商业计划书.doc
商业计划书 一、计划要点： （一）单位名称、地址、邮编、电话、传真。 （二）主要人员的名称、地址、电话、背景资料。 （三）单位的主要业务。 （四）研究和开发情况。 （五）市场情况。 （六）发展战略。 （七）资金需求及使用计划。 （八）近三年的财务状况（包括资产负债表及利润表） 二、计划详述： （一）单位业务背景。主要叙述单位的发展历史，包括成立时间、主要历史事件等。 （二）单位业务的详述： 1、单位业务现状。包括单位产品（服务）介绍、业务的独特性及市场情况等。 2、单位的经营规划。包括单位的主要业务和业务的发展目标。 3、影响业务发展的主要因素包括：价格、质量、耐用性、可信性、技术性、特色等。 （三）市场分析 1、产品的潜在购买者。 2、市场中的用户数量。 3、年购买力、总需求、单位产品（服务）的市场份额。 4、用户购买行为的周期性分析： （1）单位产品（服务）是耐用品还是常规消费品。 （2）单位产品（服务）是否有季节性。 5、市场目标。主要分析对潜在用户的了解情况。 （1）分析单位产品（服务）有哪些特性能影响客户的购买决策。 （2）单位的产品（服务）与市场中同类产品（服务）的比较。 （3）分析用户在选择同类产品时有哪些偏爱的程度。 6、市场外的影响因素： （1）经济环境因素，包括分析通货膨胀、经济萧条、失业率高低等。 （2）社会环境因素，包括消费者的年龄构成，销售地区的人口结构、收水平、家庭规模等。 （四）竞争对手分析 1、已经存在的竞争对手。 （1）已知的主要竞争对手情况。 （2）分析目标市场中顾客购买竞争对手的产品的原因。 2、可能进入市场成为竞争对手的单位。 （1）这些单位会在何时进入市场，它们要进入市场的原因。 （2）这些单位进入市场后对本单位市场占有率可能造成的影响。 3、每个竞争对手的业务优势和劣势。包括对手向目标市场推广的产品计划、定价策略、推广 和广告策略等。 （五）单位的组织和管理情况 1、单位的组织状况 （1）单位的性质（股份制单位、合作经营单位、个人独资）。 （2）股本情况和股权结构。 （3）组织结构图及各部门的职能。 2、当前或未来可能参与单位经营和业务研究开发的主要人员（包括董事、监事、高级管理 人员、主要技术人员）介绍他们的背景和能够为单位业务发展做出贡献的特殊才能。 3、单位人力资源发展计划，包括人才招聘计划、员工培训计划、报酬及分红体系和激励机 制等。 4、介绍单位聘请的财务顾问、会计师、律师、银行，包括费用情况和业务往来情况。 （六）财务计划 1、最近三年的财务报表及当期财务报表，包括资产负债表、现金流动表、利润表及主要财 务指标分析。 2、单位的融资计划。 （1）融资方案，包括方式、时机、条件、资金数量等。 （2）融资前后的资本及股权结构变化情况。 （3）资金预算，包括何时需要资金，何时和通过何种方式产生回报。 （4）经营成本预算，包括：原材料、人工、设备、营销及管理费用和其他成本（如开办费用 等）。 （5）未来的盈利预测，预计资产负债表，现金流量表和利润表。 （6）盈亏分析，分析盈亏平衡点及预计投资回收情况。 （7）资金退出计划及可能的方式：向社会发行股票；向其他单位出售等。 （七）风险因素。对可以预见的不确定因素进行定量和定性分析包括市场风险、技术风险、 经营风险、管理风险、财务风险、政策性风险、投资风险以及其他有可能存在的风险。 （八）分项实施进度 详细分项列述实施计划和进度。 （九）其它。列述上述各项未涉及，但在计划中应列述的有关问题。
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市场调查、预测、分析.doc
市场调查、预测、分析 市场调查、预测、分析：市场调查、预测、分析也叫"市场调查报告"，是指市场对购买欲 望和动机、对商品（或企业）的意见和要求及对商品价格浮动的文字材料。 格式：１.标题。 ２.正文：前言、主文（情况、预测、分析、建议）和结语。 ３.结尾：调查单位、调查人签名、调查时间等。
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委托书.doc
委托书（参考式样） 公证处： 我作为 （单位） 的法定代表，委派（姓名、性别、出生年月、工 作单位、职务、住址） 为全权代表，与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》，并代表我单位处 理该协议书中的一切事宜。 本委托书有效期自 年 月 日至 年 月 日。 委托单位： 法定代表（签字） 年 月 日
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协议.doc
协议 协议是指当事人双方对设立企业或进行经济合作的某些要点、原则达成一致意见，确 定双方权利、义务及违约仲裁的书面文件，与合同同样有法律约束力。 格式：１.企业各方的名称、性质。 ２.企业经营范围（项目、产品）。 ３.各方出资额、出资方式、比例。 ４.企业的组织机构，各方席位安排。 ５.产品销售（各方比例）。 ６.技术引进（补偿办法）。 ７.利润分配方式。 ８.违约、仲裁。 ９.合作期限。 １０.各方代表签字、时间、地点。
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信用担保书.doc
信用担保书 致 分行： 根据你行与＿＿＿（下称借款人）在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签订的贷款合同向借款 人提供＿＿的贷款。现我＿＿＿（下称担保人）愿意担保：当借款人不论由于什么原因不 能按与你行签订的贷款合同规定履行还本、付息及支付有关费用时，担保人愿承担借款人 履行上述贷款合同的连带责任。 担保人在此声明和保证： 一、担保人是在＿＿＿注册登记的经济实体，任何改变担保人本身性质、地位的事件、 事项发生或有可能发生时，担保人保证及时通知你行。 二、本项担保金额最高额为贷款合同中规定的贷款金额即＿＿＿＿及由此而产生的利 息和有关费用。如你行允许借款人的贷款到期后展期，只要担保金额不超过贷款合同的金 额，担保人不会因此而解除或减少担保责任。 三、担保人在收到你行出具的要求担保人履行担保责任的付款通知书后，不管你行是 否向借款人追索，保证按付款通知书规定的付款日、付款金额主动、一次向你行付清全部应 付款项。你行出具的付款通知书是终结性的，对借款人和担保人均有约束力。 四、如果担保人未按你行通知规定的期限及金额付款，担保人在此授权你行从担保人 开立在你行的＿＿＿帐户中扣收，并可加收逾期息。 五、本担保是一项持续性的担保，只要借款人在贷款合同项下，按有关条款规定承担 了任何现在的、将来的或可能发生的债务和责任，担保人就始终承担本担保项下的所有连 带责任。你行给予借款人的任何宽限只要不增加担保人的担保金额，担保人在此担保书项 下的责任均不会解除或减少。 六、只要不增加担保人的担保金额，本担保人不会因为借款人与你行同意对贷款合同 条款的任何修改、补充、删除或因借款人与其它方面签订的任何合同而受影响或失效。 七、如果借款人将财产或权益抵押给担保人，在本担保项下的贷款金额没有全部偿还 之前，担保人不会行使有关抵押书项下的权利，也不会取代你行对借款人的债权人地位。 八、如果借款人破产或与其它公司合并，或更改名称等类似情况出现，并不解除担保 人在此信用担保书下的责任。 九、担保人的继承人（包括因改组合并而继承）将受本担保书的约束，并继续承担本 担保项下的责任。未得到你行事先书面同意，担保人不会转让其担保义务。 十、你行如将本担保项下的贷款合同的债权转让给他人，并不影响债权人向担保人要 求履行担保的责任。 十一、本担保书是无条件不可撤销的担保。担保人与任何其它方面签订的任何合同（协 议或契约）均不影响本担保的真实性、有效性和合法性。 担保人地址： 担保人名称： 开户银行证明 日期 年 月 日
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意向书.doc
意向书 意向书是双方当事人通过初步洽商，就各自的意愿达成一致认识而签定的书面文件， 是双方进行实质性谈判的依据，是签订协议（合同）的前奏。 格式：1、开始写双方单位名称，代表人姓名、身份、洽商时间、地点及洽谈的主要事项。 2 主体：写双方的意图冀达到一致认识的条款。 3、各方代表签名、时间。
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运输合同.doc
