员工差旅管理规定20160801
员工差旅管理规定 1.目的 为规范员工出差流程，统一出差人员开支标准，满足出差人员的食、宿、交通等正 常需要，确保工作的正常进行。 2.适用范围 本规定适用于集团本部及下属各子公司。 3.管理职责 3.1 出差审批权限 1）出差人员根据工作需要在 OA 系统中填报《出差申请表》（需要插入附件：会议邀请函、邀请 邮件截图、厂家会议等），主管级出差≤2 天由总经理审批，≧3 天由集团审批，出差审批权 限为出差人直接领导及其上一级主管领导逐级上报审批；≥7 天需填写《工作交接单》 （门店类门店总经理审批、集团类集团总经理审批）； 2）集团本部各处长、各门店总经理（包括主持工作的副总、副处长）出差必须经集团 总经理、副董事长审批并公告。 3）集团下属各公司部门经理（包括主持工作的副经理、主管）必须经过公司总经理审 批； 4）经审批批准的 OA《出差申请表》知会集团人事处、各公司人事部、行政部备案，以便 统计当月出勤、差旅补助。 3.2 财务部职责：根据《出差申请表》及集团相关报销规定办理借款及报销手续。 4.出差办理程序。 4.1 出差人员需 OA 填写《出差申请表》，按出差批准权限审批，审批一定要在出差前完 成，原则上不允许事后补签。 4.2 出差人员根据需要，凭审批通过后的 OA《出差申请表》，向财务部门借相应数额的 差旅费。 4.3 员工出差结束返回公司后，及时打卡销假，如有相关会议资料需作为附件如实提 交，否则其主管领导不得对其 OA 报销单审核确认。 4.4 出差结束返回公司后，应按照大友集团财务处有关报销规定，5 个工作日内结清预 支差旅费及各项出差相关费用。 5.出差发生的各项费用核销标准： 5.1 交通工具(以火车高铁二等座为参考标准） 1）总经理、集团本部副总、处长及以上人员、可乘坐飞机经济舱、高铁、火车软卧、轮船 二等舱； 2）集团部门经理、下属各公司部门经理，可乘坐动车、高铁二等座、火车硬卧、轮船三 等舱，特殊情况需要乘坐飞机者需单独工联单报备，经门店总经理、 副董事长审批后 并补差价。（如机票价格小于标准可乘坐交通工具价格，经本部总经理审批后可以乘 坐并予以实报实销；） 3）其他员工乘坐火车（含动车），如一次连续乘坐火车满 6 小时可以乘坐硬卧，如 在晚上 20:00 时至次日 8 时满 6 小时以上且乘坐火车者，可按 50 元/夜予以补助（例如 次日 9:00 会议，晚上乘坐夜车，节约住宿费前提下）；晚 20 点以后到达目的地，可以 乘坐出租车； 4）各级别员工应根据实际情况，在不影响工作效率的前提下，以尽量减少开支为原 则，合理选择交通工具。如员工乘坐了超标准的交通工具，超标的差额部分由员工本 人全额承担。 5.2 出差补助（单位：元） 5.2.1 享受餐费补助的标准（员工不能高于标准入住指定酒店、出差期间不 再享受单位午餐补助） 级 别 早餐 午餐 晚餐 总标准 总经理级 30 60 60 150 副总、处长 20 50 50 120 部门经理级 15 45 40 100 一般员工 10 35 35 80 一类城市 在早、中、晚对应的基础上增加 10 元 5.2.2 不享受餐费补助的情况 1）参加培训、会议人员，若培训费、会务费含食宿费，没有餐费补助或扣除所含单餐 补贴；若报销招待费则扣减当餐餐费补助额；若培训费仅包括住宿费，按第 5.2.1 条 标准执行餐费补助；若培训费不含餐宿费，按出差补贴标准执行。 2）对于出差期间发生宴请的情况（招待厂家、客户等），需提供出差期间当地餐饮发 票及明细进行报销，不再享受该餐的餐费补助，报销时需列明招待人员、参与人员。 3）集团旗下各公司间出差，公司提供快餐，取消一切餐补。 5.2.3 餐费补助统计方法 1）出差当日若早 9:30(以下时间皆以车票或高速票所示时间为准)以前出发，按全天补 助标准执行；若中午 13:30 以前出发，按中餐及晚餐补助标准执行；若 13：30 以后出 发，按晚餐补助标准执行。 2）从外地出差返回，若在上午 11:00（以下时间皆以车票、飞机票或高速票所示时间 为准）以前到达，按早餐补助标准执行，若在 17:00 以前到达，按早餐、中餐补助标准 执行；若在 17:00 以后到达，按全天餐费补助标准执行。 3）如驾车出差，出发和返回时间均按高速通行费票据的时间和金额推算 （开车必须 OA 提用车申请，否则自行承担所有车辆费用并处 200 元以上罚款）。 4）如遇飞机晚点等情况，报销时需单独说明。 5.3 出差住宿费用报销标准 5.3.1 每日住宿费标准（2 人以上出差的必须合住） 级别 一类 地区 二类 地区 三类 地区 县城 备注 总经理级 500 400 300 200 可享受厂家标准 副总、处长 （含副职） 400 300 200 150 部门经理级 300 200 200 150 一般员工 300 200 150 100 此级别员工出差，除会议举办方或 厂家指定必须入住的酒店情况外， 均需优先入住以下指定的全国连锁 酒店。 说明： 一类地区：北京、上海、广州、深圳； 二类地区：省会、直辖市及副省级城市 三类地区：除以上城市之外的城市。 县城：乡镇、县城 全国连锁快捷酒店包括以下品牌：如家、锦江之星、7 天、汉庭、Motel 168、格林豪泰、速 8 等。 5.3.2 住宿费用报销说明 1）出差人员凭住宿费发票予以报销，房费在住宿费标准内据实报销，超出住宿标准 的费用自理。 2）遇旺季等酒店价格上涨情况，涨幅如在 20%以内，入住以上全国连锁快捷酒店的 普通标准间或大床房，如房费实际价格高于住宿标准，可据实报销。 3）除以上两种情况外，超过住宿费标准，仅按规定标准上限报销；如有其他需报销 超过住宿费标准的特殊情况，必须在附言中添加说明，报门店总经理或集团总经理批 准后方可。 4）集团旗下各公司间出差入住指定酒店不享受以上标准；能提供住宿的，不予报销 住宿费。 5.4 出差费用其他说明 总经理出差期间出差地市内交通费用实报实销。 6.出差具体要求 6.1 出差期限如未经批准私自延长者，超期一切费用本人自理。 6.2 出差人员未经主管领导同意，不得擅自改变出差路线，不得从非正常出差路线经 过和在途中无故逗留，否则仅报销正常路线和合理交通工具的费用，并扣除因此所耽 搁当日的出差补助及因此产生的其他费用等，由此发生的一切事故等公司不承担任何 责任。 6.3 结束出差工作当日，能够返回公司的，当日必须返回（行政部订票必须严格把关， 除非无车票）。 6.4 参加会议、培训人员，在 OA 报销《差旅费用报销单》之前，应将会议、培训资料上 交对应的人事部，报销单据经人事部审批后，财务部方可办理报销手续。 7.集团差旅流程 7.1 出差前填写《出差申请表》，OA 填写借款金额通过后到财务借款。 7.2 出差结束后 5 个工作日内 OA 填写《差旅费用报销单》，并提交开会资料给人事部； 如出差期间发生宴请，必须在 5 个工作日内报销，过期不予报销； 7.3 出差期间的所有票据必须与出差地、时间相吻合，否则不予报销。 8.附则 8.1 本制度由集团行政部、财务处、人事处共同制定，报集团总经理、副董事长批准后执 行，解释权归集团所有。 8.2 本制度自颁布之日起执行，原有的相关差旅报销制度即行终止。
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差旅费管理规定
神州科创公司差旅费管理规定 第一章 总则 第一条 为加强对公司差旅费支出的管理，明确管理职责，规范审批流程，加强费 用控制，严明财经纪律，根据公司的实际情况及相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称差旅费开支范围是指员工因公务出差发生的交通费、住宿费、 出差补助费等。 第三条 本办法适用于神州科创公司因公出差的员工。 第二章 差旅费管理规定 第四条 费用标准 副总以上 部长级 科长级 一般职 火车 软座（软卧） 硬卧（软座） 硬卧（硬座） 硬卧（硬座） 交 飞机 经济仓 —— —— —— 通 汽车 实费 实费 实费 实费 费 轮船 1等 2等 3等 3等 出租车 公务紧急时，经领导批准按实报销。 外埠出差补助费 100 80 70 70 市内出差补助费 50 30 20 20 住 一般地区 400 200 150 100 宿 省府自辖市 550 230 180 130 费 特殊地域 650 250 230 150 1,住宿费如超出标准，需事先经公司领导批准。 2,销售人员的补助标准按部门规定执行（延续以前的标 准）。3,无住宿发票的补助 50 元（每天）4,特殊地域是指经济特区，北京，上海，广州，深州。 5,市内出差 补助是指因公事外出无法回公司就餐。6,电话费因工作需要出差人员电话费超支，经领导批准后按实际发生额 报销，最高额不能超过 20 元，（每天）。销售及售后人员的电话费标准按部门规定执行。7.部长以下人员公 1 务紧急必须乘坐飞机的，需公司领导批准。销售区域总经理如公务需要，可乘坐飞机。 第五条 其他 （一）不得将在宾馆消费的洗衣费、饮料费等其他费用打入住宿费内报销。工 作需要必须消费时，并事先报经部门领导书面批准，结账时列明清单，单独结算。 （二）如公司有协议宾馆的,原则上员工出差时应充分利用。 （三）出差期间因工作需要支出的业务招待费不得作为差旅费报销。确因工作 需要开支业务招待费的，应纳入各公司业务招待费管理，经公司领导批准后，单独 报销。 （四）员工经批准外出参加各种会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿 费、伙食补助费、公杂费按照会议主办单位规定的标准开支，开具会议费发票，作 为会议费报销；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、按照差旅费规定报销。。 （五）员工经批准外出参加各种培训，培训统一安排食宿，培训期间的住宿费 、 伙食补助费、公杂费按照培训主办单位规定的开支标准，开具培训费发票，作为培 训费报销；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、按照差旅费规定报销。。 2 （六）员工出差工作期间，经批准就近回家省亲的，其绕道城市间交通费，扣 除出差直线单程城市间交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报 销住宿费、伙食补助费。 （七）员工出差应填报《出差审批表》（附件），一并作为报销凭证。严格 控制出差人数和天数。出差人员应尽量为节约开支，在不影响工作的前提下，自觉 购买打折票、降低乘坐交通工具和住宿宾馆的等级。 第三章 费用支出审批流程 第六条 在规定标准和预算范围以内的，员工的差旅费用，由公司负责人审批后，财 务部门按制度审核并予以借款及报销。 第七条 公司总经理的费用，由集团董事长审批后，财务部门按公司制度审核并予以 借款及报销。 第四章 差旅费报销相关规定 3 第八条 报销人应及时填写、提交报销单据，以保证审批人、审核人以及财务记账的 时效性。出差发生的相关费用同差旅费一并在 10 个工作日内提交，未一并报销的 费用，此后不再受理，计算时间以回程票日期为准。 第九条 超过规定时限报销的，财务部门不予受理。 第十条 报销票据真实且各项要素齐全（定额发票除外），发票上要有税务局监制的 印章（事业单位有财政局的票据专用章）和开具发票单位的财务专用章（或发票专 用章），发票上要注明日期（必须是本年度的发票）和内容；客户名称填公司全称。 第五章 附则 第十一条 本办法由财务部负责解释和修订。 第六章 本办法自下发之日起执行。 4
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第六节 国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 领 年月日 种 部 月 日 分 US＄ 类 支 备注 年月日 类 1.停留费 （1）住宿费 （1）住宿费 （2）伙食费 （2）伙食费 （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表详 3.预备运费 列） 3.其他 4.汇款领取 小 计 其他 余额缴回公司部份 停留费的部份 合计 A 其他旅费 1.准备金 2.旅费运费 3.签证费 4.预防注射费 5.外币买入手续费 6.其他 合 计： 种 部 1.活动费 合计 A ※ 出 （摘要） 元 元 元 元 元 元 分 US＄ 备 注
