差旅费管理规定
神州科创公司差旅费管理规定 第一章 总则 第一条 为加强对公司差旅费支出的管理，明确管理职责，规范审批流程，加强费 用控制，严明财经纪律，根据公司的实际情况及相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称差旅费开支范围是指员工因公务出差发生的交通费、住宿费、 出差补助费等。 第三条 本办法适用于神州科创公司因公出差的员工。 第二章 差旅费管理规定 第四条 费用标准 副总以上 部长级 科长级 一般职 火车 软座（软卧） 硬卧（软座） 硬卧（硬座） 硬卧（硬座） 交 飞机 经济仓 —— —— —— 通 汽车 实费 实费 实费 实费 费 轮船 1等 2等 3等 3等 出租车 公务紧急时，经领导批准按实报销。 外埠出差补助费 100 80 70 70 市内出差补助费 50 30 20 20 住 一般地区 400 200 150 100 宿 省府自辖市 550 230 180 130 费 特殊地域 650 250 230 150 1,住宿费如超出标准，需事先经公司领导批准。 2,销售人员的补助标准按部门规定执行（延续以前的标 准）。3,无住宿发票的补助 50 元（每天）4,特殊地域是指经济特区，北京，上海，广州，深州。 5,市内出差 补助是指因公事外出无法回公司就餐。6,电话费因工作需要出差人员电话费超支，经领导批准后按实际发生额 报销，最高额不能超过 20 元，（每天）。销售及售后人员的电话费标准按部门规定执行。7.部长以下人员公 1 务紧急必须乘坐飞机的，需公司领导批准。销售区域总经理如公务需要，可乘坐飞机。 第五条 其他 （一）不得将在宾馆消费的洗衣费、饮料费等其他费用打入住宿费内报销。工 作需要必须消费时，并事先报经部门领导书面批准，结账时列明清单，单独结算。 （二）如公司有协议宾馆的,原则上员工出差时应充分利用。 （三）出差期间因工作需要支出的业务招待费不得作为差旅费报销。确因工作 需要开支业务招待费的，应纳入各公司业务招待费管理，经公司领导批准后，单独 报销。 （四）员工经批准外出参加各种会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿 费、伙食补助费、公杂费按照会议主办单位规定的标准开支，开具会议费发票，作 为会议费报销；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、按照差旅费规定报销。。 （五）员工经批准外出参加各种培训，培训统一安排食宿，培训期间的住宿费 、 伙食补助费、公杂费按照培训主办单位规定的开支标准，开具培训费发票，作为培 训费报销；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、按照差旅费规定报销。。 2 （六）员工出差工作期间，经批准就近回家省亲的，其绕道城市间交通费，扣 除出差直线单程城市间交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报 销住宿费、伙食补助费。 （七）员工出差应填报《出差审批表》（附件），一并作为报销凭证。严格 控制出差人数和天数。出差人员应尽量为节约开支，在不影响工作的前提下，自觉 购买打折票、降低乘坐交通工具和住宿宾馆的等级。 第三章 费用支出审批流程 第六条 在规定标准和预算范围以内的，员工的差旅费用，由公司负责人审批后，财 务部门按制度审核并予以借款及报销。 第七条 公司总经理的费用，由集团董事长审批后，财务部门按公司制度审核并予以 借款及报销。 第四章 差旅费报销相关规定 3 第八条 报销人应及时填写、提交报销单据，以保证审批人、审核人以及财务记账的 时效性。出差发生的相关费用同差旅费一并在 10 个工作日内提交，未一并报销的 费用，此后不再受理，计算时间以回程票日期为准。 第九条 超过规定时限报销的，财务部门不予受理。 第十条 报销票据真实且各项要素齐全（定额发票除外），发票上要有税务局监制的 印章（事业单位有财政局的票据专用章）和开具发票单位的财务专用章（或发票专 用章），发票上要注明日期（必须是本年度的发票）和内容；客户名称填公司全称。 第五章 附则 第十一条 本办法由财务部负责解释和修订。 第六章 本办法自下发之日起执行。 4
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境内差旅管理办法
嗖嗖身边集团 境内差旅管理办法 第一章 总 则 第一条 境内差旅费是指员工因公在国内出差期间，发生的城市间 交通费、住宿费，以及公杂费（含餐费、市内交通费）等各项支出 第二条 公司境内差旅费实行预算总额和审批支出相结合管理办 法。其中，城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，公杂费实 行定额包干。 第三条 适用范围：本办法适用于公司因公出差人员境内差旅管理。 第二章 管理职责 第四条 部门总监、主管等负责审查本部门人员出差计划，核实出 差时间、路线及相关费用。公司负责人审查各部门总监的出差计划。 第五条 财务部负责审查出差人员的报销票据，预支和报销出差费 用。 第三章 差旅费用标 准 第六条 公司统一制定差旅费报销标准，各项费用在标准内据实报 销，超标部分由个人承担。 第七条 出差目的地城市类别划分如下： 一线城市：北京、上海、广州、深圳； 新一线城市：天津、南京、武汉、重庆、西安、沈阳、郑州、苏州、 宁波； 二线城市：成都、青岛、佛山、厦门、济南、太原、南昌、南宁、 贵阳、大连、长春、台州、徐州、合肥、石家庄、哈尔滨、长沙、 昆明、乌鲁木齐； 三线城市：湛江、宜昌、临沂、衡阳、赣州、呼和浩特、营口、 南充、南阳、龙岩、盐城、唐山、烟台、蚌埠； 四线城市：十堰、枣庄、邵阳、湘潭、大同、景德镇、玉溪、榆 林、四平、泸州、商丘、张家口、北海、阜阳； -1 - 嗖嗖身边集团 五线城市：上述地区以外的其他地区 其他未体现的城市所属类别，综合管理中心会随时应国家对城市属 性的变化而进行相应调整。 第八条 城市间交通费包括：出差至各目的地之间所发生的飞机、 火车、汽车、轮船的乘坐费用。 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航 空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。 第九条 员工出差本着“合理、经济、快捷”的原则，选择乘 坐交通工具。在条件允许的情况下，公司鼓励员工选择乘火车出差以 节约费用。乘坐飞机须经 CEO 审批同意。 