出差管理及差旅费报销规定
出差管理及差旅费报销规定 第一条 差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途 交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。 第二条 公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办 理申报批准手续。 出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意 见后，报公司领导审批。 因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司 相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。 第三条 出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部 分不予报销。 乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。凡事前未经批准乘 坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。 第四条 随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人 员标准，但最多限 2 人。 第五条 严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。若遇特殊情况，个人可写 出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过 20 元。公司副总以上领导干部和 具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第六条 外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议 通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。凡享受会议伙食补助的人员不得享 受伙食补助费。 第七条 一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。 工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。 第八条 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人 自理。 第九条 差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内 交通费。 第十条 出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因 此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。 第十一条 出差人员住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际天数计算；伙食补助费和市 内交通费按出差的自然(日历)天数实行包干办法计算。 第十二条 出差住宿开支标准： (一)出差人员每人每天住宿费限额标准 单位：元/天 限 出 额 差 标 职 别 准 县（市）及 以下地区 地级及以上 城市 地 1 特殊地区（深圳、 珠海、汕头、厦 门、海口） 备 注 公司副总以上高管人员和 聘请的具有高级技术职称 的管理人员 150 260 360 公司中层以上干部和聘请 的具有中级技术职称的管 理人员 100 180 300 其他人员 80 150 200 随行人员最 多限二人 (二)出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理， 不予报销。 (三)出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的，一律不报销住宿费。 (四)出差人数在 2 人以上，同住一标准间的，适用其中人员最高标准。 (五)住宿费限报天数的计算，按出差总天数减去返厂当日 1 天计算。 (六)出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销。中途转车一般不得发生住宿 费，发生于白天的住宿费均不报销。 (七) 住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准（“市”仅指经国家批准的 地级以上城市）。 第十三条 出差的交通费开支标准： (一)长途交通费 1、乘坐车船、飞机的等级标准 等 交 际 花通 通 辽 工具 准 其它交通工具 （不含出租小 汽车） 火车 轮船 飞机 软席 普通客舱 二等舱位 经济舱位 按实报销 公司中层以上干部和聘请 的具有中级技术职称的管 理人员 硬席 普通客舱 三等舱位 经济舱位 按实报销 其他人员 硬席 经济舱位 按实报销 级 标 职 别 公司副总以上高管人员和 聘请的具有高级技术职称 的管理人员 普通客舱 三等舱位 2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的，超标准部分自理。 3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 小时以上的，或连续乘火车超过 12 小时(含)者，可购同席卧铺票。 (二)市内交通费： 1、工作人员出差期间，在县级以上城市的，每人每天发市内交通费 10 元；在深圳、珠海、 北京、厦门和天津的，每人每天发市内交通费 20 元，包干使用，不再凭票报销市内交通费。 出差人员原则上不得乘坐市内出租小汽车，如遇特殊情况(带有汇票、公章、印鉴及贵重物 品)乘坐出租车的，在车票上注明起始地点，经总经理批准后方可报销，但不得报销市内交通包 干费。 2 2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法： (1)自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员； (2)到外地参加会议(不包括订货会)和各种培训班的人员在会议（培训）期间和会议（培 训）同地点办事； (3)本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间； (4)公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第十四条 伙食补助费标准 (一) 出差伙食补助费 1．不分途中和住宿均按下列标准执行：出差到省外每人每天补助 50 元；省内地级及以 上城市每人每天补助 40 元；到深圳、珠海、北京、厦门和天津地区每人每天补助 60 元。 2．出差时间不足一天的（如早出晚归）；按实际天数补助标准，早餐按补助标准的 20%，中、晚餐按补助标准的 40%计算。 3．凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费，由子公司提供。 (二)带车出差，带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助，驾驶员单独出差的可按标准核报。 (三)出差报销招待费的，不再报销相应的伙食补助费。 第十五条 常住人员(一个月以上)的住宿费按不高于其他人员住宿标准的 80%控制，超支 部分自理；伙食补助费按标准的 80%结报。 第十六条 出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、电话费、购书费等办公费用应单 独批报。50 元以下的，经所在部门负责人审核，分管副总经理批准后报销；50 元以上的，报总 经理批准后方可报销。 第十七条 奖励政策 (一)晚上 8 点钟以后乘坐火车超过 600 公里的出差人员，不购买卧铺票而乘坐硬座的，每 人每夜补助 30 元。 (二)连续乘坐火车超过 12 小时后，每满 12 小时加发 20 元伙食补助费。 (三)在公司工作满 1 年的普通员工，春节放假回家可按上述标准报销来回长途交通费用。 第十八条 差旅费的借款与报销 (一)出差人员按《出差申请单》批准的时间、地点及相关的出差标准计算出差借款金额， 经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后，财务部方可借款。 (二)出差人员返回公司后 3 个工作日内必须到财务部办理报销手续，逾期不办理的，财务 部门应当从当月工资中直接扣回所借款项。 (三)出差人员借一次差旅费只作一次报销用，再次出差必须另办差旅费借支手续。财务部 对出差人员的借款必须坚持一笔一清，不能拖欠，前帐不清，不准再借。特殊情况来不及报销 又需借款的人员，经领导批准后，可以借后帐还前帐，出差返回后一次性报销，无论什么原因， 出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐。 (四)出差借款不得挪用，违者除了从工资中全额扣回外，还要按挪用时间每天加罚 1‰的 滞纳金。 (五)出差期间若遇特殊情况，乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准的，事先要 请示，回公司后由个人写出书面申请，由总经理在申请书上签批后方可报销，财务人员不按规 定私自核报超标准费用的，对经办人处以超标准费用 2 倍罚款，对财务人员按财务考核办法扣 分。 (六)出差费用凭《出差申请单》经所在部门负责人批准后，先由财务部审核，然后报分管 副总经理审批，最后报总经理审批后，到财务部按规定报销。 第十九条 附则 3 (一)本办法由公司财务部负责解释。 (二)本办法自颁布之日起执行。 4
