差旅管理制度
名称 差旅管理制度 编制部门 编号 版 综合管理部 本 差旅管理制度 第一章 总 则 第一条 目 的 为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范 差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司各部门。 第三条 定义与说明 （一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差 旅目的地指北京市辖区以外的其他区域。 （二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等 相关费用。 （三）出差次数及时限 1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发 1 至返回常驻办公地为一次差旅。 2、出差天数=返回日期-出发日期+1。 3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。 第二章 实施细则 第四条 差旅费控制原则 （一） 本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生 活的需要。 （二） 差旅费列支范围,主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验 货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外 埠公务活动。 （三） 陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费 开支标准，凭单据按实报销。 （四） 员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务 交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿 的，员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。 （五） 因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况 2 说明，并依据授权体系手册进行审批报销。 第五条 审批程序 （一） 出差前审批及借款 1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件 1），注明 出差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授 权体系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金 的，除按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依 据授权体系手册办理备用金借款手续。 外埠出差签批程序一览表 出差前 级别 出差后 签批人 填写 备 注 填写 差旅费 总经理 备案表 无 此表需到董事长备案 报销单 副总经理 出差审 差旅费 备案表(详见附件 2)，此表须出差前 报销单 交总经理秘书备案 总经理 及三总师 批表 3 部门经 出差审 主管 差旅费 人力资源部备案（出差审批表复印 批表 领导 报销单 件） 部门副经 出差审 部门 差旅费 人力资源部备案（出差审批表复印 理以下 批表 经理 报销单 件） 理、副经 理 2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中 逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。 3、 如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写《出差审批 表》，协办部门可不再填写。 （二） 差旅费用报销 出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，同时持《出差 审批表》依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （三） 差旅费用摊销原则 1、因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内。 2、如本部门员工的差旅外出是为了配合其他部门工作，或由需求 部门提出的外出工作需要，则产生的差旅费用应摊销在其他部门或 4 提出需求的部门内。 3、费用承担部门负责人应在差旅费报销单上签字确认。 （四） 差旅费用报销要求 1、报销差旅费时，每次差旅都需要单独申请报销，不允许将几次 差旅的费用合并在一张《差旅费报销单》上报销；也不允许将一次 出差的费用分次报销（飞机票单独由综合管理部结算付款的情况除 外）。 2、往返路费按《出差审批表》批准乘坐的交通工具凭单据按实报 销。机票或火车票上的出发及返回时间同出差的日期相一致，如产 生订票费或退票费，需提供相关手续费凭证。 3、出差住宿费在规定的标准范围内的凭票据实报销。 4、部门经理（含）以下人员出差，餐费补助按照出差天数包干标 准执行，出差过程中餐费发票一律不允许报销。因业务需要发生的 招待费用，应事先征得主管领导同意，执行招待费报销标准及审批 流程，其他餐费、食品费、日用品等相关费用一律不予报销。副总 5 经理以上人员出差，餐费凭票据实报销。 5、因公到外埠项目检查指导工作，如外埠项目或办事机构负责招 待（餐饮、住宿）的，员工返回公司后一律不予报销餐费、住宿费。 6、出差期间办理个人事务的，应在《出差审批表》的“其他说 明”栏内详细注明实际出发日期和实际返回日期，公司只承担因公 部分费用，其他费用须自理。 第六条 差旅区域级别划分 根据中国大陆区划，综合评估该地区政治地位、经济实力、城 市规模、区域辐射力等几方面因素，出差地点分 A 类地区，包括部 分直辖市、经济特区、省会城市、发达地区中心城市、旅游经济热 点城市；B 类地区，除 A 类地区以外的其他城市或区域（详见附件 3）。 第七条 差旅费标准 级 别 交通工具 飞机 住宿费/天 火车（含动 汽车 6 A 类地 B 类地 餐补/ 天 车组、高 区 区 据实 据实 据实 等座/商务座 报销 报销 报销 动车一等座/ 据实 据实 据实 报销 报销 报销 据实报销 460 360 100 据实报销 360 260 80 铁） 软卧/动车一 总经理 经济舱 副总经理 据实报销 经济舱 及三总师 据实报销 高铁一等座 部门经 动车二等座/ 理、副经 *经济舱 高铁二等座 理 硬卧/动车二 部门副经 *经济舱 等座/*高铁 理以下 二等座 注：1、关于乘坐带“*”号的交通工具，可参照第八条、第（二）至第（八）点的规定。 2、公司顾问补助标准参照相应的职级执行；总经理助理补助标准参照部门经理执行。 第八条 关于交通工具的规定 （一）副总经理及以上（含三总师）原则上不受出差地的限制，均 7 可乘坐飞机往返，但应本着节约、高效、快捷的原则选择适合的交 通工具出行。如涉及到出国，副总经理及以上（含三总师）到国外 出差可以选择公务舱。 （二）部门经理、副经理出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工 具超过 8 小时的，可以选择乘坐飞机。 （三）部门副经理以下人员出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通 工具（除高铁列车外）超过 8 小时的，可以选择乘坐高铁列车。 （四）出差人员从出发地到目的地乘坐最快的铁路交通工具超过 18 小时，且从出发地到目的地不通动车组、高铁列车的，经主管领导 批准后可以选择乘坐飞机。 （五）如两地距离机票价格（含民航发展基金、燃油附加费及其他 税费）低于火车硬卧、动车组列车（D 字头）价格的，员工可自由 选择飞机（员工可自行订购机票）或者火车出行。 （六）部门经理（含）以下人员如遇紧急特殊情况，经请示主管领 导同意后可乘坐飞机，但限于经济舱。 8 （七）员工级别如因业务及时间限制，确需要乘坐动车组一等座、 高铁列车或飞机的，需在《出差审批表》的“其他说明”栏内写明 超出标准的原因，经部门经理同意，报主管领导签批。特殊情况下， 可以电话请示，事后补批。 （八）为提高工作效率，出差人员从出发地到目的地乘坐高铁列车、 城际列车在 1 小时以内到达的，可以选择乘坐高铁列车、城际列车， 但限于二等座。 （九）员工与部门副经理（含）以上人员一同出差，原则上可一同 乘坐飞机或高铁，但限于经济舱或高铁二等座。 （十）出差人员乘坐飞机由综合管理部指定专人统一订票，并由综 合管理部统一结算并摊销。在不影响出差人工作的情况下，综合管 理部有权选择时间相近、价格较低的航班;或者选择距目的地较近、 价格较低的航班（如到绵阳出差，可选择到成都，然后高铁到绵 阳）。 （十一）对无故超标准乘坐飞机的，按照相应火车票硬卧标准报销。 9 （十二）乘坐火车出差的，车票可以由出差部门自行订票。 第九条 关于住宿费报销的规定 （一）部门经理（含）及以下人员到外埠出差，可以住三星级及以 下宾馆或经济型连锁酒店，单人出差可按标准间报销住宿费。 （二）副总经理（含三总师）及以上人员洽谈工作或重要约见，可 以住四星级及以上宾馆。 （三）同性别两人共同出差按一间标准间计算，副总经理及以上人 员除外，可单独住宿；不允许多人累计计算。 （四）出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费用。 （五）员工出差天数超出预算的应说明原因，凡由于个人原因延长 出差天数，相应的交通、住宿、伙食和公杂费由员工个人承担。 （六）住宿天数一般应小于出差天数，乘坐夕发朝至火车应减除 1 个住宿天数；住宿地应与差旅目的地一致，且住宿天数应与火车票、 飞机票日期计算出来的应住宿天数相符合。 （七）住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所的发票，住宿费未取得 发票的一律不予报销。 10 （八）不同级别员工出差，住宿酒店标准可执行从高原则。 （九）酒店内其他消费一律不得报销。 第十条 关于自驾车的规定 （一）从安全角度考虑，公司不建议自驾出行，如在河北、天津等 地短途出差，根据工作需要，本人要求自驾，在出差审批单上注明， 经审批同意后方可自驾出行，自驾期间发生任何意外均由员工自行 承担。 （二）员工自驾出差的，除按规定填写《出差审批表》外，还须同 时填写《因公自驾车费用核算单》（详见附件 4）。 （三）自驾回公司后，员工应按规定填写自驾车费用核算单，无论 车型及排量，因公自驾出行均按 1 元/公里凭借油费发票报销加油费， 出差期间产生的路桥费、停车费等凭与出差期间相符的票据实报实 销。 第十一条 差旅期间的其他费用 （一）出差过程中发生的公杂费（打印费、复印费、邮寄费、办公 11 用品等费用）在合理范围内凭票报销。 （二）出差地市内交通费的报销。 出差地乘坐的出租车，一律填写《交通费明细表》，注明日期、 起止地点、事由、金额等信息，作为报销凭证附件粘贴在差旅费报 销单后面，出差目的地的出租车票日期必须与出差期间完全相符， 每张出租车票的抬头，必须与出差地点一致。