第十条 城市间大交通费的等级标准如下： 项目 火车、动车、 高铁 轮船 飞机 汽车 一等舱 经济舱 商务座 职务 高管级别 软卧 一等座 总监及经理 硬卧 二等座 二等舱 经济舱 普通座 主管及专员 硬卧 二等座 二等舱 经济舱 普通座 -2 - 嗖嗖身边集团 第十一条 城市间住宿费的等级标准如下： 住宿费标准（元/天/间） 项目 一线城市 职务 高管级别 600-800 总监及经理 400-600 主管及专员 300-500 新一线 城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 500700 300500 300-500 200-400 200-400 200-400 200-400 200-300 200-300 200-300 200400 200-300 200-300 100-200 100-200 第十二条 若同性别人员同时出差，按二人一个房间标准报支，部 门总监级别（含）以上人员可单独住宿。 第十三条 确因工作原因需要超标准住宿的，必须经 CEO 审批通 过后，报财务部备案，方可报销，如出差人员未经公司领导审批私自 超标费用，财务部将不予报销额外的超标费用，员工本人自负。 第十四条 公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天 100 元标准，随差旅费用一起报销。 第十五条 出差补助天数的计算： 出差日期如包含周六日、法定假日的，按实际发生天数计算加班 费。员工出差归来，当月月底前填写《加班申请表》，由各部门总监签 字，公司负责人审批通过后，报行政部备案。 若出发时间在上午 12 点以后，则出发日当天按 0.5 天计算。出发 时间以火车、轮船、飞机票上的出发时间为准； 若返回日到达市区时间在下午 2 点以前，则返回日当天按 0.5 天 计算。 第十六条 员工参加外单位、政府部门组织的异地学习、会议、培 训等团体活动，已缴纳会务费用并由组织单位统一安排食宿的，凭学 习或会议通知据实报销。 员工到外地进行商务活动，由接待单位提供免费食宿，按实际发 生费用报销。 第四章 差旅费借款及报销 -3 - 嗖嗖身边集团 第十七条 公司员工在接到或安排出差任务时，应提前五个工作日 填写《出差计划表》，内容包括：出差人员、出差地点、出差任务、停 留时间、日程安排和各项费用预计发生情况等内容。 公司员工的《出差计划表》由各部门总监签字，报行政部、公司 负责人审批。主管级以上人员出差时，应由公司负责人批准。批准后 的《出差计划表》与借款单一并提交财务部。财务部根据审批后的《出 差计划表》和借款单办理相关借款手续。 第十八条 员工出差归来，须在十个工作日内办理报销手续，否则， 暂停业务借款及其他报销。如遇特殊情况需报请公司负责人批准后， 方 可适当延期报销。 第十九条 差旅费报销时，应填写差旅费报销单，并提供住宿费发 票、机票、火车票或汽车票等出差报销单据，并按报销的签字程序审 批后报销。对未按要求取得或填写有关单据的，财务部门有权予以退 回或不予报销。报销单据如有丢失，其费用自理，不予报销。 第二十条 出差期间如因业务需要对单位以外人员开展业务招待活 动，按照 100 元/人餐费标准执行，报销时需要提供参与人员名单。 如因特殊情况超出餐费标准，需提前向 CEO 申请，批准后方可执行。 第二十一条 本办法由嗖嗖身边集团负责解释及修订。 第二十二条 本办法自颁布之日起实施。 2018 年 8 月 -4 -
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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第六节 国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 领 年月日 种 部 月 日 分 US＄ 类 支 备注 年月日 类 1.停留费 （1）住宿费 （1）住宿费 （2）伙食费 （2）伙食费 （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表详 3.预备运费 列） 3.其他 4.汇款领取 小 计 其他 余额缴回公司部份 停留费的部份 合计 A 其他旅费 1.准备金 2.旅费运费 3.签证费 4.预防注射费 5.外币买入手续费 6.其他 合 计： 种 部 1.活动费 合计 A ※ 出 （摘要） 元 元 元 元 元 元 分 US＄ 备 注
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第四节 出差旅费清单
出差旅费清单 年 姓 名 出差日期 年 月 日 起讫地点 合 交通工具 交通 费 计 金额（大写） 核准 日起至 年 月 日填 日 职 称 出差事由 年 月 月 审核 主管 出差人 宿 费 膳什 费 总 额
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关于差旅费开支的规定（讨论稿）
关于差旅费开支的规定 为提高办事效率，减少旅途不必要的开支，现根据公司实际情 况，特拟定本规定。 一、员工因公出差如需借出差费用，事先应填写出差借款单，说 明出差地点、任务、乘坐的交通工具、预计天数及费用等事项报公司 领导批准后，方可到财务部借取出差费用。 二、出差人员在外的往返交通费实报实销，市内交通费、住宿费、 伙食补贴费实行分项计算总额，超支不补，节约归已的结算方法。 三、员工出差在外乘坐的交通费标准：长途汽车费按实价报销， 火车按硬卧厢及以下，轮船按三等舱及以下的票价及规定费用实报 实销。 四、一般人员外出不能乘坐飞机，因工作需要乘坐的，事先须经 公司领导批准，否则不予报销。 五、市内交通费、住宿费、伙食补贴费的包干标准：（元/天） 市 内 伙食补 住宿 总 备注 交 通 贴费 费 额 费 宁德市内所属 8 市、县、不包括 本市区 20 20 本省一般地区、 16 包括福州市 省 外 及 本 省 特 26 殊地区（包括 厦门） 20 50 86 26 80 126 如需要住宿，应事先 打电话请示，经公司 领导同意后，按市、县 招待所的标准报销 说明： 1、住宿发票必须做为附件报销，无住宿发票按住宿标准的 50% 补贴； 2、家住出差地的，只报市内交通费和伙食费。如确无居住条件 由本人申请，经公司领导批准后，给予报销住宿费； 3、如有公费用餐或客户招待的，亦不予以当天的伙食补贴； 4、员工出差如遇特殊情况导致开支超出包干总额，应以书面形 式说明原因，并报公司领导批准后方可报销超支部分。 六、经公司领导批准参加外地学习、培训、考察、开会的出差人员， 除有单位组织的，其费用据实报销，其它情况可参照上述标准报销。 七、员工参加广交会等特殊情形，可暂不实行上述标准报销，其 费用经公司领导同意后据实报销。 八、出差人员应在回公司 7 天内办理报销手续，逾期按银行同期 贷款利息的三倍计算所借资金，并从差旅费报销或工资中扣除；超 过一个月未办理报销手续，不予办理报销，借款从工资中扣除。如果 票据遗失，本人应写出申请理由报公司领导批准后，按国家标准票 据额或公司规定标准报销。 九、报销票据应按不同用途进行分类，并在发票背面注明事由， 经财务审查，公司领导批准后方可报销。 