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公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步规范员工出差管理工作，降低成本，合理控制差旅费 开支，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于总部 第三条 定义 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂 费等各项费用。差旅费开支范围包括城市间交通费、出差地市内交通 费、住宿费、伙食补贴等。 第四条 管理原则 一、预算管理原则 各部门的差旅费均纳入预算管理的范围，按公司《预算管理制 度》的规定进行管理。在预算内的差旅费由各部门第一负责人实施总 额控制；超过预算的差旅费必须按公司规定程序进行预算调整后纳 入预算管理。 二、成本节约原则 各部门本着成本节约的原则，必须严格控制出差人数和出差天 数；在不影响工作的前提下，应以出差成本最低为原则。 第二章 细 则 第五条 差旅费报销 一、城市间交通费 （一）出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭票报销，未 按照规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （二）乘坐火车 1、从当日晚 20 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上，或连续乘车 超过 8 小时的，方可购卧铺票。 2、城市间无直达火车或无与出差人员规定等级一致的火车，在 不影响工作的前提下，应以中转与直达费用孰低为原则。 3、因公发生退票费，应形成书面说明由当事人中的最高领导与 中心总经理签字确认，凭票报销。 4、车票丢失且不能出示交通部门提供的证明的，费用由出差人 自行承担，不得由其它票据抵顶。 （三）乘坐飞机 1、出差人员（不含各中心总经理及以上相应级别人员）乘坐飞机要 从严控制，出差路途较远（1000 公里以上）或出差任务紧急的，出差 人员需事前填写乘机申请单（格式见附件）报中心总经理批准，交财 务票据审核人后方可乘坐飞机。 2、往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客 人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭票报销，票据丢失且不能 提供航空公司证明的，费用由乘机人自行承担。 3、乘机提供免费餐饮的，乘机人不得再行报销相应的伙食补助。 4、购买机票应利用携程、艺龙等购票网站，争取更多的优惠， 以最大限度的减少出行成本。 5、因公发生退票费的，参照火车退票方式处理。 （四）城市间交通费报销标准 出差人员乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 火 车 轮 船 飞 机 级别 总裁、副总裁 交通工具 不限 一等舱 商务舱 二等舱 经济舱 三等舱 经济舱 普通列车（不限）/动车 总裁助理、中心总经理及相 应级别人员 其他 /高铁（一等座/二等 座） 中心副总经理、总监级及相 普通列车（不限）/动车 应级别人员 /高铁（二等座） 普通列车（硬座和硬 经理及以下员工 卧）/动车/高铁二等座 三等舱 经济舱 二、出差地市内交通费 （一）出差地交通费包括公交车费、出租车费、乘坐地铁/轻轨的 费用等。 （二）出差应选择乘坐公交车、地铁、轻轨等快速公共交通工具， 不得随意乘坐出租车。出差地无公交、地铁、轻轨等公共交通工具的 方可选择乘坐出租车或选择公交车加出租车的方式，违反上述原则， 不予报销相应费用。 （三）出差地市内交通费均应凭票据实报销，明显高于市场价 格的，不予报销。 三、住宿费 （一）两人以上人员出差，尽量安排同性前往，原则上要求住 一间房间（含标间、大床），不允许住套间、豪华间。出差人员应严格 执行公司制定的住宿标准，标准之内的凭票报销，标准之外、未取得 合法票据及住宿清单的一律不予报销。 （二）出差人员应提前预定好住宿的宾馆，并利用携程网、会员 卡等争取更多的优惠，住宿费超出标准的部分一律不予报销。 （三）住宿标准上限见下表： 地区 一类地区 二类地区 三类地区 四类地区 800 元/间 700 元/间 650 元/间 750 元/间 500 元/间 450 元/间 400 元/间 500 元/间 350 元/间 300 元/间 250 元/间 400 元/间 300 元/间 250 元/间 200 元/间 级别 总裁、副总裁、 1000 元/ 间 总裁助理、中心总经理及相 应级别人员 中心副总经理、总监级及相 应级别人员 经理及以下员工 注：一类地区为北上广深；二类地区，省会城市及直辖市；三类地区，地级市（含 雄安新区）；四类地区，县级地区及以下。 （四）旅游城市住宿标准实行浮动制，旅游旺季住宿标准上限 不得超过正常标准的 30%。 （五）出差地与公司签订有协议宾馆的，应到协议宾馆住宿， 住宿标准上限以协议宾馆价格为准；到其他宾馆住宿的，住宿费用 不得超过协议宾馆价格，超出部分一律不予报销。 （六）住宿费只包括宾馆住宿房间的费用，不包括出差人在宾 馆的其他消费；出差人报销住宿费应提供住宿清单，无该清单导致 无法核实实际住宿金额的，一律不予报销。 四、伙食补贴 （一）公司人员出差至内部单位的，原则上应到单位食堂就餐， 每人每天最高限额补助 30 元。 （二）出差人员在出差期间进行业务招待或接受统一组织用餐 的，不得申请伙食补贴。 （三）结合公司业务特点，伙食补贴实行包干制，补贴标准按 次设定，不需要凭票报销。早晨 8：00 以前出发的可以领取早餐补 贴；中午 12：00 以后返回工作所在地的可以申请午餐补贴；晚上 18：00 以后返回工作所在地的可以领取晚餐补贴；上述时间标准 应以火车票、过路过桥发票等显示的时间或个人考勤时间为准。 （四）出差所住宾馆住宿费中含餐或提供免费用餐的，不得再 行申请伙食补贴。 伙食补贴标准见下表： 餐别 早餐 午餐 晚餐 地区 一类地区 10 元/人 30 元/人 30 元/人 二类地区 10 元/人 20 元/人 20 元/人 三类地区 10 元/人 20 元/人 15 元/人 四类地区 10 元/人 20 元/人 15 元/人 五、培训、学习与会议等外出活动的差旅费 （一）出差人员外出参加培训、学习、会议等外出活动时，主办 单位统一安排食宿的，据实报销；在途期间的住宿费、伙食补贴回所 在单位按照差旅费规定报销（活动经费中含餐费或免费用餐的不得再行申 请伙食补贴）。 （二）不统一安排食宿的，培训、学习、会议期间和在途期间的 住宿费、伙食补贴均回所在单位按照差旅费规定报销。 六、借调人员差旅费 （一）公司内部各单位之间借调人员的，在途期间的住宿费、伙 食补贴按照差旅费统一规定执行。 （二）借调期间一律在借调单位食堂就餐，住宿由借调单位统 一安排。 （三）借调员工在借调地无固定住址的，若借调单位有员工宿 舍，应安排入职宿舍，如员工宿舍不能满足的，借调时间在 15 天 以内，应按照上述住宿标准入住酒店，若借调时间在 15 天以上， 则享受借调单位相应职级的住房补贴。 七、其他报销要求 （一）员工随同领导出差的，标准由上级领导安排。公司员工陪 同外部单位人员出差的不受上述标准限制。 （二）出差人员报销差旅费用，应填写出差费用记录单序时详 细记录出差所发生费用，并序时粘贴差旅费票据，以便核查；票据 粘贴混乱的，财务部门有权拒绝审核。 （三）出差期间因私缺勤的，不得报销住宿费及伙食补贴，因 私发生的交通费也不得报销。趁出差或调动工作之便，回家探亲办事 的，其有关费用均由个人承担。其绕道和在家期间的出差伙食补贴、 住宿费和市内交通费，一律不予报销。 （四）出差期间原则上不得接受内部单位的公款接待，否则公 司将按照有关规定进行严肃处理。 （五）出差人应在出差结束后七个工作日内报销相关的费用， 当年差旅费票据应于次年元月 5 日（含）前报销完毕。 （六）因特殊原因实际发生费用超出本制度规定范畴的，需经 总裁审批方可报销。 第三章 罚 则 第六条 奖罚原则 差旅费报销实行限额控制、实事求是的原则，对不遵守制度虚报、 滥报等行为给予处罚。 1. 对于首次虚报费用的行为按照虚报金额的 5-10 倍给予罚款， 并给予当事人及部门负责人集团范围内通报批评的处罚。 2. 对于再次虚报费用当事人给予辞退处理，并给予部门负责 人集团范围内通报批评的处罚。 第四章 附 则 第七条 附件 附件一：出差费用记录单 附件二：乘机申请表 第八条 相关文件 无 第九条 解释权限和生效日期 本规定由*部负责解释，自*年 1 月 1 日起执行。下发后，凡与本 制度相悖的制度、办法或规定，以本规定为准。
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公司日常工作管理规范（员工守则、通勤、差旅、报账）
广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 广州市**电子通信设备有限公司工作制度 第一章 公司办公区域管理制度（员工守则） 1.首先作为公民 ，注重社会公德，遵守国家法律。其次，全体员工来自四面八 方，汇集于**公司这个团队、平台，尽心尽职，共克时艰，相伴成长、应相 互理解，相互学习，营造风清气正的团队工作氛围，时时把“团结、紧张、 严 肃、活泼”的精神践行到实际工作去。 2. 安全消防工作是公司管理第一要务，全体员工须不断强化安全消防意识，并 落 实到各岗位日常工作中去，行政人事部定期组织对公司办公区域的安全检查 工 作，尤其是安全隐患的防控； 3.员工在上班时间内要注意仪容仪表，穿着总体要求是：严谨得体、大方整洁。 4. 严禁上班时间上网聊天（因工作联系除外）和在电脑上玩游戏、看与工作无 关的视频；在办公区域工作时间不得做与工作无关的任何事项； 5.公司员工间交流文明用语，禁止在上班时间大声喧哗，粗言相语； 6. 办公区域内可以就工作问题进行商讨，注意声响，切忽影响周围同事的正常 工作； 6. 若遇公司客人到访公司时，各位员工务必注重公司形象，行礼仪之道； 7.各位员工上班期间不得在工位上大大咧咧吃零食，非特殊情况不得随意在会 议 室聚集聊天、吃零食；上班时间非工作联系原因，严禁串岗谈天说事； 8. 各位员工应注重消防知识的学习，了解公司所在办公楼宇的消防安全设施与 消防通道。员工下班时切须检查自己工位区域涉用的电位、门窗情况；最后 一 名离公司开办区域的员工锁好大门前，应注意检查电闸、水龙头、灯、公用 复 印机、空调及窗户等是否关好，同时应检查安全门（后部梯间）是否锁好。 