消剩余的材料（订单生产）。 C：工程变更所剩余的材料。 D：质量（型式、规格、材质、效能）不合标准。 E：仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。 F：用料预算大于实际领用（物料）。 G：请购不当。 H：试验材料。 I：代客加工余料。 （二）滞成品：凡因质量不合标准、储存不当变质或制妥后造客户取消、超制等因素影 导致储存期间超过 6 个月的成品（次级品超过 3 个月），需专案处理 滞存原因分类代号如下： 1、计划生产 A：正常品缴库期间超过 6 个月未销售或未售完。 B：正常品缴库期间虽未超过 6 个月但有变质。 C：与正常品同规格因质量或其他特殊因素未能出库。 D：每批生产所发生的次级品储存期间超过 3 个月。 2、订单生产 E：订单遭客户取消超过 3 个月未能转售或转售未完。 F：超制。 G：生产所发生的次级品。 3、其他 H：试制品缴库超过 3 个月未出库。 J：销货退回经重整列为次级品。 第三条 滞存处理 （一）适当专业人员，长期专责处理滞存材料及成品，主管亦负责督促及督导工作。 （二）强化处理机能，以滞存处理专人为中心筹组工作小组，积极研拟可行的处理途 径并定期（到少每月）检查追究处理结果。 □ 工作职责及作业程序 第一节 滞料处理工作职责 第一条 各有关部门及处理专人的工作职责如下： （一） 物料管理科 1．“6 个月无异动滞科明细表”（附表 1）的编制 2．“滞料库存月报表”（附表 2）的编制。 （二） 滞料处理专人 1、请购案件核对有无滞料可资利用。 2、运用工作小组的机能追查各项材料 6 个月无异动的原因，拟订处理方式及处理期限。 3、 废签呈的办理。 4、 用部分的督促。 5、 具“滞料发生及处理结果汇总表”（附表 3）送总经理签核。 6、 料处理结果报告资料的编印及报告（原则上分上、下半年二次）。 （三）工作小组 原则由营业、技术、工程、资材、厂务部门指定人员组成，由滞料处理专人为中心定期举 办检查会。 第二节 滞料处理作业程序 第二条 滞料处理依下列的作业程序办理 （一）各公司物料管理科每月五日前，应依料库类别的原物料中最近六个月无异动 （异动的依据以配料单及领用单为准），或异动数量未超过库存量 30%的材料，列出“6 个月无异动滞料表”（附表 1），一式三联，送交滞料处理专人。 （二）滞料处理专人接获“6 个月无异动滞科表”后，应即运用工作小组的机能，追查 滞存（6 个月无异动）原因及拟订处理方式与期限，并填妥下列各栏呈总经理核准。 1、“发生原因”栏；依第二条第一项所订的原因代号填入“发生原因”栏，并作具体 说明。 2、“拟处理方式”栏：拟处理方式。以 A：转用、B：出售、C：交换、D：拆用、E：报废 等代号填入“拟处理方式”栏。 3、处理部门栏：依统一规定的部门代号填入“处理部门”栏内。 4、“具体方案说明”栏：具体的处理方案应于“具体方案说明”栏内予以说明。 （一）资料科接获“6 个月无异动滞料表”后应立即于材料帐卡注明为滞料及处理方 式。 （二）滞料处理专人依“6 个月无异动滞料表”将处理方式属于“出售”、“交换”的 部分交由采购处理。 （三）工程部门接获处理专人送达的“滞料处理表”后，应立即依所拟订的处理期限 予以处理，处理时于“处理记录”栏记录。届满期限尚未处理或未处理结案的，应即说明 原因并重拟处理方式及处理期限后送处理专人（已处理结案部分亦同时送达），经处理专 人签注意见并呈总经理核实后送回工程部门继续处理。 （四）拟以“报废”方式处理部分，应由处理专人依资材管理准则的核决权限签准并 由物料管理部门根据核准及签呈开立材料领用单及材料缴库单缴废料仓库。 （五）处理部门未将已届满处理期限的“滞料处理表”送交处理专人时，处理专人应 即以“催办单”（附表 4）督促。 （六）处理专人于次月 10 日前提报“滞料了售明细表”（附表 5）及“滞料发生及处 理结果汇总表”呈总经理签核。 第三节 滞成品处理工作职责 第三条 各有关部门及处理专人的工作职责如下： （一）物料管理科 1．“滞成品明细表”（附表 6）的填具。 2．滞成品的整理：依品名、规格归类，与正常品分开堆放明显标示。并于“成品收发 记录表”上加盖“滞存品”字样章，便于识别及处理。 （二）滞成品处理专人 1． 运用工作小组的机能追查滞存原因，拟订处理方式及处理期限。 2． 处理情况的督促。 3． 报废签呈的办理。 4． “滞成品发生及处理汇总表”（附表 7）的填制。 5． 滞成品处理结果报告资料的编印及报告。 （三）滞成品处理工作小组 1． 追查滞存发生原因。 2． 与处理专人共同拟订处理方式及处理期限。 3． 负责滞存成品质量鉴别及是否可改用（制）的鉴定。 （四）营业部门：负责滞成品的销售。 （五）利用部门： 处理方式拟订为“利用”部分，利用部门应于处理期限内予以处理。 第四节 滞成品处理的作业程序 第四条 滞成品的处理依下列程序办理 （一）成品科每月 15 日前应根据“成品收发记录表”填具“滞成品明细表”，一式二 份送滞成品处理专人。 （二）滞成品处理专人接获“滞成品明细表”后，应立即运用工作小组的机能，追查 滞存原因，拟订处理方式及处理期限，呈总经理批示后一份送成品仓库，一份处理专人存 查。 （三）处理部门于处理时应将所处理的数量，登记于“处理记录”栏内，到处理期限 应即时将滞成品处理表送交处理专人（结案与否均送），到处理期限仍未结案者，处理部 门应立即说明原因并重拟处理方式及期限，经处理专人签注意见并呈总经理核示后，送回 处理部门继续处理。 （四）处理专人应依据已届处理期限的“滞成品处理表”，将结案日或重拟处理期限 登录于“滞成品明细表”内，以利督促。 （五）处理专人于次月 10 日前填写“滞成品出售损益明细表”（附表 8）及“滞成品 及处理结果汇总表”呈总经理核签。 □ 附则 第五条 实施及修改 本准则经呈总管理处总经理核准后实施，修正时亦同。 滞料库存月报表 月份 材 名 入 单 发 生 本月处理 料 称 库 位 编 规 日 数 单 金 原 重 报处 必理 数 金 数 金 号 格 期 量 位 额 因 量 理方 方式 量 额 量 额 式代 代号 结存 号 滞料（成品）处理交办单 第 次 年 月 日 No. 交办单编号 催 经办部门 办 事 原预定完成 月 日 月 日 日期 拟延期完成 本月 项 日期 逾 处 期 原 理 因 对 策 主 催 主 经 管 办 管 办
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收料作业管理办法.doc
收料作业管理办法 □ 进料作业流程（如下） 使用说明： 使用表单 发票 1 联 验收单 5 联 订单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 1． 供应商 1． 1 厂商填写验收单一式五联 2．点收 2． 1 送至暂存区，仓库核对订单及点收 2．2 若数量正确于验收单上签收 2．3 销订单档，编号登入进货日报表 2．4 验收单：第四联厂商存底，余送质管 3． 检验 3．1 质管依进料检验规格表抽验 3．2 进料检验规格表：质管自存 4．记录 4． 1 抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表；质管自存 4． 2 允收签章 4．3 贴绿色允收票签 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 4． 4 采购销订单档 5．入库 5．1 原物料入库，记入帐卡 5．2 入电脑库存帐 5． 3 核对发票无误后，汇总送会计 使用说明： 使用表单 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 委外加工单 1．