运输合同 订立合同双方： 托运方：_________________________________________________； 承运方：_________________________________________________． 根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守．一， 货物名称、 规格、数量、价款： ｜货物编号｜ 品 名 ｜规格｜单位｜单价｜数量｜ 金 额（元） ｜ ｜________｜______________｜____｜____｜____｜____｜__________________｜ ｜________｜______________｜____｜____｜____｜____｜__________________｜ ｜________｜______________｜____｜____｜____｜____｜__________________｜ ｜________｜______________｜____｜____｜____｜____｜__________________｜ 二，包装要求：托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装；没有统一规定包装标 准的，应根据保证 货物运输安全的原则进行包装，否则承运方有权拒绝承运．三，运输办法及运杂费负 担： ___________________________________________________________________________ ____ 四，托运时间及地点： ___________________________________________________________________________ __ 五，到货时间及地点： ___________________________________________________________________________ __ 六，收货人领取货物及验收办法： ___________________________________________________________________________ ___ 七，付款办法： ___________________________________________________________________________ ___ 八，违约责任： 托运方责任： １．未按合同规定的时间和要求提供托运的货物，托运方应按货物价值的____％偿付 给承运方违约金． ２．由于在普通货物中夹带、匿报危险货物，错报笨重货物重量等而招致吊具断裂， 货物摔损，吊机倾 翻，爆炸，腐蚀等事故，托运方应承担赔偿责任． ３．由于货物包装缺陷产生破损，致使其他货物或运输工具，机械设备被污染腐蚀、 损坏，造成人身伤 亡的，托运方应承担赔偿责任． ４．在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物，在到站卸货时，发现货 物损坏，缺少， 在车辆施封完好或无异状的情况下，托运方应赔偿收货人的损失． ５．罐车发运货物，因未随车附带规格质量证明或化验报告，造成收货方无法卸货时， 托运方应偿付承 运方卸车等存费及违约金． 承运方责任： １．不按合同规定的时间和要求配车（船）发运的承运方应偿付托运方违约金__元． ２．承运方如将货 物错运到货地点或接货人，应无偿运至合同规定的到货地点或接货人．如果货物逾期 达到，承运方应偿 付逾期交货的违约金． ３．运输过程中货物灭失，短少，变质，污染，损坏，承运方应按货物的实际损失 （包括包装费，运杂 费）赔偿托运方． ４．联运的货物发生灭失，短少，变质，污染，损坏应由承运方承担赔偿责任的，由 终点阶段的承运方 向负有责任的其他承运方追偿． ５．在符合法律和合同规定条件下的运输，由于下列原因造成货物灭失，短少，变质， 污染，损坏的， 承运方不承担违约责任： ①不可抗力； ②货物本身的自然属性； ③货物的合理损耗； ④托运方或收货方本身的过错； 九，本合同正本一式二份，合同双方各执一份；合同副本一式____份，送____等单位 各留一份． 托运方：__________________ 承运方：_______________________ 代表人：__________________ 代表人：_______________________ 地址：____________________ 地址：_________________________ 电话：____________________ 电话：_________________________ 开户银行：________________ 开户银行：_____________________ 帐号：____________________ 地址：_________________________ ____年____月______日．
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章程.doc
章程 章程是规定企业（组织）的宗旨、组织原则和经营管理方法等项，由当事人一致同意 而达成的具有法律效力的书面文件。 格式：１.宗旨。 ２.名称和住所。 ３.经济性质。 ４.注册资金数额及来源。 ５.经营范围、经营方式。 ６.组织机构及其职权。 ７.法定代表人产生的程序和职权范围。 ８.职务管理机构、管理制度。 ９.利润分配形式。 １０.劳动用工制度。 １１.章程修改程序。 １２.终止程序。
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财产管理办法.doc
财产管理办法 第一条 所谓财产系指资产负债表上所列属于固定资产科目者，其有关事务处理悉依 照本办法规定办理。 第二条 本公司财产管理系由财务部统筹管理并委托使用单位保管，依其性质划分如 下： 1.土地。 2.房屋及建筑设备：办公室、厂房、酸洗间、仓库、宿舍、护堤、水道、围墙、停车场、道路。 3.交通及运输设备：小轿车、客货车、推高机、起重机、机车、手推车、台车。 4.机器设备：连续式铸造钢板设备、钢铁热轧设备、钢铁冷轧及冷压成型设备、金属热 处理设备。 5.电气设备：输电、配电、变电设备、照明设备。 6.空气调节设备：冷气机、抽送风机、电扇。 7.事务设备：机具设备(计时机、复印机、打字机、计算机、电话机、对讲机、扩音机、油 印机等)、家俱设备(写读家俱、储放家俱、坐息家俱)、通讯设备。 8.供水设备：水塔、储水池、过滤设备、抽水机、马达、给水配管设备。 9.其他设备：防护设备(清防警卫、医疗)装潢设备、康乐设备。 第三条 财产保管部门应会同财务部每年定期盘点，但对新置者每月对帐一次，其盘 盈或盘亏应确实办理增值或减损。 第四条 由购入而取得之不动产，应即办理所有权移转登记，其有关产权之登记与变 更登记及税法规定事宜与减损报废之报备均由财务部另行规定办理。 第五条 各项工程修造不论金额多寡均应编列预算表，并送财务部备查复核，其紧急 处理者仍应补办手续。 第六条 有关不动产出租或租入，均应事先订立契约书，并会财务部复核转呈总经理 核准后始得办理。 第七条 资本支出与费用支出划分之标准如下： 1.支出结果能获得其他资产者属资本支出，否则应列为费用支出。 2.资产之因扩充、换置、改良而能增加其价值或效能者属资本支出，否则即为费用支出。 3.支出结果所获得之固定资产，其耐用年限在二年以上，且其金额在五万元以上者属 资本支出，其耐用年限不及二年或其效用仅及本期者属费用支出。 4.凡为维持财产之原始使用效能，所需之维护费用作为费用支出。 第八条 财产支出核决权限，依内购核决权限表之规定办理。 第九条 固定资产的折旧，采用平均法，并以帐面价值为准，其折旧耐用年限依所得 税规定。 第十条 使用年限届满之固定资产，仍继续使用者，得不折旧，但主要或重要生产设 备得予调整以往旧额，并继续折旧。 第十一条 有关固定资产设帐，财务部于总分类设置“土地”、“房屋及建筑”、“机 器设备”、“电气设备”、“空气调节设备”“、“事务设备”、“供水设备”、“其他设 备”，机械与各项设备之“备抵折旧”等科目，设置财产目录卡(附表十一)，并于各负责 管理部门设置同式财产目录表，详细记录负责保管人及移动情况，并经使用人签认留存。 财务部门与管理部门于每年会同盘点时并应互为核对双方登记卡表所载内容是否相符，如 有不符应即查明更正。 第十二条 本办法经呈准公布实施，修改时亦同。
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财务盘点制度.doc
财务盘点制度 第一条 目的 为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以 达到财产管理的目的，特制定本办法。 第二条 盘点范围 (一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、 下脚品。 (二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。 (三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。 1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。 2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。 3、保管品：以费用购置者。 第三条 盘点方式 (一)年中、年终盘点 1、 存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、 财务：由财务科与会计科共同盘点。 3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 (二)月末盘点 每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。(经管项目 500 项以上时， 得采取重点盘点。) (三)月份检查 由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽 样盘点。 