1 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 9.上班时间严禁在办公区域内抽烟，利人利己，应自觉维持办公室的整体环境； 办公区域内严禁随地吐痰、丢纸屑杂物； 10.使用公司区域的卫生间、茶水间等公用生活设施，自觉冲洗并注意周边整洁， 共同维护公司环境卫生，有利于全体员工的身心健康； 11.办公台面物品、各种档案资料应摆放整齐，自觉保持工位的洁净，污物废纸 应及时投入垃圾篓；如午餐在工位或会议室用餐，餐后须随即进行办公桌面 或 会议桌面清理，清洗并安放好个人使用的餐具器皿，餐余垃圾、污物或废弃 物 等应放置于所指定的垃圾收集存放区，不得任意乱倒堆积外泄。 12.使用办公区域的公司电脑、打印设备、投影设备、饮水机、冰箱，全体员工 应 爱惜公司财物并正确规范使用，节约办公纸张、降低消耗。应按规范要求操 作、保养；如发现故障，及时向行政部申请维修，以免影响公司工作的运行； 13.尽责做好本职工作，严格保护涉及公司的商业机密与技术机密。尊重其他同 事的隐私；对于小道消息尽量做到不听、不问、不传、不评价； 14.未经公司允许，严禁携带与工作无关的外单位人员进入办公区域。 第二章 公司考勤管理制度 一、公司本部作息时间规定： 周一至周五：上午 9:00-12:00 （午休 12:00-13:30） 下午 13:30-17:30 1、公司本部正常公休日为星期六、星期日。 2、法定节假日的起、止时间按照国家相关文件精神，结合公司业务情况制 定执行。 二、施工现场项目部工作时间规定： 根据工程项目管理的特殊性，在满足工作需要的基本前提条件下，工作时 2 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 间可根据项目负责人要求灵活制定。 三、考勤周期：以每月到 30 日（31 日）作为一个计算周期。 四、公司考勤管理由行政人事部负责监督执行。 （一）考勤签到管理 公司员工统一使用通讯办公软件“钉钉”，为方便规范管理，特制定本规 定 (※工程项目部视具体情况，参照执行)： A. “钉钉”软件考勤打卡要求 1.公司员工在公司/工程工作地点时，实行钉钉考勤打卡。每天上下班进行考勤 打卡两次，上班时间内有外出的，允许外勤打卡，但要提交外出地点和所办事 项。 2.部门负责人可随时查看部门内员工的打卡情况，公司领导可随时查看全体员 工 的打卡情况。 3.每月超过四次未能在规定时间内打卡的，超出限定次数者罚 50 元/次，如此 类 推; 4.忘记打卡按迟到或早退处理。 5.对“钉钉”软件的其他功能使用不清楚的请向行政人事部问询、处理。 （二）正常上班签到，但中途因公外出，或遇到不可遇见的特殊原因需要外出 办事必须提前告知部门领导和行政人事部。 （三）迟到、早退、旷工的规定： 1.迟到 逾规定上班时间三十分钟及以内出勤者为迟到，员工因不可抗力导致无法准时 到岗，说明事由，可呈请部门负责人批准，交行政人事部审核后办理请假手续 ，不列入缺勤记录；员工在试用期期间当月累计迟到或早退三次以上者，可解 除试用期，不再录用； 2.旷工 （1）旷工的具体情形： 3 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 a.逾规定上班时间三十分钟后出勤者且事先不做任何说明，以旷工论处； b.未到公司规定下班时间，离下班时间前三十分钟以上早退者且并不做任何说 明，以早退旷工处理； c.未办理请假手续或请假未批准而无故不到岗者，以旷工处理； d.假期已满未经准予续假而擅自不到出勤者，或擅离工作场所者，以旷工论。 （2）旷工的处理，扣考勤工资。 3.请假须知 a.公司员工请假须提前填写书面请假单经直属领导审批，签准后交给行政人事 部部登记； b.员工请假期间应保持通讯工具畅通或告知其他的联系方式，以便公司及时联 系； c.请假 1 天以上的员工，请假时必须安排好请假期间的工作； d.因特殊情况，要延长请假天数的，必须在请假结束前按上述请假程序进行补 请假手续，未进行补请假的，按旷工论。 （四）员工请假的审批权限： 部门负责人 分管领导 总经理 3 天以内（含 3 天） 3 天以上 项目负责人 1 天以内（含 1 天） ※注：部门负责人、项目负责人请假（3 天以上），须经分管领导、总经理审 批。 （五）请假类别 1.事假 （1）事假期间不计发工资； （2）员工在试用期期间当月累计事假 3 天及以上者，可解除试用期，不再录用。 （特殊情况除外） 2.病假 （1）病假一天内须经部门经理同意，报行政人事部办理请假手续；请病假连续 时段在一天以上，须提供医院诊断证明，并向人事行政部办理相关病假手 续； 4 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 （2）当月累计病假超过一天以上至一个月以内，病假工资按员工“基本工资+ 岗位工资”和的 70%计发。 （3）员工因患重病或非因工负伤，经过医疗机构的鉴定，需要停止工作医疗时， 根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予 3 个月到 6 个月的 医 疗休养期。即：实际工作年限十年以下的，在本单位工作年限五年以下的 病 休为 3 个月；本企业年限五年以上的病休为 6 个月；第一个月执行员工工 资 70%计发，第二个月起工资执行员工基本工资计发，后续类推。 3.工伤假 （1）遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，原工资福利待 遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过 12 个月。情况特殊， 经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过 12 个月； （2）工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，工伤职工在停工留薪期满后仍需 治疗的，继续享受工伤医疗待遇。生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需 要护理的，由所在单位负责。在工伤医疗期内，企业将按规定支付职工的医 疗费用和工伤津贴。 4.婚假、晚婚假 （1）按法定结婚年龄(女 20 周岁，男 22 周岁)结婚的，可享受 3 天婚假； （2）晚婚假按国家规定，超过 25 周岁公民另享受 10 天连续假期； （3）婚假属连续休假，包括公众假期和法定节假日。 5.年休假及公众假期 （1）公休日：办公室员人每周星期六、日公众假期 2 天，项目部则视工程进度 状况合理安排； （2）国家法定节假日：员工每年可享有十一天带薪法定假期。即：春节、元旦、 国庆、中秋、清明、端午、劳动节等； （3）年休假：参照国家相关规定执行。员工在本企业服务年限工作满 1 周年至 5 年，享受带薪年假 5 天；本企业服务年限工作满 5 周年以上，享受带薪 5 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 年假 8 天；员工享受休假须根据岗位工作情况，提出申请部门同意后， 行 政人事部给予办理对应休假手续。员工当年度享有的休假当年度内有效， 不跨年累计或延用。公司可根据生产经营情况，统一安排公司全员的休 假 ， 视同抵减员工享受当年度的休假；比如每年春节前公司提前于国家放假 的 实际天数，即全体员工对应的当年休假天数同等减扣。 6.丧假 员工本人之直系亲属去世，可以根据具体情况，由公司主管领导批准，酌情 给予一至三天的婚丧假，并向行政人事部办理备案手续。 7.生育假、哺乳假：----执行已有支撑文件：**司（人）字 20200101 号文 【关于广州**公司职工生育休假的实施办法】 根据国务院【女职工劳动保护规定】的法定产假和【广东省人口计划生育条 例】 的文件精神，我司以人文本、宣贯执行，结合公司自身运行情况，参照制定 实 施办法具体如下： 一） 公司适龄员工享受生育休假天数： 1. 基础产假：按国务院【女职工劳动保护条例】第七条规定；女职工顺产生 育享受 98 天产假，其中包括产前休假 15 天；难产剖腹产增加 30 天（医 院 有效证明）；生育多胞胎的，每多生产一个婴儿，增加产假 15 天。女职 工 6 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 怀孕未满四个月流产的，享受 15 天休息；怀孕满四个月流产的；凭医院 证 明享受 42 天休息，休养期间享受病假工资。 2. 新增产假休息规定：根据【广东省人口与计划生育条例】第三十条规定， 符合法律、法规生育子女的夫妻，女方享受 80 天的奖励休息假期，我司 执 行女员工带薪（基本工资）休假天数不多于 80 天。男方享受 15 天陪护 产 假，凭医院出具的证明，男员工在规定时间 15 天内享带薪假期，不影 响 福利待遇和全勤评奖。 3. 哺乳假：生产育后在婴儿一周岁内，照顾婴儿在员工劳动工作日内授乳两 次，每次单胎授乳时间 30 分钟，也可将两次授乳时间合并使用，多胞胎 乳 时间同等顺延。 二）员工产假期间工资的发放： 按照【广东省职工生育保险规定】的要求，我司为员工购买了生育保险。 员 工可享受地方性的生育津贴。生育津贴是国家关爱民生，通过社会保险渠 道 方式划拨给用人单位的，用人单位用来支付员工产假期间工资性补贴。 【生育津贴计算方法】产假期间的津贴按女职工本人生育当月的缴费基准为 7 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 准，除以 30 天再乘以核定产假的天数计算。生育津贴视为女职工产假工 资 性收入，生育津贴低于本人月工资标准（生育月的上 12 个月之平均月工 资） 的，我司执行差额部分由企业补足实发。即是：员工的带薪产假工资发放 执 行员工产假前 12 个月的平均月工资标准；享受月度工资标准后，不再另 行 享受生育津贴。若员工生育保险津贴部分高于员工月度工资的，则产假期 间 核算分月发放生育保险津贴。原工资不再发放。 三）公司员工产假执行连续日历日方式，包括双休日和国家法定节假日，除公 司 特殊工作需要不考虑分段休假安排。员工休假期间，应积极响应公司急、 重 工作事项。