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差是由 年月日 起始地点 交通工具 交通费用 住宿费 膳食费用 总额 合计 出差日期 职称 经记人民币（大写）： 核准：复核：主管：出差人：
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3_出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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1-公司差旅费及出差补贴规定
公司差旅费及出差补贴规定(定稿) 第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适 用于公司全体出差人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出 差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应 由个人自理，不予报销。 第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别， 按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章 差旅费报销预支规定及程序 第五条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、 所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关 规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为 部门费用考核依据。 第六条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超 过人民币 300 元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划， 经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》 《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部 审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案 第三章 差旅费报销标准 第八条 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表： 住宿费 交通工具 职别 特区 其他地区 飞机 火车 轮船 总经理 实报 实报 实报 实报 实报 经理级 500 450 预申请 软卧软座 三等舱 预申请 硬卧硬座 同上 ------ 同上 同上 中层管理 其他人员 入住“经济型连锁 酒店”普通标准房 1 客车/ 公交车 /地铁 出租车 实报 实报 实报 预申请 可按实报销。 注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连 锁旅店、7 天连锁酒店、速 8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。 餐费补贴标准： 一 市辖区外餐补：30 元/天，10 人以上长期驻外需成立食堂：6000 元/月。 二 市辖区内餐补：20 元/天。 地区解释 1. 特区指北京、上海、深圳、珠海。 2. 其他各直辖市参照省会标准执行。 3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。 第四章 交通费规定 第九条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济 的交通工具（凭车票报销）。 第十条 一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过 6 小时，可乘火车硬卧，按 其硬座票面价的 40%奖励给个人。 第十一条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次或飞机时，须先申报，经上 级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第五章 第十二条 出差住宿规定 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准 按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销 高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标 事由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。 第十三条 出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。 第六章 差旅招待费规定 第十四条 招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须 电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。 第七章 差旅费填写规定 第十五条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “报销时间”为填写报销单的时间； “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按 时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写； 其他事由按照财务部相关要求填写。 第八章 差旅费的报销规定及审批程序 第十六条 报销时间应为员工出差返回后的 7 个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余 的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项； 第十七条 公司总经理报销，由各部门会签； 2 第十八条 超过 7 个工作日报销差费，每一天按 10 元罚款，若迟报时间超过一个月以上， 每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部门经理责任。 第十九条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过 2000 元，需提前 2 天报请财务备款；因其他原因借款 2 日未出差，需将借款交付 财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款 处理。 第二十条 北京市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，如确实因特殊情况需乘坐 出租车的，需向部门经理申请，批准后方可乘坐，需索要正规发票进行费用报 销。 审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→总经理审批→财务结算。 第八章 补充说明 第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知 ， 根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前 述标准予以补助。 第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予 报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级 领导签署意见后方可报销。 第二十三条 出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混 乱的，追究经办人及负责人的责任。 第二十四条 经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途出租车，但下 列情况经主管、总经理同意后除外： A． 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； B． 携有巨款或重要文件的； C． 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； D． 陪同重要客人外出的； E． 因特殊业务或夜间办事不方便的。 第二十五条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅 游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担， 并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数 按旷工处理。 第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。 第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 第二十九条 不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十条 严禁泄露公司相关经营数据、财务数据及其他属保密范围内的信息。 第三十一条 出差回公司后，在不耽误工作的情况下，可根据公司相关规定予以调休，但不 得与国家重大节假日连休。 第三十二条 出差回公司当天车票时间为 9 点（含 9 点）前需到公司上班，否则视为调休一 天。11 点后当天可直接回家休息。 第三十三条 计算天数方式为：出差当天发车时间为 11：00 前算一天、20：00 前算半天，到 公司 11 点后算半天、17：00 后算一天。 第三十四条 出差人员除了规定的报销部分，出差遇周末且不调休的按照加班计算工资， 调休的不算加班。其他原因出差的不在此项内。 第三十五条 公司异地出差人员享受差旅补助（连续出差 2 天以上）：50 元 /天。 3 第三十六条 长期驻外项目人员享受驻外差旅补助： 项目岗位 项目补助 通讯补助 项目经理 110 元/天 300/月 总工、商务经理、生产经理 40 元/天 200/月 主管 20 元/天 150/月 一般管理人员 200/月 100/月 实习生 100/月 100/月 备 注 备：实际补助金额以项目考勤为准，因公原因离开项目期间不享受驻外差旅补助。 第三十七条 长期驻外项目人员工程管理补贴： 项目所在地距离北京 800 公里以下的，每月补助 800 元/月； 项目所在地距离北京 800 公里以上的，每月补助 1000 元/月。 第三十八条 本办法解释权在办公室，本办法自发布之日起执行。 备注：原项目补贴的管理规定(自新规定发布之日起废止) 1、外埠补助：长期驻京外进行工程项目管理补助。 项目所在地距离北京 800 公里以下的，每月补助 800 元/月； 项目所在地距离北京 800 公里以上的，每月补助 1000 元/月。 项目岗位 项目补助 通讯补助 3000 300 总工、商务经理、生产经理 1000 200 主管 500 150 200 100 100 100 项目经理 一般管理人员 实习生 附件一： 出差申请单 4 备 注 申请人 申请日期 部门 事由 日期 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 地点 是否预 □是 支费用 □否 万 仟 佰 拾 元整（小写： ） 备注 部门负责 人： 人事行政： 5 出差人：
