国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 年月日 领 种 部 月 日 分 支 US ＄ 类 1.活动费 备 注 年月日 类 US ＄ （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表 详列） 3.预备运费 3.其他 合计 A ※ 其他旅费 1.准备金 元 2.旅费运费 元 3.签证费 元 4.预防注射费 元 5.外币买入手续费 元 6.其他 元 合 计： 备 注 （2）伙食费 小 计 余额缴回公司部 份 停留费的部份 其他 分 （1）住宿费 4.汇款领取 ※ 种 部 1.停留费 （1）住宿 费 （2）伙食 费 出 （摘要） 合计 A
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差日期 年 月 日起至 年 月 日 出差事由 年月日 职称 起记地点 交通工具 交通费用 住宿费 合计 经记人民币（大写）： 核准： 复核： 主管 出差人 膳食费用 总额
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出差旅费清单2
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职 位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 住宿费 膳食费用 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 总额
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出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 地 月 日 厂（部） 科 年 月 日 点 起 讫 车 费 膳 费 住 宿 其 合 计 他 说 明 旅费总额 经理 会计 暂支旅费额 主管 出差人 应 付 （收） 额
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 年月日 领 种 部 月 日 分 支 US ＄ 类 1.活动费 备 注 年月日 类 US ＄ （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表 详列） 3.预备运费 3.其他 合计 A ※ 其他旅费 1.准备金 元 2.旅费运费 元 3.签证费 元 4.预防注射费 元 5.外币买入手续费 元 6.其他 元 合 计： 备 注 （2）伙食费 小 计 余额缴回公司部 份 停留费的部份 其他 分 （1）住宿费 4.汇款领取 ※ 种 部 1.停留费 （1）住宿 费 （2）伙食 费 出 （摘要） 合计 A
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差旅费报销台账管理系统
差旅费报销台账电子表格 差旅费明细表 工程明细汇总表 报销周汇总表 个人报销汇总表 打印差旅费报销单 付款申请单 部门汇总表 个人借款 账电子表格 部门汇总表 个人借款 各类费用汇总表 使用说明 第 3 页，共 45 页 USER: 一周统计指 日到本周六 间来进行统 部门费用报销明细账 统计部门: 项目部 打印日期: 4/24/2023 统计日期: 2023-04-18至2023-04-24 月 统计日期 单号 发生日期 本周合计: ￥0.00 线路 事由 工程名称 项目 类别 4/23/2017 01-001 4/18/2017 ### 午餐 请客户吃饭 铁路建设 项目部 生活费 200 张三 4/23/2017 01-001 4/19/2017 ### 午餐 请客户吃饭 铁路建设 项目部 生活费 350 张三 4/23/2017 01-001 4/20/2017 ### 午餐 请客户吃饭 铁路建设 项目部 生活费 280 张三 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 金额 报销人 统计:_______________ 第 4 页，共 45 页 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 第 5 页，共 45 页 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 第 6 页，共 45 页 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 第 7 页，共 45 页 USER: 一周统计指的是上周 日到本周六为一周时 间来进行统计的 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 04月项目部周报销汇总表 统计日期: 统计部门: 项目部 2023-04-18至2023-04-24 项目 张三 李四 王五 A B C D E F G 招待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活费 830 0 0 0 0 0 0 0 0 交通费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 运输费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 装卸费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 人工费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 材料费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 燃油费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 住宿费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 