休假员工需提供本人身份证、结婚证、准生证、孩子出生证、 医 院出院诊断等原件或复印件，在孩子出生后三个月内协助公司办理社会医 疗 保险机构生育津贴的审核，且由政府医保机构结转至公司账务之手续。 四）女职工产假期间公司的相关项目补助暂停发放，电话补贴产假休息时段内 减 8 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 半实行。 以上为文件引用---------支撑管理表格：【**公司员工请假申请表】； 【公司工作日午餐登记表】； 第二章 公司出差准则及费用规定 一、公司出差准则及相关费用规定 1.因公赴异地出差，开展业务；必须填写好《出差申请审批单》交所在部门负 责 人/分管领导同意后并报行政人事部备案，视为正常出勤。 2.因公出差的差旅费用分为交通费、住宿费、伙食费、市内交通费、邮电费和 特别费等，差旅费用实行按需据实报销的办法，即“分项计算”的方法。 3 异地（市外）出差生活补助：实行 80 元/天包干（注：项目部常驻人员不享受 此项补贴，下文另述），如果异地出差当天有接待事项，并产生实际餐费， 则当 日生活补助减半处理；广州市区内办事午（误）餐补助 30 元； 4.常驻工程项目部人员以每月 30 日天实际出勤天数统计，每天生活补助标准 30 元/天（2021 年新项目启用）。各项目部做好全员月度考勤登记，期间离 开 项目部返公司，超过两天后，第三天起扣减 30 元/日项目补贴，但同时享受 公 司午餐补助，以此类推。 5．出差住宿费标准规定：国内直辖市及省会城市（含一线大型城市）住宿标准 不高于 300 元/天；地级城市及以下区域住宿标准不高于 200 元/天，实报实 销。公司出差同行人员，遵循节约原则，按照双人标间两人同住（同类）。 若特殊情况，实际超出标准须提前向公司主管领导请示报备，经总经理同意 方可执行。未经公司领导同意的，超出住宿标准的员工自己承担。 6.公务差旅出行搭乘交通工具的基本原则： 1）市内办事：交通工具常态标准搭乘地铁和公共汽车交通，遇重急事务或时 9 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 间因素、或公共交通无法通达等情况，须请示部门主管领导同意方可搭乘 出 租汽车或约专车。报账时，出具纸质票据（或电子付款记录）实际报销； 2）省外出差首选高速铁路或快线巴士等公共交通工具；异地市内交通尽量选 择公共交通工具。若省外出差确需搭乘飞机（普通舱）或驾驶车辆须经部 门主管领导同意；广东省内异地出差交通工具首先市际大巴快线，驾驶车 辆出差须办理《公司用车申请》手续，遵从《**公司用车管理办法》。 7.确属出差业务需要办理出差预借差旅费的人员，需要提前于公司填写办理借 款 手续，经相关负责人核准后，至财务部办理预借款项。 出差期间，由于公司业务确需进行接待或礼品，须向所属部门领导申请报备， 若预计单项金额超过 500 元，还须向公司主管领导请示。 8.差旅费严格按公司报销制度，出差途中办理与公司业务范畴无关事务，产生 的任何费用及后果,公司不予以承担。原则上出差结束后一周内填制相关单据， 贴附票据清晰完整，注明出差同行人员，有同行差旅情况的报销凭证证明人 栏 签字。经公司审批流程报账处理。 支撑管理表格：【**公司出差申请单】； 二、公司业务接待费及市场业务费用的管理办法 1.凡有客户业务联系，需要接待用餐或礼品的须提前向所属部门领导申请报 备； 单项消费金额超过 500 元至 3000 元内，报公司分管副总审批；若单项消费 金额超过 3000 元的必须向公司总经理报告同意。公司已有礼品的领用，经 办人须填写《**公司礼品领用申请表》，经审批手续后领用。未经批准， 擅自主张发生的接待费及礼品费用，公司不予以报销，由经办人个人承担。 违反职业道德，虚报者一经查实，追究责任，从严行政处理。 2.项目的业务费、协作费无论金额多少，无论轻重缓急，须提前与部门经理、 公司主管领导商议，并经总经理批准方可从事，办理申请手续合情合理合 规。 10 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 支撑管理表格： 【公司业务费申请审批表】； 【公司礼品申购及领用申请表】； 第三章 财务报销管理办法 1、总则 1）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重 的 指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度； 2）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办 公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以 下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流 程； 3）本制度适用公司全体员工。公司员工因工作需要而产生的费用支出，在 确认无误后，公司应实报实销。 2、原始凭证（发票、收据）的要求： 1）各经办人员必须确保取得各种票据真实、合法、完整。 2）发票客户名，由于公司承包不同项目，不同项目所对应的的总包商均不 同，因此要在取得发票之前咨询财务部，区分材料成本发票与管理费用发 票， 对应财务的科目，确保发票客户内容的正确性，填写对应的财务报销专用 凭 证。 3）报销单据必须是盖公章的机打发票、单据必须盖有公章，单据后面用铅 笔写明经手人、证明人，否则不予报销。 4）原则上不接受收据作为报销凭证，员工因工作需要发生费用支出时，应 如遇特殊情况无法取得发票的，应写出书面说明，并由至少一名证明人签 字 证明。如有收据且真实发生的业务需填写情况说明并经上级公司领导审批 11 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 后 方可进行报销手续。 5）票据遗失不能以各种书面证明、其他票据代替报销。票面内容涂改或无 法辨认，不予报销。 3、整理原始单据、填写报销单要求及流程： 1）经办人将票据按类分好，然后将同类的票据黏贴在一起，黏贴方法：① 若票据与报销单大小类似，每张票据正面朝上，左边和上边对齐，并将左 上 角用胶水粘贴。②票据形状较小，每张票据正面朝上，左端用胶水粘贴在 和 报销单一样尺寸大小的粘贴纸上，要求按票面发生时间顺序或票据形状大 小 依次粘贴成阶梯形。 2）根据不同类别的原始单据，分别用钢笔或签字笔填写报销单，如费用报 销单、支付证明单、借支单等，如一张填写不下，可填写多张，同时，报 销 单与原始票据粘贴在一起。粘贴方法：原始票据与报销单都正面朝上，左 上 角用胶水粘贴、报销单上各项内容应填写完整，包括日期、内容、金额大 小 写、单据张数等。 3）购买实物的报销单（如现金报销的零星材料）应有仓库收货人签字。 4）报销单应及时填写，一般应在费用发生之日起一周内报账（项目部至少 须每月报账一次费用），不得无故拖延不报，财务有权示意时效敦促。特 别 费用（如押金等）报销时限另有规定除外。 5）员工报销应填制报销凭证，准确填写报销时间、报销事由、金额、单据 张数等，并在发票背面签字，同时在报销凭证中报销人栏签字。报销单应 填 写整齐规范，不能涂改。整理原始单据、填写报销单不符合规定的，财务 12 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 有 权要求经办人重新整理、填写。之后呈交所在部门负责人或主管领导核准。 6.）经办员工将报销凭证经部门核准后，交与会计人员处核准金额、单据、 签名等凭证情况，会计人员审核格式、金额等无误后，签字确认。 7）会计人员审核后，员工将报销凭证交由财务部经理复审；最终由会计人 员将报销凭证交与董事总经理审批签字；董事总经理签字后，出纳人员复 核 金额，确认无误后，将报销金额转入员工银行账户，出纳人员转账凭证作 为 付款依据。 4、公司日常报销流程： 流程 报销人 1、提交费用报销资 料 责任部门 报销人 支撑文件 1、 《费用报销单》； 2、 《费用报销明细表》； 3、 有效票据:发票、收据 等 4、 《业务招待费请示报备 相应要求 每月 10 日 /25 日前 提交 齐备报销资料给公司事 业部审批。 说明》（如有发生） 须在 2 个工 作日 内完 成 各部门 2、审批费用报销资 料 财务部 3、会计凭证核算 4、财务部经理审 核 5、总经理审批 6、财务出纳 部门 核准费用报销资料，填 写审批意见、签字确 认。 财务部 总经理 会计核算报账费用报销 凭证资料，财务部经理 审核凭证、公司总经理 签批、财务出纳办理支 付。 ※支撑管理单据：【标准财务报账凭证】。 13 / 16 审核；审核无误后，同 时提交财务部走费用报 销流程。（每月财务报 账两次） 需在 2 个工 作日 内完 成 审核；完成报销流程后 财务出纳安排拨款。 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 4.1 员工守则 通勤 差旅 报账 报账费用科目分类填写附表说明 日常报销分类明细 序号 报销大类 科目明细 备注 公司年饭及评优费、慰问费、公司 1 福利费 活动费、医药、学习培训费、餐 补、项目部聚餐等 汽车油费、路桥费、保养维修费、 2 汽车使用费 停车费、租车费、保险费、洗车费 等 日常办公设备、文具、打印复印 费、快递费，消防设施费 3 办公费 项目部公用生活开支、电话费及网 络费 办公室装修、推广费、咨询设计、 服务费、快递费 招待的餐费、酒水、水果及礼品等 1.报销时附上申请 审批凭证：申请审 批单、微信或信息 截 4 业务招待费 屏 等 。 2.业务招待费用： 与招待相关的住宿费、路费等 必需列出公司参与 人员名单，而招待 对象只需列出人员 数量。 5 差旅费 交通费、差补、住宿费、住宿餐费 6 房租水电 房租和水电费用、仓库租金费用 7 手续费（税 费） 手续费、税费 14 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 8 其他费用 员工守则 通勤 差旅 报账 业务经费、协调经费 5、 部门或项目部临时备用金申请规定 借支单所需资料 借支单 公司统一格式，各部门或项目部申请领取使用。 