协作厂 （1）厂商填写验收单一式五联（含发票） 2．点收 （1）送到暂存区，仓库核对订单及点收 （2）若数量正确于验收单上签收 （3）销订单档，编号登入进货日报表 （4）验收单：第四联厂商存底，余送质管 3．检验 （1）质管依进料检验规格表抽验 （2）进料检验规格表：质管自存 4．记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表；质管自存 （2）允收签章 （3）贴绿色允收票签 验收单：第一联质管送生管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 （4）采购销订单档 （5）生管销委外加工单 5．入库 （1）半成品入库 （2）核对发票无误后，汇总送会计 使用说明： 使用表单 发票 1 联 验收单 5 联 订购单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 物料退货通知单 4 联 1．供应商 （1）厂商填写验收单一式五联 2．点收 （1）送至暂存区，仓库核对订单及点收 （2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管 （3）销订单档，编号登入进货日报表 3．检验 （1）质管依进料检验规格表抽验 （2）进料检验规格表；质管自存 4．记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表 （2）判定拒收 （3）开物料退货通知单一式五联 （4）贴黄色拒收标签 （5）送科长签章 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购 物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 （6） 购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄） 5．退回 （1） 仓库根据验收单于进货日报表注销进料 （2） 厂商点收 （3） 厂商签收 （4） 领回 使用说明： 使用表单 发票 验收单 5 联 订购单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 物料退货通知单 4 联 1． 供应商 1． 1 厂商填写验收单一式五联 2．点收 2．1 送至暂存区，仓库核对订单及点收 2．2 若数量正确验收单上签收 验收单；第四联厂商存底移送质管 2．3 销订单档，编号登入进货日报表 3．检验 3．1 质管依进料检验规格表抽验 3．2 进料检验规格表；质管自存 4．记录 4．1 抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表；质管自存 4．2 判定拒收 4．3 开物料退货通知单一式四联 4．4 贴黄色拒收标签 4．5 送科长签章 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购 物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 4．6 生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄） 5．退回 5．1 仓库根据验收单于进货日报表注销进料 5．2 厂商点收 5．3 厂商签收 5．4 领回 使用说明： 使用表单 发票 1 张 验收单 5 联 订单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 进料作业流程 ↓ 供应商交货，填写验收单一式五联 1． 检验 1．1 判定拒收 1．2 科长签核 1．3 质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因 1．4 送经理审核 1．5 贴黄色标签 2． 裁决 2．1 经理审核 *若经理不在则开会决定 2．2 裁决特采 2．3 科长签核允收 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 3．入库 3．1 销订单档 3．2 入电脑库存帐 3．3 编号登入进货日报表 3．4 将的料入库，并记录于帐卡 3．5 核对发票无误后，送采购 3．6 发票采购处理后送会计 使用说明： 使用表单 发票 1 联 验收单 5 联 订购单 帐卡 1 张 物料入厂检验表 1 张 进料检验规格表 1 张 *进料作业流程 ↓ 供应商交货，填写验收单一式五联、发票 1．检验 1．1 判定拒收 1．2 科长签核 1．3 质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因 1．4 送经理审核 2．全检判定 2．1 经理审核 *若经理不在则开会决定 2．2 验收单送采购 2．3 验收单上注明采购与厂商协调结果 2．4 裁决全检 2．5 质管全检，并注明实际工时 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购 3．入库 3．1 仓库于验收单上填写实收数 3．2 销订单档 3．3 入电脑库存帐 3．4 编号登入进货日报表 3．5 将物料入库，并记录于帐卡 3．6 发票送采购处理 *厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单 3．7 退回旧发票、厂商重开新发票 3．8 核对发票无误后，汇总送会计
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企业物资消耗定额管理制度.doc
企业物资消耗定额管理制度 □ 总 则 (一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要 量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有 计划地合理利用和节约原材料的有效手段。 (二)物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品 结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济 最合理的消耗定额。 □ 物资消耗定额的内容 (三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分： 工艺消耗定额： 1.主要原材料消耗定额——指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。 2.工艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州 土等。 非工艺消耗定额： 指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部 分作仓库盘盈盘亏处理)。 □ 物资消耗定额的制定和修改 (四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由 有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。 (五)工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。 (六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工 艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。 (七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。 1.产品结构设计的变更； 2.加工工艺方式的变更，影响到消耗定额； 3.定额计算或编写中的错误和遗漏。 □ 限额供料 (八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定 额差异和提出改进措施的依据。 (九)限额供料范围： 1.产品用料，包括本厂自制件和外协加工件； 2.大宗的辅料和能源。 (十)限额供料的依据： 1.工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额； 2.生产调度科和车间提供的月度生产作业计划； 3.车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。