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出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 地 月 日 厂（部） 科 年 月 日 点 起 讫 车 费 膳 费 住 宿 其 合 计 他 说 明 旅费总额 经理 会计 暂支旅费额 主管 出差人 应 付 （收） 额
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单2
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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ZD-EO008差旅费借支及报销规定
周大福员工制度 差旅费借支及报销规定 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 一、 适用范围： 珠宝/钟表各单位（含各营运/生产管理中心、办事处/办公室、全国各周大福分店）、各工厂所有同事（包括香港驻国内同事）， 以下简称各单位所有同事。 二、 执行时间：自通告发出之日起执行 三、 相关定义： 1、 差旅费定义，主要指按公司规定同事于公出期间产生的餐费、交通费、住宿费等费用（因个人原因产生的费用不可作为差旅费 报销，各部门费用审批主管需要严格监管）。对于外派或参与移动办公的员工，因工作需要在原分店、地区与外派分店、地区之 间往来可按标准报销差旅费。 2、 公出定义： (1) 情况一：各单位人员离开日常工作场所，巡视办公、培训、参加会议均可计为公出。 (2) 情况二：珠宝/钟表分区/前线支援人员离开所管辖区域/城市，巡视办公、培训、参加会议均计为公出。 (3) 情况三：由公司统一安排的被通知为“公出”的项目。 (4) 周大福珠宝/钟表各单位同事（工厂除外）公出超过一个月（含一个月）的情况，需要按照公司外派、移动办公标准进行申请 及费用申报。 四、 借支程序的相关要求： 1、 差旅费均需在 TMQ 系统中下单申报，部分未推行 TMQ 费用报销的单位可按照原操作进行申报，待推行 TMQ 下单申报后再进行 TMQ 下单报销。 2、 依公司相关费用审批流程进行审批并支付： (1) 借款说明：除董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理、各生产管理中心总监、区域副总经理级别（如：常务副总经理、业务/ 营销/财务/品牌副总经理）外，其余同事公出如需借支，均需附上《公出借支费用预算表》。申报人与下单同事不一致的情况 需由 TMQ 上注明的“申报人”在预算表上签字确认。除分店外，其它各单位同事借支时，申报人必须为费用发生人之一。 (2) 差旅费的人均借支限额不能超一万（含一万）。 五、 报销程序的相关要求： 1、 董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理、各生产管理中心总监差旅费实报实销，但公出至香港的交通费则按照公司统一规定执 行。除以上人员不用填写公出单外，其他人员公出前，需填写公出单，以便报销时附上公出单作为公出凭证。 2、 分区业务管理人员报销其本人公出其辖区内的差旅费时可不提供公出单。 3、 同事 申报 三天 （含三 天）以上的差旅费时，必须填写《差旅费报销单》。差旅费报销单的其它 特殊 填写说明请参照 “H_FMD_PAY12KEY005 有关：推广使用新版《差旅费报销单》的通告（20121211 更新）”。 4、 涉及到两人（含两人）以上差旅费申报的情况，或者 TMQ 中填写的申请人与申报人不一致时，必须填写《支出申报汇总表》,且 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 周大福员工制度 需按部门/科、人员填写餐费、交通费或住宿费等各项费用，《支出申报汇总表》上的信息与 TMQ 申报信息需保持一致。 5、 公出期间产生的费用（餐费、交通费、住宿费、物料费用等）应一次性报销，不能分次报销。 6、 除公出至香港的餐费、交通费外，其他各类差旅费报销时，同事均需提供有效的餐饮票据及实际出差地的正规住宿、交通等票 据（注：乘坐广深和谐号等类似交通工具时，乘车所用的电子客票不作为报销凭据，需于指定位置换取正规报销凭据方可进行 报销，网上订票除外）。如公出至境外地区，对方确实无法提供正规票据，请同事尽可能索要相关收据以作为报销证明资料。 六、 各类差旅费的报销限额及条件： 1、 餐费，即含“用餐标准”+“话费”,报销时统一填写为“餐费”。统一用餐费发票进行报销，不可用其他发票。 用餐标准如下： (1) 根据出差地所属城市级别及以下限额规定据实报销（城市级别划分遵照员工制度，若有调整，则以调整后的明细为准。 170 级 及以上城市有：大连、沈阳、哈尔滨、长春、大庆、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、北京、济南、青岛、天津、石家庄、唐山、正定、上海、 杭州、南京、宁波、苏州、无锡、温州、余杭、深圳、广州、东莞、珠海、成都、西安、重庆、乌鲁木齐、昆明、北碚、拉萨、武汉、长沙， 以下同）： 董事、各珠宝/钟表营运管理中 各珠宝/钟表副总经理、各生产管理中心 城市/人员级别 心总经理、各生产管理中心总 （高级）副总监、区域副总经理级别、珠 其他人员 监 宝/钟表各部门（副）总监级别 170 级及以上 实报实销 150 级及以下 实报实销 香港 实报实销 70 元/餐 50 元/餐 60 元/餐 备注: A 珠宝/钟表中国营运管理中心、中国生产管理中心及各工厂人员在工作所在城市内公出，只可报销午餐，若公出时间不 含公司午餐用餐时段的情况不可报销午餐，各部门主管审批费用时需严格监控，此类人员在工作所在城市外公出， 可报销午餐、晚餐。 B 各营运/生产管理营运中心、办事处、办公室及分店人员仅在工作场所所在城市外公出，方可报销午餐、晚餐。 C 分区/前线支援人员仅有离开所管辖区域/城市的公出，方可报销午餐、晚餐。 (2) 部门主管有责任安排出差同事到公司饭堂用餐。如出差地有饭餐或饭票供应，则由该地提供免费饭餐或饭票，出差员工不再 享有“用餐标准”费用。 (3) 公司只报销上班时间的工作餐（不含早餐），休息日自理。与同事一起用餐，由同事代付餐费的，则不再报销当餐“用餐标 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 准”费用。与客人共餐，无论由谁付餐费，均不再报销当餐“用餐标准”费用。 (4) 公出产生的“用餐标准、话费”等费用超标，超标部分均由同事自行承担，不可向公司额外特殊申请报销此类费用。 话费的定义、标准、适用范围，请各同事参照公司相关话费通告执行。 2、 交通费报销规定： (1) 单位经理/厂长级别及以上人员或根据事件轻重缓急情况特批的人员不限路程时间均可乘坐飞机。 (2) 单位经理/厂长级别以下人员公出路程在 8 小时内需乘汽车、火车、高铁等车辆；公出路程在 8 小时以上乘坐飞机。如同等路 程下，高铁费用高于飞机，则优先选择飞机。 (3) 选乘以上交通工具时，飞机以经济舱为准，汽车、火车等以硬卧为准，高铁以二等坐票为准。在工作所在城市内公出，如果 没有带货的情况下，出行交通工具请优先搭乘公共交通工具。 (4) 因乘坐各种交通工具产生的附加保险费用不予报销，购票产生的手续费可报销。因公导致的退票费，申请人需注明原因后由 部门总监；部门/科室第一负责人（职位必须是经副理级别及以上者）；区域副总 /区域行政经副理；工厂厂长特批后方可报 销，其它原因导致的退票费不可报销。 (5) 深圳公出往返香港的车费套餐标准：深圳至香港的最高限额不得超过人民币 80 元/次/人（指往返，单程为 40 元/人），香 港境内交通费报销标准为人民币 60 元/天（若不足一天时则按一天计）。公出境外途径香港，有票据则按照票据金额实报实 销；无票据，则按照往返 80 元/人（单程为 40 元/人），境内 60 元/天标准报销。 (6) 通常情况下,除董事、珠宝/钟表各营运管理中心总经理级别、各生产管理中心总监级别、区域副总经理级别外，其他人员均需 从深圳至香港，如有特殊情况需从其他城市的港口直接到香港，请提前知会部门总监、部门/科室第一负责人（职位必须是经 副理级别及以上者）、区域副总/区域行政经副理、工厂厂长，且报销时请注明原因后由以上主管签署确认，按票面实际金额 报销。 (7) 交通费用报销时，需注明票据的起止地点及时间，以便核对。 3、 住宿费报销规定： (1) 须根据出差地所属城市级别及以下限额规定据实报销（有关城市级别的划分遵照员工制度中相关规定，具体明细请查看附 件）： 城市/人员级别 170 级及以上 董事、各珠宝/钟表营 各珠宝/钟表副总经理、各生产管理中 运管理中心总经理、 心（高级）副总监、区域副总经理级 各生产管理中心总监 别、珠宝/钟表各部门（副）总监级别 实报实销 800 元/天/间 其他人员 500 元/天/间 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 150 级及以下 实报实销 600 元/天/间 400 元/天/间 香港 实报实销 1200 元/天/间 800 元/天/间 (2) 部门主管有责任安排出差同事到公司宿舍住宿，同事公出应优先入住公司在出差地的宿舍。（注：如公出香港多日，且香港 宿舍安排紧张，应尽量返回深圳住宿，否则必须提前知会当区区总并获允许后方可于香港留宿。酒店可由香港行政部统一预 订或由同事自行预订。如未经允许而产生的住宿费不予报销。） (3) 无法入住宿舍时，为合理利用公司资源，如有两人或两人以上的人员公出同一地点，同性别主管/同事须两人合住一间房。同 事公出地有新世界集团酒店，在公司标准范围内须优先入住新世界酒店，费用按上述标准执行。 (4) 住宿费严禁超标报销，因个人原因导致住宿费超标准部分，由同事自行承担，不可向公司额外特殊申请报销此类费用。 七、 公出香港、台湾、澳门及其他境外区域差旅费报销补充规定： 1、 公出台湾、澳门及其他境外区域的差旅费借支及报销相关规定，请参照《H_EO13KEY015 有关：员工公出境外管理的通告（试 行）》标准执行。 2、 如公出所在地不通用人民币，则公出同事需自行兑换公出所在地使用的货币。报销时，须附带货币兑换点所开具的票据作为凭 证，且报销的汇率取公出期间所兑换次数的平均值。无法提供兑换凭据则以中国银行全球门户网站-外汇牌价的中行折算价为准 查询平台：www.boc.cn/sourcedb/whpj/，汇率不可以四舍五入，保留四位小数。折换的金额也不可以四舍五入，舍弃角位与分位 后面的小数。 八、 对于特殊情况的处理方法（例如临时因公需改变搭乘的交通工具，或发生的交通费、住宿费票据的日期不在公出单日期范围内 等）： 1、 各单位同事报销时，需备注合理的解释，经各部门/科、办事处/办公室、工厂有费用审批权限的最高负责人审批后方予以报销； 2、 各主管在审批时要考虑搭乘时间、费用、搭乘者级别等多方因素。 3、 发生的交通费、住宿费票据的日期不在公出单日期范围内的情况，需于申报时注明具体原因，由各单位费用审批主管确定是否 可以报销。 4、 票据取得时已注明使用人姓名的情况（如：机票、火车票），票面姓名必须为费用发生人。若两者不一致的情况，需于申报时注 明具体原因，由各单位费用审批主管确定其原因的真实性及合理性，若原因不真实合理的情况，不可凭票报销。 九、 交际费报销规定： 1、 中国营运/生产管理中心、区域营运管理中心、办事处、办公室、分店员工与外界单位发生交际行为，请参照公司交际费报销最新 标准执行； 2、 所用交际费用均须单独申报，且发生交际应酬的员工当餐“用餐标准”费用取消。 3、 工厂交际费的报销标准如下： 周大福员工制度 文件编号: ZD-EO008 文件标题: 差旅费借支及报销规定 制定日期: 2014-06-01 (1) 工厂同事与合作单位/政府/事务机关部门等外界单位接洽工厂业务时所产生的相关费用，称之为交际费。 (2) 发生交际费用前，须事先知会厂长发生交际费用的具体原因、对象、地点及时间。如预计费用不超过 5000 元，各厂同事需向厂 长汇报以上信息，并获得厂长口头批准；预计费用将超过 5000 元的，则需由厂长致电生产管理中心行政经副理，并获得口 头批准。 (3) 各厂交际费用的借支及报销需经所属工厂厂长签字确认；5000 元以上交际费用的报销，需生产管理中心行政经副理签字确认 （交际费的审批不可授权）。 (4) 交际费用需要单独报销，不可与其它费用填写在同一张审批表上。 (5) 交际费报销须在费用发生后两个星期内进行报销。 (6) 报销时需注明本次发生交际费用的人数、具体时间、主要人物、职位、单位名称及详细地点。并留下本次发生交际费用主要参与 人员的联系电话。请各同事严格遵照此点内容执行，如审批部门发现提交的信息不齐全有权拒绝审批，请审批部门严格监控。 (7) 若在公出期间发生了餐饮类的交际费用，则当次的餐费补助取消。 (8) 需提供与此次交际费用相关的正规发票。 (9) 各单位因与客户往来需赠送礼品（公司礼品/产品除外）所产生的费用，视为交际费的产生，费用的借支 /报销操作按本通告 的规定执行。 十、 请各单位主管对本单位费用的产生及报销工作做好监督。 十一、 本制度未尽事宜，以提交至各特殊事项审批主管审批通过为准。