第四条 人员的指派与职责 (一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事 项的裁决。 (二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。 (三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)， 负责盘点监督之责。 (四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。 (五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘 点人分段核对、确实数据工作。 (六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。 (七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人， 其职责亦同。 (八)监点人：由总经理室派员担任。 第五条 盘点前准备事项 (一)盘点编组 由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈 总经理核定后，公布实施。 (二)经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当；所需盘点表格，由财务 部门准备。 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。 2、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、各项财务帐册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将 尚未入帐的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式 两联，将帐面数调整为正确的帐面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。 (三)盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。 第六条 年中、年终全面盘点 (一)财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘 点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。 (二)盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领 料，材料可不移动，但必须标示出。 (三)年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应 呈报总经理核准后，改变方式进行。 (四)盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确 定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。 (五)盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”， 并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自 存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表” 汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点 盈亏金额。 第七条 不定期抽点 (一)由总经理室视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具“财务抽点通知 单”于呈报总经理核准后办理。 (二)盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。 (三)盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结 存数，再行盘点。 (四)不定期抽点，应填列“盘存表”。 第八条 盘点报告 (一)财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送经管部门填列差 异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送经管部门，第三联 转送总经理室，第二联财务部门自存作为帐项调整的依据。 (二)不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年 终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。 (三)盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘 点盈余或营业外支出的盘点亏损。 第九条 现金、票据及有价证券盘点 (一)现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时， 应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次。 (二)现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结帐后办理。 (三)盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对帐册后开启，由会点人员与经管人员共 同盘点。 (四)会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式三联经双方签认后 呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存，第三联送总经理室。 (五)有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有 价证券盘点报告表”一式三联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部 门， 第三联送往总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。 第十条 存货盘点 (一)存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。 (二)存货，原则上采全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难 者，应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。 第十一条 其他项目盘点 (一)外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其 “外协加工料品盘点表”一式三联。应由代加工厂商签认。第一联存经管部门，第二联财务 部门存查，第三联送总经理室。 (二)销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列帐。 (三)经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。 第十二条 注意事项 (一)所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入 了解。 (二)盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复 盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷职论 处。 (三)所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。 (四)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效， 否则应查究其责。 (五)所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪 造数据记录之。 (六)盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。 (七)盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。 (八)盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。 第十三条 盘点工作奖惩 (一)盘点工作事务人员要依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经由主盘 人签报，各嘉奖一次，以资奖励。 (二)违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报人事部门议处。 第十四条 帐载错误处理 (一)帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，记帐人员应视情节轻 重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理议处。 (二)帐载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构 数字者一律由直接主管签报总经理议处。 第十五条 赔偿处理 财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额： (一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者： (二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者： (三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。 第十六条 本办法制定后，层呈董事长核准后实施，修改时亦同。