不允许报销同一车牌 号出租车的连号发票。不允许以交通充值卡发票报销出租车或公交 车费。 交通费明细表 部门： 日期 年 月 日 起始地点 到达地点 事由 合计： 部门经理审批： 第十二条 境外出差的有关规定 12 金额（元） 经办人 （一）员工因公到国外考察、工作和学习等，按离境之日起计算， 出差时间超过一个月且到达地点有公司驻外项目的，按人力资源部 确定的出差人员岗位所对应的项目管理人员岗位标准领取月工资， 不再另行支付出国补贴。 （二）出差时间在一个月以内的，出差补贴标准根据公司是否在当 地设立驻外办事机构，并结合前往的目的地国家的生活、物价水平 综合考虑。 （三）员工到国外出差的住宿费及餐费凭票据实报销，驻外项目或 办事机构负责招待的一律不予报销。 （四）差旅标准 补贴标准/人/天 飞机舱 航线补贴（飞行时 设立办 级别 不设立办事 港澳台地 位等级 间超 10 小时） 事机构 机构 副总经理 区 据实 经济舱 350 元 500 元 无 报销 及三总师 13 部门经理 据实 经济舱 300 元 400 元 500 元 报销 及以下 第十三条 关于外出会议/培训的有关规定 （一）外出会议/培训是指在本办公楼以外场所参加的会议/培训。 参会者或根据工作需要提出申请，或受邀参加。 （二）因工作需要，申请者主动申请参加，需填写《外出会议/培训 申请单》(详见附件 5)，经部门经理/负责人、主管领导审批后，报 综合管理部备案。 （三）因受邀参加，又与工作内容相关，参与者需填写《外出会议/ 培训申请单》，并附所收到的主办方的《会议通知》或《邀请函》， 经部门经理/负责人、部门主管领导审批同意参会后，将《会议通 知》或《邀请函》及《参会回执》报综合管理部备案。 （四）外出参加会议/培训结束后，凭《会议通知》、《邀请函》、 《参会回执》或《外出会议/培训申请单》与相关费用（食宿、交 通）票据，依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （五）外出参加会议/培训，除会议/培训费外，食宿、交通费用等 标准均参照公司出差管理制度执行。 （六）会议/培训主办方负责往返路费、住宿、餐饮的一律不再另行 14 报销。 第三章 附 则 第十四条 本管理制度由综合管理部负责解释和修改。 第十五条 本管理制度自发布之日起实施，如现行制度或规定与本制 度有冲突的，以本制度为准。 附表: （一）附件 1:《出差审批表》 （二）附件 2:《副总经理及以上人员出差备案表》 （三）附件 3:《差旅区域级别划分表》 （四）附件 4: 《因公自驾费用核算单》 (五) 附件 5:《外出会议/培训申请单》 15 附件 1： 出差审批表 16 填表日期： 年 月 日 以下由出差人填写 出差部门和 主办部门： 人员 1、 2、 3、 协办部门： 人员 1、 2、 3、 人员 出差事由 时间 交通工具 姓名 出发 到达 备注 □飞机往返 □火车往返 □汽车往返 □船只往返 □组合往返并说明： 住宿费 伙食补助 □260 元以下/天/人 □ 360 元以下/天/人 □460 元以下/天/人 □80 元以下/天/人 □ 100 元以下/天/人 1、交通费 元 2、住宿费 元 3、伙食费 元 预借费用 4、其 他 元 合计 元 其他说明 说明：员工出差时间预计超过 5 个工作日的，须报主管领导签批。 17 部门经理： 主管领导： 总经理： 附件 2： 副总经理及以上人员出差备案表 出差人 出差时间 出差目的地 18 交通工具 出差事由 附件 3： 差旅区域级别划分表 地区级别 直辖市/经济特区/省份 城市名称 A 类地区 上海 上海 天津 天津 重庆 重庆 广东省 深圳、广州、珠海、汕头、佛山、东莞、中 山 福建省 福州、厦门、泉州 广西 南宁、桂林、柳州 云南省 昆明、大理 海南 海口、三亚 四川省 成都 陕西省 西安 湖南省 长沙 湖北省 武汉 河南省 郑州、洛阳 19 B 类地区 河北省 石家庄、唐山 山西省 太原 江西省 南昌 安徽省 合肥 浙江省 杭州、宁波、温州、绍兴、台州 江苏省 南京、苏州、无锡、南通、常州、徐州 内蒙古 呼和浩特、包头 山东省 济南、青岛、烟台、潍坊、淄博 辽宁省 沈阳、大连、鞍山 吉林省 长春、吉林 黑龙江省 哈尔滨、大庆 青海省 西宁 新疆 乌鲁木齐 甘肃省 兰州 宁夏 银川 贵州 贵阳 西藏 拉萨 中国境内（不含港澳地区）除特级地区、A 类地区以外的其他地区 附件 4： 20 因公自驾费用核算单 时间 部门 驾车人 出发地 目的地 行车路线 出车时间 行车里程 出发 返回 出发里程表 返回里程表 行驶总里程 时间 时间 指数 指数 （公里） 时 分 时 分 路桥费 张数 金额（元） 停车费 张数 金额（元） 加油费 张数 金额 （元） 金额合计 费用承担 主管领导 部门经理 部门负责人 21 附件 5： 外出会议/培训申请单 填表日期： 年 月 日 申请人员 所属部门 拟参会/培 训内容 申请理由 拟参加会议/培训基本信息 主办方 会议/培训 会议/培训 自 年 月 日 至 年 时间 参加方式 □主动申请 □受邀参加 □其他 费用处理 □主办方全包（路费、食宿等） □自理 □其他 22 月 日 共计 天 是否需要 □是 □否 (如需出差请按照相关制度填写出差审批单) 出差 其他说明 部门经理/负责人： 主管领导： 23
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公司员工差旅费报销单
请严格按裁剪线裁剪，便于财务处凭证装订，单张规格 21cm×12cm。 -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 某公司员工差旅费报销单 出差人 职称 工作单位 出差事由 起 出差 自年月日 日期 至年月日 共天 经费项目编号 止 月 日 时 月 日 时 起止地点 起 止 乘坐交通工具票价 飞机 火车 汽车 公杂费 伙食 城市 补助 补助 交通费 其他 住宿费 费用 订票 退票 费 会务 用 总 保险 计 其他 合计 经费项目负责人签字：报销人： -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 某公司员工差旅费报销单 出差人 职称 工作单位 出差事由 起 出差 自年月日 日期 至年月日 共天 经费项目编号 止 月 日 时 月 日 时 起止地点 起 止 乘坐交通工具票价 飞机 火车 汽车 公杂费 伙食 城市 补助 补助 交通费 住宿费 订票 退票 会务 其他 费 费用 用 总 计 保险 其他 合计 经费项目负责人签字：报销人：
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员工差旅费用预算审批表
差旅费用预算审批表 年 姓 名 月 日 所属公司部门 职务 出差地点 事 由 出差时间 行 程 计 划 交通方式 预计费用 借支金额 备注事项 批准人： 飞机 酒店 其他 火车 用餐 部门负责人： 长途客车 出租车 申请人： 自驾车 交际费
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公司年度差旅费财务分析excel表格模板
4978 50000 40000 30000 20000 10000 0 月 一 超出 超 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0 2 2000 0 0 2 公司年度差旅费财务分析表 月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 一月 49788 38000 11788 31% 二月 19963 11500 8463 74% 三月 24893 25000 未超出 四月 31896 25000 6896 五月 39156 40000 未超出 六月 34983 30000 4983 七月 49153 50000 未超出 八月 28963 32000 未超出 九月 41979 39000 2979 8% 十月 25969 22000 3969 18% 十一月 21649 24000 未超出 十二月 30987 20000 10987 55% 合计 399379 356500 42879 12% 49788 40000 19963 24893 20000 17% 各月份超出金额 50000 30000 28% 31896 39156 49153 41979 34983 28963 25969 10000 21649 30987 0 月 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 超出金额与占比 超出部分 10000 8000 6000 4000 2000 2 4 6 8 月 十 月 月 一 二 十 十 实际报销金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 超出占比 12000 0 月 九 超出部分 14000 0 月 八 10 12 14 12 2000 0 0 2 4 6 8 10 12 14
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差旅管理制度
名称 差旅管理制度 编制部门 编号 版 综合管理部 本 差旅管理制度 第一章 总 则 第一条 目 的 为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范 差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司各部门。 第三条 定义与说明 （一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差 旅目的地指北京市辖区以外的其他区域。 （二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等 相关费用。 （三）出差次数及时限 1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发 1 至返回常驻办公地为一次差旅。 2、出差天数=返回日期-出发日期+1。 3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。 第二章 实施细则 第四条 差旅费控制原则 （一） 本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生 活的需要。 （二） 差旅费列支范围,主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验 货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外 埠公务活动。 （三） 陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费 开支标准，凭单据按实报销。 （四） 员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务 交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿 的，员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。 （五） 因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况 2 说明，并依据授权体系手册进行审批报销。 第五条 审批程序 （一） 出差前审批及借款 1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件 1），注明 出差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授 权体系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金 的，除按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依 据授权体系手册办理备用金借款手续。 外埠出差签批程序一览表 出差前 级别 出差后 签批人 填写 备 注 填写 差旅费 总经理 备案表 无 此表需到董事长备案 报销单 副总经理 出差审 差旅费 备案表(详见附件 2)，此表须出差前 报销单 交总经理秘书备案 总经理 及三总师 批表 3 部门经 出差审 主管 差旅费 人力资源部备案（出差审批表复印 批表 领导 报销单 件） 部门副经 出差审 部门 差旅费 人力资源部备案（出差审批表复印 理以下 批表 经理 报销单 件） 理、副经 理 2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中 逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。 3、 如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写《出差审批 表》，协办部门可不再填写。 （二） 差旅费用报销 出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，同时持《出差 审批表》依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （三） 差旅费用摊销原则 1、因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内。 2、如本部门员工的差旅外出是为了配合其他部门工作，或由需求 部门提出的外出工作需要，则产生的差旅费用应摊销在其他部门或 4 提出需求的部门内。 3、费用承担部门负责人应在差旅费报销单上签字确认。 （四） 差旅费用报销要求 1、报销差旅费时，每次差旅都需要单独申请报销，不允许将几次 差旅的费用合并在一张《差旅费报销单》上报销；也不允许将一次 出差的费用分次报销（飞机票单独由综合管理部结算付款的情况除 外）。 2、往返路费按《出差审批表》批准乘坐的交通工具凭单据按实报 销。机票或火车票上的出发及返回时间同出差的日期相一致，如产 生订票费或退票费，需提供相关手续费凭证。 3、出差住宿费在规定的标准范围内的凭票据实报销。 4、部门经理（含）以下人员出差，餐费补助按照出差天数包干标 准执行，出差过程中餐费发票一律不允许报销。因业务需要发生的 招待费用，应事先征得主管领导同意，执行招待费报销标准及审批 流程，其他餐费、食品费、日用品等相关费用一律不予报销。副总 5 经理以上人员出差，餐费凭票据实报销。 5、因公到外埠项目检查指导工作，如外埠项目或办事机构负责招 待（餐饮、住宿）的，员工返回公司后一律不予报销餐费、住宿费。 6、出差期间办理个人事务的，应在《出差审批表》的“其他说 明”栏内详细注明实际出发日期和实际返回日期，公司只承担因公 部分费用，其他费用须自理。 第六条 差旅区域级别划分 根据中国大陆区划，综合评估该地区政治地位、经济实力、城 市规模、区域辐射力等几方面因素，出差地点分 A 类地区，包括部 分直辖市、经济特区、省会城市、发达地区中心城市、旅游经济热 点城市；B 类地区，除 A 类地区以外的其他城市或区域（详见附件 3）。 第七条 差旅费标准 级 别 交通工具 飞机 住宿费/天 火车（含动 汽车 6 A 类地 B 类地 餐补/ 天 车组、高 区 区 据实 据实 据实 等座/商务座 报销 报销 报销 动车一等座/ 据实 据实 据实 报销 报销 报销 据实报销 460 360 100 据实报销 360 260 80 铁） 软卧/动车一 总经理 经济舱 副总经理 据实报销 经济舱 及三总师 据实报销 高铁一等座 部门经 动车二等座/ 理、副经 *经济舱 高铁二等座 理 硬卧/动车二 部门副经 *经济舱 等座/*高铁 理以下 二等座 注：1、关于乘坐带“*”号的交通工具，可参照第八条、第（二）至第（八）点的规定。 2、公司顾问补助标准参照相应的职级执行；总经理助理补助标准参照部门经理执行。 第八条 关于交通工具的规定 （一）副总经理及以上（含三总师）原则上不受出差地的限制，均 7 可乘坐飞机往返，但应本着节约、高效、快捷的原则选择适合的交 通工具出行。如涉及到出国，副总经理及以上（含三总师）到国外 出差可以选择公务舱。 （二）部门经理、副经理出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工 具超过 8 小时的，可以选择乘坐飞机。 （三）部门副经理以下人员出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通 工具（除高铁列车外）超过 8 小时的，可以选择乘坐高铁列车。 （四）出差人员从出发地到目的地乘坐最快的铁路交通工具超过 18 小时，且从出发地到目的地不通动车组、高铁列车的，经主管领导 批准后可以选择乘坐飞机。 （五）如两地距离机票价格（含民航发展基金、燃油附加费及其他 税费）低于火车硬卧、动车组列车（D 字头）价格的，员工可自由 选择飞机（员工可自行订购机票）或者火车出行。 （六）部门经理（含）以下人员如遇紧急特殊情况，经请示主管领 导同意后可乘坐飞机，但限于经济舱。 8 （七）员工级别如因业务及时间限制，确需要乘坐动车组一等座、 高铁列车或飞机的，需在《出差审批表》的“其他说明”栏内写明 超出标准的原因，经部门经理同意，报主管领导签批。特殊情况下， 可以电话请示，事后补批。 （八）为提高工作效率，出差人员从出发地到目的地乘坐高铁列车、 城际列车在 1 小时以内到达的，可以选择乘坐高铁列车、城际列车， 但限于二等座。 （九）员工与部门副经理（含）以上人员一同出差，原则上可一同 乘坐飞机或高铁，但限于经济舱或高铁二等座。 （十）出差人员乘坐飞机由综合管理部指定专人统一订票，并由综 合管理部统一结算并摊销。在不影响出差人工作的情况下，综合管 理部有权选择时间相近、价格较低的航班;或者选择距目的地较近、 价格较低的航班（如到绵阳出差，可选择到成都，然后高铁到绵 阳）。 （十一）对无故超标准乘坐飞机的，按照相应火车票硬卧标准报销。 9 （十二）乘坐火车出差的，车票可以由出差部门自行订票。 第九条 关于住宿费报销的规定 （一）部门经理（含）及以下人员到外埠出差，可以住三星级及以 下宾馆或经济型连锁酒店，单人出差可按标准间报销住宿费。 （二）副总经理（含三总师）及以上人员洽谈工作或重要约见，可 以住四星级及以上宾馆。 （三）同性别两人共同出差按一间标准间计算，副总经理及以上人 员除外，可单独住宿；不允许多人累计计算。 （四）出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费用。 （五）员工出差天数超出预算的应说明原因，凡由于个人原因延长 出差天数，相应的交通、住宿、伙食和公杂费由员工个人承担。 （六）住宿天数一般应小于出差天数，乘坐夕发朝至火车应减除 1 个住宿天数；住宿地应与差旅目的地一致，且住宿天数应与火车票、 飞机票日期计算出来的应住宿天数相符合。 （七）住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所的发票，住宿费未取得 发票的一律不予报销。 10 （八）不同级别员工出差，住宿酒店标准可执行从高原则。 （九）酒店内其他消费一律不得报销。 第十条 关于自驾车的规定 （一）从安全角度考虑，公司不建议自驾出行，如在河北、天津等 地短途出差，根据工作需要，本人要求自驾，在出差审批单上注明， 经审批同意后方可自驾出行，自驾期间发生任何意外均由员工自行 承担。 （二）员工自驾出差的，除按规定填写《出差审批表》外，还须同 时填写《因公自驾车费用核算单》（详见附件 4）。 （三）自驾回公司后，员工应按规定填写自驾车费用核算单，无论 车型及排量，因公自驾出行均按 1 元/公里凭借油费发票报销加油费， 出差期间产生的路桥费、停车费等凭与出差期间相符的票据实报实 销。 第十一条 差旅期间的其他费用 （一）出差过程中发生的公杂费（打印费、复印费、邮寄费、办公 11 用品等费用）在合理范围内凭票报销。 （二）出差地市内交通费的报销。 出差地乘坐的出租车，一律填写《交通费明细表》，注明日期、 起止地点、事由、金额等信息，作为报销凭证附件粘贴在差旅费报 销单后面，出差目的地的出租车票日期必须与出差期间完全相符， 每张出租车票的抬头，必须与出差地点一致。不允许报销同一车牌 号出租车的连号发票。不允许以交通充值卡发票报销出租车或公交 车费。 交通费明细表 部门： 日期 年 月 日 起始地点 到达地点 事由 合计： 部门经理审批： 第十二条 境外出差的有关规定 12 金额（元） 经办人 （一）员工因公到国外考察、工作和学习等，按离境之日起计算， 出差时间超过一个月且到达地点有公司驻外项目的，按人力资源部 确定的出差人员岗位所对应的项目管理人员岗位标准领取月工资， 不再另行支付出国补贴。 （二）出差时间在一个月以内的，出差补贴标准根据公司是否在当 地设立驻外办事机构，并结合前往的目的地国家的生活、物价水平 综合考虑。 （三）员工到国外出差的住宿费及餐费凭票据实报销，驻外项目或 办事机构负责招待的一律不予报销。 （四）差旅标准 补贴标准/人/天 飞机舱 航线补贴（飞行时 设立办 级别 不设立办事 港澳台地 位等级 间超 10 小时） 事机构 机构 副总经理 区 据实 经济舱 350 元 500 元 无 报销 及三总师 13 部门经理 据实 经济舱 300 元 400 元 500 元 报销 及以下 第十三条 关于外出会议/培训的有关规定 （一）外出会议/培训是指在本办公楼以外场所参加的会议/培训。 参会者或根据工作需要提出申请，或受邀参加。 （二）因工作需要，申请者主动申请参加，需填写《外出会议/培训 申请单》(详见附件 5)，经部门经理/负责人、主管领导审批后，报 综合管理部备案。 （三）因受邀参加，又与工作内容相关，参与者需填写《外出会议/ 培训申请单》，并附所收到的主办方的《会议通知》或《邀请函》， 经部门经理/负责人、部门主管领导审批同意参会后，将《会议通 知》或《邀请函》及《参会回执》报综合管理部备案。 （四）外出参加会议/培训结束后，凭《会议通知》、《邀请函》、 《参会回执》或《外出会议/培训申请单》与相关费用（食宿、交 通）票据，依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （五）外出参加会议/培训，除会议/培训费外，食宿、交通费用等 标准均参照公司出差管理制度执行。 （六）会议/培训主办方负责往返路费、住宿、餐饮的一律不再另行 14 报销。 第三章 附 则 第十四条 本管理制度由综合管理部负责解释和修改。 第十五条 本管理制度自发布之日起实施，如现行制度或规定与本制 度有冲突的，以本制度为准。 附表: （一）附件 1:《出差审批表》 （二）附件 2:《副总经理及以上人员出差备案表》 （三）附件 3:《差旅区域级别划分表》 （四）附件 4: 《因公自驾费用核算单》 (五) 附件 5:《外出会议/培训申请单》 15 附件 1： 出差审批表 16 填表日期： 年 月 日 以下由出差人填写 出差部门和 主办部门： 人员 1、 2、 3、 协办部门： 人员 1、 2、 3、 人员 出差事由 时间 交通工具 姓名 出发 到达 备注 □飞机往返 □火车往返 □汽车往返 □船只往返 □组合往返并说明： 住宿费 伙食补助 □260 元以下/天/人 □ 360 元以下/天/人 □460 元以下/天/人 □80 元以下/天/人 □ 100 元以下/天/人 1、交通费 元 2、住宿费 元 3、伙食费 元 预借费用 4、其 他 元 合计 元 其他说明 说明：员工出差时间预计超过 5 个工作日的，须报主管领导签批。 17 部门经理： 主管领导： 总经理： 附件 2： 副总经理及以上人员出差备案表 出差人 出差时间 出差目的地 18 交通工具 出差事由 附件 3： 差旅区域级别划分表 地区级别 直辖市/经济特区/省份 城市名称 A 类地区 上海 上海 天津 天津 重庆 重庆 广东省 深圳、广州、珠海、汕头、佛山、东莞、中 山 福建省 福州、厦门、泉州 广西 南宁、桂林、柳州 云南省 昆明、大理 海南 海口、三亚 四川省 成都 陕西省 西安 湖南省 长沙 湖北省 武汉 河南省 郑州、洛阳 19 B 类地区 河北省 石家庄、唐山 山西省 太原 江西省 南昌 安徽省 合肥 浙江省 杭州、宁波、温州、绍兴、台州 江苏省 南京、苏州、无锡、南通、常州、徐州 内蒙古 呼和浩特、包头 山东省 济南、青岛、烟台、潍坊、淄博 辽宁省 沈阳、大连、鞍山 吉林省 长春、吉林 黑龙江省 哈尔滨、大庆 青海省 西宁 新疆 乌鲁木齐 甘肃省 兰州 宁夏 银川 贵州 贵阳 西藏 拉萨 中国境内（不含港澳地区）除特级地区、A 类地区以外的其他地区 附件 4： 20 因公自驾费用核算单 时间 部门 驾车人 出发地 目的地 行车路线 出车时间 行车里程 出发 返回 出发里程表 返回里程表 行驶总里程 时间 时间 指数 指数 （公里） 时 分 时 分 路桥费 张数 金额（元） 停车费 张数 金额（元） 加油费 张数 金额 （元） 金额合计 费用承担 主管领导 部门经理 部门负责人 21 附件 5： 外出会议/培训申请单 填表日期： 年 月 日 申请人员 所属部门 拟参会/培 训内容 申请理由 拟参加会议/培训基本信息 主办方 会议/培训 会议/培训 自 年 月 日 至 年 时间 参加方式 □主动申请 □受邀参加 □其他 费用处理 □主办方全包（路费、食宿等） □自理 □其他 22 月 日 共计 天 是否需要 □是 □否 (如需出差请按照相关制度填写出差审批单) 出差 其他说明 部门经理/负责人： 主管领导： 23
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【出差管理】出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差日期 年 月 日起至 年 月 日 出差事由 年月日 职称 起记地点 交通工具 交通费用 住宿费 合计 经记人民币（大写）： 核准： 复核： 主管 出差人 膳食费用 总额
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【出差管理】出差旅费清单2
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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差旅费分析
公司年度差旅费财务分析报告 月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比 一月 40026 二月 11490 38000 2026 5% 11500 未超出 三月 四月 五月 21490 25000 未超出 30789 34825 25000 40000 5789 未超出 23% 六月 37023 30000 7023 23% 七月 49301 50000 未超出 八月 30312 32000 未超出 九月 40026 39000 1026 十月 20521 22000 未超出 十一月 十二月 20500 27275 24000 20000 未超出 7275 36% 合计 363578 356500 7078 2% 3% 超出金额与占比 363578 超出部分 年度实际报销总金额 356500 年度标准报销金额 7078 超出占比 8000 40% 7000 35% 6000 30% 5000 25% 4000 20% 3000 15% 2000 10% 1000 5% 0% 0 月 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 月 一 二 十 十 年度实际与标准差额 年度费用实际报销与标准对比 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 一月 二月 三月 四月 五月 六月 实际报销金额 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 标准金额 各月份超出金额 8000 7275 7023 7000 5789 6000 5000 4000 3000 2026 2000 1026 1000 0 一月 0 0 二月 三月 0 四月 五月 六月 0 0 七月 八月 备注说明： 1.请严格遵守公司出差规定，出差在外不做有害公司名誉之事 2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统，不要铺张浪费公司财产 3.请严格按照差旅报销标准进行报销，超出标准部分个人自付 4.报销时请准备好正规发票 九月 0 0 十月 十一月 十二月
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差旅管理制度
名称 差旅管理制度 编制部门 编号 版 综合管理部 本 差旅管理制度 第一章 总 则 第一条 目 的 为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则，规范 差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司各部门。 第三条 定义与说明 （一）差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程，差 旅目的地指北京市辖区以外的其他区域。 （二）差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食补助等 相关费用。 （三）出差次数及时限 1、为处理一件或几件公务（京外）出差，从常驻办公地出发 1 至返回常驻办公地为一次差旅。 2、出差天数=返回日期-出发日期+1。 3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。 第二章 实施细则 第四条 差旅费控制原则 （一） 本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生 活的需要。 （二） 差旅费列支范围,主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验 货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外 埠公务活动。 （三） 陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费 开支标准，凭单据按实报销。 （四） 员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务 交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿 的，员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销。 （五） 因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况 2 说明，并依据授权体系手册进行审批报销。 第五条 审批程序 （一） 出差前审批及借款 1、出差人员出差前须填写《出差审批表》（详见附件 1），注明 出差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授 权体系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金 的，除按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依 据授权体系手册办理备用金借款手续。 外埠出差签批程序一览表 2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中 逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。 3、 如各部门人员组成出差团组，由主办部门填写《出差审批 表》，协办部门可不再填写。 （二） 差旅费用报销 出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，同时持《出差 3 审批表》依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （三） 差旅费用摊销原则 1、因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内。 2、如本部门员工的差旅外出是为了配合其他部门工作，或由需求 部门提出的外出工作需要，则产生的差旅费用应摊销在其他部门或 提出需求的部门内。 3、费用承担部门负责人应在差旅费报销单上签字确认。 （四） 差旅费用报销要求 1、报销差旅费时，每次差旅都需要单独申请报销，不允许将几次 差旅的费用合并在一张《差旅费报销单》上报销；也不允许将一次 出差的费用分次报销（飞机票单独由综合管理部结算付款的情况除 外）。 