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库存量管理作业细则.doc
库存量管理作业细则 □ 存量基准设定 第一条 预估月用量设(修)订 (一)用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标 与生产计划设定，若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划 等)应修订月用量。 (二)季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年 3、6、9、12 月的 25 日以前，依前三个 月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘 以各产品的单位用量，而设定预估月用量。 第二条 请购点设定 (一)请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量。 (二)采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量。 (三)安全存量——采购作业期间的需求量乘以 25％(差异管理率)加上装船延误日数用 量(欧、美地区 15 天用量，日本与东南亚地区 7 天用量) 第三条 采购作业期限 由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数 (公自订)经主 管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。 第四条 设定请购量 (一)考虑要项：采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。 (二) 设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购 材料则每次请购 25 天用量。 第五条 存量基准建立 生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表” (附表 13.1.5)呈总经 理核准，送物料管理建档。 □ 请购作业 第六条 请购单提出时由物料管理单位，利用电脑(人工作业)查询在线量、库存量 及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。 □ 用料差异管理作业 第七条 用料差异管理基准 (一)上旬(1～10 日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。 (二)中旬(1～20 日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。 (三)下旬(即全月)实际用量超出全月设定量×％以上者(由公司自订)。 第八条 用料差异反应及处理 生产管理人员于每月 5 日前针对前月开立“用料差异反应表”(附表 13.1.6)，查明差 异原因及拟订处理措施，研判是否修正“预估月量”，如需修订，应于反应表“拟修订月 用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。库存查询及采 取措施 第九条 库存查询 物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表” (附表 13.1.6)后应立即查询 “库存管理表”(附表 13.1.7)，查询该等材料的在线量反进度，研判是否需要修改交货期 。 第十条 采取措施 物控人员研判需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单” (附表 13.1.8)送请采购 单位采取措施，采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥，送回物控人员列入 管理。 □ 存量管理作业部门及其职责 第十一条 物控人员 为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设(修)订，用料差异分析及采取措施。 第十二条 采购单位 负责各项材料内、外购别的设(修)订，采购作业期限设(修)订及采购进度管理与异常 处理。 附表 13.1.2 材料预算暨存量基准明细表 定期 NO： 修订 填表： 年 月 日 名称 单 规格 材 后三个 月预算用量 月 月 平 预 存 请购 进货 安全 请购点 请购量 最高 均 月 期间 存量 存量 周期 月月 用 量 日 需 日 需 数 可 数 可 数 可 数 可 料 (代号) 位 用 估 管 数 用 数 用 量 用 量 用 量 用 量 用 编 量 量 制 数 数 日 日 日 日 号 方 量 量 龄 数 数 数 式 经理： 主管： 经办： 附表 13．1．3 常备材料控制表 单位 变 预 存 请购 进货 安全 请 购 请 购 最高 日期 进 发 库存量 请 估 量 周期 期间 存量 点 存量 购 更月 管 日需 日需 可 用 用 用 用 用 用 量 方 数数 数数 日 日 日 日 量 量 数 日用 制 期 存 式 量 数可 数可 数可 量数 量数 量数 数月日厂 出数可 量 量 请购参 考量 数可 用 未 用 量量日 到 量日 数 量 数 量 管 制 基 准 附表 13．1．4 材料使用量差异分析月报表 年 月 日 单 最近三个月实际使 当月 差 用量 材料 名称 编号 规格 月 位 月 月 差 用料预 异 异 算部门 量 率 预算 异常 处理 用量 原因 对策 主 管批 示 经理： 主管： 经办： 附表 13．1．5 存量基准设定表 材 品 单 采 料 名 购 编 规 号 定 去年平均 设定月用量 安全存量 请购点 设 最小 定 包装 区 请 量及 位 分 购 货板 量 量 月用量 合计 合计 天数 数量 天数 数量 用料设定部门主管：
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房地产开发公司工地材料管理.doc