过路费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 通讯费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 快递费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 个人合计 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.00 不等 统计: ( 2 ) ￥830.00 此 次 附 附 件 份 USER: 直接输入数字 只需修改黄色部分 费用报销单 报 销 人: 张三 起始号: 01-011 打单日期: 4/25/2017 工程名称 铁路建设 截止号: 01-012 项目部 安装 财务费用 生活费 通讯费 交通费 人工费 装卸费 材料费 运输费 人工费 生活费 住宿费 830 合计 830 小计 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 总金额人民币大写：0元0整 其他备注:□借款 单位负责人: 请检查 冲账: 财务负责人: 0.0 出纳: 退现: 统计: 领款: 0.0 0.0 830.00 合计 830.00 领款人: ### 0 0 0 0 0 0 USER: 绿色部分不可以修改, 只可修改黄色部分 2017各部门费用汇总表 统计部门: 财务部 打印日期: 4/24/2023 月份 业务设计部 财务部 办公室 生产部 项目部 安装 维修 各月小计 1月 0 0 0 0 0 0 0 0 2月 0 0 0 0 0 0 0 0 3月 0 0 0 0 0 0 0 0 4月 0 0 0 0 830 0 0 830 5月 0 0 0 0 0 0 0 0 6月 0 0 0 0 0 0 0 0 7月 0 0 0 0 0 0 0 0 8月 0 0 0 0 0 0 0 0 9月 0 0 0 0 0 0 0 0 10月 0 0 0 0 0 0 0 0 11月 0 0 0 0 0 0 0 0 12月 0 0 0 0 0 0 0 0 本年累计 0 0 0 0 830 0 0 830 总经理审批: 财务审核: 第 12 页，共 45 页 统计: 2017年各种费用分月汇总表 统计部门: 财务部 序 号 明细项目 1 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 交通费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 货运费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 生活费 0.00 0.00 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 住宿费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 加工费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 材料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 通讯费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 人工费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 投标费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 医疗费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 快递费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 过路费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 办公用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 燃油费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 停车费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 维保费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 维修费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 厨房用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 赞助费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 罚款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 13 页，共 45 页 25 气费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 合计 0.00 0.00 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总经理审批: 财务审核: 第 14 页，共 45 页 统计: 种费用分月汇总表 本年累计 0.00 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 15 页，共 45 页 0.00 830.00 第 16 页，共 45 页 2017年各工程年度明细汇总表 统计部门: 财务部 报销项目 序号 工程项目 1 公司 0.0 2 工厂 3 住宿 费 货运 费 水费 电费 气费 赞助 费 加工 费 材料 费 通讯 费 人工 费 投标 费 医疗 费 快递 费 过路 费 办公用 品 手续 费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 铁路建设 0.