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固定资产管理制度.doc
固定资产管理制度 □ 总则 第一条 目的 为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。 第二条 范围 本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具、什 项设备(各公司自分事务性什项设备及机电性什项设备)等。 第三条 会计科目列帐原则 前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者(各公司自订) 应以费用科目列帐，而不得以固定资产科目列帐。 第四条 管理部门 固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理 部门会同使用部门自行制定之。 (一)土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性什项设备由总部门负责管理。 (二)机械设备、马达、仪表、机电性什项设备由工务部门负责管理，但得视实际需要归 由性质相关部门管理。 (三)工具由资材仓库负责管理。 第五条 编号 固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系， 予以分类编号并贴粘样签。 第六条 移交 人员移交时，对于固定资产应依人事管理规则第十一条的规定详列清册办理移交。 第七条 增减报告 会计部门应于次月 15 日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设 备等项目编制“固定资产增置表”一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容后， 第一联管理部门留存，第二联送返会计部门自存，第三联送使用部门留存，采用电脑处理 报表代替之。 第八条 盘点 固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次(不含工具、马达、仪表、事务性什项设 备)。另应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填 造“盘存单”一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报(总)经理核决后一份送会计部 门，一份送总管理处总经理室备查。管理部门对于盘盈或盘亏除应专案叙明原因呈核外， 并应依增置或减损的规定办理手续。 第九条 增置、营造、修缮处理 固定资产的增置、营造、修缮应分别依照“材料管理办法”、“工程修造发包事务处理 规则”及“营建工程管理办法”等有关规定办理。 □ 增置及登记 第十条 增置手续 土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后， 使用部门(土地、房屋及建筑物由总务部门)应即填写“固定资产增加单”一式三联经会管 理部门签章后，送会计部门填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部门转记入 “固定资产登记卡”，第二联由会计部门自存转记入“固定资产登记卡”，第三联送使用 部门留存。会计部门应每月与管理部门核对“固定资产登记卡”的记载事项，如有缺漏事 项应即通知补正。 第十一条 受赠处理 固定资产因其他公司拨入，捐赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无原 价者，得由管理部门会同会计部门予以估列，并按第十条固定资产增置手续办理。 第十二条 登记 土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由总务部门统一办理产权登记后，转记 入“房屋、土地登记卡”，变更时亦同。 第十三条 保险 固定资产应依“关系企业财物保险事务处理程序”的规定办理保险。 □ 移转、闲置及减损的处理 第十四条 资产移转处理 土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产在公司内相互拨 转时应由移出部门填写“固定资产移转单”一式四联会管理部门签章后，送移入部门签认 (管理部门不同时，要加印一联会移入管理部门同时签认)，第一联送管理部门(管理部门不 同者，影印联送移入管理部门转记入“固定资产登记卡”)，第二联送会计部门，第三联送 移入部门，第四联送移出部门。其出入厂区应另填“移转交运单”，一式六联。第一联托运 部门自存，第二联托运部门转送会计部门暂存凭以核对第三联，第三联至六联出厂时经守 卫签注时间、车重后，第三联由守卫暂存，于翌晨转送托运部门的会计部门，经与第二联 核对无误，于一日内转送收料部门的会计单位凭以核对收料；第四、五、六联由承运商随同 物品出厂、入厂时经守卫签注入厂时间、车重后入厂，经点收后第四联由收料部门存查，第 五、六联经守卫签注出厂时间、车重后，第五联由承运商暂存凭以申请运费，第六联由守卫 暂存，于翌晨转送收料部门的会计部门与第三联核对。 第十五条 资产送修处理 固定资产固故须送厂商修复时，应依照“工程修造发包事务处理规则”的有关规定办 理，于送修时由工务部门或管理部门开具“料品交运单”一式六联，第一联经办部门自存 第二联送会计部门，第三联由守卫室暂存于次日转送会计部门，第四、五、六联交承运商运 同物品出厂，第四联交收料厂商暂存供做物品回厂交货的凭证，经办部门于验收后转交会 计部门核销，第五联供申请运什费，第六联由收料厂商签收并送回经办部门。 第十六条 出租或外借处理 固定资产出租或外借，管理部门应先会同会计部门后按序呈 (总)经理核准后始得办理， 并应制定契约，副本送会计部门以备核对，契约内容应包括修缮保养及税捐负担、租金、运 什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等，其出入厂区应另填“料品交运单”一式六联， 并依第十五条流程的规定办理。 第十七条 减损处理 土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损拟报废者，应由使用 部门填具“固定资产减损单”一式四联，注明减损原因，送管理部门及会计部门签注处理 意见后呈报(总)经理，经核准后，第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡”，第二、 三联依处理意见办理后连同该废品送资材仓库签收(盘亏部分免办缴库)，第二联连同有关 资料送会计部门据以向主管机关办理报备，抵押权变更及解除保险等手续，第三联自存。 该减损资产因体积巨大必须就地处理或拆除时，则第四联送委托部门凭以办理，惟减损资 产于拆移前，或拆移后无法缴库时，管理部门或使用部门应妥为保管，上项减损资产已缴 库者由资材仓库保管处理，其无法缴库而决定标售时，其处理流程依第十八条的规定办理。 第十八条 闲置固定资产处理 固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整 理，填具“闲置固定资产明细表”，拟定处理意见后呈报(总)经理，经核定标售者须按下 列规定办理： (一)管理部门应即按“闲置固定资产明细表”所列经批示计售部分开具“固定资产让 售比价单”一式四联由(总)经理指派专人或由采购部门负责招商比价，并将比价结果转记 于“标售比价单”后，第三联自存，第四联送资管科，第一、二联呈(总)经理核决后，由 经办人将第二联送会计部门以凭核对，第一联送管理部门以便发货。 (二)发货时，由标售经办人填写“料品交运单”一式六联 (承运商联勿填)凭以入厂提 货，经守卫签注出厂时间及过磅记录后，送回标售经办人开具“缴款单”向出纳解缴货款 并于“料品交运单”备注栏填写“固定资产让售比价单”号码、发票号码，第一联送资材 部门，第四联送承购商收执，第二、三联送守卫查对放行，于翌立转会计部门复核。 (三)提货出厂后管理部门应即填具“固定资产减损单”一式四联 (资材仓库联免填)， 第一联自存转记入“固定资产登记卡”，第二联送会计部门，第三联送使用部门留存。 