一）公务短期借支管理办法 a） 若员工因工作业务原因（如缴纳培训报名费、异地出差等），需要事前向 财 务部借支经费时，应填制借款单，一式两联，并交所属部门审核后，由总经 理 签批，其中一联交与财务部门，另一联由员工自行保存。 b） 业务办理结束后，员工应及时按照报销流程报销该笔支出。员工报销完毕 后，财务部门将员工所填之借款单交还与员工本人。 c） 员工出差借支，应在出差返回两日内办理报销，其他业务借款在业务完结 两日内办理报销，借支未还者原则上不得再次借支，逾期未还借支者转为个 人 借款从工资中扣回。 二)项目部备用金管理办法： a)按公司工程项目备用金需求由项目经理提出申请，填写《借支单》写明借支 时 间和事由，经公司部门负责人及主管领导同意，总经理签批后转财务部安排支 付。项目施工跨年度的，项目部备用金支借经办人须在财务年末结算日之前, 到 财务部结缴备用金，并于新一年开启工作日重新办理备用金借支手续；其它部 门涉及的备用金，年底配合财务部同法操办。 b)项目部现场工作撤离后，须当月向公司财务部办理备用金的结缴销账手续。 c)备用金的结缴：须配合财务年终盘点日的工作，项目或个人代表每年 12 月 30 日基准日结缴，新年视工作需要办理续借支手续 15 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 支撑管理表格：【资金借支审批凭证单】。 该管理修订办法经征询公司董事会意见，会签通过自 2021 年 4 月 10 日起 实施，并下发至各相关部门宣贯试行。 广州市**电子通信设备有限公司 2021 年 4 月 6 日 16 / 16
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员工差旅费管理制度
员工差旅费管理制度 1. 目的 1.1 规范公司各部门人员因公出差所发生的行、住、餐饮标准； 1.2 规范公司财务管理工作，降低差旅费用开支，提高经营管理效益。 2. 适用范围 本制度适用于 XXX 集团属下所有分公司、子公司及各直属部门。 3. 管理细则 3.1 差旅类型及费用控制说明 3.1.1 差旅类型 1) 项目内差旅：已立项的项目，因巡店产生的差旅费用计入项目内费用。（巡店费用申 请按立项费用审批流程） 2) 市场拓展类差旅：市场人员、相关部门人员为市场拓展（调研、参观、参展、形象推广 活动、品牌推介等行为）、客户关系维护（接待、回访、关系提升、战略行为等）及属 于市场、业务发展、客户维系性质的一系列差旅活动所产生的费用。 3) 其它差旅：差旅目的属于特定范畴的其它活动所产生的费用（例如：行政公务、培训 等）。 3.1.2 差旅费用申请及归属 1) 差旅费用申请：除广东省内一天往返之外，其他所有差旅发生前，出差人员需提出 申请，且获得所在部门负责人同意,否则产生的差旅费用需自行承担。未安装安财系 统的部门/公司应使用《差旅费用申请单》（附件 1)。 2) 差旅费用归属：所有报销的差旅费用必须为当次差旅产生的费用，报销人必须是实 际发生差旅的员工。所有前往差旅的员工必须单独申请和报销。 3.2 相关差旅标准 职位 区 域 4 级及以 上 外 地 1-3 级 外 地 所有员工 本 地 住宿标准 (上限) 城市 长途交通 一级城市 8 小时以内火车（含 高铁）车程的不允 许乘飞机； 280 元/天 280 元/天 普通城市 只能搭乘汽车、火车 （含高铁）等长途 交通工具。 本市 / / 普通城市 一级城市 市内交通 费用标准 伙食标准 （上限） 实报实销 40 元/天 20 元/正餐 200 元/天 200 元/天 实报实销 40 元/天 20 元/正餐 15 元/正餐 3.2.1 说明 1) 一级城市：指直辖市、省会、深圳。 2) 住宿及伙食标准说明：以上住宿及伙食标准为上限标准，在此标准内实报实销。 3.3 相关补充说明 3.3.1 出差人员应本着节约的原则，选择普通、经济型的交通工具出行。 3.3.2 广东省内的业务拓展行为，不派公务车（包括外租车）且不能搭乘出租车。 3.3.3 出差人员需优先选择总部/分公司/子公司签约或合作的酒店，或选择经济型酒店。没 有上述酒店的出差地，住宿费用不得超过标准上限。 3.3.4 长途差旅行程中，若交通涉及乘坐飞机的，机票统一由公司预定，出差人员应至少 提前三天提出预订申请。 3.3.5 若差旅目的地单位或机构已经为出差人员提供了住宿、交通工具等，则出差人员不得 另行报销此项费用。 3.3.6 员工若与上司共同出差的，可与上司住同一酒店，但费用不得超过所有出差人员的 总额标准。 3.3.7 员工差旅期间，所发生的除差旅费以外的各项支出，如零星材料采购、办公用品支出 业务招待等费用，须按相应规定单独报销，不得列入差旅费用报销。 3.3.8 对于出差人员薪酬内已有相应差旅补贴或相关的个人设备租赁费用，则此部分费用 不可再次申请报销。 3.3.9 员工出差期间，非因工作需要而产生开支的任何费用均由其个人自理（例如：住宿 费不含洗衣费、饮料等私人性质消费项目）。 3.3.10 报销说明 1) 差旅期间的住宿费报销需提供酒店住宿的消费清单。 2) 差旅期间同时发生招待费用报销的，不得再申请差旅餐饮伙食津贴。 3.3.11 员工不得利用出差机会处理私人事务，否则将影响本人岗位任职资格考核。 3.3.12 本制度未尽事宜或需补充的，按公司财务或相关部门的要求执行。 4. 附则 4.1 中国香港、澳门、台湾及国外差旅部分另行规定，不在本制度适用范围内。 4.2 本制度只适用于一天以上的差旅行为，对于单日差旅的情况无需填写申请，报销 标准依照本制度执行。 4.3 本制度提及的差旅审批流程须参照公司发布的《公司各类审批流程管理制度》。 4.4 本制度自 2011 年 8 月 15 日起执行，因应体系推行，更改文件编号原则，延用以前 5. 文件，重新发布。 引用文件 5.1 KE02-I-0003/《公司各类审批流程管理制度》
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出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 地 月 日 厂（部） 科 年 月 日 点 起 讫 车 费 膳 费 住 宿 其 合 计 他 说 明 旅费总额 经理 会计 暂支旅费额 主管 出差人 应 付 （收） 额
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差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定 为贯彻落实新《会计法》的实施，按照《会计基础工作规范》的要求，根据我厂业务工作的实 际情况，特制定本规定： 一、公务出差报销的规定 公务出差指本单位职工派往外地从事公务工作，参加会议及短期培训、考察等。 二、差旅费报销基本标准 住宿费限额标准(元) 交通费标准 项 特殊地区 一般地区 等 级 目 职 标 准 火 轮 飞 汽 北京.上海广州. 车 船 机 车 深圳珠海.汕头、 省会城 其它 市 地区 200 180 150 180 150 120 150 120 100 海南.厦门 务 厂领导及已聘高级 软 职称人员 卧 中层及已聘中级职 称人员 一般人员 硬 卧 二 等 舱 三 等 经 济 舱 普 通 客 车 舱 （一）住宿费报销的规定 1、住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。 2、住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担20%。 3、由接待单位免费提供住宿或住在亲友家，不得报销住宿费。 4、参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。 5、离开住宿地，启程时间为 14 点以后的，可加报半天住宿费；启程时间在 20 点以后的， 可加报一天住宿费（必须提供依据）。 6、专职外勤业务员长期出差固定地区的，有厂设办事处能提供住宿的，必须在办事处住宿 ； 无厂办事处提供住宿的，应由部门个别申报分管厂领导审批住宿标准。 7、厂领导可按双倍基本标准限额。 8、出差人员逢单数时，其中一人可按双倍基本标准限额；男女同时分别逢单数时，其中二 人可按双倍基本标准限额。 （二）交通费： 1、交通费指出差途中乘坐飞机、车、船等的费用。 2、中层以下（含中层）人员出差途中航空里程600公里或铁路里程1000公里以上的，可乘 坐飞机。本省至广州和深圳等地往返出差或中转的，不得乘坐飞机。 3、出差省外及乘坐飞机的，须经分管厂领导批准；中层以下人员乘坐飞机的，应同时报经 正厂级领导批准。 4、随行厂级领导出差一人按同标准报销交通费。 5、从事专职外勤一年以上的人员,单趟出差时间（不含路途）满30天的，可乘坐双程飞机。 在分管的片区范围内，不得乘坐飞机。特殊情况可由分管厂领导批准。 （三）市内交通费及电话费 1、在出差期间，市内交通费和电话费二项合并标准按每人20元/天，在限额内凭据按实报销， 超支自负。 2、经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。 3、有厂固定机构场所的人员不得报销电话费，已配备汽车的，所属人员不得报销市内交通 费。 （四）出差补贴 1、出差补贴标准分别为：特殊地区每天补贴30元/人；一般地区每天补贴20元/人；本地区 （指住所行政地区）内，距市中心（龙岩市指街心花园）10公里以上的，每天补贴10元/人。 2、出差单趟连续时间15天以上的期间，出差补贴每天增加12元/人。 3、出差省外住办事处自办伙食且没报销住宿发票的，按其住宿时间计算，出差补贴每天增 加10元/人。 4、乘坐普通客运火车硬席的，按其座位票价的60%补贴；乘坐空调客运火车硬席的，按其 硬席座位票价的30%补贴。 5、乘坐客运汽车（票价在0.25元/公里内）的，按每公里补贴0.05元。 6、夜间乘坐长途汽车，且无报销当天住宿发票的，每夜补贴20元/人。 7、当天由一般地区往返特区出差，不在特区住宿的，按特区出差补贴标准计发一天补贴。 8、外出参加各种会议，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务费）的，会议期间不计发 出差补贴。 9、临时借调和派驻外办事处的人员（家在办事处当地的人员除外），按实际在外天数每天 补贴20元/人。 