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 北岸星座CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 北京华联CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 财富中心 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 草坪谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 长生水利局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 陈家坪谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 成都茂业CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 川北凉粉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 川航配餐中心 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 地王店CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 涪陵建工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 国贸酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 国瑞城CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 海棠晓月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 海逸酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 恒明鸡汤面 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 皇冠假日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 金科酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 科瑞制药 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 龙头寺谷谷香 交通费 生活费 第 17 页，共 45 页 24 龙头寺火车站谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 龙头寺汽车站谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 南坪上海城CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 南山格力会所 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 融汇温泉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 上海城CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 沈丽(老墙根) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 遂资建工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 武当山酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 武警医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 鲜氏乌鱼庄 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 乡村基 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 再回首酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 重大店CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 柏联员工厨房 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 菜园坝谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41 西安百老汇CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 西安长乐CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43 西安小寨CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 旅游学校 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 西安民乐CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 南坪派出所 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 喜来登海鲜城 0.0 0.0 0.0 0.0 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12月 本年累计 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 830.0 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 铁路建设 第 23 页，共 45 页 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 第 24 页，共 45 页 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 830.00 #N/A 统计: 第 25 页，共 45 页 个人报销金额明细 合计 830 0 0 日期 张三 李四 王五 4/1/2017 4/2/2017 4/3/2017 4/4/2017 4/5/2017 4/6/2017 4/7/2017 4/8/2017 4/9/2017 4/10/2017 4/11/2017 4/12/2017 4/13/2017 4/14/2017 4/15/2017 4/16/2017 4/17/2017 4/18/2017 4/19/2017 4/20/2017 4/21/2017 4/22/2017 4/23/2017 4/24/2017 4/25/2017 4/26/2017 4/27/2017 4/28/2017 4/29/2017 4/30/2017 5/1/2017 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/2/2017 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 5/10/2017 5/11/2017 5/12/2017 5/13/2017 5/14/2017 5/15/2017 5/16/2017 5/17/2017 5/18/2017 5/19/2017 5/20/2017 5/21/2017 5/22/2017 5/23/2017 5/24/2017 5/25/2017 5/26/2017 5/27/2017 5/28/2017 5/29/2017 5/30/2017 5/31/2017 6/1/2017 6/2/2017 6/3/2017 6/4/2017 6/5/2017 6/6/2017 6/7/2017 6/8/2017 6/9/2017 6/10/2017 6/11/2017 6/12/2017 6/13/2017 6/14/2017 6/15/2017 6/16/2017 6/17/2017 6/18/2017 6/19/2017 6/20/2017 6/21/2017 6/22/2017 6/23/2017 6/24/2017 6/25/2017 6/26/2017 6/27/2017 6/28/2017 6/29/2017 6/30/2017 7/1/2017 7/2/2017 7/3/2017 7/4/2017 7/5/2017 7/6/2017 7/7/2017 7/8/2017 7/9/2017 7/10/2017 7/11/2017 7/12/2017 7/13/2017 7/14/2017 7/15/2017 7/16/2017 7/17/2017 7/18/2017 7/19/2017 7/20/2017 7/21/2017 7/22/2017 7/23/2017 7/24/2017 7/25/2017 7/26/2017 7/27/2017 7/28/2017 7/29/2017 7/30/2017 7/31/2017 8/1/2017 8/2/2017 8/3/2017 8/4/2017 8/5/2017 8/6/2017 8/7/2017 8/8/2017 8/9/2017 8/10/2017 8/11/2017 8/12/2017 8/13/2017 8/14/2017 8/15/2017 8/16/2017 8/17/2017 8/18/2017 8/19/2017 8/20/2017 8/21/2017 8/22/2017 8/23/2017 8/24/2017 8/25/2017 8/26/2017 8/27/2017 8/28/2017 8/29/2017 8/30/2017 8/31/2017 9/1/2017 9/2/2017 9/3/2017 9/4/2017 9/5/2017 9/6/2017 9/7/2017 9/8/2017 9/9/2017 9/10/2017 9/11/2017 9/12/2017 9/13/2017 9/14/2017 9/15/2017 9/16/2017 9/17/2017 9/18/2017 9/19/2017 9/20/2017 9/21/2017 9/22/2017 9/23/2017 9/24/2017 9/25/2017 9/26/2017 9/27/2017 9/28/2017 9/29/2017 9/30/2017 10/1/2017 10/2/2017 10/3/2017 10/4/2017 10/5/2017 10/6/2017 10/7/2017 10/8/2017 10/9/2017 10/10/2017 10/11/2017 10/12/2017 10/13/2017 10/14/2017 10/15/2017 10/16/2017 10/17/2017 10/18/2017 10/19/2017 10/20/2017 10/21/2017 10/22/2017 10/23/2017 10/24/2017 10/25/2017 10/26/2017 10/27/2017 10/28/2017 10/29/2017 10/30/2017 10/31/2017 11/1/2017 11/2/2017 11/3/2017 11/4/2017 11/5/2017 11/6/2017 11/7/2017 11/8/2017 11/9/2017 11/10/2017 11/11/2017 11/12/2017 11/13/2017 11/14/2017 11/15/2017 11/16/2017 11/17/2017 11/18/2017 11/19/2017 0 0 0 0 0 0 是否交单 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 M² M³ 己交 √ 己交 × 己交 己交 1/2 己交 1/2 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 个人借款 2017年月4月30日止个人借款统计 序号 姓名 借款人部门 借款日期 借款凭证号 借款金额 还款日期 1 2 3 4 5 6 7 总 计 审核 说明：1.