第十九条 抵押资产的减损出租、外借处理 经提供抵押借款的固定资产如有发生减损、出租或外借时，会计部门应事先备函写明 抵押编号及资产名称、数量，向总管理处财务部报备，由财务部向贷款及抵押权登记机械 办理标的物增减变更手续。 □ 工具、附属设备、事务性什项设备处理 第二十条 马达仪表处理 (一)本项资产经验收后使用部门应每件填具“固定资产增加单”加盖“附属设备管 理”章(马达或仪表如附属于机械中验收时，除比照第十条的规定外，仍应按本规定办理 )， 第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡”(马达、仪表专用卡自订)，第二联送会计部 门，第三联使用部门自存。 (二)移转时通知管理部门于“固定资产登记卡”上记载移转情况，其出入厂区内应填 写“移转交运单”办理交运。 (三)需送厂外修理者，就比照第十五条的规定办理。 (四)其保养细则由管理部门会同使用部门自行制定之。 (五)每年必须全面盘点一次，其闲置部分应比照第十八条的规定办理。 (六)各公司得自订管理对象的标准(如冷气机里的马达不列入管理或几马力以上的马达 始列入管理的对象等)。 (七)减损的部分比照第十七条的规定办理，减损单位应盖“附属设备管理”章以资区 别。 第二十一条 工具处理 (一) 本项资产的购置需全部经由资材仓库收料，未领用前由仓库保管，归入物料 帐。 (二) 本项资产系指物料的工具类，但各公司得订出各项品名并追加非消耗品部分。 (三)本资产列为个人保管时应依个人别(共同使用者以科别设立，科长为当然保管人， 得指定专人负责实际保管工作)设立“财产保管卡”二份(以不同颜色区分)，一份存发料部 门(仓库)，一份留存于各科集中保管。 (四)领用时，由领用人开具“材料领料单”，连同科留存的卡片向仓库领料，并在 “财产保管卡”上签认。 (五)领用本项资产时，如系新领或追加领料单须经厂(处)长核准，如系以旧换新者， 凭科长核准的领料单办理。 (六)移交时有关本项资产的保管清册须增写一份送管理部门据以转记“财产保管卡”。 (七)本项资产于不用拟退回时，须呈请厂(处)长核准后方能办理退库，资材仓库对 该退回品得例行管理。 第二十二条 事务性什项设备处理 (一)本项资产的购置勿需经由物料帐处理，于验收后直接以设备或费用列帐。 (二)本项资产各公司应列出品别，于请购时由资材仓库在请购单上盖“列入财产管 理”章并会管理部门后办理请购。于办理验收后“请购单”的会计联及仓库联同送会计部 门整理付款，仓库联并于传票开制后，由会计部门转送管理部门转记“财产保管卡”。 (三)本项资产列为个人保管时，应依个人别设立“财产保管卡”。其余均以科别设立 “财产保管卡”，科长为当然保管人，得指定专人负责实际保管工作。 (四)对于非消耗性文具用品的保持期限及对象，各公司得自订项目及保有期限，超过 保有期限时免办报废或缴还。 (五)移交时有关本资产的移交清册须一份送管理部门，据以转记于“财产保管卡”。 于不用或报废时，得编制保管清册经呈厂(处)长核准(得视情况转呈)后，送交管理部门点 收(报废部分免办点收)及转记于“财产保管卡”。 第二十三条 本规则经呈决策会通过颁布实施，修改时亦同。
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固定资产火灾保险事务处理准则.doc
固定资产火灾保险事务处理准则 □ 总则 第一条 目的 为确保本企业各公司固定资产安全，对于各项固定资产的危险转移、损失请求等 保险事务处理有所遵循起见，特依“固定资产管理规则第十三条”的规定，订定本准 则。 第二条 范围 (一)本准则所称保险系指火灾保险，但如有必要时，得增附加保险。 (二)本准则所称应保险的固定资产系指易引起灾害致于发生重大损失的固定资产，如 建筑物、机器设备、器具设备等。 第三条 投保要件 (一)各公司对于第二条所列固定资产包括现有、增设或承受，于取得后有尚未投保而 具有危险者，应办理火灾保险及(或)附加保险，其不易发生损失危险者，得于呈准后不予 投保。 (二)已办理保险但受益人更变时，须办理变更手续。 (三)固定资产充为抵押品，虽认定不易发生损失危险未投保者，但质权人要求投保， 仍应予投保。 第四条 投保办理部门 (一)申请部门：由固定资产管理部门负责投保申请。 (二)审核部门：由安全工程师负责投保的申请的审核，并会会计部门。 (三)经办部门：由总管理处财务部负责办理投保的手续。 □ 投保 第五条 投保申请 (一)正式投保：固定资产管理部门于取得固定资产时，对于应投保者，须即填写“投 保申请书”一式三份，经经理核准送安全工程师审核后会“会计部门”签注意见后，转呈 (总)经理核准后，一份送总管理处财务部，一份送回固定资产管理部门，一份送会计部门 。 会计部门对未投保的固定资产会安全工程师后，认为有必要投保时，得函请固定资产管理 部门提出投保申请。 (二)预约投保：1.各公司认为有必要者，得附有关资料，委托总管理处财务部办理预 约保险，并应于每月三日前具体报保险标的物异动情形，由总管理处财务部凭以向保险公 司冲抵预约保险，但外购机器有本准则第三条第三款情形者，总管理处财务部得先向保除 公司投保预约火险后，通知所属公司。 2.机器进厂后，资材管理部门应在每月三日前填送“外购机器进厂置放明细表”三份， 依置放厂地暨贷款银行别分别编列，呈厂处长核章后，一份留存，二份送总管理处财务部 其中一份汇送承保保险公司，一份自存。 3.机器安装试车后，资产管理部门应按同条第一款规定重新提出申请，并注明原投保 预约保单号码。 第六条 投保手续 总管理处财务部接到“投保申请书”经审查后，填具“要保书”向保险公司办理投保 手续，但有特殊情形者，总管理处财务部应将投保权利要点函请申请公司认可。 总管理处财务部于订立保险契约后，保单正本由总管理处财务部自存，保单副本二份 连同收据送固定资产管理部门核对后，保单副本一份留存，一份连同收据送会计部门凭以 整理付款。如投保的固定资产因提供抵押而必须办理受益人移转时，则保单正本交债权人 收执。 第七条 增投、减损、移转及撤除处理 投保的固定资产因增设、减损、移转及撤除等原因而发生变动时，固定资产管理部门应 填具“投保物变动(续保)通知单一式三份，经经理核准会安全工程师送会计部门审核呈 (总)经理核准后，一份送总管理处财务部审查后向保险公司办理另订契约、变更契约或解 约等手续，但有特殊情形者，总管理处财务部应将投保权利要点函请申请公司认可，一份 送回固定资产管理部门，一份送会计部门。 第八条 续保手续 固定资产管理部门于投保物保险期届满时，如须续保，应填具“投保物变动(续保)通 知单”一式三份，经经理核准会安全工程师送会计部门审核呈(总)经理核准后，于投保期 限届满一个月前，一份送总管理处财务部审查后，向保险公司办理续保，一份送回固定资 产管理部门，一份会计部门存。 第九条 灾害报告 固定资产管理部门于投保物遭受灾害时，应即通知总管理处财务部以照会保险公司， 并会同总务、会计部门、安全工程师进行现场调查，将受灾害的原因、时间、状况及损害概算 等填入“固定资产灾害报告书”一式四份，经经理核章会安全工程师送会计部门审核呈 (总)经理核准后，于三日内将二份送总管理处财务部以凭向保险公司办理索赔手续，一份 由固定资产管理部门自存，一份送会计部门。 第十条 公证勘查报告 固定资产管理部门如认有必要，得委请公证机构会同安全工程会、会计、总务部门至现 场勘查，凭公证机构的“损失报告”以作为向保险公司索赔的依据。 第十一条 索赔手续 总管理处财务部于接到“固定资产灾害报告”及公证机构的“损失报告”后，即填具 保险公司规定的“火灾赔偿申请书”及“损失清单”，于损失发生后六日内向保险公司请 求赔偿，并将其副本送投保公司，受损固定资产如已提供质押，应将送保险公司的“火灾 赔偿申请书”副本送质权人。 第十二条 赔偿金入帐 总管理处财务部于领到保险公司损失赔偿金后，应立即连同有关文件汇送会计部门复 核办理入帐手续，并将处理经过及结果通知投保公司。 第十三条 索赔驳诉 投保物损失赔偿的请求，如有异议，总管理处财务部应于接获通知一个月内并附有关 资料，汇送总管理处法律事务室向法院提起诉讼，以维护保险权益。 第十四条 投保金额及费用统计 总管理处财务部于每月十日前应根据“投保申请书”、“投保物变动(续保)通知单”、 “固定资产灾害报告书”、“保单正本”编制上月份“投保公司别固定资产保费月报表” 一式数份，呈科长复核，经理核章后，一份财务部自存，其余分送各固定资产管理部门、 会计部门，并同时编制上月份“保险公司别保险保费月报表”一式一份呈科长复核，经理 核章后，由经办人留存备查。 □ 附则 第十五条 各公司所有外购资材、外购产品、原物料、成品保险等保险事宜除另有规定 者外，依本准则处理，但车辆保险则由固定资产管理部门自行办理。 第十六条 本准则经总管理处总经理核准后实施，修改时亦同。
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政教处述职_文档