10、派驻坎市打叶复烤分厂（含坎市库区）的人员，按实际出勤天数每天报补贴 8 元/人。 （由劳工科提供月考勤审核表）。 三、外出学习人员差旅费报销的规定 1、外出学习人员指由厂公费外派脱产或半脱产等学习的人员。 2、住宿费按每天 100 元/人标准以内凭据按实报销。 3、往返交通费按火车硬卧或普通客运汽车标准以内凭据按实报销。 4、出差补贴按每天 10 元/人标准计发。 5、学习期间，除以上三项及厂部有关规定报销项目外，不得报销市交费、电话费等其他费用。 6、经批准参加大中专院校全脱产学习在一个学年以上的（含一个学年），每学期只能按以 上规定标准报销一次往返交通费，并按每个学期1500元标准计发补贴。 7、学习期间需到外地实习的，凭据可另加报销一次学校至实习地往返火车硬卧或普通客运 汽车票和住宿费，其他费用自理。 四、其他规定： 1、职工趁出差之便，经分管厂领导批准就近回家的，停留及绕道期间，凭车船票按单程直 线车船费折算给予报销，其他费用不得报销，不发出差补贴。 2、调动工作等待分配期间和到外地疗养、探亲等国家有规定非公务期间，按规定标准报销车 船费，不发补贴。 3、特殊情况、任务紧急造成费用超规定标准要求报销的，应由有关部门领导提请分管领导签 署意见，并报正厂级领导批准后，超标部分可给予适当报销。 4、报销人员须如实向审核人员提供报销凭据，如有虚报，一经发现，除扣回所领取的虚报 数额外，再按虚报数额的10倍加以处罚。 5、本规定由厂财务科负责解释、修改。 6、本规定自20xx年3月1日起实施，原有关规定同时废止。
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差旅费报销单（外企）
[公司名称]差旅费报销单（外企） Name (员工姓名) Final Estimate （结算情况） Employee # (员工ID) Dept.Name (部门名称) Total Advanced Funds (预支金额) E-mail (电子邮件) Reimbursement Amount (报销金额) Phone NO. (联系电话) Refunding Amount (退还金额) Location (工作地点) Reissue Amount (补发金额) ￥0.00 ￥0.00 EXPENSE DETAIL (费用明细) Date (日期) Locations (出差地点 ) Business Purpose (出差目的) Collumn Totals (小计) Employee(员工): Travel Meals Lodging Other Receipt Currency (交通费) (餐费) (住宿费) (其他) (票据) (原币种) 0.00 0.00 0.00 0.00 Rate Amount Exchange for RMB (汇率) (金额) (合计人民币) 0 Total Expenses(小计) 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 Manager of Employee(经理审批): General Manager(总经理): Cashier(出纳): Recheck(复核): Exchange for RMB
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预支差旅费申请单
预支差旅费申请单 编号： 姓名 拟搭乘交通 工具种类 陈海明 汽车、火车 出差地点 与事由 上海，洽谈商务 拟出差日期 从2012-1-15至2012-1-22 拟借支金额 人民币（大写） 主管： 刘宏 叁仟伍佰 元整 主办人员： 何兰 申请人签章 陈海明 汽车、火车 2 申请人签章 陈海明 预支差旅费申请单 编号 姓 名 廖晓 拟搭交通工具种类 出差地点与事由 汽车、火车 无锡，洽谈商务 拟出差日期 从2012年9月2日——2012年9月9日 拟借支金额 人民币（大写） 主管 蒋晓琳 肆仟元整 申请人签章 廖晓 主办人员 戴静 预支差旅费申请单 编号 姓 名 廖晓 拟搭交通工具种 类 出差地点与事由 拟出差日期 汽车、火车 无锡，洽谈商务 从2012年9月2日——2012年9月9日 拟借支金额 人民币（大写） 主管 蒋晓琳 肆仟元整 申请人签章 廖晓 主办人员 戴静 请单 种 汽车、火车 无锡，洽谈商务 ——2012年9月9日 申请人签章 廖晓 主办人员 戴静
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差旅费报销单（外企）
[公司名称]差旅费报销单（外企） Name (员工姓名) Final Estimate （结算情况） Employee # (员工ID) Dept.Name (部门名称) Total Advanced Funds (预支金额) E-mail (电子邮件) Reimbursement Amount (报销金额) Phone NO. (联系电话) Refunding Amount (退还金额) Location (工作地点) Reissue Amount (补发金额) ￥0.00 ￥0.00 EXPENSE DETAIL (费用明细) Date (日期) Locations (出差地点 ) Business Purpose (出差目的) Collumn Totals (小计) Employee(员工): Travel Meals Lodging Other Receipt Currency (交通费) (餐费) (住宿费) (其他) (票据) (原币种) 0.00 0.00 0.00 0.00 Rate Amount Exchange for RMB (汇率) (金额) (合计人民币) 0 Total Expenses(小计) 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 Manager of Employee(经理审批): General Manager(总经理): Cashier(出纳): Recheck(复核): Exchange for RMB
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差旅费报销单
[公司名称]差旅费报销单 填表日期： 2023年4月24日 出差人姓名 所属部门 出差地点 起止日期 自： 至： 出差天数 天 出差事由 种 交 通 及 住 宿 费 车 类 船 票据张数 开支金额 核准金额 费 宿 费 其 他 小 计 金额合计 0 ￥0.00 标 准 金 额 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 小 ￥0.00 （大写） 销 结 原出差借款 退回金额 ￥0.00 部门经理： 计 ￥0.00 ￥ 0.00 报 申请人： 数 出 差 补 助 费 费 餐 天 ￥0.00 市内交通费 住 出差地点 总经理： 算 情 元 况 报销金额 ￥0.00 补发金额 ￥0.00 出纳： 复核：
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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差旅报销管理制度
出差及差旅费用报销管理制度 一、目的 为规范员工出差并加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特 制定本管理制度。 二、适用范围 公司全体员工 三、定义 1. 外出：员工因工作需要，经直属上级批准外出办理公务（不出省），当日可以返回公司的， 是为外出； 2. 出差：员工因工作需要，经直属上级审核，总经理同意外出办理公务，当日无法返回，需在 外过夜的，是为出差。 四、外出管理规定 1. 员工因公外出，应于 OA 系统内提交“外出申请”，明确外出时间、地点与外出目的，经主 管审批核准后方可外出； 2. 外出交通以自驾或公共交通为主，其中公共交通包括以汽车、火车、高铁等； 3. 员工驾驶私人车辆外出的，按照 1 元/公里的标准予以油费补贴，过路费凭发票实报实销； 4. 员工自驾出行必须严格遵守交通规则，保证安全驾驶，若途中出现违章罚款或交通事故的， 由员工自行处理并承担所有损失； 5. 公共交通费用凭有效票据实报实销，其中确需乘坐出租车的，其费用不得超过 80 元/天。 6. 误餐补贴：因工作原因或外出办公导致错过在公司的用餐时间的，视为误餐，其补贴标准时 间段为： (1) 中餐误餐：中午 11：00——14：00 因公连续在外者； (2) 晚餐误餐：下午 18：00——21：00 因公连续在外者； (3) 误餐补贴标准为：20 元/餐； (4) 误餐补贴无须票据，外出办公者只需凭借外出/出差审批单及外勤打卡记录，由人事部 门统计审核后进行报销； (5) 由于业务需要，公司安排员工到相关单位参加各种会议、培训及从事其他工作，协作单 位或者主办方已经提供餐饮的，公司不再给予误餐补贴。 五、出差管理规定 1. 员工因工作需要出差的，应提前 3 天于 OA 系统内提交“出差申请”，明确出差时间、地点 以及出差工作计划，经审核批准后方可出行； 2. 员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车、高铁二等座等，里程超过 500 公里需要乘 坐飞机的，须向总经理申请并批准后方可安排，飞机以经济舱为主；市区小交通应以公交、 地铁为主，因赶时间或没有合适的公共交通需要乘坐出租车的，出租车费用不得超过 80 元/ 天； 3. 交通费凭有效票据实报实销，如自驾的，报销标准同上述“外出管理规定”第 3 点； 4. 出差住宿标准 (1) 省会、直辖市：280 元/间/晚； (2) 地级市：200 元/间/晚； (3) 县级市：150 元/间/晚； 5. 住宿费需凭票在上述金额范围内进行报销，超过上述标准的，超出部分由员工自行承担； 6. 两人（同性）出差，须住双人房，按一间标准报销，客户或者有关协助单位能够提供住宿的 不再另外报销住宿费。 7. 出差期间按照 50 元/人/天的标准予以餐费补贴，餐费补贴无需票据，直接按实际出差天数 报销；若出差时相关业务单位或本公司以提供餐饮的，则不再计发餐费补贴。 8. 出差报告：出差人员回公司后必须在一周内填写出差总结报告，报告经领导审阅后作为差旅 费的报销凭证与其他发票一起共同交给财务存档。 9. 差旅费的借支以不超过本人半个月薪资为准，员工出差完毕后应在一周内结清借款与报销， 未及时结清借款者，财务部可以从该员工当月工资中先予扣回，待报销时再行核付。 六、其他规定 1. 本制度自发布之日起实施，以前的相关规定与本制度不一致的以本制度为准，本制度由人力 资源部负责修订与解释，并与财务部共同监督执行。