本表中，根据借款日期，逐笔登记。 2.退款或报销日期在本月的，需要每笔反映，在上月的，只反映退款或报销的累计总金额. 个人借款 4月30日止个人借款统计 单位：元 还款凭证号 报销金额 逐笔登记。 反映退款或报销的累计总金额. 退还现金 余额 制表人: 备 注 付款申请单 申请付款日期: 4/26/2017 收款单位 付款原因 付款方式 付款金额 收款人签名 附件张数: 佳旺超市 部门主管 批 示 支付食堂用食盐一件40包*1.35=54元 □支票 □转账 □现金 □电汇 □其他 ￥54.00 财务主管 批 示 大写:0元0整 总经理 签 章 付款申请单 1(张) RFB-CW001-A.1 使用说明 1：用户只需要在查旅费明细表中依次录入，在后面的表格中设有公式，会自动生成。 2：在差旅费明细表中“类别”下拉列表可以选择报销项目。 3:一周统计指的是上周日到本周六为一周时间来进行统计的. 4:在部门报销周汇总表和打印差旅费报销单和部门汇总表里只需要更改黄色区域部分。 5：在差旅费报销明细表中的“工程建设“栏录入工程名称，在对应的“工程明细汇总 表”中会自动生成各工程的报销项目和金额. 6：“个人借款”是员工在财务借款的明细汇总。 ，会自动生成。 改黄色区域部分。 “工程明细汇总
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差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定 为贯彻落实新《会计法》的实施，按照《会计基础工作规范》的要求，根据我厂业务工作的实 际情况，特制定本规定： 一、公务出差报销的规定 公务出差指本单位职工派往外地从事公务工作，参加会议及短期培训、考察等。 二、差旅费报销基本标准 住宿费限额标准(元) 交通费标准 项 特殊地区 一般地区 等 级 目 职 标 准 火 轮 飞 汽 北京.上海广州. 车 船 机 车 深圳珠海.汕头、 省会城 其它 市 地区 200 180 150 180 150 120 150 120 100 海南.厦门 务 厂领导及已聘高级 软 职称人员 卧 中层及已聘中级职 称人员 一般人员 硬 卧 二 等 舱 三 等 经 济 舱 普 通 客 车 舱 （一）住宿费报销的规定 1、住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。 2、住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担20%。 3、由接待单位免费提供住宿或住在亲友家，不得报销住宿费。 4、参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。 5、离开住宿地，启程时间为 14 点以后的，可加报半天住宿费；启程时间在 20 点以后的， 可加报一天住宿费（必须提供依据）。 6、专职外勤业务员长期出差固定地区的，有厂设办事处能提供住宿的，必须在办事处住宿 ； 无厂办事处提供住宿的，应由部门个别申报分管厂领导审批住宿标准。 7、厂领导可按双倍基本标准限额。 8、出差人员逢单数时，其中一人可按双倍基本标准限额；男女同时分别逢单数时，其中二 人可按双倍基本标准限额。 （二）交通费： 1、交通费指出差途中乘坐飞机、车、船等的费用。 2、中层以下（含中层）人员出差途中航空里程600公里或铁路里程1000公里以上的，可乘 坐飞机。本省至广州和深圳等地往返出差或中转的，不得乘坐飞机。 3、出差省外及乘坐飞机的，须经分管厂领导批准；中层以下人员乘坐飞机的，应同时报经 正厂级领导批准。 4、随行厂级领导出差一人按同标准报销交通费。 5、从事专职外勤一年以上的人员,单趟出差时间（不含路途）满30天的，可乘坐双程飞机。 在分管的片区范围内，不得乘坐飞机。特殊情况可由分管厂领导批准。 （三）市内交通费及电话费 1、在出差期间，市内交通费和电话费二项合并标准按每人20元/天，在限额内凭据按实报销， 超支自负。 2、经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。 3、有厂固定机构场所的人员不得报销电话费，已配备汽车的，所属人员不得报销市内交通 费。 （四）出差补贴 1、出差补贴标准分别为：特殊地区每天补贴30元/人；一般地区每天补贴20元/人；本地区 （指住所行政地区）内，距市中心（龙岩市指街心花园）10公里以上的，每天补贴10元/人。 2、出差单趟连续时间15天以上的期间，出差补贴每天增加12元/人。 3、出差省外住办事处自办伙食且没报销住宿发票的，按其住宿时间计算，出差补贴每天增 加10元/人。 4、乘坐普通客运火车硬席的，按其座位票价的60%补贴；乘坐空调客运火车硬席的，按其 硬席座位票价的30%补贴。 5、乘坐客运汽车（票价在0.25元/公里内）的，按每公里补贴0.05元。 6、夜间乘坐长途汽车，且无报销当天住宿发票的，每夜补贴20元/人。 7、当天由一般地区往返特区出差，不在特区住宿的，按特区出差补贴标准计发一天补贴。 8、外出参加各种会议，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务费）的，会议期间不计发 出差补贴。 9、临时借调和派驻外办事处的人员（家在办事处当地的人员除外），按实际在外天数每天 补贴20元/人。 10、派驻坎市打叶复烤分厂（含坎市库区）的人员，按实际出勤天数每天报补贴 8 元/人。 （由劳工科提供月考勤审核表）。 三、外出学习人员差旅费报销的规定 1、外出学习人员指由厂公费外派脱产或半脱产等学习的人员。 