十、本规定自公布之日起执行，原旅差费开支标准与本规定有抵 触的按本规定执行。 2002 年 1 月 21 日 二 00 八年三月二十六日经经理会议研究，决定对原《关于差旅 费开支的规定（讨论稿）》内容进行修改，修改内容如下： 1. 第五点：对市内交通费、住宿费、伙食补贴费的包干标准： （元/天） 市 内 伙食补 住宿 总 备注 交 通 贴费 费 额 费 宁德市内所属 实 报 市、县、不包括 车 票 本市区 20 本省一般地区、 包括福州市 省外及本省特 殊地区（包括 厦门） 50∕天 实报 车票 实报 车票 50∕天 如需要住宿，应事先 打电话请示，经公司 领导同意后，按市、县 招待所的标准报销 200 元 以内 200 到 300 元 2．加入补充十一，公司所聘司机出差补贴：宁德市内所属市、县、不包 括本市区，本省其他地区、包括福州市、省外，每天补助 20 元。 3. 从四月一日起公司员工出差按《关于差旅费开支的规定》修改后 的内容执行。 二 00 八年三月三十一日
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差是由 年月日 起始地点 交通工具 交通费用 住宿费 膳食费用 总额 合计 出差日期 职称 经记人民币（大写）： 核准：复核：主管：出差人：
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国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 年月日 领 种 部 月 日 分 支 US ＄ 类 1.活动费 备 注 年月日 类 US ＄ （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表 详列） 3.预备运费 3.其他 合计 A ※ 其他旅费 1.准备金 元 2.旅费运费 元 3.签证费 元 4.预防注射费 元 5.外币买入手续费 元 6.其他 元 合 计： 备 注 （2）伙食费 小 计 余额缴回公司部 份 停留费的部份 其他 分 （1）住宿费 4.汇款领取 ※ 种 部 1.停留费 （1）住宿 费 （2）伙食 费 出 （摘要） 合计 A
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五、员工出差旅费支给办法
五、员工出差旅费支给办法 (一)总则 第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理 规则之规定订定之。 第二条 第三条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。 本公司员工出差分为： 1.当日出差：出差当日可能往返者。 2.远途出差：出差必须在外住宿者。 3.国外出差；赴国外出差者。 (二)当日出差 第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准之。 第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费 每餐 30 元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。 第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。 第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要， 事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。 (三)远途出差 第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差 申请书”(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经 理(主任)或分公司经理核准后方可出差。 第十条 远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表” 向财务单位预借旅费。 第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。 第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返 回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅 费。 第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具“员工出差旅费报告 单”请领出差旅费。 第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公 路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。 第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽 车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得 实数支给之。 第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第十七条 员工远途出差旅费，按下列标准支给：略 第十八条 远途出差如利用夜间(午后 9 时以后，午前 6 时以前)车次， 住宿费减半支给，但不支给日当。 第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前 回公司者减半支给。 第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。 第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但 住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核 准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。 第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远 途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。 (四)国外出差旅费报支办法〖HT〗 第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申 请书”记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。 第二十六条 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于 出国前向财务单位预借旅费。 第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给， 其他人员均按二等舱位实额支给。 第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。略 第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日 当。 第三十条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不 论何时返回均不予计算出差日数。 (五)附则 第三十一条 第三十二条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。 本办法如有未尽事宜得随时修改之。