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制造业差旅费报销管理制度范本
获取更多资料请关注公众号：人资攻略 制造业差旅费报销管理制度 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署 意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责 人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果， 签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定， 经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变 化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按 30 元罚款，若迟报时间超过一个 月以上，每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批， 对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 地区/人员 特区 直辖市 总经理 省会城市 省辖市 县级市及以下 实报实销（含副总经理，下同） 经理 180 130 120 100 80 其余人员 150 110 100 80 60 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 （2）伙食补助费： 地区/人员 总经理 特区 实报实销 获取更多资料请关注公众号：人资攻略 经理 60 40 40 40 40 其余人员 60 40 40 40 40 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 （3）市内交通费： 地区/人员 特区 总经理 实报实销 经理 10 8 5 5 3 其余人员 10 8 5 5 3 （4）交通工具标准： 工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 总经理 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报 经理 预申请 硬卧硬座 三等舱 可乘 实报 其余人员 —— 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请 三、报销办法 （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士 或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差， 可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法 中午 12 时前离开本市按全天补助；中午 12 时后离开本市按半天补助；中午 12 时前抵达本市按半天 补助；中午 12 时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 小时以上或连续乘车时间超过 12 小 时）而未乘座卧铺，特快按票价 50%，其它列车票价 60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销， 如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 获取更多资料请关注公众号：人资攻略 3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外： （1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2） 携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4）陪同重要客人外出的； （5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及 非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春 运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 （四）通讯费报销办法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助 10 元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。 （五）其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见 后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的， 应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员外出按 15 元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。 四、补充规定 1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。 2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿 包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人 的签字确认证明。 3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食 宿时，按前述标准予以补助。 4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天 16 元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、 伙食补助费。 获取更多资料请关注公众号：人资攻略 五、本制度自发布之日起执行。
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折线042 年度差旅费分析折线图
公司年度差旅费财务分析报告 月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 一月 40026 38000 2026 二月 11490 11500 未超出 三月 四月 21490 30789 25000 25000 未超出 5789 五月 六月 34825 37023 40000 30000 未超出 7023 七月 49301 50000 未超出 八月 30312 32000 未超出 九月 40026 39000 1026 十月 20521 22000 未超出 十一月 20500 24000 未超出 27275 20000 363578 356500 7275 7078 十二月 合计 年度费用实际报销与标准 5% 60000 23% 50000 40000 23% 30000 20000 3% 10000 0 36% 2% 7000 356500 4000 3000 2026 2000 年度标准报销金额 1026 0 0 五月 六月 七月 八月 标准金额 超出金 8000 7000 5000 1000 四月 超出部分 年度实际报销总金额 5789 6000 三月 363578 7275 7023 二月 实际报销金额 各月份超出金额 8000 一月 0 0 0 0 0 7078 0 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 十 十 年度实际与标准差额 备注说明： 1.请严格遵守公司出差规定，出差在外不做有害公司名誉之事 2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统，不要铺张浪费公司财产 3.请严格按照差旅报销标准进行报销，超出标准部分个人自付 4.报销时请准备好正规发票 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 费用实际报销与标准对比 四月 五月 六月 实际报销金额 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 标准金额 超出金额与占比 超出部分 超出占比 8000 40% 7000 35% 6000 30% 5000 25% 4000 20% 3000 15% 2000 10% 1000 5% 0 0% 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 十 十
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差旅费管理制度