2、往返路费按《出差审批表》批准乘坐的交通工具凭单据按实报 销。机票或火车票上的出发及返回时间同出差的日期相一致，如产 生订票费或退票费，需提供相关手续费凭证。 3、出差住宿费在规定的标准范围内的凭票据实报销。 4 4、部门经理（含）以下人员出差，餐费补助按照出差天数包干标 准执行，出差过程中餐费发票一律不允许报销。因业务需要发生的 招待费用，应事先征得主管领导同意，执行招待费报销标准及审批 流程，其他餐费、食品费、日用品等相关费用一律不予报销。副总 经理以上人员出差，餐费凭票据实报销。 5、因公到外埠项目检查指导工作，如外埠项目或办事机构负责招 待（餐饮、住宿）的，员工返回公司后一律不予报销餐费、住宿费。 6、出差期间办理个人事务的，应在《出差审批表》的“其他说 明”栏内详细注明实际出发日期和实际返回日期，公司只承担因公 部分费用，其他费用须自理。 第六条 差旅区域级别划分 根据中国大陆区划，综合评估该地区政治地位、经济实力、城 市规模、区域辐射力等几方面因素，出差地点分 A 类地区，包括部 分直辖市、经济特区、省会城市、发达地区中心城市、旅游经济热 点城市；B 类地区，除 A 类地区以外的其他城市或区域（详见附件 5 3）。 第七条 差旅费标准 注：1、关于乘坐带“*”号的交通工具，可参照第八条、第（二）至第（八）点的规定。 2、公司顾问补助标准参照相应的职级执行；总经理助理补助标准参照部门经理执行。 第八条 关于交通工具的规定 （一）副总经理及以上（含三总师）原则上不受出差地的限制，均 可乘坐飞机往返，但应本着节约、高效、快捷的原则选择适合的交 通工具出行。如涉及到出国，副总经理及以上（含三总师）到国外 出差可以选择公务舱。 （二）部门经理、副经理出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工 具超过 8 小时的，可以选择乘坐飞机。 （三）部门副经理以下人员出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通 工具（除高铁列车外）超过 8 小时的，可以选择乘坐高铁列车。 （四）出差人员从出发地到目的地乘坐最快的铁路交通工具超过 18 小时，且从出发地到目的地不通动车组、高铁列车的，经主管领导 批准后可以选择乘坐飞机。 6 （五）如两地距离机票价格（含民航发展基金、燃油附加费及其他 税费）低于火车硬卧、动车组列车（D 字头）价格的，员工可自由 选择飞机（员工可自行订购机票）或者火车出行。 （六）部门经理（含）以下人员如遇紧急特殊情况，经请示主管领 导同意后可乘坐飞机，但限于经济舱。 （七）员工级别如因业务及时间限制，确需要乘坐动车组一等座、 高铁列车或飞机的，需在《出差审批表》的“其他说明”栏内写明 超出标准的原因，经部门经理同意，报主管领导签批。特殊情况下， 可以电话请示，事后补批。 （八）为提高工作效率，出差人员从出发地到目的地乘坐高铁列车、 城际列车在 1 小时以内到达的，可以选择乘坐高铁列车、城际列车， 但限于二等座。 （九）员工与部门副经理（含）以上人员一同出差，原则上可一同 乘坐飞机或高铁，但限于经济舱或高铁二等座。 （十）出差人员乘坐飞机由综合管理部指定专人统一订票，并由综 7 合管理部统一结算并摊销。在不影响出差人工作的情况下，综合管 理部有权选择时间相近、价格较低的航班;或者选择距目的地较近、 价格较低的航班（如到绵阳出差，可选择到成都，然后高铁到绵 阳）。 （十一）对无故超标准乘坐飞机的，按照相应火车票硬卧标准报销。 （十二）乘坐火车出差的，车票可以由出差部门自行订票。 第九条 关于住宿费报销的规定 （一）部门经理（含）及以下人员到外埠出差，可以住三星级及以 下宾馆或经济型连锁酒店，单人出差可按标准间报销住宿费。 （二）副总经理（含三总师）及以上人员洽谈工作或重要约见，可 以住四星级及以上宾馆。 （三）同性别两人共同出差按一间标准间计算，副总经理及以上人 员除外，可单独住宿；不允许多人累计计算。 （四）出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费用。 （五）员工出差天数超出预算的应说明原因，凡由于个人原因延长 出差天数，相应的交通、住宿、伙食和公杂费由员工个人承担。 8 （六）住宿天数一般应小于出差天数，乘坐夕发朝至火车应减除 1 个住宿天数；住宿地应与差旅目的地一致，且住宿天数应与火车票、 飞机票日期计算出来的应住宿天数相符合。 （七）住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所的发票，住宿费未取得 发票的一律不予报销。 （八）不同级别员工出差，住宿酒店标准可执行从高原则。 （九）酒店内其他消费一律不得报销。 第十条 关于自驾车的规定 （一）从安全角度考虑，公司不建议自驾出行，如在河北、天津等 地短途出差，根据工作需要，本人要求自驾，在出差审批单上注明， 经审批同意后方可自驾出行，自驾期间发生任何意外均由员工自行 承担。 （二）员工自驾出差的，除按规定填写《出差审批表》外，还须同 时填写《因公自驾车费用核算单》（详见附件 4）。 （三）自驾回公司后，员工应按规定填写自驾车费用核算单，无论 9 车型及排量，因公自驾出行均按 1 元/公里凭借油费发票报销加油费， 出差期间产生的路桥费、停车费等凭与出差期间相符的票据实报实 销。 第十一条 差旅期间的其他费用 （一）出差过程中发生的公杂费（打印费、复印费、邮寄费、办公 用品等费用）在合理范围内凭票报销。 （二）出差地市内交通费的报销。 出差地乘坐的出租车，一律填写《交通费明细表》，注明日期、 起止地点、事由、金额等信息，作为报销凭证附件粘贴在差旅费报 销单后面，出差目的地的出租车票日期必须与出差期间完全相符， 每张出租车票的抬头，必须与出差地点一致。不允许报销同一车牌 号出租车的连号发票。不允许以交通充值卡发票报销出租车或公交 车费。 部门经理审批： 第十二条 境外出差的有关规定 10 （一）员工因公到国外考察、工作和学习等，按离境之日起计算， 出差时间超过一个月且到达地点有公司驻外项目的，按人力资源部 确定的出差人员岗位所对应的项目管理人员岗位标准领取月工资， 不再另行支付出国补贴。 （二）出差时间在一个月以内的，出差补贴标准根据公司是否在当 地设立驻外办事机构，并结合前往的目的地国家的生活、物价水平 综合考虑。 （三）员工到国外出差的住宿费及餐费凭票据实报销，驻外项目或 办事机构负责招待的一律不予报销。 （四）差旅标准 第十三条 关于外出会议/培训的有关规定 （一）外出会议/培训是指在本办公楼以外场所参加的会议/培训。 参会者或根据工作需要提出申请，或受邀参加。 （二）因工作需要，申请者主动申请参加，需填写《外出会议/培训 申请单》(详见附件 5)，经部门经理/负责人、主管领导审批后，报 综合管理部备案。 11 （三）因受邀参加，又与工作内容相关，参与者需填写《外出会议/ 培训申请单》，并附所收到的主办方的《会议通知》或《邀请函》， 经部门经理/负责人、部门主管领导审批同意参会后，将《会议通 知》或《邀请函》及《参会回执》报综合管理部备案。 （四）外出参加会议/培训结束后，凭《会议通知》、《邀请函》、 《参会回执》或《外出会议/培训申请单》与相关费用（食宿、交 通）票据，依据公司授权体系手册规定流程进行报销。 （五）外出参加会议/培训，除会议/培训费外，食宿、交通费用等 标准均参照公司出差管理制度执行。 （六）会议/培训主办方负责往返路费、住宿、餐饮的一律不再另行 报销。 第三章 附 则 第十四条 本管理制度由综合管理部负责解释和修改。 第十五条 本管理制度自发布之日起实施，如现行制度或规定与本制 度有冲突的，以本制度为准。 12 13
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差旅费报销台账管理系统
差旅费报销台账电子表格 差旅费明细表 工程明细汇总表 报销周汇总表 个人报销汇总表 打印差旅费报销单 付款申请单 部门汇总表 个人借款 账电子表格 部门汇总表 个人借款 各类费用汇总表 使用说明 第 3 页，共 45 页 USER: 一周统计指 日到本周六 间来进行统 部门费用报销明细账 统计部门: 项目部 打印日期: 4/24/2023 统计日期: 2023-04-18至2023-04-24 月 统计日期 单号 发生日期 本周合计: ￥0.00 线路 事由 工程名称 项目 类别 4/23/2017 01-001 4/18/2017 ### 午餐 请客户吃饭 铁路建设 项目部 生活费 200 张三 4/23/2017 01-001 4/19/2017 ### 午餐 请客户吃饭 铁路建设 项目部 生活费 350 张三 4/23/2017 01-001 4/20/2017 ### 午餐 请客户吃饭 铁路建设 项目部 生活费 280 张三 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 金额 报销人 统计:_______________ 第 4 页，共 45 页 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 第 5 页，共 45 页 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 第 6 页，共 45 页 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 第 7 页，共 45 页 USER: 一周统计指的是上周 日到本周六为一周时 间来进行统计的 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 04月项目部周报销汇总表 统计日期: 统计部门: 项目部 2023-04-18至2023-04-24 项目 张三 李四 王五 A B C D E F G 招待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活费 830 0 0 0 0 0 0 0 0 交通费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 运输费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 装卸费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 人工费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 材料费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 燃油费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 住宿费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 过路费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 通讯费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 