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单2
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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2_出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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3_出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 地 月 日 厂（部） 科 年 月 日 点 起 讫 车 费 膳 费 住 宿 其 合 计 他 说 明 应 付 （收） 额 旅费总额 经理 会计 暂支旅费额 主管 出差人
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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1-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定(定稿) 第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适 用于公司全体出差人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出 差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应 由个人自理，不予报销。 第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别， 按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章 差旅费报销预支规定及程序 第五条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、 所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关 规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为 部门费用考核依据。 第六条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超 过人民币 300 元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划， 经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》 《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部 审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案 第三章 差旅费报销标准 第八条 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表： 住宿费 交通工具 职别 特区 其他地区 飞机 火车 轮船 总经理 实报 实报 实报 实报 实报 经理级 500 450 预申请 软卧软座 三等舱 预申请 硬卧硬座 同上 ------ 同上 同上 中层管理 其他人员 入住“经济型连锁 酒店”普通标准房 1 客车/ 公交车 /地铁 出租车 实报 实报 实报 预申请 可按实报销。 注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连 锁旅店、7 天连锁酒店、速 8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。 餐费补贴标准： 一 市辖区外餐补：30 元/天，10 人以上长期驻外需成立食堂：6000 元/月。 二 市辖区内餐补：20 元/天。 地区解释 1. 特区指北京、上海、深圳、珠海。 2. 其他各直辖市参照省会标准执行。 3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。 第四章 交通费规定 第九条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济 的交通工具（凭车票报销）。 第十条 一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过 6 小时，可乘火车硬卧，按 其硬座票面价的 40%奖励给个人。 第十一条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次或飞机时，须先申报，经上 级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第五章 第十二条 出差住宿规定 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准 按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销 高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标 事由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。 第十三条 出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。 