房地产开发公司工地材料管理 （一）总则 工地材料进出管理除另有规定外，悉依本规则办理。 材料管理员的职责如下： 1． 监督工程材料预算的执行。 2． 工程材料的申请、验收，工人领料的管理，材料的移交管理、登记等事项。 3． 工人登记的管理，工程付验的初核，凭证、工资表的核对事项。 4． 工地零用金的保管、请拨及使用的审核事项。 5． 看管工棚人员督促事项。 6． 其他有关交办事项。 （二）材料申请 第一条 工地材料的申请应先核对预算后填写采购申请单。 第二条 材料申请单应依式详为填写，尤其预算编号、品名、规格及数量。如 与原预算不符合或变更材料项目应确实填明在说明栏。 第三条 申请的材料如原预算漏列或预算编号不明时，可连络设计单位查询 明确后注明。 （三） 材料验收 第四条 材料入场的验收，依本公司材料营建器材验收准则确实办理。 第五条 材料的交货签收应当场办理，如因数量、品质、规格有不符之处应于 签收单更正注明，不得先签后补货。 （四） 材料的交代 第六条 进入工地的材料需视其品质分别妥为放置保管。 各项材料的交代如下： 1． 木材点收无论后须于最短期间内交予承包人提领。 2． 钢筋于加工绑接于建筑物上时交代完毕。 3． 水泥、沙、石子于拌合后。 4． 五金由承包商申领装置后。 5． 砖瓦、瓷砖类于砌筑后。 6． 给水、卫生器盆于装置建物上时。 其他材料于工人申领后视之。 第七条 前各项交代应注明日期、数量，并由承包商签认之。 第八条 材料管理员若发现工人使用材料有浪费或不当时，应当场指正修改 外，并通知工程管理员确定督促施工。 （五）材料遗失 第九条 材料进入工地后，除由材料管理员负责验收及妥为放置保管外，凡 工地人员皆应竭诚尽职，并须团结一致，和衷共济共同维护保管。 第十条 凡入场的材料于前项第九条未交代前视实际情况，除承包商应负其 责任外，以材料管理员及看管材料库人员负大部分责任，其他工地人员负部分责任。 第十一条 交代完毕后视实际情况，除承包装置商应负其责任外，工程管理员 负大部分责任，再次是其他工地人员。 第十二条 材料遗失应于发生后迅速呈报所属主管处理，倘遭抢夺时应即刻报 警备案，但故意不呈报延缓呈报或因疏忽职责、恶癔 毁损者，依第六章罚责加倍处 罚并依人事管理规则议处。 （六）罚则 第十三条 工地材料失窃除有关人员酌情予以行政处分外，工地人员罚款依下 列规定办理之。 1．罚款总金额： （1）材料失窃知而不报者罚材料总价款的 100%。 （2）材料失窃自报者罚材料总价款的 50%。 （3）防窃措施完善且经失窃自报者酌情减罚 20%。 （4）材料遭抢夺能提出具体证明者的减罚款，谎报遭抢夺者加倍罚款。 （5）失窃材料罚款以原价计算。 2．个人罚款金额： （1） 个人罚款如下： 职称 工 罚点 主 任 作 材 管理员 料 看 察 管理员 人 员 项目 交代前 4 3 6 7 交代后 4 5 6 （2） 罚点以个人为计算单位包括各该工地失窃材料时所属在职人员。 （3） 工地材料失窃忽职守较重者酌加罚点。 （4） 非所管辖工程的材料失窃者酌减罚点。 （5） 个人罚款计算公式如下： 5 个人罚款=罚款总金额×个人罚点/总罚点 第十四条 工地人员意图为自己或第三人不法之所有而窃盗或抢夺材料者，除 追回赃物及罚失窃材料总价款的金额外并依法严办。 第十五条 本办法如有未尽事宜可随时增减修改。
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储存管理办法.doc
储存管理办法 第一条 仓库应防卫严密慎防盗窃。 第二条 非材料保管人员不得任意进入料库，材料保管人员应负制止之责，否则照章惩 处。 第三条 仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以策安全。 第四条 料库应具备经标准局检定合格的度量衡量器具，并应随时校正妥善保管，以免 发生收发料的差异度量衡器具至少每年须做一次总校正。 第五条 各项材料应按类别排列整齐，以“料位卡”标明材料名称及编号并绘制各类材 料存放位置图。 第六条 易爆易燃的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火” 并办妥保险。 第七条 未经验办及验办中的材料应与收料后的材料分别存放。 第八条 重要材料应特别储存，并予加锁。 第九条 未按规定办妥领料手续不得发料，易变质材料应以“先进先出”方式发料。 第十条 材料保管部门应凭材料收发单据输材料收发作业并记录于“材料收发记录表”。
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企业仓库管理制度.doc
企业仓库管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时 担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好， 确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制， 进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技 术和 ABC 分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物 资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志， 入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票， 均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条 件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序 排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必 须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。 因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等， 保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十 不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留 有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况 应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科 批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底， 二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优 料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领 料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批 的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格 不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料， 凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （五）其他有关事项 20．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、 卡、物、资金四一致。 22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓 库的开展。 23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单 三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由 原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。 