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集团差旅费报销管理规定实施细则
天狮集团差旅费报销管理规定实施细则 FSSC【2018】引字 001 号 为了加强差旅费的管理，有效控制差旅费用支出，本着合理、节约、统一的原则，根据《天狮集团差旅费报销管 理规定（2018）》（以下简称差旅费报销规定），并结合报销过程中的实际情况，特制订本实施细则。 1. 《差旅费报销规定》4.4.5‘中国境内出差补助及交通费用采取包干制或实报实销两种方式’。 1.1. 报销方式选择‘包干制’的，机场大巴费用可视同长途交通费报销，但必须取得正规机场大巴票据。 1.2. 报销方式选择‘实报实销’的，‘每人每天可报销 40 元人民币以内的出租车费用’，可按照出差天数 总额控制。 2. 《差旅费报销规定》4.4.5.1‘集团总部员工在天津范围内出差没有补助；区域及外地办公人员在办公所 在地出差没有补助。’ 2.1. ‘集团总部员工在天津范围内出差没有补助’指集团总部员工在天津市行政区域内出差不享受出差补 助及交通补助。发生的交通费用可选择实报实销，根据《差旅费报销规定》中规定，凭有效票据报销交通费用。 2.2. ‘区域及外地办公人员在办公所在地出差没有补助’指各级分公司在分公司所在城市市区范围内出差， 不享受出差补助及交通补助。发生的交通费用可选择实报实销，根据《差旅费报销规定》中规定，凭有效票据报销交 通费用。在出差期间不允许分公司出差员工单独报销市内交通费。 3. 《差旅费报销规定》4.4.5.1 ‘员工中国境内出差当天往返的，不享受交通补助，发生的交通费用需凭有 效票据实报实销。’出差时间超过 8 个小时的按一天出差补助标准执行；出差时间大于 4 小时，但未超过 8 个小时 的享受出差补助标准的一半；出差时间不足 4 小时的，不享受出差补助。 天狮集团有限公司 中国天津武清开发区新源道北 18 号 T022-82124400 F 各部门填写 www.tiens.com 4. 大中华区各级分公司人员出差，目的地是其家庭所在城市的，出差期间（包括路途）一律不享受出差补 助和交通补助，发生的交通费用可选择实报实销，根据《差旅费报销规定》中规定，凭有效票据报销交通费用。 5. 员工出差乘坐长途大巴汽车，取得发票为定额发票的，需提供汽车票官网价格作为附件；员工出差应乘 坐长途汽车，而未乘坐，且发生费用高于正常长途客运票价的，按长途客运票价报销，且需提供汽车票官网价格 作为附件。 6. 《差旅费报销规定》 ‘4.4.6.2 中国境外出差每人每天可报销 25 美元以内的出租车费用，’境外出差人 员，在国内段的出租费报销标准按照境内出差的‘每人每天可报销 40 元人民币以内的出租车费用’执行。 7. 《差旅费报销规定》‘4.5.1 住宿费发票需开具增值税专用发票（国内）及正规发票（国外），并且需提 供刷卡小条’。如未能开具增值税发票或未提供刷卡小条（可以提供住宿酒店水单代替刷卡小条）的，需提供相关 领导审批的情况说明。集团员工需隔级领导审批，业务财务经理联签；分公司员工需签批到大中华区负责人，业务 财务负责人联签。 8. 《差旅费报销规定》‘5.10 乘坐飞机出差，必须提供电子客票行程单和登机牌’，由奥蓝际德国旅统一 订票的可以不提供行程单；如出差人不能提供登机牌的，需申请人隔级领导审批。 9. 《差旅费报销规定》中及本细则中‘隔级领导审批’事项，如涉及大中华区及海外区域员工（不含区域负 责人）的，最高签批到区域负责人，区域财务负责人。 10. 《差旅费报销规定》中所涉及的需要单独说明（如退票费、改签费、无法提供登机牌、未刷卡、非增值税专 用发票等）及超标准事项（如乘坐交通工具超标、出租车费超标、住宿费超标等）的审批，集团总部员工需在 KM 中 提交“E.天狮集团总部超标事项审批流程”；分公司员工需在 KM 中提交‘大中华区分公司费用报销事项审批流 程’；在共享平台提交差旅费报账单时需将 KM 流程转化为 PDF 文档上传。 11. 本实施细则解释权属集团财务中心财务共享管理部。 天狮集团有限公司 中国天津武清开发区新源道北 18 号 T022-82124400 F 各部门填写 www.tiens.com 集团财务中心/财务共享管理部 2018 年 8 月 2 日 天狮集团有限公司 中国天津武清开发区新源道北 18 号 T022-82124400 F 各部门填写 www.tiens.com
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10- 疫情期间差旅制度
疫情期间差旅制度 伙伴云疫情应急支持小组 2020 年 2 月 3 日 目录 1. 目的..............................................................................................3 2. 适用范围........................................................................................3 同舟共济 共抗疫情 3. 规定内容........................................................................................3 3.1. 差旅信息报备...........................................................................4 3.2. 注意事项.................................................................................4 3.2.1. 个人防护..............................................................................4 3.2.2. 员工公共区域防护..................................................................5 3.2.3. 员工办公区域防护..................................................................6 3.3. 4. 返岗要求.................................................................................7 员工行为高压线..............................................................................7 疫情期间差旅制度 1. 目的 加强防疫期间员工差旅的疫情风险防范，密切关注员工的身体健康，保障员工安全差旅和返 岗。 第 2 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 2. 适用范围 疫情防控期间，有差旅活动的员工。 3. 规定内容 防疫期间，坚持“非必须，不差旅”的原则，必须外出的情况下，须提交差旅申请，申请中 写明差旅事由、预计出发和返回时间、交通工具、车次、同行人，申请由部门领导、公司领 导审批通过后，方可外出。 3.1. 差旅信息报备 报备时间：差旅期间，每日早中晚（包括双休日），HR 规定的时间内完成报备。 报备内容： 每日健康信息：包括早中晚体温，是否有发热咳嗽等症状。 每日出行信息：包括时间、始发经过目的地、乘坐交通工具，车次，密切接触人，接 触人是否健康。 报备要求：保证确保填报信息真实完整。 第 3 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 3.2. 注意事项 3.2.1. 个人防护 需要佩戴口罩的情况有哪些？ 上班途中 下班途中 进入办公楼的整个期间 工作时间内的其他一切外出场合 需要洗手的情况有哪些？ 摘口罩/手套前后 传递文件前后 在咳嗽或打喷嚏后 吃饭前 上厕所后 在接触他人后 外出回来后 未洗手时，不摸口鼻 上班途中如何做 正确佩戴口罩。尽量不乘坐公共交通工具，建议步行、骑行或乘坐私家车、班车 上班。如必须乘坐公共交通工具时，须全程佩戴口罩。途中尽量避免用手触摸车上物 品。 下班路上如何做 洗手后佩戴口罩外出，回到居住地摘掉口罩后首先洗手消毒。手机和钥匙使用消 毒湿巾或 75%酒精擦拭。居室保持通风和卫生清洁，避免多人聚会。 打喷嚏或咳嗽时如何做 第 4 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 咳嗽或打喷嚏时，须用手肘衣服遮住口鼻，或用纸巾将口鼻完全遮住，并扔进封 闭式垃圾桶。 3.2.2. 员工公共区域防护 进出电梯如何做 进入电梯前，要先对手部进行消毒，减少非必要的触摸按键或电梯门，按下楼层 键后，双手不要触碰口鼻或者其他部位，出电梯后对手部进行消毒。 入办公室如何做 人与人之间保持 1 米以上距离。配合监测体温。 进餐如何做 采用分餐进食，避免人员密集。 避开人群密集场所 3.2.3. 员工办公区域防护 办公设备如何消毒 桌面、电脑、键盘、鼠标、文具、电话、手机等，使用前用 75%酒精消毒 。 传阅文件如何做 传递纸质文件前后均需洗手，传阅文件时佩戴口罩。 避免聚集性会议 “非必须，不举办”的原则，必须开会，须佩戴口罩，进入会议室前洗手消毒， 开会人员间隔 1 米以上。会议时间控制在半小时以内。 第 5 页 /总 6 页 同舟共济 共抗疫情 3.3. 返岗要求 员工结束差旅返回工作所在地后，不允许直接返岗，须首先报备 HR 和部门领导，在身体状 况正常的情况下，申请远程办公，并同时自我隔离观察满 14 天，确认无症状后，申请返岗， 部门领导和公司领导审批通过，方可返岗。 4. 员工行为高压线 “高压线”是疫情防控时期公司不能容忍的行为界线，员工个人行为一旦触及此界线，将无条 件解除劳动关系。 信息上报延迟、谎报、瞒报； 故意不执行防护措施，告知后仍不执行，为他人带来健康隐患； 散播有关疫情的不实言论，造成员工恐慌。 第 6 页 /总 6 页
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关于差旅费开支的规定