第六章 差旅招待费规定 第十四条 招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须 电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。 第七章 差旅费填写规定 第十五条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “报销时间”为填写报销单的时间； “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按 时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写； 其他事由按照财务部相关要求填写。 第八章 差旅费的报销规定及审批程序 第十六条 报销时间应为员工出差返回后的 7 个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余 的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项； 第十七条 公司总经理报销，由各部门会签； 2 第十八条 超过 7 个工作日报销差费，每一天按 10 元罚款，若迟报时间超过一个月以上， 每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。 第十九条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过 2000 元，需提前 2 天报请财务备款；因其他原因借款 2 日未出差，需将借款交付 财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款 处理。 第二十条 北京市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，如确实因特殊情况需乘坐 出租车的，需向部门经理申请，批准后方可乘坐，需索要正规发票进行费用报 销。 审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。 第八章 补充说明 第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知 ， 根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前 述标准予以补助。 第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予 报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级 领导签署意见后方可报销。 第二十三条 出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混 乱的，追究经办人及负责人的责任。 第二十四条 经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下 列情况经主管、总经理同意后除外： A． 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； B． 携有巨款或重要文件的； C． 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； D． 陪同重要客人外出的； E． 因特殊业务或夜间办事不方便的。 第二十五条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅 游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担， 并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数 按旷工处理。 第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。 第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 第二十九条 不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十条 严禁泄露公司相关经营数据、财务数据及其他属保密范围内的信息。 第三十一条 出差回公司后，在不耽误工作的情况下，可根据公司相关规定予以调休，但不 得与国家重大节假日连休。 第三十二条 出差回公司当天车票时间为 9 点（含 9 点）前需到公司上班，否则视为调休一 天。11 点后当天可直接回家休息。 第三十三条 计算天数方式为：出差当天发车时间为 11：00 前算一天、20：00 前算半天，到 公司 11 点后算半天、17：00 后算一天。 第三十四条 出差人员除了规定的报销部分，出差遇周末且不调休的按照加班计算工资， 调休的不算加班。其他原因出差的不在此项内。 第三十五条 公司异地出差人员享受差旅补助（连续出差 2 天以上）：50 元 /天。 3 第三十六条 长期驻外项目人员享受驻外差旅补助： 项目岗位 项目补助 通讯补助 项目经理 110 元/天 300/月 总工、商务经理、生产经理 40 元/天 200/月 主管 20 元/天 150/月 一般管理人员 200/月 100/月 实习生 100/月 100/月 备 注 备：实际补助金额以项目考勤为准，因公原因离开项目期间不享受驻外差旅补助。 第三十七条 长期驻外项目人员工程管理补贴： 项目所在地距离北京 800 公里以下的，每月补助 800 元/月； 项目所在地距离北京 800 公里以上的，每月补助 1000 元/月。 第三十八条 本办法解释权在办公室，本办法自发布之日起执行。 备注：原项目补贴的管理规定(自新规定发布之日起废止) 1、外埠补助：长期驻京外进行工程项目管理补助。 项目所在地距离北京 800 公里以下的，每月补助 800 元/月； 项目所在地距离北京 800 公里以上的，每月补助 1000 元/月。 项目岗位 项目补助 通讯补助 3000 300 总工、商务经理、生产经理 1000 200 主管 500 150 200 100 100 100 项目经理 一般管理人员 实习生 附件一： 出差申请单 4 备 注 申请人 申请日期 部门 事由 日期 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 地点 是否预 □是 支费用 □否 万 仟 佰 拾 元整（小写： ） 备注 部门负责 人： 人事行政： 5 出差人：