繁忙的工作在不知不觉中，随逝而去。回首一年来的工作，其中充满着太多的艰辛和不易，但 更预示着美好的前景和希望。在王校长和各位领导的正确领导和具体指导下，在全体班主任老 师的辛勤工作和鼎力支持下，在全体学生的努力进取和大力配合下，我们即将圆满、顺利地走 过 2010 年。现就这一年来的工作和学习情况加以总结，以期在今后的工作中能够继续发扬优 点，尽量避免不足，同时也希望各位领导及同志们不吝赐教，从而促进我不断提高。 一、坚持工作学习两不误，提高自身业务能力。 工作是为了今天，学习是为了明天。一年来，本人坚持在做好本职工作的基础上，抽出时 间，认真学习相关的德育理论文章，充实更新原有的德育思想，做到理念与时俱进，方法时创 时新，增强了自己工作责任心和使命感，使我校的德育工作更加贴近时代脉膊，贴近学生实 际，通过学习收效明显，自身业务能力和水平明显提高。 二、树立服务意识，恪尽职守抓管理。 作为学校一名管理人员，就我个人理解，工作的核心就是服务，为学生服务，为教师服 务，为教学服务。为此，我时时告诫自己，在繁琐的日常工作中仅靠全力以赴是远远不够的， 更重要的是必须全“心”以赴。用爱心教育学生，用热心帮助教师，用诚心奉献教学。 根据学校工作安排，我主要负责学校德育、安全、卫生、文艺宣传等方面的工作。一年来， 我主要完成了以下工作： 1、进一步落实养成教育，有效地监督和规范学生行为习惯。出台并实施了《班级常规管理 量化考核办法》和《学生行为习惯养成实施细则》，使我校的班级管理和学生的行为习惯养成有 “法”可依，有“章”可循。通过“一月一个好习惯”等各种主题教育活动，培养学生的良好行为习 惯；狠抓班级卫生包干区检查、课间操检查、学生仪表检查等，大大提高了班级常规管理的有效 性，促进了良好学风、班风、校风的形成。 尤其是 11 月底迎接教育局养成教育规范化验收检查时，王校长高度重视，统筹安排，各 处室领导协同合作，全校师生全力以赴，积极准备各种资料，甚至牺牲周末休息时间，加班加 点整理各种档案材料，终于顺利通过的教育局的验收检查。 2、开展丰富多彩具有鲜明时代特征的校园活动，不但丰富了文化生活，更重要的使德育工 作达到了寓教于乐的效果。 四月份，协同傅老师组织我校健美操队参加办事处“五四”节目汇演。训练的 20 多天中，每 天陪同学生训练到晚上 9 点半，一次次跑到市里为学生选定服装，但是我们二人从没有叫苦叫 累，从没有半点怨言，同学们精彩的表演在演出中获得了办事处领导的一致赞赏。 五月份，配合音体美老师组织学生参加区第十三届学生艺术节，从方案的制定，到节目的 审核、选送，无不亲历亲为，看到 10 余名学生的获奖成绩，尤其是 140 班秦存子同学的节目被 选送参加市学生艺术节展演，在为学生们取得的成绩感到高兴的同时，我更为老师们的辛苦付 出而感到欣慰。 九月份刚开学，在所有班主任老师的配合下，政教处就组织全体学生收看了《开学第一 课》，并对全体七年级学生进行了日常行为规范、校规校纪、安全教育等，收到了良好的效果。 另外，我还组织七、八年级学生参加了市第三届“我要健康成长我爱无烟环境”、“语言文字 规范”等征文活动，我校有两名学生分获二、三等奖，学校也获得了优秀组织奖。 3、结合我校实际情况，着力构建“平安校园”。一年来，在校委会的高度重视下，完善了各 项安全制度，狠抓校园安全文明，切实维护了正常教育教学秩序。定期组织各班进行“安全教 育”主题班会，邀请派出所周涛所长到校进行“法制教育”讲座，教给学生自我保护方法，树立 自我保护意识。“5.12 汶川大地震”两周年之际，组织全校师生进行了应急疏散演练，6 月份组织 全体住校生进行了消防疏散演练，全面增强师生的防灾减灾观念，切实提高师生的避灾自救能 力。10 月份组织了学生纪律整顿专项活动，各班主任召开了“班级专题教育会”、“班委会”、 “问题 学生转化会”等三个会议，切实扭 转学生遵章守纪的意识，在教育局的安全工作会议上，我校 的做法受到了局领导的高度肯定。 4、完善班级常规考核机制，狠抓学生纪律教育。对于在座的每一位同事来说，不容置疑， 违纪学生的管理一直是我校工作的一个老大难问题，但是既然领导信任，将这项工作交给了 我，我没有理由推辞。一年来，我一次次苦口婆心、推心置腹地做学生工作，一次次邀约肇事学 生家长座谈、化解双方矛盾，一次次东奔西走寻找离家出走的学生……，虽然有时会感到烦心、 会感到疲倦，但看到我校校风的逐渐好转，我马上又放下包袱，全力以赴奔向另一项工作。 5、完成了学生卫生防疫、寄宿生生活费补助、学生保险等工作。面对甲流疫情的肆虐，在李 丹老师的配合下，协同所有班主任老师，不畏病魔，加大学生晨检、午检力度，严肃发热学生 离校隔离治疗制度，将甲流疫情控制在了最低限度。一年来，配合办事处卫生院建立了学生疫 苗接种档案，为学生免费接种了麻疹、乙肝、流感等疫苗，切实维护了学生的身心健康成长。本 学期，按照教育局保险工作安排，要求加大学生医疗保险参保力度。这项工作看似简单，实则 相当繁琐，学生身份的鉴定，户口本、照片、保费的收缴，申请表的填写，软件的录入，一项项 工作来不得半点马虎，一直到昨天下午，我们才完成了此项工作，为我校 139 名学生办理了医 疗保险。11 月，教办要求迅速确定本年度寄宿生生活费补助名额，时间紧，任务重，在班主任 老师的大力支持下，一周时间内，从学生申请、资格审查、资料收缴、制表成文，我们终于完成 了此项工作。 6、协助校委会做好一些文案工作。一年来，大到学校计划总结、各种活动方案的制定，小 到学校教育工作月报、安全工作月报、养成教育工作月报等等，我总是加班加点、牺牲自己的休 息时间，按时完成校长交给的各项任务。 三、工作中存在的问题以及改进思路 1、存在的问题。主要概括为以下几个方面：一方面是思想保守，缺乏对学校德育工作有一 个系统的、宏观的规划和设想，有时只是处于落实任务，完成工作等狭义的工作思路，正因为 如此，学校德育工作特色的东西太少，学校德育工作内容、形式、活动等方面缺乏创新。另一方 面是有时对待工作的困难，不能够想方设法去解决，有时还会退缩。 2、今后的工作思路 一是进一步加强学习。二是不断提高管理和工作水平，发挥敢于争先，勇于创新的精神， 开创学校德育工作的新局面；三是想方设法着力研究解决学校存在的突出的学生问题。 用一句话概况我此刻的心情就是“岂能尽如人意，但求无愧我心”。当然，以上成绩的取 得，离不开校党支部和校委会的正确领导，离不开全体同事的积极配合，我在此深表感谢。繁 忙紧张的一年已成为过去，在今后的工作中，我将坚持历经艰辛而不挠，不达终点而不止的精 神，扬长避短、虚心学习，加倍努力，把自己的工作做得更好。
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述职打分表
序号 1 2 3 4 5 6 内容 分值 总监打分 HRBP 上月工作完成 20 情况 管理能力 工作总结 20 10 未达成原因及 10 改善措施 下月工作计划 35 对公司的建议 部门总监： 5 组长述职打分表 内容 A 完成业绩指标，积极配合并完成 公司策略性目标 B C D E 完成80%业绩指标，积极 完成60%业绩指标，较 完成50%业绩指标， 业绩指标完成50%以下 配合公司策略性目标 好的执行公司安排的工 较好的执行公司安排 ，公司安排的工作完成 作 的工作 进度较慢 A 1.主导能力强，即使工作难度较 大仍可以反复主导、跟踪、落地 ，带领组员较好的完成工作任务 2.及时发现组员的困难或问题， 帮助组员解决问题并快速成长 3.确保公司信息沟通与反馈全面 、有效 4.对组内优秀人员进行筛选并培 养优秀人才 B 1.主导能力较强，可以反 复主导、跟踪、落地，带 领组员较好的完成工作任 务 2.及时发现组员的困难或 问题，帮助组员解决问题 并快速成长 3.确保公司信息沟通与反 馈全面、有效 A 1.对上月工作内容有明确阐述 2.有具体数据阐述及工作案例分 析，能明确反馈汇报者的工作情 况 3.条理清晰，逻辑性强，有改善 计划、前后对比项，有工作收获 及完成工作总结 B C D E 1.对上月工作内容有一定 1.对上月工作内容有一 有粗略数据阐述及案 总结粗糙，没有数据及 阐述 定阐述 例分析，汇报内容流 案例分析 2.有具体数据阐述及工作 2.有具体数据阐述及工 于表面，无法判定工 案例分析 作案例分析 作成果及收货 3.有改善计划目前正在实 施中 A 1.分析透彻全面，明确问题原因 2.改善措施具有可预见的有效性 、可实施性、可操作性强，有效 解决相关问题 B C D E 有基本的分析，明确原因 有基本原因分析、有基 有基本原因分析，但 未见原因分析，无改善 ，并且有基本应对措施， 本对策、有效性不强 原因分析较为表面， 措施 有可预见有效性 无有效性对策 A 1.根据目前情况，制定短期及中 期计划，并具有理论和数据支撑 ，数据来源可溯 2.明确各项工作计划的阶段以及 预计完成时间，根据可能出现的 情况有调整方案 3.计划具有可预见性、操作性强 B 1.根据小组自身情况，制 定短期及中期计划，有明 确的时间要求，根据可能 出现的情况有调整方案 2.计划具有可预见性、操 作性强 A 1.对公司或本部门工作现有流程 有较好的建议 2.建议有实操性、细致，明确到 位并具有可预见的有效性 3.三条以上的建议 B C D E 1.对公司或本部门工作现 1.对公司或本部门工作 有基本的建议，但实 未对现有工作或流程有 有流程有较好的建议 现有流程有较好的建议 操性不强或可预见有 建议 2.建议有实操性、细致， 2.建议有实操性、可预 效性差 明确到位并具有可预见的 见的有效性 有效性 3.至少两条建议 HRBP： C 1.主导能力一般，带领 组员完成工作任务 2.发现组员的困难或问 题，帮助组员解决问题 3.公司信息余组员沟通 与反馈全面、有效，但 偶尔出现反馈不及时 4.对自身需要负责的管 理范围认知模糊 D 1.未参与主导工作， 导致工作进展缓慢 2.对接部门流程不熟 悉需要反复强调或多 次培训 3.