关于差旅费开支的规定 各部室、分厂、车间、工段： 为提高办事效率，减少旅途不必要的开支，规范本公司差旅费开支管理，现根据公司实际 情况，特拟定本规定。 一、员工因公出差，事先应填写出差申请单，说明出差地点、任务、乘坐的交通工具、预计天 数及费用等报公司分管领导批准后，持出差申请单到财务部借取出差费用。 二、出差人员在外的交通费、住宿费、伙食补贴费实行分项计算总额，超支不补，节约归已 的结算方法。 三、员工出差在外乘坐的交通费标准：长途汽车费按大巴，火车按软卧厢以下，轮船按三 等舱以下的票价及规定费用，实报实销。 四，一般外出人员不能乘坐火车软卧及飞机，因工作需要，经公司领导批准乘坐的，应据 实报销。 五、市内交通费的标准：市内交通费除本市区内和随车外出不补贴，其他一律按 x 元补贴。 特殊情况，经公司领导批准方可报销超标交通费部分。 六，员工出差住宿费的标准，市所属市、县以市招待所为准，其他一般地区 x 元，特殊地区 x 元。住宿发票必须作为附件报销，无住宿发票者按住宿标准的 50%补贴（其中家住出差地 的不予补贴）。 七、员工出差伙食补贴费标准：市所属市、县 x 元，其他一般地区 x 元，特殊地区 x 元。如有 公费用餐应取消当天补贴费以开出发票时间为准。 八、特殊地区指：厦门、珠海、深圳、广州、上海、北京。 九、连续乘车超过 24 小时，增发在途伙食补贴费 10 元，超过 36 小时以上(含 36 小时）再加 发 10 元(中途不住宿）。 十、出差人员乘坐火车夜间在 6 小时以上(晚上 8 时一次日早上 7 时）或连续乘车 12 小时以 上的可以购硬席卧铺票，如购硬座票应按票面额的 50%补贴。 十一、经公司领导批准参加外地学习、培训、考察、开会的出差人员，其住宿费、市内交通费 不实行包干，市内交通费只能计算往返天数。若会议有缴纳会务费，会议期间的伙食补贴 费取消；不用缴纳会务费的，一律按每天 x 元标准补贴。 十二、中层干部出差，其住宿费标准可在上述规定的标准上加 20 元，但在计算节约额补贴 给个人时，仍按上述标准执行。 十三、公司领导出差，其住宿费、交通费根据具体情况自行掌握，按实报销，不实行包干， 伙食补贴按本规定执行。 十四，不同级别的人员一起出差，可按：“就高原则”报销住宿费。 十五、员工出差如遇特殊情况导致开支超过包干总额，应以书面形式说明原因，并报公司 领导批准后方可报销超支部分。 十六、员工出差回公司后应在 7 天内办理报销手续，逾期按银行同期贷款利息的 3 倍计算所 借资金占用滞纳金，并从报销差旅费或工资中扣减。超过一个月未办理报销手续的，不予 受理报销，借款从薪资中扣还。如果发票遗失，本人应写出申请理由经公司领导批准后， 按在外乘坐的国家标准票据额或公司规定标准报销。 十七、探亲报销规定：经公司领导批准享受年度探亲的员工，不按出差处理。只报销来回直 线点所乘坐的交通工具的费用。 十八、报销票据应按不同用途进行分类，并在发票背面注明事由，经部门主管签字，财务 审核，公司分管领导批准后方可报销。 十九、员工参加广交会等特殊情形，可暂不实行上述标准，其费用经公司领导批准后按实 报销。 二十、本规定从颁布之日起执行，原差旅费开支标准与本规定有抵触的按本规定执行。
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差旅管理制度
名称 差旅管理制度 编制部门 编号 版 综合管理部 本 差旅管理制度 第一章 总 则 第一条 目 的 为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范 差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司各部门。 第三条 定义与说明 （一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差 旅目的地指北京市辖区以外的其他区域。 （二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等 相关费用。 （三）出差次数及时限 1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发 1 至返回常驻办公地为一次差旅。 2、出差天数=返回日期-出发日期+1。 3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。 第二章 实施细则 第四条 差旅费控制原则 （一） 本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生 活的需要。 （二） 差旅费列支范围,主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验 货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外 埠公务活动。 （三） 陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费 开支标准，凭单据按实报销。 （四） 员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务 交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿 的，员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。 （五） 因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况 2 说明，并依据授权体系手册进行审批报销。 第五条 审批程序 （一） 出差前审批及借款 1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件 1），注明 出差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授 权体系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金 的，除按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依 据授权体系手册办理备用金借款手续。 外埠出差签批程序一览表 出差前 级别 出差后 签批人 填写 备 注 填写 差旅费 总经理 备案表 无 此表需到董事长备案 报销单 副总经理 出差审 差旅费 备案表(详见附件 2)，此表须出差前 报销单 交总经理秘书备案 总经理 及三总师 批表 3 部门经 出差审 主管 差旅费 人力资源部备案（出差审批表复印 批表 领导 报销单 件） 部门副经 出差审 部门 差旅费 人力资源部备案（出差审批表复印 理以下 批表 经理 报销单 件） 理、副经 理 2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中 逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。 3、 如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写《出差审批 表》，协办部门可不再填写。 （二） 差旅费用报销 出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，同时持《出差 审批表》依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （三） 差旅费用摊销原则 1、因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内。 2、如本部门员工的差旅外出是为了配合其他部门工作，或由需求 部门提出的外出工作需要，则产生的差旅费用应摊销在其他部门或 4 提出需求的部门内。 3、费用承担部门负责人应在差旅费报销单上签字确认。 （四） 差旅费用报销要求 1、报销差旅费时，每次差旅都需要单独申请报销，不允许将几次 差旅的费用合并在一张《差旅费报销单》上报销；也不允许将一次 出差的费用分次报销（飞机票单独由综合管理部结算付款的情况除 外）。 2、往返路费按《出差审批表》批准乘坐的交通工具凭单据按实报 销。机票或火车票上的出发及返回时间同出差的日期相一致，如产 生订票费或退票费，需提供相关手续费凭证。 3、出差住宿费在规定的标准范围内的凭票据实报销。 4、部门经理（含）以下人员出差，餐费补助按照出差天数包干标 准执行，出差过程中餐费发票一律不允许报销。因业务需要发生的 招待费用，应事先征得主管领导同意，执行招待费报销标准及审批 流程，其他餐费、食品费、日用品等相关费用一律不予报销。副总 5 经理以上人员出差，餐费凭票据实报销。 5、因公到外埠项目检查指导工作，如外埠项目或办事机构负责招 待（餐饮、住宿）的，员工返回公司后一律不予报销餐费、住宿费。 6、出差期间办理个人事务的，应在《出差审批表》的“其他说 明”栏内详细注明实际出发日期和实际返回日期，公司只承担因公 部分费用，其他费用须自理。 第六条 差旅区域级别划分 根据中国大陆区划，综合评估该地区政治地位、经济实力、城 市规模、区域辐射力等几方面因素，出差地点分 A 类地区，包括部 分直辖市、经济特区、省会城市、发达地区中心城市、旅游经济热 点城市；B 类地区，除 A 类地区以外的其他城市或区域（详见附件 3）。 第七条 差旅费标准 级 别 交通工具 飞机 住宿费/天 火车（含动 汽车 6 A 类地 B 类地 餐补/ 天 车组、高 区 区 据实 据实 据实 等座/商务座 报销 报销 报销 动车一等座/ 据实 据实 据实 报销 报销 报销 据实报销 460 360 100 据实报销 360 260 80 铁） 软卧/动车一 总经理 经济舱 副总经理 据实报销 经济舱 及三总师 据实报销 高铁一等座 部门经 动车二等座/ 理、副经 *经济舱 高铁二等座 理 硬卧/动车二 部门副经 *经济舱 等座/*高铁 理以下 二等座 注：1、关于乘坐带“*”号的交通工具，可参照第八条、第（二）至第（八）点的规定。 2、公司顾问补助标准参照相应的职级执行；总经理助理补助标准参照部门经理执行。 第八条 关于交通工具的规定 （一）副总经理及以上（含三总师）原则上不受出差地的限制，均 7 可乘坐飞机往返，但应本着节约、高效、快捷的原则选择适合的交 通工具出行。如涉及到出国，副总经理及以上（含三总师）到国外 出差可以选择公务舱。 （二）部门经理、副经理出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工 具超过 8 小时的，可以选择乘坐飞机。 （三）部门副经理以下人员出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通 工具（除高铁列车外）超过 8 小时的，可以选择乘坐高铁列车。 （四）出差人员从出发地到目的地乘坐最快的铁路交通工具超过 18 小时，且从出发地到目的地不通动车组、高铁列车的，经主管领导 批准后可以选择乘坐飞机。 （五）如两地距离机票价格（含民航发展基金、燃油附加费及其他 税费）低于火车硬卧、动车组列车（D 字头）价格的，员工可自由 选择飞机（员工可自行订购机票）或者火车出行。 （六）部门经理（含）以下人员如遇紧急特殊情况，经请示主管领 导同意后可乘坐飞机，但限于经济舱。 8 （七）员工级别如因业务及时间限制，确需要乘坐动车组一等座、 高铁列车或飞机的，需在《出差审批表》的“其他说明”栏内写明 超出标准的原因，经部门经理同意，报主管领导签批。特殊情况下， 可以电话请示，事后补批。 （八）为提高工作效率，出差人员从出发地到目的地乘坐高铁列车、 城际列车在 1 小时以内到达的，可以选择乘坐高铁列车、城际列车， 但限于二等座。 （九）员工与部门副经理（含）以上人员一同出差，原则上可一同 乘坐飞机或高铁，但限于经济舱或高铁二等座。 （十）出差人员乘坐飞机由综合管理部指定专人统一订票，并由综 合管理部统一结算并摊销。在不影响出差人工作的情况下，综合管 理部有权选择时间相近、价格较低的航班;或者选择距目的地较近、 价格较低的航班（如到绵阳出差，可选择到成都，然后高铁到绵 阳）。 （十一）对无故超标准乘坐飞机的，按照相应火车票硬卧标准报销。 9 （十二）乘坐火车出差的，车票可以由出差部门自行订票。 第九条 关于住宿费报销的规定 （一）部门经理（含）及以下人员到外埠出差，可以住三星级及以 下宾馆或经济型连锁酒店，单人出差可按标准间报销住宿费。 （二）副总经理（含三总师）及以上人员洽谈工作或重要约见，可 以住四星级及以上宾馆。 （三）同性别两人共同出差按一间标准间计算，副总经理及以上人 员除外，可单独住宿；不允许多人累计计算。 （四）出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费用。 （五）员工出差天数超出预算的应说明原因，凡由于个人原因延长 出差天数，相应的交通、住宿、伙食和公杂费由员工个人承担。 （六）住宿天数一般应小于出差天数，乘坐夕发朝至火车应减除 1 个住宿天数；住宿地应与差旅目的地一致，且住宿天数应与火车票、 飞机票日期计算出来的应住宿天数相符合。 （七）住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所的发票，住宿费未取得 发票的一律不予报销。 10 （八）不同级别员工出差，住宿酒店标准可执行从高原则。 （九）酒店内其他消费一律不得报销。 第十条 关于自驾车的规定 （一）从安全角度考虑，公司不建议自驾出行，如在河北、天津等 地短途出差，根据工作需要，本人要求自驾，在出差审批单上注明， 经审批同意后方可自驾出行，自驾期间发生任何意外均由员工自行 承担。 （二）员工自驾出差的，除按规定填写《出差审批表》外，还须同 时填写《因公自驾车费用核算单》（详见附件 4）。 （三）自驾回公司后，员工应按规定填写自驾车费用核算单，无论 车型及排量，因公自驾出行均按 1 元/公里凭借油费发票报销加油费， 出差期间产生的路桥费、停车费等凭与出差期间相符的票据实报实 销。 第十一条 差旅期间的其他费用 （一）出差过程中发生的公杂费（打印费、复印费、邮寄费、办公 11 用品等费用）在合理范围内凭票报销。 （二）出差地市内交通费的报销。 出差地乘坐的出租车，一律填写《交通费明细表》，注明日期、 起止地点、事由、金额等信息，作为报销凭证附件粘贴在差旅费报 销单后面，出差目的地的出租车票日期必须与出差期间完全相符， 每张出租车票的抬头，必须与出差地点一致。不允许报销同一车牌 号出租车的连号发票。不允许以交通充值卡发票报销出租车或公交 车费。 交通费明细表 部门： 日期 年 月 日 起始地点 到达地点 事由 合计： 部门经理审批： 第十二条 境外出差的有关规定 12 金额（元） 经办人 （一）员工因公到国外考察、工作和学习等，按离境之日起计算， 出差时间超过一个月且到达地点有公司驻外项目的，按人力资源部 确定的出差人员岗位所对应的项目管理人员岗位标准领取月工资， 不再另行支付出国补贴。 （二）出差时间在一个月以内的，出差补贴标准根据公司是否在当 地设立驻外办事机构，并结合前往的目的地国家的生活、物价水平 综合考虑。 （三）员工到国外出差的住宿费及餐费凭票据实报销，驻外项目或 办事机构负责招待的一律不予报销。 （四）差旅标准 补贴标准/人/天 飞机舱 航线补贴（飞行时 设立办 级别 不设立办事 港澳台地 位等级 间超 10 小时） 事机构 机构 副总经理 区 据实 经济舱 350 元 500 元 无 报销 及三总师 13 部门经理 据实 经济舱 300 元 400 元 500 元 报销 及以下 第十三条 关于外出会议/培训的有关规定 （一）外出会议/培训是指在本办公楼以外场所参加的会议/培训。 参会者或根据工作需要提出申请，或受邀参加。 （二）因工作需要，申请者主动申请参加，需填写《外出会议/培训 申请单》(详见附件 5)，经部门经理/负责人、主管领导审批后，报 综合管理部备案。 （三）因受邀参加，又与工作内容相关，参与者需填写《外出会议/ 培训申请单》，并附所收到的主办方的《会议通知》或《邀请函》， 经部门经理/负责人、部门主管领导审批同意参会后，将《会议通 知》或《邀请函》及《参会回执》报综合管理部备案。 （四）外出参加会议/培训结束后，凭《会议通知》、《邀请函》、 《参会回执》或《外出会议/培训申请单》与相关费用（食宿、交 通）票据，依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （五）外出参加会议/培训，除会议/培训费外，食宿、交通费用等 标准均参照公司出差管理制度执行。 （六）会议/培训主办方负责往返路费、住宿、餐饮的一律不再另行 14 报销。 第三章 附 则 第十四条 本管理制度由综合管理部负责解释和修改。 第十五条 本管理制度自发布之日起实施，如现行制度或规定与本制 度有冲突的，以本制度为准。 附表: （一）附件 1:《出差审批表》 （二）附件 2:《副总经理及以上人员出差备案表》 （三）附件 3:《差旅区域级别划分表》 （四）附件 4: 《因公自驾费用核算单》 (五) 附件 5:《外出会议/培训申请单》 15 附件 1： 出差审批表 16 填表日期： 年 月 日 以下由出差人填写 出差部门和 主办部门： 人员 1、 2、 3、 协办部门： 人员 1、 2、 3、 人员 出差事由 时间 交通工具 姓名 出发 到达 备注 □飞机往返 □火车往返 □汽车往返 □船只往返 □组合往返并说明： 住宿费 伙食补助 □260 元以下/天/人 □ 360 元以下/天/人 □460 元以下/天/人 □80 元以下/天/人 □ 100 元以下/天/人 1、交通费 元 2、住宿费 元 3、伙食费 元 预借费用 4、其 他 元 合计 元 其他说明 说明：员工出差时间预计超过 5 个工作日的，须报主管领导签批。 17 部门经理： 主管领导： 总经理： 附件 2： 副总经理及以上人员出差备案表 出差人 出差时间 出差目的地 18 交通工具 出差事由 附件 3： 差旅区域级别划分表 地区级别 直辖市/经济特区/省份 城市名称 A 类地区 上海 上海 天津 天津 重庆 重庆 广东省 深圳、广州、珠海、汕头、佛山、东莞、中 山 福建省 福州、厦门、泉州 广西 南宁、桂林、柳州 云南省 昆明、大理 海南 海口、三亚 四川省 成都 陕西省 西安 湖南省 长沙 湖北省 武汉 河南省 郑州、洛阳 19 B 类地区 河北省 石家庄、唐山 山西省 太原 江西省 南昌 安徽省 合肥 浙江省 杭州、宁波、温州、绍兴、台州 江苏省 南京、苏州、无锡、南通、常州、徐州 内蒙古 呼和浩特、包头 山东省 济南、青岛、烟台、潍坊、淄博 辽宁省 沈阳、大连、鞍山 吉林省 长春、吉林 黑龙江省 哈尔滨、大庆 青海省 西宁 新疆 乌鲁木齐 甘肃省 兰州 宁夏 银川 贵州 贵阳 西藏 拉萨 中国境内（不含港澳地区）除特级地区、A 类地区以外的其他地区 附件 4： 20 因公自驾费用核算单 时间 部门 驾车人 出发地 目的地 行车路线 出车时间 行车里程 出发 返回 出发里程表 返回里程表 行驶总里程 时间 时间 指数 指数 （公里） 时 分 时 分 路桥费 张数 金额（元） 停车费 张数 金额（元） 加油费 张数 金额 （元） 金额合计 费用承担 主管领导 部门经理 部门负责人 21 附件 5： 外出会议/培训申请单 填表日期： 年 月 日 申请人员 所属部门 拟参会/培 训内容 申请理由 拟参加会议/培训基本信息 主办方 会议/培训 会议/培训 自 年 月 日 至 年 时间 参加方式 □主动申请 □受邀参加 □其他 费用处理 □主办方全包（路费、食宿等） □自理 □其他 22 月 日 共计 天 是否需要 □是 □否 (如需出差请按照相关制度填写出差审批单) 出差 其他说明 部门经理/负责人： 主管领导： 23
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公司员工差旅费报销单
请严格按裁剪线裁剪，便于财务处凭证装订，单张规格 21cm×12cm。 -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 某公司员工差旅费报销单 出差人 职称 工作单位 出差事由 起 出差 自年月日 日期 至年月日 共天 经费项目编号 止 月 日 时 月 日 时 起止地点 起 止 乘坐交通工具票价 飞机 火车 汽车 公杂费 伙食 城市 补助 补助 交通费 其他 住宿费 费用 订票 退票 费 会务 用 总 保险 计 其他 合计 经费项目负责人签字：报销人： -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 某公司员工差旅费报销单 出差人 职称 工作单位 出差事由 起 出差 自年月日 日期 至年月日 共天 经费项目编号 止 月 日 时 月 日 时 起止地点 起 止 乘坐交通工具票价 飞机 火车 汽车 公杂费 伙食 城市 补助 补助 交通费 住宿费 订票 退票 会务 其他 费 费用 用 总 计 保险 其他 合计 经费项目负责人签字：报销人：
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公司员工年度差旅费财务分析excel表格模板
公司年度 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 各月份超出金额 10987 11788 3969 84 2979 4983 6896 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 2 4 4000 2000 0 0 2 4 公司年度差旅费财务分析表 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 49788 38000 11788 31% 19963 11500 8463 74% 24893 25000 未超出 31896 25000 6896 39156 40000 未超出 34983 30000 4983 49153 50000 未超出 28963 32000 未超出 41979 39000 2979 8% 25969 22000 3969 18% 21649 24000 未超出 30987 20000 10987 55% 399379 356500 42879 12% 各月份超出金额 28% 17% 公司年度差旅费折线图 120000 10987 100000 11788 69 80000 超出部分 60000 标准金额 实际报销金额 40000 8463 2979 4983 20000 0 6896 月 月 月 月 月 月 一 三 五 七 九 一 十 超出金额与占比 超出部分 2 4 6 超出占比 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14
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公司年 月份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 14000 12000 11788 10000 8463 8000 68 6000 4000 2000 0 0 一月 二月 一月 二月 三月 四 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 三月 四月 2000 0 一月 二月 三月 四月 公司年度差旅费财务分析表 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 49788 38000 11788 31% 19963 11500 8463 74% 24893 25000 未超出 31896 25000 6896 39156 40000 未超出 34983 30000 4983 49153 50000 未超出 28963 32000 未超出 41979 39000 2979 8% 25969 22000 3969 18% 21649 24000 未超出 30987 20000 10987 55% 399379 356500 42879 12% 28% 17% 各月份超出金额 788 一月 月 10987 8463 6896 4983 2979 0 二月 三月 0 四月 五月 六月 0 0 七月 八月 3969 0 九月 十月 十一月 十二月 超出金额与占比 超出部分 超出占比 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 0% 月 10% 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 0%