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2-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 第一条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机 的，应办理乘机审批手续。 第二条、所有出差人员必须填写《差旅计划表》并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私自 外出处理。 第三条、出差人员返回后，填写《差旅总结表》 《差旅费报销单》，经总经理审批后，到财务部 门报销。报销程序如下：申请人填写报销单→财务部会计审核→副总经理审核→总 经理批准→出纳付款。 第四条、公司股东出差，由董事长审批。 第五条、公司总部差旅费标准，见表： 类别 火 车 飞 机 汽 车 股东总经 理、副总 软卧 软座 经 济 舱 部门主管 硬卧 软座 一般员工 硬卧 硬座 级别 轮 船 一类地区 二类地区 三类地区 住宿 食宿 交通 住宿 食宿 交通 住宿 食宿 交通 二 实 等 报 舱 160 70 30 110 60 30 70 50 30 实 报 二 等 舱 130 50 20 80 40 20 60 30 20 实 报 二 等 舱 90 30 15 30 15 50 30 15 60 说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。 （2）股东、总经理、付总连续乘火车超过 30 小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。 （3）超支部分自理，节余不补。 （4）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 第六第、因公赴外地培训学习以及派往国内各分支机构工作的员工，在该城市工作、学习、培 训期间不享受第五条“出差补贴”的待遇。 第1页共2页 第七第、出差住宿规定 1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准 按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 2、公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。 第八条、探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但 总金额不得超过双程为车硬卧票票款；乘飞机的报销本人单程机票 第九条、本规定自发布之日起执行。 *******有限公司 2015 年 1 月 1 日 第2页共2页
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3-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 第一章 总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制 管理，特制定本规定。 第二章 出差流程 1. 出差申请 1.1 根据部门工作目标或业务需求，由负责人视具体情况确认出差人和出差期 限，并依照程序核定。 1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差 地点、出差时间、出差路线、事由、计划等内容。（如时间仓促可先口头 上报领导，回程再补写具体申请表） 1.3 领导对出差申请进行审批时，应填写或指派本次出差负责人。 1.4 原则上出差出发时间在早 8 点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在 早 8 点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有领导批准并备案。 1.5 出差返回时间（以车票、过路费票据上的到达时间为准）在 18 点以前的 要来公司报到；出差返回时间在 18 点以后如无特殊情况可不来公司报到。 1.6 出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等 事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向项目负责人报告工作进展 及下一步工作计划安排。 1.7 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向 公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 2.出差的审核决定权限如下： 2.1 当日出差 出差当日可能往返，由负责人核准。 2.2 远途出差 填写《出差申请单》后经相关领导核准同意后方可。 3.交通工具的选择标准： 员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具， 未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 3.1 市内短途出差（车程 2 小时以内）一般选择汽车作为交通工具。 3.2 远途出差：市区以外单人出差多采用高铁或长途大巴出行，如多人共同前 往或施工等特殊情况也可采用汽车出行； 3.3 员工出差所需的火车票大巴票由自行负责，票据返程后统一交至财务处实 行报销记录。（如两人以上或特殊情况可由出差负责人统一订购） 3.4 自驾出差规定（详情参照《单位用车管理制度》） 第三章 差旅费及补助 1.差旅住宿标准及相关规定 1.1 为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿 应优先选择当地物美价廉的酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适 合入住的酒店。 1.2 一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为 200 元/间/两人。 1.3 因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得领导批准。如无 批复擅自更改超标的由出差负责人进行承担。 1.4 在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的 60%发放住宿补偿费。 1.5 出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收 取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。 2. 差旅补助 2.1 市区外补助公司按每人每天 200 元的统一标准向出差员工提供差旅补助， 其中包含餐费、非公务交通费及杂费。 市区内实行实报实销制度但不可 超过 80 元/人/天。 2.2 员工出差期限按照实际出差天数计算： 2.2.1 启程当天中午 12 点前出发的按一天计算补助，12:00 以后出发的按半 天计算补助。 