信息沟通反馈方面 缺乏 4.对自身需要负责的 管理范围认知模糊 E 1.无主导意识，跟进工 作中常出现跟进不到位 情况 2.无管理，认为员工的 管理靠员工自觉 3.信息传递及落地经常 延迟，导致工作无法完 成 4.对自身管理及责任推 卸或表示抗拒 C D E 1.根据小组目前情况有 根据小组目前情况有 计划流于表面，无具体 简单的短期或中期计划 简单短期计划，无计 规划 ，根据可能出现的情况 划步骤 有调整方案 2.计划具有可预见性、 操作性强 序号 1 2 3 4 内容 分值 综合分数 上月工作完成 45 情况 管理能力 工作总结 15 15 未达成原因、 改善措施及下 25 周计划 部门总监： 述职打分表 A 完成业绩指标，积极配合并完成 公司策略性目标 A 1.主导能力强，即使工作难度较 大仍可以反复主导、跟踪、落地 ，带领组员较好的完成工作任务 2.及时发现组员的困难或问题， 帮助组员解决问题并快速成长 3.确保公司信息沟通与反馈全面 、有效 4.对组内优秀人员进行筛选并培 养优秀人才 A 1.对上月工作内容有明确阐述 2.有具体数据阐述及工作案例分 析，能明确反馈汇报者的工作情 况 3.条理清晰，逻辑性强，有改善 计划、前后对比项，有工作收获 及完成工作总结 A 1.分析透彻全面，明确问题原因 2.改善措施具有可预见的有效性 、可实施性、可操作性强，有效 解决相关问题 HRBP： 内 述职打分表 内容 B C D 完成80%业绩指标，积极 完成60%业绩指标，较 完成50%业绩指标， 配合公司策略性目标 好的执行公司安排的工 较好的执行公司安排 作 的工作 B 1.主导能力较强，可以反 复主导、跟踪、落地，带 领组员较好的完成工作任 务 2.及时发现组员的困难或 问题，帮助组员解决问题 并快速成长 3.确保公司信息沟通与反 馈全面、有效 C 1.主导能力一般，带领 组员完成工作任务 2.发现组员的困难或问 题，帮助组员解决问题 3.公司信息余组员沟通 与反馈全面、有效，但 偶尔出现反馈不及时 4.对自身需要负责的管 理范围认知模糊 D 1.未参与主导工作， 导致工作进展缓慢 2.对接部门流程不熟 悉需要反复强调或多 次培训 3.信息沟通反馈方面 缺乏 4.对自身需要负责的 管理范围认知模糊 B C D 1.对上月工作内容有一定 1.对上月工作内容有一 有粗略数据阐述及案 阐述 定阐述 例分析，汇报内容流 2.有具体数据阐述及工作 2.有具体数据阐述及工 于表面，无法判定工 案例分析 作案例分析 作成果及收货 3.有改善计划目前正在实 施中 B C D 有基本的分析，明确原因 有基本原因分析、有基 有基本原因分析，但 ，并且有基本应对措施， 本对策、有效性不强 原因分析较为表面， 有可预见有效性 无有效性对策 副总经理： E 业绩指标完成50%以下 ，公司安排的工作完成 进度较慢 E 1.无主导意识，跟进工 作中常出现跟进不到位 情况 2.无管理，认为员工的 管理靠员工自觉 3.信息传递及落地经常 延迟，导致工作无法完 成 4.对自身管理及责任推 卸或表示抗拒 E 总结粗糙，没有数据及 案例分析 E 未见原因分析，无改善 措施
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2015年半年度人事行政部述职报告—李星万
深圳市鼎易鸿基科技有限公司 内部文档·不得外传 深圳市鼎易鸿基科技有限公司 人事行政部部门经理半年度述职报告 参照 2015 年初向公司总经办提交的 《2014 年度综合统筹部年终总结报告暨 2015 年度职位述职报 告》（以下简称：年初述职报告），本着“慎重的拟定计划，严格的执行计划”的行事原则，对年初 述职报告中针对 Q1 和 Q2 所阐述的工作计划做一个总结陈述。 一、2015 年上半年度主要工作指标完成情况： 招聘与配置：新增人员 8 人，主要以销售环节为主，后勤环节 1 人，管理岗 1 人；解除劳动关系 6 人， 岗位包括销售环节、后勤环节。（以 1 月 1 日至 6 月 30 日在职人员为准，不包括短暂入职人员） 培训与提升：共完成培训 13 场次，其中包括公司级别的全员培训、中层管理管理培训、职业素养培 训、以及部分岗位的岗位技能培训。 绩效与考核：已完成一次基础岗位的季度绩效考核，并提交绩效考核总结报告。 行政与法务：撰写并实施公司级管理制度《绩效考核制度》、《基础销售岗进阶制度》、《基础销 售岗薪酬制度》，配合总经办完成对过往公司制度的补充及细化，其中重点制度包括有考勤类、出差管 理类、基础人事类、报表类、销售及采购流程类。同时，带领人事行政部完成对公司文档的格式及相关 要素（例如：编号、标题、署名）进行全面统一。 二、2015 年上半年度工作开展思路： 恰逢我加入公司之际，各部门的建制也逐渐成型。同时，随着我于 Q1 后期正式转正，人事行政部也 正式成型。 基于年初述职报告中所提到的年度工作规划思路——15 年整体工作规划当中，人力资源管理规划占 比在 20%，部署 40%，实施 40%。上半年主要倾向于将工作重点放置在“规划”与“部署”中，通过将公 司管理制度大纲进行梳理和中层管理人员的综合素养培训以及对部门的辅助配合，逐步向全体员工推广 部门化的理念。让各层级的员工从过往两级化管理模式的认知转变到如今三级化管理模式的认知。同时， 重点关注中层级别岗位，通过制度的引导以及专项培训，辅助提升中层管理人员的综合素质及执行力， 促成这部分人员快速成为公司的中坚力量，再由中层管理人员拉动基础岗。 从而，我的工作指向也就从面对全员转变到面对各级别人员。在员工培训方面，针对级别的不同， 实施不同级别的培训课程或者心里疏导方式。在制度的拟定与实施上也考虑到了分级分层。可以通过以 下这几个方面感知： 2.1、在行政审批流程方面，将部门经理纳入进来，作为初级审批，让其感受到管理的参与度。 2.2、在招聘、入离职方面，将部门经理纳入进来，对其面试意见作为重要参考依据，树立其责任心。 第1页 共2页 深圳市鼎易鸿基科技有限公司 内部文档·不得外传 2.3、在工作对接上，直接与部门经理对接，再由部门经理下达。 3.3、对中层管理人员的工作报表进行改革，一改往日流水帐的记录方式，更多的导入了一些统筹的 思路进来，辅助提升这部分员工思路的清晰度。 三级化的公司架构模式，现已基本成型。我年度计划中的“规划”与“部署”也基本完成，在接下 来的时间里，也将要把工作的重心倾向于“实施”了 三、工作心得： 就犹如我在年初报告中提到的——介于各部门中间的 HR 岗位，则应做到在“维稳”的基础上，配合 高层去逐步的革新员工的观念，直接或间接提升各级的执行力。在过去半年的大部分时间里，我的工作 模式更多的倾向于“渗透型”。嵌入到各个部门，尝试以说教的方式去转变部分员工的工作理念，改善 工作行为。并且通过培训的方式向员工分享一些优质的行为及理念。 这样做的优点是：员工内心的接受度会比较高，不会有太多的抗拒心里。但是劣势也是比较明显的： 对于需要提升的员工，如果内心没有收到较大的冲击，转变的意志力也有可能会变得很低。同时，本人 过于委婉的表达方式，也比较难以引起部分员工的重视，导致执行效果不明显或者在“玩笑”间将原本 严肃的事情给淡忘了。 在过去的一段时间里，可能我太过于看重“维稳”。但是，如果没有拿捏好的话，也就可能简介的 塑造了安逸。孟子有云：“生于忧患，死于安乐”！对于当前处于需要快速成长的鼎易鸿基而言，“高 效”应当作为公司运营的主旋律。市场的不断变化，公司也就需要做到快速变革。那么作为公司员工， 也就需要紧跟公司的“节奏”，不断提高执行力。作为公司的人力资源岗，对于公司人员“精神物资” 的及时补充、公司行政管理规划的协助和执行。以下这几个词就是我要继续修炼的功课了——“匹配 度”“及时性”“持续性”。 四、小结： 在过去的六个月的时间里，有收获也有不足的地方。但是个人认为，通过引荐过往的工作经验，导 入了一些新的思维方式及管理工具。在公司革新的路上还是起到了破冰的作用。在接下来的半年，还需 要更多的去调整自己的执行方式增强自己的执行力，以便能更早的收到“革新”的效果。 引用逄总当初提到过的一句话——“我想让鼎易鸿基的员工成什么样的员工？我想让鼎易鸿基的工 作氛围变成怎样的氛围？”我想，这是我接下来要花更多心思的地方。 人事行政部——李星万 2015 年 7 月 7 日 第2页 共2页
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2-年终述职及规划汇报