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4978 50000 40000 30000 20000 10000 0 月 一 超出 超 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 2 2000 0 0 2 公司年度差旅费财务分析表 月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 一月 49788 38000 11788 31% 二月 19963 11500 8463 74% 三月 24893 25000 未超出 四月 31896 25000 6896 五月 39156 40000 未超出 六月 34983 30000 4983 七月 49153 50000 未超出 八月 28963 32000 未超出 九月 41979 39000 2979 8% 十月 25969 22000 3969 18% 十一月 21649 24000 未超出 十二月 30987 20000 10987 55% 合计 399379 356500 42879 12% 49788 40000 19963 24893 20000 17% 各月份超出金额 50000 30000 28% 31896 39156 49153 41979 34983 28963 25969 10000 21649 30987 0 月 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 超出金额与占比 超出部分 10000 8000 6000 4000 2000 2 4 6 8 月 十 月 月 一 二 十 十 实际报销金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 超出占比 12000 0 月 九 超出部分 14000 0 月 八 10 12 14 12 2000 0 0 2 4 6 8 10 12 14
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差旅管理制度
名称 差旅管理制度 编制部门 编号 版 综合管理部 本 差旅管理制度 第一章 总 则 第一条 目 的 为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范 差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司各部门。 第三条 定义与说明 （一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差 旅目的地指北京市辖区以外的其他区域。 （二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等 相关费用。 （三）出差次数及时限 1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发 1 至返回常驻办公地为一次差旅。 2、出差天数=返回日期-出发日期+1。 3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。 第二章 实施细则 第四条 差旅费控制原则 （一） 本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生 活的需要。 （二） 差旅费列支范围,主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验 货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外 埠公务活动。 （三） 陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费 开支标准，凭单据按实报销。 （四） 员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务 交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿 的，员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。 （五） 因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况 2 说明，并依据授权体系手册进行审批报销。 第五条 审批程序 （一） 出差前审批及借款 1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件 1），注明 出差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授 权体系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金 的，除按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依 据授权体系手册办理备用金借款手续。 外埠出差签批程序一览表 出差前 级别 出差后 签批人 填写 备 注 填写 差旅费 总经理 备案表 无 此表需到董事长备案 报销单 副总经理 出差审 差旅费 备案表(详见附件 2)，此表须出差前 报销单 交总经理秘书备案 总经理 及三总师 批表 3 部门经 出差审 主管 差旅费 人力资源部备案（出差审批表复印 批表 领导 报销单 件） 部门副经 出差审 部门 差旅费 人力资源部备案（出差审批表复印 理以下 批表 经理 报销单 件） 理、副经 理 2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中 逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。 3、 如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写《出差审批 表》，协办部门可不再填写。 （二） 差旅费用报销 出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，同时持《出差 审批表》依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （三） 差旅费用摊销原则 1、因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内。 2、如本部门员工的差旅外出是为了配合其他部门工作，或由需求 部门提出的外出工作需要，则产生的差旅费用应摊销在其他部门或 4 提出需求的部门内。 3、费用承担部门负责人应在差旅费报销单上签字确认。 （四） 差旅费用报销要求 1、报销差旅费时，每次差旅都需要单独申请报销，不允许将几次 差旅的费用合并在一张《差旅费报销单》上报销；也不允许将一次 出差的费用分次报销（飞机票单独由综合管理部结算付款的情况除 外）。 2、往返路费按《出差审批表》批准乘坐的交通工具凭单据按实报 销。机票或火车票上的出发及返回时间同出差的日期相一致，如产 生订票费或退票费，需提供相关手续费凭证。 3、出差住宿费在规定的标准范围内的凭票据实报销。 4、部门经理（含）以下人员出差，餐费补助按照出差天数包干标 准执行，出差过程中餐费发票一律不允许报销。因业务需要发生的 招待费用，应事先征得主管领导同意，执行招待费报销标准及审批 流程，其他餐费、食品费、日用品等相关费用一律不予报销。副总 5 经理以上人员出差，餐费凭票据实报销。 5、因公到外埠项目检查指导工作，如外埠项目或办事机构负责招 待（餐饮、住宿）的，员工返回公司后一律不予报销餐费、住宿费。 6、出差期间办理个人事务的，应在《出差审批表》的“其他说 明”栏内详细注明实际出发日期和实际返回日期，公司只承担因公 部分费用，其他费用须自理。 第六条 差旅区域级别划分 根据中国大陆区划，综合评估该地区政治地位、经济实力、城 市规模、区域辐射力等几方面因素，出差地点分 A 类地区，包括部 分直辖市、经济特区、省会城市、发达地区中心城市、旅游经济热 点城市；B 类地区，除 A 类地区以外的其他城市或区域（详见附件 3）。 第七条 差旅费标准 级 别 交通工具 飞机 住宿费/天 火车（含动 汽车 6 A 类地 B 类地 餐补/ 天 车组、高 区 区 据实 据实 据实 等座/商务座 报销 报销 报销 动车一等座/ 据实 据实 据实 报销 报销 报销 据实报销 460 360 100 据实报销 360 260 80 铁） 软卧/动车一 总经理 经济舱 副总经理 据实报销 经济舱 及三总师 据实报销 高铁一等座 部门经 动车二等座/ 理、副经 *经济舱 高铁二等座 理 硬卧/动车二 部门副经 *经济舱 等座/*高铁 理以下 二等座 注：1、关于乘坐带“*”号的交通工具，可参照第八条、第（二）至第（八）点的规定。 2、公司顾问补助标准参照相应的职级执行；总经理助理补助标准参照部门经理执行。 第八条 关于交通工具的规定 （一）副总经理及以上（含三总师）原则上不受出差地的限制，均 7 可乘坐飞机往返，但应本着节约、高效、快捷的原则选择适合的交 通工具出行。如涉及到出国，副总经理及以上（含三总师）到国外 出差可以选择公务舱。 （二）部门经理、副经理出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工 具超过 8 小时的，可以选择乘坐飞机。 （三）部门副经理以下人员出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通 工具（除高铁列车外）超过 8 小时的，可以选择乘坐高铁列车。 （四）出差人员从出发地到目的地乘坐最快的铁路交通工具超过 18 小时，且从出发地到目的地不通动车组、高铁列车的，经主管领导 批准后可以选择乘坐飞机。 （五）如两地距离机票价格（含民航发展基金、燃油附加费及其他 税费）低于火车硬卧、动车组列车（D 字头）价格的，员工可自由 选择飞机（员工可自行订购机票）或者火车出行。 （六）部门经理（含）以下人员如遇紧急特殊情况，经请示主管领 导同意后可乘坐飞机，但限于经济舱。 8 （七）员工级别如因业务及时间限制，确需要乘坐动车组一等座、 高铁列车或飞机的，需在《出差审批表》的“其他说明”栏内写明 超出标准的原因，经部门经理同意，报主管领导签批。特殊情况下， 可以电话请示，事后补批。 （八）为提高工作效率，出差人员从出发地到目的地乘坐高铁列车、 城际列车在 1 小时以内到达的，可以选择乘坐高铁列车、城际列车， 但限于二等座。 （九）员工与部门副经理（含）以上人员一同出差，原则上可一同 乘坐飞机或高铁，但限于经济舱或高铁二等座。 （十）出差人员乘坐飞机由综合管理部指定专人统一订票，并由综 合管理部统一结算并摊销。在不影响出差人工作的情况下，综合管 理部有权选择时间相近、价格较低的航班;或者选择距目的地较近、 价格较低的航班（如到绵阳出差，可选择到成都，然后高铁到绵 阳）。 （十一）对无故超标准乘坐飞机的，按照相应火车票硬卧标准报销。 9 （十二）乘坐火车出差的，车票可以由出差部门自行订票。 第九条 关于住宿费报销的规定 （一）部门经理（含）及以下人员到外埠出差，可以住三星级及以 下宾馆或经济型连锁酒店，单人出差可按标准间报销住宿费。 （二）副总经理（含三总师）及以上人员洽谈工作或重要约见，可 以住四星级及以上宾馆。 （三）同性别两人共同出差按一间标准间计算，副总经理及以上人 员除外，可单独住宿；不允许多人累计计算。 （四）出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费用。 （五）员工出差天数超出预算的应说明原因，凡由于个人原因延长 出差天数，相应的交通、住宿、伙食和公杂费由员工个人承担。 （六）住宿天数一般应小于出差天数，乘坐夕发朝至火车应减除 1 个住宿天数；住宿地应与差旅目的地一致，且住宿天数应与火车票、 飞机票日期计算出来的应住宿天数相符合。 （七）住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所的发票，住宿费未取得 发票的一律不予报销。 10 （八）不同级别员工出差，住宿酒店标准可执行从高原则。 （九）酒店内其他消费一律不得报销。 第十条 关于自驾车的规定 （一）从安全角度考虑，公司不建议自驾出行，如在河北、天津等 地短途出差，根据工作需要，本人要求自驾，在出差审批单上注明， 经审批同意后方可自驾出行，自驾期间发生任何意外均由员工自行 承担。 （二）员工自驾出差的，除按规定填写《出差审批表》外，还须同 时填写《因公自驾车费用核算单》（详见附件 4）。 （三）自驾回公司后，员工应按规定填写自驾车费用核算单，无论 车型及排量，因公自驾出行均按 1 元/公里凭借油费发票报销加油费， 出差期间产生的路桥费、停车费等凭与出差期间相符的票据实报实 销。 第十一条 差旅期间的其他费用 （一）出差过程中发生的公杂费（打印费、复印费、邮寄费、办公 11 用品等费用）在合理范围内凭票报销。 （二）出差地市内交通费的报销。 出差地乘坐的出租车，一律填写《交通费明细表》，注明日期、 起止地点、事由、金额等信息，作为报销凭证附件粘贴在差旅费报 销单后面，出差目的地的出租车票日期必须与出差期间完全相符， 每张出租车票的抬头，必须与出差地点一致。不允许报销同一车牌 号出租车的连号发票。不允许以交通充值卡发票报销出租车或公交 车费。 交通费明细表 部门： 日期 年 月 日 起始地点 到达地点 事由 合计： 部门经理审批： 第十二条 境外出差的有关规定 12 金额（元） 经办人 （一）员工因公到国外考察、工作和学习等，按离境之日起计算， 出差时间超过一个月且到达地点有公司驻外项目的，按人力资源部 确定的出差人员岗位所对应的项目管理人员岗位标准领取月工资， 不再另行支付出国补贴。 （二）出差时间在一个月以内的，出差补贴标准根据公司是否在当 地设立驻外办事机构，并结合前往的目的地国家的生活、物价水平 综合考虑。 （三）员工到国外出差的住宿费及餐费凭票据实报销，驻外项目或 办事机构负责招待的一律不予报销。 （四）差旅标准 补贴标准/人/天 飞机舱 航线补贴（飞行时 设立办 级别 不设立办事 港澳台地 位等级 间超 10 小时） 事机构 机构 副总经理 区 据实 经济舱 350 元 500 元 无 报销 及三总师 13 部门经理 据实 经济舱 300 元 400 元 500 元 报销 及以下 第十三条 关于外出会议/培训的有关规定 （一）外出会议/培训是指在本办公楼以外场所参加的会议/培训。 参会者或根据工作需要提出申请，或受邀参加。 （二）因工作需要，申请者主动申请参加，需填写《外出会议/培训 申请单》(详见附件 5)，经部门经理/负责人、主管领导审批后，报 综合管理部备案。 （三）因受邀参加，又与工作内容相关，参与者需填写《外出会议/ 培训申请单》，并附所收到的主办方的《会议通知》或《邀请函》， 经部门经理/负责人、部门主管领导审批同意参会后，将《会议通 知》或《邀请函》及《参会回执》报综合管理部备案。 （四）外出参加会议/培训结束后，凭《会议通知》、《邀请函》、 《参会回执》或《外出会议/培训申请单》与相关费用（食宿、交 通）票据，依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （五）外出参加会议/培训，除会议/培训费外，食宿、交通费用等 标准均参照公司出差管理制度执行。 （六）会议/培训主办方负责往返路费、住宿、餐饮的一律不再另行 14 报销。 第三章 附 则 第十四条 本管理制度由综合管理部负责解释和修改。 第十五条 本管理制度自发布之日起实施，如现行制度或规定与本制 度有冲突的，以本制度为准。 附表: （一）附件 1:《出差审批表》 （二）附件 2:《副总经理及以上人员出差备案表》 （三）附件 3:《差旅区域级别划分表》 （四）附件 4: 《因公自驾费用核算单》 (五) 附件 5:《外出会议/培训申请单》 15 附件 1： 出差审批表 16 填表日期： 年 月 日 以下由出差人填写 出差部门和 主办部门： 人员 1、 2、 3、 协办部门： 人员 1、 2、 3、 人员 出差事由 时间 交通工具 姓名 出发 到达 备注 □飞机往返 □火车往返 □汽车往返 □船只往返 □组合往返并说明： 住宿费 伙食补助 □260 元以下/天/人 □ 360 元以下/天/人 □460 元以下/天/人 □80 元以下/天/人 □ 100 元以下/天/人 1、交通费 元 2、住宿费 元 3、伙食费 元 预借费用 4、其 他 元 合计 元 其他说明 说明：员工出差时间预计超过 5 个工作日的，须报主管领导签批。 17 部门经理： 主管领导： 总经理： 附件 2： 副总经理及以上人员出差备案表 出差人 出差时间 出差目的地 18 交通工具 出差事由 附件 3： 差旅区域级别划分表 地区级别 直辖市/经济特区/省份 城市名称 A 类地区 上海 上海 天津 天津 重庆 重庆 广东省 深圳、广州、珠海、汕头、佛山、东莞、中 山 福建省 福州、厦门、泉州 广西 南宁、桂林、柳州 云南省 昆明、大理 海南 海口、三亚 四川省 成都 陕西省 西安 湖南省 长沙 湖北省 武汉 河南省 郑州、洛阳 19 B 类地区 河北省 石家庄、唐山 山西省 太原 江西省 南昌 安徽省 合肥 浙江省 杭州、宁波、温州、绍兴、台州 江苏省 南京、苏州、无锡、南通、常州、徐州 内蒙古 呼和浩特、包头 山东省 济南、青岛、烟台、潍坊、淄博 辽宁省 沈阳、大连、鞍山 吉林省 长春、吉林 黑龙江省 哈尔滨、大庆 青海省 西宁 新疆 乌鲁木齐 甘肃省 兰州 宁夏 银川 贵州 贵阳 西藏 拉萨 中国境内（不含港澳地区）除特级地区、A 类地区以外的其他地区 附件 4： 20 因公自驾费用核算单 时间 部门 驾车人 出发地 目的地 行车路线 出车时间 行车里程 出发 返回 出发里程表 返回里程表 行驶总里程 时间 时间 指数 指数 （公里） 时 分 时 分 路桥费 张数 金额（元） 停车费 张数 金额（元） 加油费 张数 金额 （元） 金额合计 费用承担 主管领导 部门经理 部门负责人 21 附件 5： 外出会议/培训申请单 填表日期： 年 月 日 申请人员 所属部门 拟参会/培 训内容 申请理由 拟参加会议/培训基本信息 主办方 会议/培训 会议/培训 自 年 月 日 至 年 时间 参加方式 □主动申请 □受邀参加 □其他 费用处理 □主办方全包（路费、食宿等） □自理 □其他 22 月 日 共计 天 是否需要 □是 □否 (如需出差请按照相关制度填写出差审批单) 出差 其他说明 部门经理/负责人： 主管领导： 23
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差旅费报销管理制度
差 旅 报 销 管 理 制 度 第二版 2021 年 7 月 目 录 一、 总则 二、 报销标准 三、 补贴标准 四、 报销流程 一、目的 PAGE \* MERGEFORMAT 4 1、为了加强内部管理，规范财务报销行为，合理控制差旅费用支出，差旅费 报销制度是《财务制度》里“费用报销”的组成部分，也是一个更严谨更标准的管 理制度。 2、出差指本公司员工派往外地从事公务工作，包括拜访客户、洽谈、签约等。 二、各类费用报销规定 1、住宿费报销的规定 （1）工作人员出差期间，住宿标准为干净卫生的商务连锁酒店为主，限额标 准 300 元/晚/人。住宿费报销根据实际出差申请记录在规定的限额标准内凭据实报 实销，节约不补，超出报销标准的部分由报销人承担。 （2）住宿费报销时必须提供真实有效的住宿发票。由接待单位免费接待或住 在亲友家的，一律不予报销住宿费。 （3）参加会议，或公司组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。 （4）专职外勤业务员长期出差固定地区的，有设驻点或分公司能提供住宿的， 必须在驻点或分公司住宿，无报销。 2、交通费报销的规定 （1）因公外勤首选常规性公共交通工具作为出行载体，常规性公共交通工具 包括：高铁、动车、地铁、公交车辆、城际大巴车等。确因特殊情况无法或者不便 乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具，乘坐出租车需提前 向部门负责人申请并获得许可。 （2）禁止经理级别以下的业务人员因公外勤期间自行开车（包括自驾、租赁 机动车或电动车等），如有违法规定一律视为业务人员个人私自行为，并取消交通 费报销资格。因违反交通规则等违纪、违规被处罚由业务人员本人负责，公司一概 PAGE \* MERGEFORMAT 4 不承担责任。 （3）业务人员出差就近回家省亲办事的，须事先经领导批准，其绕道车船费， 扣除出差直线单程车船费，多开支部分由个人承担。因游览参观或与工作无关的停 留而产生的一切费用，均由个人自理。 （4）报销标准： A、选择常规性公共交通工具作为出行载体的，市内外勤实报实销，市外外勤 最高报销限额为火车硬卧或高铁二等票标准，超出报销限额标准的费用由报销人自 行承担。 B、因特殊情况无法或者不便而选择乘坐出租车的，需提前向部门负责人申请 并获得许可方可实报实销。 3、接待费报销的规定 确因接待客户需产生接待费用，应提前请示上级领导，经批准同意后实报实销。 三、报销凭证 1、报销凭证为费用报销单和真实有效的票据。 2、费用报销单填写需注明外勤时间、出发地、目的地、事由、报销金额等， 按照规定的报销流程进行报销。报销事由不得含糊其辞，不能以“公事外出”、 “办理公务”等代替。 3、报销原则是从严审核，据实报销。财务部依据有效的实际签到对报销单行 程进行审核，如审核对票面费用存有疑问，财务部有权按照实际签到里程核实报销 额度。 4、严格控制出租车的费用报销，报销出租车费用必须有部门负责人在出租车 发票后面签字确认。 PAGE \* MERGEFORMAT 4 5、确因特殊情况无法提供正规票据，应提交实际支付记录凭证和其他有效票 据代替，并注明相关情况说明，否则不予报销。 6、实际付款金额如果小于票据载明金额时，应在该票据显著位置注明实际付 款金额，财务部按实付金额据实报销。 7、票据残缺不全，或者交通票据（公交车、地铁票、出租车票）出现 3 张以 上连号，一律不予报销。 四、报销流程 1、出差/外出申请：拟出差/外出人员首先提交申请，详细注明出差/外出地点、 目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差/外出申请由上级主管批准。 2、报销流程：报销人填报→部门主管审核→会计审核→总经理审批→出纳报销。 3、报销人必须在返程 7 日内办理报销手续，报销必须具备有效的项目签到记录 为报销的前提条件。凡逾期未办理报销手续的，一律视为自愿放弃报销待遇。 4、所有不符合规定的票据或假票，财务部一律不予报销。凡弄虚作假者一经发 现，除扣回所领取的虚报数额外，再按虚报数额的 10 倍加以处罚。 5、特殊情况、紧急任务等造成报销费用超出报销标准的，应由部门负责人签署 意见，并报总经理批准后，超标部分可给予适当报销。 本办法自董事会通过之日起开始施行，由公司财务部门负责解释。 PAGE \* MERGEFORMAT 4
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