2.2.2 回程当天，12:00 以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00 以 后到达的按一天计算补助。 2.3 差旅补助每月月初报至财务处进行统一登记，每月 15 日前进行发放。 2.4 员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自 由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只根据发票报销交通 费；驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。 2.5 外出施工业务洽谈，由受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享 受补助，如不收取费用则按补助标准的 50%执行。 3.差旅费用报销程序及相关规定 3.1 出差借款与报销 3.1.1 公司坚持“先垫付后报销”的费用控制制度，原则不预付本次出差项 目费用，特殊情况需借款者，依据审批后的《出差申请单》填制《借 款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，对出差费用预 算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支。 3.1.2 借款的首要原则“前账不清，后款不借”。 3.1.3 借款要及时清还，报销费用发放三日内到财务部结算还款。无正当理 由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之 金额，直至扣清为止。 3.1.4 款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款 人的月工资收入。 特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审 批。 3.2 报销程序及出差费用的报销 3.2.1 差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以 公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正 规发票的，需写清具体项目、金额及时间，还应告知相关负责人，经 审批后方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经同行人证明 后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。 3.2.2 差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直经理审核签字→财 务部核实报销。 3.2.3 出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。 第四章 员工出差活动的监管 1.各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开 展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。 违规处罚标准 ： 1.1 员工出差未办理申请手续的，处罚责任人 20 元/次，期间产生的费用不得 报销入账。 1.2 出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做 假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。 2.财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人 20 元/次， 如因此造成的直接经济损失由审核人承担。 第五章出差纪律 1. 遵纪守法； 2. 遵守公司制度； 3. 注意安全，不从事危险活动； 4. 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动； 5. 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论； 6. 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求； 7. 严禁挪用公司货款。
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4-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定 1、异地出差住勤补贴，省内每人每天 100 元（省内当天能够往返只在外吃一顿午餐的 每人每天补助 30 元）；省外出差除乘座飞机外不分途中和住勤每人每天补助 100 元， 乘座飞机的当天途中补贴按 30 元计发，乘坐其他交通工具连续超过 8 小时的，途中每 天补贴 100 元。出差到配偶所在地，能够在家中就餐的不享受住勤补贴。出差地只免 费提供住宿不提供膳食（如支援新接项目），则每天补贴 30 元，月不超过 450 元，在 出差地由出差地有关单位提供住宿及免费招待的不得再报销补助费。 2、异地出差报销交际应酬费及馈赠礼品，应事先经公司总经理批准后执行，如特殊情 况，不能及时审批，则必须事先电话申请，回公司后三个工作日内填补书面申请。参 与招待客户就餐的每餐在出差补贴中扣除 25 元（午、晚餐），非应酬餐费一律不准报 销。 3、异地出差，乘坐交通工具标准： 出差夜间乘火车可购同席硬卧，轮船可乘坐三等仓，凡夜间乘火车未购卧铺的，一律 按硬卧上铺票价与坐票价的差额发给顾问团成员。因工作需要经公司总经理事先批准， 可乘飞机经济舱，出差乘座飞机必须事前填写《乘机申请单》，事后凭机票和《乘机 申请单》到财务部报销。 4、出差的路径应是出发地与目的地之间最近距离，因私绕道，其费用自理。 5、出差顺路休假，应严格划分二者的起止时间界限，路费按单程报销（回程自负）。 6、出差期间，市内交通以公共交通车为主，乘坐出租车的条件及报销办法按本制度有 关规定执行。 7、出差应尽量住快捷酒店（如 7 天酒店、锦江之星、如家、汉庭等），住宿费实行限 额报销办法，凭发票在限额内报销。一类地区为省会城市；二类地区为省会城市之外 的其他城市。一类地区每人每天 300 元、二类地区每人每天 200 元，超出标准费用自 负。本着节俭原则，同性别人员出差，1 人住单间，2 人住双标。 8、出差人员如因招待贵宾等原因或经公司总经理批准，可住星级酒店，但完成接待任 务后应尽快调换回快捷酒店。 9、凡涉及对外承诺必须先请示区域公司总经理，在获得其书面同意后再承诺。
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