快递费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 个人合计 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.00 不等 统计: ( 2 ) ￥830.00 此 次 附 附 件 份 USER: 直接输入数字 只需修改黄色部分 费用报销单 报 销 人: 张三 起始号: 01-011 打单日期: 4/25/2017 工程名称 铁路建设 截止号: 01-012 项目部 安装 财务费用 生活费 通讯费 交通费 人工费 装卸费 材料费 运输费 人工费 生活费 住宿费 830 合计 830 小计 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 总金额人民币大写：0元0整 其他备注:□借款 单位负责人: 请检查 冲账: 财务负责人: 0.0 出纳: 退现: 统计: 领款: 0.0 0.0 830.00 合计 830.00 领款人: ### 0 0 0 0 0 0 USER: 绿色部分不可以修改, 只可修改黄色部分 2017各部门费用汇总表 统计部门: 财务部 打印日期: 4/24/2023 月份 业务设计部 财务部 办公室 生产部 项目部 安装 维修 各月小计 1月 0 0 0 0 0 0 0 0 2月 0 0 0 0 0 0 0 0 3月 0 0 0 0 0 0 0 0 4月 0 0 0 0 830 0 0 830 5月 0 0 0 0 0 0 0 0 6月 0 0 0 0 0 0 0 0 7月 0 0 0 0 0 0 0 0 8月 0 0 0 0 0 0 0 0 9月 0 0 0 0 0 0 0 0 10月 0 0 0 0 0 0 0 0 11月 0 0 0 0 0 0 0 0 12月 0 0 0 0 0 0 0 0 本年累计 0 0 0 0 830 0 0 830 总经理审批: 财务审核: 第 12 页，共 45 页 统计: 2017年各种费用分月汇总表 统计部门: 财务部 序 号 明细项目 1 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 交通费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 货运费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 生活费 0.00 0.00 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 住宿费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 加工费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 材料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 通讯费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 人工费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 投标费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 医疗费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 快递费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 过路费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 办公用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 燃油费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 停车费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 维保费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 维修费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 厨房用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 赞助费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 罚款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 13 页，共 45 页 25 气费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 合计 0.00 0.00 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总经理审批: 财务审核: 第 14 页，共 45 页 统计: 种费用分月汇总表 本年累计 0.00 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 15 页，共 45 页 0.00 830.00 第 16 页，共 45 页 2017年各工程年度明细汇总表 统计部门: 财务部 报销项目 序号 工程项目 1 公司 0.0 2 工厂 3 住宿 费 货运 费 水费 电费 气费 赞助 费 加工 费 材料 费 通讯 费 人工 费 投标 费 医疗 费 快递 费 过路 费 办公用 品 手续 费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 铁路建设 0.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 北岸星座CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 北京华联CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 财富中心 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 草坪谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 长生水利局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 陈家坪谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 成都茂业CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 川北凉粉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 川航配餐中心 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 地王店CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 涪陵建工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 国贸酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 国瑞城CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 海棠晓月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 海逸酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 恒明鸡汤面 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 皇冠假日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 金科酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 科瑞制药 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 龙头寺谷谷香 交通费 生活费 第 17 页，共 45 页 24 龙头寺火车站谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 龙头寺汽车站谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 南坪上海城CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 南山格力会所 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 融汇温泉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 上海城CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 沈丽(老墙根) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 遂资建工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 武当山酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 武警医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 鲜氏乌鱼庄 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 乡村基 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 再回首酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 重大店CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 柏联员工厨房 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 菜园坝谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41 西安百老汇CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 