xxxx 医药经销有限公司 公司高、中层管理者 年度工作总结及规划汇报 XX 部门 职位 XXX 姓名 XXX XX 年 XX 月 XX 日 好药传递中国 xxxx 医药经销有限公司 汇报说明 • 工作总结报告是对过去一年工作中取得的主要业绩，盘查存在的主要 问题，并做总结性的分析。 • 工作规划报告的目的是梳理管理者下年度开展工作的思路；有效指导 下属开展工作的方法。 • 此报告作为评估各位管理者胜任工作的依据之一，请各位认真对待。 • 此工作规划报告将作为 20xx 年度工作的纲领和方针展开，形成工作计 划并分解。 • 请在 好药传递中国 月 日前将各系统的报告统一报人力资源部备案。 xxxx 医药经销有限公司 报告内容 第一部分： 20xx 年取得的主要业绩 第二部分： 20xx 年存在的问题及原因分析 第三部分：销售现状与竞争态势分析（仅限销售系统） 第四部分： SWOT 分析 第五部分：各部门的战略定位 第六部分： 20xx 年目标设定与分解 第七部分：组织、职能规划与人员安排 第八部分：团队建设 第九部分：职能管理 第十部分：重点工作计划 第十一部分：需要资源和支持 好药传递中国 xxxx 医药经销有限公司 第一部分： 20xx 年取得的主要业绩 • 按条理清晰，数据量化，体现重要职能 • 数据尽量与同期进行对比，环比年度（ 5 个以内） 好药传递中国 xxxx 医药经销有限公司 第二部分： 20xx 年存在的问题及原因分 析 • 要求：写明问题，并从业务模块进行总结，分析原因， 找到要因，并提出解决思路和措施（ 5 个以内） 好药传递中国 xxxx 医药经销有限公司 第三部分：销售现状与竞争态势分析 • 要求：仅限销售系统，写明公司现销售模式，分析竞争 对手信息。 好药传递中国 xxxx 医药经销有限公司 第四部分： SWOT 分析 • 通过 SWOT 分析，对公司、自己的优势、劣势、机会、 威协进行分析 • 对公司、自己的不足列出改进计划，设立清晰的职业目标 ，并列出措施，标注时间节点等。 好药传递中国 xxxx 医药经销有限公司 第五部分：各部门的战略定位 • 要求： • 各述职者找出本部门与标杆企业进行对比的差距 • 结合差距，具体阐述改进目标和措施 好药传递中国 xxxx 医药经销有限公司 第六部分： 20xx 年目标设定与分解 • 要求： • 该部分请各负责人设定部门内经营（管理）目标和改善目标 并进行有效分解 • 开展工作思路清晰，目标量化。 好药传递中国 xxxx 医药经销有限公司 第七部分：组织、职能规划与人员安排 • 要求：介绍组织的架构，职能分工，人员编制等。 好药传递中国 xxxx 医药经销有限公司 第八部分：团队建设 • 要求：针对打造一支有战斗力、有凝聚力、协同合作的高技 能的团队，提出方法和策略 好药传递中国 xxxx 医药经销有限公司 第九部分：职能管理 • 要求： • 1. 汇报各部门的业务制度建立情况 2. 对工作的业务流程、管理流程有监控措施和方法 • 3. 有职能管理有创新的思路和策略 好药传递中国 xxxx 医药经销有限公司 第十部分：重点工作计划 • 要求：针对以上分析和目标分解，将重点工作汇成表格，链 接在此文件上。 • 计划格式同《月工作总结和工作计划表》。 好药传递中国 xxxx 医药经销有限公司 第十一部分：所需资源 • 要求：完成拟定的目标，所需的费用预算，管理支持，政策 支持，人员支持，知识支持等。 好药传递中国
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职权.doc
职权 1.对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权。在权根据工厂生产经营情况发生的变 化，对资金、费用的使用提出调整方案。 2.对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映。 3.对厂部集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。 4.有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。 5.有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。 6.有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。
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职务.doc
职务 1.在厂长和总会计师领导下，负责全厂资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化 管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。 2.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务管理，遵守国家政 策、法令。保证国家、工厂利益不受侵犯。 3.根据工厂年度生产经营综合计划编制全厂财务收支计划、信贷计划和成本计划，并 加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。 4.组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动 分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作，促进工厂经济效益逐 年提高。 5.负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和 处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。 6.严格执行国家价格政策，搜集整理价格资料，负责制订厂内劳务、产成品、半成品、 物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、产品正确计价和销售。 7.负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报 请销毁。 8.负责对全厂重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保工厂利益不受 损害。 9.负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。 10.根据工厂方针目标展开要求，负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。 11.负责完成厂商临时布置的各项任务。
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职责.doc
职责 1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪 费等现象负责。 2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。 3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。 4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成损失负责。 5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。 6.对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响工厂经济效益指标完 成负责。 7.根据工厂方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负 责。
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零用金管理细则.doc
零用金管理细则 (一)有关零用金之设置划分如下： 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再 行研。 讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定，工地每月经常保持 5 万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。 (三)零用金借支程序如下： 1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管 理人员，即凭单支给现金。 2.零用金之暂支，不得超过 1000 元，特别事故者应由企业部经理核准。 3.零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用 章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人 私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。 (四)零用金保管及作业程序如下： 1.零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。 2.零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。 3.财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。 4.财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知 各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照第 3 条第 4 款办理。 5.零用金帐户应逐月清结。 (五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。 (六)本细则经奉准后实施。
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