2、住宿费按每天 100 元/人标准以内凭据按实报销。 3、往返交通费按火车硬卧或普通客运汽车标准以内凭据按实报销。 4、出差补贴按每天 10 元/人标准计发。 5、学习期间，除以上三项及厂部有关规定报销项目外，不得报销市交费、电话费等其他费用。 6、经批准参加大中专院校全脱产学习在一个学年以上的（含一个学年），每学期只能按以 上规定标准报销一次往返交通费，并按每个学期1500元标准计发补贴。 7、学习期间需到外地实习的，凭据可另加报销一次学校至实习地往返火车硬卧或普通客运 汽车票和住宿费，其他费用自理。 四、其他规定： 1、职工趁出差之便，经分管厂领导批准就近回家的，停留及绕道期间，凭车船票按单程直 线车船费折算给予报销，其他费用不得报销，不发出差补贴。 2、调动工作等待分配期间和到外地疗养、探亲等国家有规定非公务期间，按规定标准报销车 船费，不发补贴。 3、特殊情况、任务紧急造成费用超规定标准要求报销的，应由有关部门领导提请分管领导签 署意见，并报正厂级领导批准后，超标部分可给予适当报销。 4、报销人员须如实向审核人员提供报销凭据，如有虚报，一经发现，除扣回所领取的虚报 数额外，再按虚报数额的10倍加以处罚。 5、本规定由厂财务科负责解释、修改。 6、本规定自20xx年3月1日起实施，原有关规定同时废止。
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差旅费报销单（外企）
[公司名称]差旅费报销单（外企） Name (员工姓名) Final Estimate （结算情况） Employee # (员工ID) Dept.Name (部门名称) Total Advanced Funds (预支金额) E-mail (电子邮件) Reimbursement Amount (报销金额) Phone NO. (联系电话) Refunding Amount (退还金额) Location (工作地点) Reissue Amount (补发金额) ￥0.00 ￥0.00 EXPENSE DETAIL (费用明细) Date (日期) Locations (出差地点 ) Business Purpose (出差目的) Collumn Totals (小计) Employee(员工): Travel Meals Lodging Other Receipt Currency (交通费) (餐费) (住宿费) (其他) (票据) (原币种) 0.00 0.00 0.00 0.00 Rate Amount Exchange for RMB (汇率) (金额) (合计人民币) 0 Total Expenses(小计) 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 Manager of Employee(经理审批): General Manager(总经理): Cashier(出纳): Recheck(复核): Exchange for RMB
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预支差旅费申请单
预支差旅费申请单 编号： 姓名 拟搭乘交通 工具种类 陈海明 汽车、火车 出差地点 与事由 上海，洽谈商务 拟出差日期 从2012-1-15至2012-1-22 拟借支金额 人民币（大写） 主管： 刘宏 叁仟伍佰 元整 主办人员： 何兰 申请人签章 陈海明 汽车、火车 2 申请人签章 陈海明 预支差旅费申请单 编号 姓 名 廖晓 拟搭交通工具种类 出差地点与事由 汽车、火车 无锡，洽谈商务 拟出差日期 从2012年9月2日——2012年9月9日 拟借支金额 人民币（大写） 主管 蒋晓琳 肆仟元整 申请人签章 廖晓 主办人员 戴静 预支差旅费申请单 编号 姓 名 廖晓 拟搭交通工具种 类 出差地点与事由 拟出差日期 汽车、火车 无锡，洽谈商务 从2012年9月2日——2012年9月9日 拟借支金额 人民币（大写） 主管 蒋晓琳 肆仟元整 申请人签章 廖晓 主办人员 戴静 请单 种 汽车、火车 无锡，洽谈商务 ——2012年9月9日 申请人签章 廖晓 主办人员 戴静
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员工差旅表
员工编号 姓名 部门 2007025 张三 2007001 王枫 2007030 万合 2007026 成小延 2007025 万句 2007011 魏宏 2007022 章程 质检部 采购 质检部 质检部 质检部 采购 采购 员工差旅表 目的地 出差日期 返回日期 预计天数实际天数 海南 河北 北京 成都 江苏 河南 杭州 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.1 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 40 40 40 40 40 40 40 备注： 1.返回公司第二天向上一级部门提交车票、饮食和住宿发票。 2.第五天上交出差心得。 出差原因 30 技术支持 35 检查原材料生产地 35 技术交流 45 引购新机器 35 技术支持 35 培育新材料 35 检查原材料 联系电话 是否按时返回 130****2546 132****8543 130****5621 133****8213 133****0213 131****0546 130****0745 是 是 是 否 是 是 是 备注 办手续拖延了时间
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差旅费报销单（外企）