西安长乐CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43 西安小寨CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 旅游学校 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 西安民乐CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 南坪派出所 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 喜来登海鲜城 0.0 0.0 0.0 0.0 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12月 本年累计 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 830.0 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 铁路建设 第 23 页，共 45 页 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 第 24 页，共 45 页 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 830.00 #N/A 统计: 第 25 页，共 45 页 个人报销金额明细 合计 830 0 0 日期 张三 李四 王五 4/1/2017 4/2/2017 4/3/2017 4/4/2017 4/5/2017 4/6/2017 4/7/2017 4/8/2017 4/9/2017 4/10/2017 4/11/2017 4/12/2017 4/13/2017 4/14/2017 4/15/2017 4/16/2017 4/17/2017 4/18/2017 4/19/2017 4/20/2017 4/21/2017 4/22/2017 4/23/2017 4/24/2017 4/25/2017 4/26/2017 4/27/2017 4/28/2017 4/29/2017 4/30/2017 5/1/2017 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/2/2017 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 5/10/2017 5/11/2017 5/12/2017 5/13/2017 5/14/2017 5/15/2017 5/16/2017 5/17/2017 5/18/2017 5/19/2017 5/20/2017 5/21/2017 5/22/2017 5/23/2017 5/24/2017 5/25/2017 5/26/2017 5/27/2017 5/28/2017 5/29/2017 5/30/2017 5/31/2017 6/1/2017 6/2/2017 6/3/2017 6/4/2017 6/5/2017 6/6/2017 6/7/2017 6/8/2017 6/9/2017 6/10/2017 6/11/2017 6/12/2017 6/13/2017 6/14/2017 6/15/2017 6/16/2017 6/17/2017 6/18/2017 6/19/2017 6/20/2017 6/21/2017 6/22/2017 6/23/2017 6/24/2017 6/25/2017 6/26/2017 6/27/2017 6/28/2017 6/29/2017 6/30/2017 7/1/2017 7/2/2017 7/3/2017 7/4/2017 7/5/2017 7/6/2017 7/7/2017 7/8/2017 7/9/2017 7/10/2017 7/11/2017 7/12/2017 7/13/2017 7/14/2017 7/15/2017 7/16/2017 7/17/2017 7/18/2017 7/19/2017 7/20/2017 7/21/2017 7/22/2017 7/23/2017 7/24/2017 7/25/2017 7/26/2017 7/27/2017 7/28/2017 7/29/2017 7/30/2017 7/31/2017 8/1/2017 8/2/2017 8/3/2017 8/4/2017 8/5/2017 8/6/2017 8/7/2017 8/8/2017 8/9/2017 8/10/2017 8/11/2017 8/12/2017 8/13/2017 8/14/2017 8/15/2017 8/16/2017 8/17/2017 8/18/2017 8/19/2017 8/20/2017 8/21/2017 8/22/2017 8/23/2017 8/24/2017 8/25/2017 8/26/2017 8/27/2017 8/28/2017 8/29/2017 8/30/2017 8/31/2017 9/1/2017 9/2/2017 9/3/2017 9/4/2017 9/5/2017 9/6/2017 9/7/2017 9/8/2017 9/9/2017 9/10/2017 9/11/2017 9/12/2017 9/13/2017 9/14/2017 9/15/2017 9/16/2017 9/17/2017 9/18/2017 9/19/2017 9/20/2017 9/21/2017 9/22/2017 9/23/2017 9/24/2017 9/25/2017 9/26/2017 9/27/2017 9/28/2017 9/29/2017 9/30/2017 10/1/2017 10/2/2017 10/3/2017 10/4/2017 10/5/2017 10/6/2017 10/7/2017 10/8/2017 10/9/2017 10/10/2017 10/11/2017 10/12/2017 10/13/2017 10/14/2017 10/15/2017 10/16/2017 10/17/2017 10/18/2017 10/19/2017 10/20/2017 10/21/2017 10/22/2017 10/23/2017 10/24/2017 10/25/2017 10/26/2017 10/27/2017 10/28/2017 10/29/2017 10/30/2017 10/31/2017 11/1/2017 11/2/2017 11/3/2017 11/4/2017 11/5/2017 11/6/2017 11/7/2017 11/8/2017 11/9/2017 11/10/2017 11/11/2017 11/12/2017 11/13/2017 11/14/2017 11/15/2017 11/16/2017 11/17/2017 11/18/2017 11/19/2017 0 0 0 0 0 0 是否交单 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 M² M³ 己交 √ 己交 × 己交 己交 1/2 己交 1/2 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 个人借款 2017年月4月30日止个人借款统计 序号 姓名 借款人部门 借款日期 借款凭证号 借款金额 还款日期 1 2 3 4 5 6 7 总 计 审核 说明：1.本表中，根据借款日期，逐笔登记。 2.退款或报销日期在本月的，需要每笔反映，在上月的，只反映退款或报销的累计总金额. 个人借款 4月30日止个人借款统计 单位：元 还款凭证号 报销金额 逐笔登记。 反映退款或报销的累计总金额. 退还现金 余额 制表人: 备 注 付款申请单 申请付款日期: 4/26/2017 收款单位 付款原因 付款方式 付款金额 收款人签名 附件张数: 佳旺超市 部门主管 批 示 支付食堂用食盐一件40包*1.35=54元 □支票 □转账 □现金 □电汇 □其他 ￥54.00 财务主管 批 示 大写:0元0整 总经理 签 章 付款申请单 1(张) RFB-CW001-A.1 使用说明 1：用户只需要在查旅费明细表中依次录入，在后面的表格中设有公式，会自动生成。 2：在差旅费明细表中“类别”下拉列表可以选择报销项目。 3:一周统计指的是上周日到本周六为一周时间来进行统计的. 4:在部门报销周汇总表和打印差旅费报销单和部门汇总表里只需要更改黄色区域部分。 5：在差旅费报销明细表中的“工程建设“栏录入工程名称，在对应的“工程明细汇总 表”中会自动生成各工程的报销项目和金额. 6：“个人借款”是员工在财务借款的明细汇总。 ，会自动生成。 改黄色区域部分。 “工程明细汇总
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【出差管理】出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差日期 年 月 日起至 年 月 日 出差事由 年月日 职称 起记地点 交通工具 交通费用 住宿费 合计 经记人民币（大写）： 核准： 复核： 主管 出差人 膳食费用 总额
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【出差管理】出差旅费清单2
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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分公司、子公司、SPV项目公司差旅费用标准及规定
差旅费用标准及规定 一、 出差住宿及补助标准如下： 岗位 级别 住宿及餐补费用 （元/人/天） 长途交通 一线城市 其他城市 飞机 1200 1000 商务舱 11A 11B 900 800 飞机经济舱 （特殊情况可商务 舱） 10 800 700 9 700 600 8 550 450 ≤7 450 350 11A 11B 11C 火车 软卧 高铁动车 岗位 级别 一等座 市内交通 （元/人/天） 实报实销 11C 10 9 飞机经济舱 硬卧 二等座 8 ≤7 300 （详细背书说 明日期来往地 点） 二、其他规定 序号 事项 规定 备注 1）出差均需OA发起出差审批流程 2）各版块或各中心指定授权人批准进行订票工作 3）岗位级别≤7级，出差优先乘坐轨道交通，当出发地至目的 地【最快轨道交通≥6小时】可申请乘坐飞机出差 1 出差审批 2 机票 公司指定供应商预订（目前为：携程商旅） 3 住宿 1）预定：首选公司协议酒店或指定供应商的酒店（目前为：携 程商旅）； 2）报销：提供【住宿发票】，酒店盖章的【住宿水单】； 3）住宿：原则上同行两人同性别住双人标准间。 4 高铁、动车、火车 5 无住宿 6 国外出差或承担 外部人员费用 7 一线城市 8 报销 1）按个人，单独申请本人报销 2）不可累计报销 9 公出 公出：离开办公区，在本市地区域内办公活动 公出交通费：市内交通费用 公出流程 出差 1）出差：离开本市区域，外区域办公活动； 2）视同出差：却因项目需要，需要在北京市（郊区）怀柔区、 平谷区、密云区、延庆区、顺义区、昌平区、门头沟区、房山区安排 住宿的，注明详细事由，经审批通过后，视同出差（家庭所在 地在拟住宿区域除外）。 差旅费用：参照《差旅标准》 出差流程 10 公司结算 垫资报销 报销：提供出差用车票 无住宿或当天往返按报销标准1/4执行 专项申请，审批额度内报销 北京、上海、广州、深圳