差旅费管理制度 为了规范差旅费报销程序，明确差旅费报销标准，加强出差的管理控制， 特制定本制度。本规定适用于公司全体员工因公出差的情形。本制度所称“出 差”，指离开工作地 50 公里外。 一、审批程序 1、员工出差必须填写《出差申请单》，明确出差的目的和内容、注明出差日 程、预计差旅费用、搭乘交通工具等，凭《出差申请单》到财务部办理借款手续。 2、出差员工将《出差申请单》呈送本部门经理以上负责人签署意见，交财 务部审核，再送行政部审批。各审批人应明确出差的目的和意义，严格控制出 差，避免造成不必要的浪费。 3、出差人员如需借款，可到财务部填写《费用借支单》经部门负责人、财务 部签署意见，交总经理批准后可以向财务部申请借款。 4、员工出差应将《出差申请单》复印件交给人力资源部备案，以备记录考 勤。 5、出差途中因业务的需要或其他不可抗拒的事由需要延期时，最迟于原定 出差期满的前一天向审批人说明原由征求同意。到达出差目的地后，应及时报 告本人身处之处及联系方法。出差时间为正常工作时间，应及时报告业务的进 展情况。 二、公差标准 1、火车： （1）出差时因宁都交通条件特殊，省内工具原则上以乘坐汽车为第一选 择；如果是长距离，根据价格的情况确定节约的标准可从宁都坐长途汽车至赣 州或南昌转乘火车。 （2）公司员工出差凡晚间 22：00 后乘火车的或行程超过 6 小时（含）的 可乘坐硬卧，未乘坐硬卧的按硬座票价 30％给予节约奖励。 2、飞机： 总经理、副总经理公差可乘坐飞机；总监/总助到目的地大于 1000 公里可 乘坐飞机；员工出差到达目的地的飞机票经打折后等于和低于火车硬卧票的可 乘坐飞机；如有紧急公务，经公司总经理（或授权人）书面审批可乘坐飞机； （1）适用执行标准：不符合上述要求，公司员工出差乘飞机超标费用不 予报销或套用同程火车票价； （2）机舱位：公司所有员工若乘坐贵宾舱/商务舱，仅报销等同于经济舱 飞机票价； （3）航空保险：已由公司统一投保的不再报销保险费，未投保的每乘坐 一次可报销一份保险费； （4）机场交通：往返机场交通费不含在市内交通补助内，可凭有效票据 报销； 3、轮船：公司员工出差因特殊情况无法搭乘火车或长途汽车可以乘坐轮船， 总监（含）以上可乘坐三等舱； 4、长途汽车：公司人员出差乘坐长途汽车时，凭当次票据实报实销。 三、公差补助标准 1、住宿费，参照附件的标准，说明如下： （1）同性别二人出差没有特殊情况定要合住，住宿费以二人中标准较高 者一次报销，不得分开报销； （2）出差地如有协议酒店，原则上应入住该协议酒店（公司提供具体协 1 议酒店名单）； 2、出差间伙食费、通讯费、交通费实行定额补助，不再另行报销该类项目， 补助标准见下表： 出差住宿、伙食、通讯费补助、市内交通费标准 职务 等级 总经理 副总 总监/总助 经理 副经理/主任/主管 其它员工 住宿费标准 定额补助 市内交通 备注 补助 A B C D A 其它 300 260 230 200 60 50 实报实销 定额补助不 含交通费 250 220 180 140 实报实销 200 160 120 100 实报实销 150 120 100 80 定额补助不 含交通费 100 80 70 60 80 70 60 50 城市类别划分 A、北京、上海、天津、重庆、广州、深圳; B、大连、青岛、苏州、无锡、宁波、温州、厦门、汕头、珠海，各省会城市； C、地 级市; D、县及县级市 （1）补助不分途中与住勤，按实际天数（出发日至返达日）计算； （2）如出现前次出差与当次出差时间发生重叠，重叠日补助仅按一日计 算； 四、公差报销程序 1、出差员工回公司后应在第 2 个工作日内及时向部门负责人或上级主管汇 报出差工作成效，并提交《出差报告书》，作为个人及其部门内部的考核参照。 2、部门负责人或上级主管应对出差人员的出差任务计划达成、工作效率、 费用使用在《出差报告书》进行评估，此报告由所属部门保管，并作为绩效考 核路程费用控制的依据。 3、出差员工出差结束后，需在返回后一周内履行报销手续，并交回多余款 项，否则财务部将通知人事部从其工资中抵扣多余借款。 4、凭票报销，报销需凭正规发票与合法票据，票据合法与否由财务部鉴定。 五、其他事项 1、外派人员、借调人员因公前往派驻地不视为出差，只报销往返交通工具 费用和途中定额补助，不再享受其他补助。因公在异地同一城市连续逗留超出 10 天以上视同借调处理。 2、参加公司外出会议、培训，由公司或主办部门统一安排住宿的，只报销 路途交通工具费用和途中定额补助，不再享受其他补助。 3、员工趁出差之便绕道办个人私事，须征得上级批准，绕道或增加的费用 个人自理。 4、当日出差当日回的，不得报销住宿费。为鼓励当日往返性出差，当日往 返起讫时间 10 小时（含）以上的，定额补助按一日标准的 1.5 倍报销。 5、费用报销时必须按时间顺序、出差时间和费用类别分别填列，不得混合 报销；不同地方的出差不能平均计算报销，不同天发生的住宿费也不能平均计 算报销，以上均须按差旅费标准严格控制。 六、附则 1、本制度由总经理审批之日起生效；行政部负责解释。 2、本制度根据公司的经营情况可做出适当调整。 2
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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差旅费管理办法
HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 额济纳锦达煤业有限责任公司 差旅费管理办法 第一条 为规范公司员工出差的旅费管理,保证公出人员正 常的工作和生活需要，特制定本办法。 第二条 本办法所指差旅费包括：交通费、住宿费及伙食补 助费，实行限额报销的办法，除往返的长途车票费用实报外， 其他旅差费按地区限额报销； 第三条 员工公出前需履行下列手续： 1、公出人员在公出前须填写“公出证”，并详细填写公出 路线、地点。中途更改路线和地点的，报销时需提出书面说明， 由分管领导签批后，财务部方可报销。 2、公出人员凭部门和分管领导签批的“公出证”和“借款 单”到财务部门办理借款。 第四条 公出审批流程 车间、部门负责人以下人员公出→部门负责签批→分管领导 签批； 部门负责人公出→公司分管领导签批→总经理签批； 副总经理公出→总经理签批。 第五条 公出人员的交通费及住宿费开支标准 职务 住宿标准 地县市 火车 轮船 飞机 长途汽车 住宿标准 特区省会 城市 总经理 软席车 二等舱 普通舱 据实报销 320 元/日 270 元/日 副总经理 硬卧 二等舱 普通舱 据实报销 280 元/日 230 元/日 车间主任、部长 硬卧 二等舱 普通舱 据实报销 240 元/日 200 元/日 硬席车 三等舱 据实报销 200 元/日 180 元/日 标准 其他人员 注：需要办理特殊业务的人员经总经理批准后可提高相应 标准。 第六条 住宿费报销有关规定 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 1、公出人员住宿费在规定的限额标准内凭单据报销，实际 住宿费超过规定限额标准的部分自理，节余部分按节约额的 60%返还。 2、受公司外派参加会议人员，由会议主办方安排住宿的， 可据实报销。 3、到总公司或其所属的成员企业办事，凡需要住宿的，按 公司公出住宿标准执行。如对方提供住宿公司不予报销住宿费。 4、因工作需要，参加区内外举办的各类学习班，学习期间， 住宿费按办学单位安排的实际住宿标准据实报销。 第七条 交通费报销有关规定 1、连续乘坐火车时间超过六小时的，可购同席卧铺票，如 果没有乘坐卧铺在夜间乘车可享受同席硬卧票价补贴。 2、公司总经理、副总经理以及相应职务人员公出，随行人员 可与随行领导享受同等待遇。 3、工作人员公出期间，可每天享受 60 元的交通补助费，所 在地区据实发生的市内交通费不再给予报销。 4、自带交通工具公出的工作人员，产生的费用按核定标准 凭票据实报销，不再报销其他交通费用。 5、市内交通费，财务人员和没有车的部门工作人员在市内 办事，发生的交通费，需部门负责人签字后报主管领导批准据 实报销。 第八条 伙食补助有关规定 1、公出人员（不含长期驻外人员）伙食补助费不分级别， 不分途中和住宿，按公出的自然天数每人每天补助 40 元。 2、到总公司或其所属的成员企业办事，由所属单位提供吃 住接待，公出人员只报销相关的交通费，不再享受伙食补助费。 第九条 费用报销的其他相关要求 1、公司员工公出返回后一个星期内到财务部办理报销手续， 并按借款多退少补。 2、公出人员报销的旅差费票据、内容、日期、人数等需与 “公出证”填写的相关内容相符。 3、公出人员报销旅差费时，原则上不允许购买图书、办公用 品等。确需发生的其他费用（复印费、办公费）应与差旅费分开 粘贴，由分管领导签批，准予报销。 4、自带交通工具的公出人员，汽车所耗用的材料费用，由 行政部审核签字报销。 5、公出人员丢失火车、轮船、飞机票，由本人提出书面说明 经部门负责人签字确认，附相关证明，可参照同程客运票价报 销。 6、公出人员的出差天数严格按住宿、乘坐火车、轮船、飞机 的有效票据计算，自带交通工具的出差天数按住宿费的有效票 据计算。 第十条 本办法自印发之日起试行。 第十一条 本办法未尽事宜，将在今后工作实践中予以补充 HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 完善。 第十二条 本办法由综合管理部负责解释。
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出差旅费清单
HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 出差旅费清单 年 姓 名 出差日期 年 月 日 起讫地点 合 交通工具 交通 费 计 金额（大写） 核准 日起至 年 月 日填 日 职 称 出差事由 年 月 月 审核 主管 出差人 宿 费 膳什 费 总 额
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国外出差旅费计算书
HRtop - 睿智向上的 HR 都在这里 www.hrtop.com 国外出差旅费计算书 年 支 领 年月日 种 部 月 日 分 US＄ 类 支 备注 年月日 类 1.停留费 （1）住宿费 （1）住宿费 （2）伙食费 （2）伙食费 （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表详 3.预备运费 列） 3.其他 4.汇款领取 小 计 其他 余额缴回公司部份 停留费的部份 合计 A 其他旅费 1.准备金 2.旅费运费 3.签证费 4.预防注射费 5.外币买入手续费 6.其他 合 计： 种 部 1.活动费 合计 A ※ 出 （摘要） 元 元 元 元 元 元 分 US＄ 备 注
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