深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定 （一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。 （二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物 品种，并协助做好搬运工作。 （三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与 单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由 购置部门负责。 （四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并 送经办人一份，用以办理付款手续。 （五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再 交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批 准后，方可办理领料手续。 （六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法， 定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。 （七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终 5 天前（即每月的二十五日）报总务部。 临时补给物资必须提前三天报总务部。 （八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经 总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。 （九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手 续的错误做法。严禁白条发货。 （十）仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应 的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。 （十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报 告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、 总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。 （十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管 员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。 （十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡， 把货物卡挂放在显眼位置。 （十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 （十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真 做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。 仓库物资管理制度 （一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资 的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时 缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。 （二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储 存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做 好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。 （三）保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人 员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。 （四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同 时做好进仓的登记手续。 （五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管 理人员有权拒发材料。 （六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理 仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。 仓库管理规定 一、总则 第一第六：为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和 财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。 第二条：仓库管理工作的任务： （1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、 物相符。 （3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 （4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条：本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条：仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委 员会统一安排和调配。 （二）仓库物资的入库 第五条：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收 单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由 业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写 的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实 填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后 在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入 库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条：企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人 送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单” 上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据， 一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。 第七条：委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在 “入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。 第八条：因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办 理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。 第九条：来料加工户所提供的材料比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设 “来料加工材料登记簿”，以作备查。 第十条：车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的 假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。 第十一条：对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象， 仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 （三）仓库物资的出库 第十二条：公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的 “商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开 具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具 业务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。 第十三条：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负 责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间 作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。 第十四条：发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设 置“发外加工登记簿”进行登记。 第十五条：来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须 在领料单上注明，且不登记实物帐，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。 第十六条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业 务部门、财务部门和公司经理处理。 （四）仓库物资的保管 第十七条：仓库设商品材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐 按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放 点设置商品材料实物登记卡，根入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证 帐、卡、物相符。 第十八条：每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并 由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘 点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报 有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。 第十九条：仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方 法，确保物资计量的准确性。 第二十条：做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下， 力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。 第二十一条：仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用 不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。 第二十二条：对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明 显标志。 第二十三条：建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过 登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不 得在库房内吸烟。 第二十四条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修 避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。 第二十五条：仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名， 只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。 第二十六条：未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和 帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。
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供应部门经济责任制考核表参考格式.doc
供应部门经济责任制考核表参考格式 供应部门经济责任制考核表 主要考核项目 经 济 指 标 考 核 标 准 1．原材料、配 按质按量按时供应，对脱期、缺件、无计划采购造成积压的扣分。 套、辅料采购供 应进度 2．在制造过程 在限期内保证供应，提前的加分，延期的扣分（特种情况除外）。 中因推度发生 缺料，采购供 应进度 3．储备资金占 用率 4．运输任务 1． 物资供应 基 2． 合同管理 本 3． 仓库管理 职 4． 文明运输 责 5．统计报表 按财务部门下达指标考核。积极处理积压物资，压缩资金占用的加分。 指标 X/公里，按±5%加减分。 编制年、季、月物资供应计划，计划不周、延期的扣分。 做好物资申请和采购工作。提出申请手续，影响及时供应扣分。 经过努力，满足了急需物资加分。 敷衍拖延，造成重大影响或采购无着落，又不及时通知申请单位扣分。 由于合同不明确，造成不必要纠纷，合同执行情况记载不清扣分。积压丢 失订货合同，影响生产安排与供货扣分。 有未执行合同履行情况报告制度或因忽视检查合同执行情况造成违反合同 事件扣分。 预防或积极处理合同纠纷为本厂立功或合同法律纠纷取得胜诉加分。 严格执行物资管理制度，抽查合格率低于 100%扣分。交通安全无事故，文 明装卸，发生事故和不文明装卸的扣分。 交通安全无事故，文明装卸，发生事故和不文明装卸的扣分。 按规定填报考核表。有差错的扣分。
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