[公司名称]差旅费报销单（外企） Name (员工姓名) Final Estimate （结算情况） Employee # (员工ID) Dept.Name (部门名称) Total Advanced Funds (预支金额) E-mail (电子邮件) Reimbursement Amount (报销金额) Phone NO. (联系电话) Refunding Amount (退还金额) Location (工作地点) Reissue Amount (补发金额) ￥0.00 ￥0.00 EXPENSE DETAIL (费用明细) Date (日期) Locations (出差地点 ) Business Purpose (出差目的) Collumn Totals (小计) Employee(员工): Travel Meals Lodging Other Receipt Currency (交通费) (餐费) (住宿费) (其他) (票据) (原币种) 0.00 0.00 0.00 0.00 Rate Amount Exchange for RMB (汇率) (金额) (合计人民币) 0 Total Expenses(小计) 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 0.00 ￥0.00 Manager of Employee(经理审批): General Manager(总经理): Cashier(出纳): Recheck(复核): Exchange for RMB
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差旅费报销单
[公司名称]差旅费报销单 填表日期： 2023年4月24日 出差人姓名 所属部门 出差地点 起止日期 自： 至： 出差天数 天 出差事由 种 交 通 及 住 宿 费 车 类 船 票据张数 开支金额 核准金额 费 宿 费 其 他 小 计 金额合计 0 ￥0.00 标 准 金 额 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 小 ￥0.00 （大写） 销 结 原出差借款 退回金额 ￥0.00 部门经理： 计 ￥0.00 ￥ 0.00 报 申请人： 数 出 差 补 助 费 费 餐 天 ￥0.00 市内交通费 住 出差地点 总经理： 算 情 元 况 报销金额 ￥0.00 补发金额 ￥0.00 出纳： 复核：
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差旅报销管理制度
出差及差旅费用报销管理制度 一、目的 为规范员工出差并加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特 制定本管理制度。 二、适用范围 公司全体员工 三、定义 1. 外出：员工因工作需要，经直属上级批准外出办理公务（不出省），当日可以返回公司的， 是为外出； 2. 出差：员工因工作需要，经直属上级审核，总经理同意外出办理公务，当日无法返回，需在 外过夜的，是为出差。 四、外出管理规定 1. 员工因公外出，应于 OA 系统内提交“外出申请”，明确外出时间、地点与外出目的，经主 管审批核准后方可外出； 2. 外出交通以自驾或公共交通为主，其中公共交通包括以汽车、火车、高铁等； 3. 员工驾驶私人车辆外出的，按照 1 元/公里的标准予以油费补贴，过路费凭发票实报实销； 4. 员工自驾出行必须严格遵守交通规则，保证安全驾驶，若途中出现违章罚款或交通事故的， 由员工自行处理并承担所有损失； 5. 公共交通费用凭有效票据实报实销，其中确需乘坐出租车的，其费用不得超过 80 元/天。 6. 误餐补贴：因工作原因或外出办公导致错过在公司的用餐时间的，视为误餐，其补贴标准时 间段为： (1) 中餐误餐：中午 11：00——14：00 因公连续在外者； (2) 晚餐误餐：下午 18：00——21：00 因公连续在外者； (3) 误餐补贴标准为：20 元/餐； (4) 误餐补贴无须票据，外出办公者只需凭借外出/出差审批单及外勤打卡记录，由人事部 门统计审核后进行报销； (5) 由于业务需要，公司安排员工到相关单位参加各种会议、培训及从事其他工作，协作单 位或者主办方已经提供餐饮的，公司不再给予误餐补贴。 五、出差管理规定 1. 员工因工作需要出差的，应提前 3 天于 OA 系统内提交“出差申请”，明确出差时间、地点 以及出差工作计划，经审核批准后方可出行； 2. 员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车、高铁二等座等，里程超过 500 公里需要乘 坐飞机的，须向总经理申请并批准后方可安排，飞机以经济舱为主；市区小交通应以公交、 地铁为主，因赶时间或没有合适的公共交通需要乘坐出租车的，出租车费用不得超过 80 元/ 天； 3. 交通费凭有效票据实报实销，如自驾的，报销标准同上述“外出管理规定”第 3 点； 4. 出差住宿标准 (1) 省会、直辖市：280 元/间/晚； (2) 地级市：200 元/间/晚； (3) 县级市：150 元/间/晚； 5. 住宿费需凭票在上述金额范围内进行报销，超过上述标准的，超出部分由员工自行承担； 6. 两人（同性）出差，须住双人房，按一间标准报销，客户或者有关协助单位能够提供住宿的 不再另外报销住宿费。 7. 出差期间按照 50 元/人/天的标准予以餐费补贴，餐费补贴无需票据，直接按实际出差天数 报销；若出差时相关业务单位或本公司以提供餐饮的，则不再计发餐费补贴。 8. 出差报告：出差人员回公司后必须在一周内填写出差总结报告，报告经领导审阅后作为差旅 费的报销凭证与其他发票一起共同交给财务存档。 9. 差旅费的借支以不超过本人半个月薪资为准，员工出差完毕后应在一周内结清借款与报销， 未及时结清借款者，财务部可以从该员工当月工资中先予扣回，待报销时再行核付。 六、其他规定 1. 本制度自发布之日起实施，以前的相关规定与本制度不一致的以本制度为准，本制度由人力 资源部负责修订与解释，并与财务部共同监督执行。
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 所属 名 职 部门 出差 位 日期 出差 事由 年月 起始地点 日 交通 工具 合 交通 费用 住宿 费 膳食 费用 总 额 计 人民币（大写）： 核准： 复核： 主管： 出差人：
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