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29差旅费报销制度
差旅费报销制度 1 目的：为了规范差旅费报销管理，使出差人员费用报销更趋于合理，充分考 虑各地经济发展和消费水平的变化，制定此管理制度。 2 适用范围：业务人员之外的员工。 3 报销内容：出差期间乘坐车、船、飞机的交通费用，住宿费和伙食费。 4 出差报销标准： 4.1 境内出差报销标准：表 1（元/天/人） 城市级别 普通员工 主管--经理级 副总及以上 住宿 伙食 住宿 伙食 住宿 伙食 一级城市 230 60 300 60 350 60 二级城市 200 50 240 50 280 50 三级城市 150 45 200 45 240 45 吐鲁番、敦 350 60 370 60 390 60 260 60 280 60 300 60 煌 黑河、格尔 木 5 境内出差差旅费报销规定 5.1 出差期间产生的交通费，可凭正规票据实报实销。 5.2 住宿费 5.2.1 住宿费用按出差的实际住宿天数计算报销，等级标准见表 1，超出部分由 个人承担。但报销时必须取得相应时间和地点住宿费用发票或正规票据。 5.2.2 两人同时出差，同宿一个房间，按级别高的人员住宿补助标准执行。 5.2.3 凌晨 4 点之前达到目的地的可以报销住宿费用。 5.3 误餐补助 5.3.1 出发时：早 7：00 后出差误餐补助不含早餐（午餐、晚餐不适用），中 午 12:00 后出差误餐补助不含午餐和晚餐，晚 19:00 后出差误餐补助不含晚餐。 误餐补助的时间必须含在出差时间中，未含在出差时间中的误餐补助不予报销。 5.3.2 回程时：早 7：00 前返程误餐补助不含早餐（计算时，午餐、晚餐不适 用），中午 12:00 前返回误餐补助不含午餐和晚餐，晚 19:00 前返回误餐补助 不含晚餐。误餐补助的时间必须含在出差时间中，未含在出差时间中的误餐补 助不予报销。 6 其他说明 6.1 出差人员返回公司后立即向直接派遣人或上级汇报工作开展情况，5 个工 作日内将报销单传递至财务部。若未按照时间节点报销将负激励责任人 100 元。 6.2 报销时需附纸填写“差旅费计算明细表”，列清“出差补助”计算的全过 程。 6.3 报销时要求附带票据，按规定格式分类，填写清楚，按照报销标准执行。 6.4 出差人员在差旅费报销中有弄虚作假的行为，一经发现，除追缴全部报销 费用外，视情节轻重，报总经理对其进行处理。 6.5 如遇特殊情况超出此报销规定，经请示同意后，可附带特殊情况说明和合 法报销票据凭证予以报销。 6.6 公司员工参加各种研讨会、培训会或展会时，若所缴纳费用包含食宿费用 其中一种或全部的，则免除提供的一种或全部食宿费用的报销。 7 报销城市的级别划分：以下提示的城市为市辖区，不含县级以下地区。 7.1 一线城市 深圳、珠海、厦门、广州、汕头、北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、海 口、宁波、苏州、青岛、武汉、江门、佛山、东莞、长沙、台州、温州、大连、 哈尔滨、福州、沈阳、西安、秦皇岛、余姚。 7.2 二线城市 南宁、三亚、拉萨、惠州、贵阳、乌鲁木齐、昆明、成都、郑州、济南、兰州、 绍兴、太原、合肥、南昌、烟台、威海、石家庄、呼和浩特、无锡、长春、昆 山、西宁、张家港、唐山、琼海、五指山、慈溪、嘉兴、江阴。 7.3 三线城市 一级、二级、特殊城市以外的城市。 7.4 特殊城市 吐鲁番、格尔木、敦煌、黑河。
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公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步规范员工出差管理工作，降低成本，合理控制差旅费 开支，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于总部 第三条 定义 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂 费等各项费用。差旅费开支范围包括城市间交通费、出差地市内交通 费、住宿费、伙食补贴等。 第四条 管理原则 一、预算管理原则 各部门的差旅费均纳入预算管理的范围，按公司《预算管理制 度》的规定进行管理。在预算内的差旅费由各部门第一负责人实施总 额控制；超过预算的差旅费必须按公司规定程序进行预算调整后纳 入预算管理。 二、成本节约原则 各部门本着成本节约的原则，必须严格控制出差人数和出差天 数；在不影响工作的前提下，应以出差成本最低为原则。 第二章 细 则 第五条 差旅费报销 一、城市间交通费 （一）出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭票报销，未 按照规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （二）乘坐火车 1、从当日晚 20 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上，或连续乘车 超过 8 小时的，方可购卧铺票。 2、城市间无直达火车或无与出差人员规定等级一致的火车，在 不影响工作的前提下，应以中转与直达费用孰低为原则。 3、因公发生退票费，应形成书面说明由当事人中的最高领导与 中心总经理签字确认，凭票报销。 4、车票丢失且不能出示交通部门提供的证明的，费用由出差人 自行承担，不得由其它票据抵顶。 （三）乘坐飞机 1、出差人员（不含各中心总经理及以上相应级别人员）乘坐飞机要 从严控制，出差路途较远（1000 公里以上）或出差任务紧急的，出差 人员需事前填写乘机申请单（格式见附件）报中心总经理批准，交财 务票据审核人后方可乘坐飞机。 2、往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客 人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭票报销，票据丢失且不能 提供航空公司证明的，费用由乘机人自行承担。 3、乘机提供免费餐饮的，乘机人不得再行报销相应的伙食补助。 4、购买机票应利用携程、艺龙等购票网站，争取更多的优惠， 以最大限度的减少出行成本。 5、因公发生退票费的，参照火车退票方式处理。 （四）城市间交通费报销标准 出差人员乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 火 车 轮 船 飞 机 级别 总裁、副总裁 交通工具 不限 一等舱 商务舱 二等舱 经济舱 三等舱 经济舱 普通列车（不限）/动车 总裁助理、中心总经理及相 应级别人员 其他 /高铁（一等座/二等 座） 中心副总经理、总监级及相 普通列车（不限）/动车 应级别人员 /高铁（二等座） 普通列车（硬座和硬 经理及以下员工 卧）/动车/高铁二等座 三等舱 经济舱 二、出差地市内交通费 （一）出差地交通费包括公交车费、出租车费、乘坐地铁/轻轨的 费用等。 （二）出差应选择乘坐公交车、地铁、轻轨等快速公共交通工具， 不得随意乘坐出租车。出差地无公交、地铁、轻轨等公共交通工具的 方可选择乘坐出租车或选择公交车加出租车的方式，违反上述原则， 不予报销相应费用。 （三）出差地市内交通费均应凭票据实报销，明显高于市场价 格的，不予报销。 三、住宿费 （一）两人以上人员出差，尽量安排同性前往，原则上要求住 一间房间（含标间、大床），不允许住套间、豪华间。出差人员应严格 执行公司制定的住宿标准，标准之内的凭票报销，标准之外、未取得 合法票据及住宿清单的一律不予报销。 （二）出差人员应提前预定好住宿的宾馆，并利用携程网、会员 卡等争取更多的优惠，住宿费超出标准的部分一律不予报销。 （三）住宿标准上限见下表： 地区 一类地区 二类地区 三类地区 四类地区 800 元/间 700 元/间 650 元/间 750 元/间 500 元/间 450 元/间 400 元/间 500 元/间 350 元/间 300 元/间 250 元/间 400 元/间 300 元/间 250 元/间 200 元/间 级别 总裁、副总裁、 1000 元/ 间 总裁助理、中心总经理及相 应级别人员 中心副总经理、总监级及相 应级别人员 经理及以下员工 注：一类地区为北上广深；二类地区，省会城市及直辖市；三类地区，地级市（含 雄安新区）；四类地区，县级地区及以下。 （四）旅游城市住宿标准实行浮动制，旅游旺季住宿标准上限 不得超过正常标准的 30%。 （五）出差地与公司签订有协议宾馆的，应到协议宾馆住宿， 住宿标准上限以协议宾馆价格为准；到其他宾馆住宿的，住宿费用 不得超过协议宾馆价格，超出部分一律不予报销。 （六）住宿费只包括宾馆住宿房间的费用，不包括出差人在宾 馆的其他消费；出差人报销住宿费应提供住宿清单，无该清单导致 无法核实实际住宿金额的，一律不予报销。 四、伙食补贴 （一）公司人员出差至内部单位的，原则上应到单位食堂就餐， 每人每天最高限额补助 30 元。 （二）出差人员在出差期间进行业务招待或接受统一组织用餐 的，不得申请伙食补贴。 （三）结合公司业务特点，伙食补贴实行包干制，补贴标准按 次设定，不需要凭票报销。早晨 8：00 以前出发的可以领取早餐补 贴；中午 12：00 以后返回工作所在地的可以申请午餐补贴；晚上 18：00 以后返回工作所在地的可以领取晚餐补贴；上述时间标准 应以火车票、过路过桥发票等显示的时间或个人考勤时间为准。 （四）出差所住宾馆住宿费中含餐或提供免费用餐的，不得再 行申请伙食补贴。 伙食补贴标准见下表： 餐别 早餐 午餐 晚餐 地区 一类地区 10 元/人 30 元/人 30 元/人 二类地区 10 元/人 20 元/人 20 元/人 三类地区 10 元/人 20 元/人 15 元/人 四类地区 10 元/人 20 元/人 15 元/人 五、培训、学习与会议等外出活动的差旅费 （一）出差人员外出参加培训、学习、会议等外出活动时，主办 单位统一安排食宿的，据实报销；在途期间的住宿费、伙食补贴回所 在单位按照差旅费规定报销（活动经费中含餐费或免费用餐的不得再行申 请伙食补贴）。 （二）不统一安排食宿的，培训、学习、会议期间和在途期间的 住宿费、伙食补贴均回所在单位按照差旅费规定报销。 六、借调人员差旅费 （一）公司内部各单位之间借调人员的，在途期间的住宿费、伙 食补贴按照差旅费统一规定执行。 （二）借调期间一律在借调单位食堂就餐，住宿由借调单位统 一安排。 （三）借调员工在借调地无固定住址的，若借调单位有员工宿 舍，应安排入职宿舍，如员工宿舍不能满足的，借调时间在 15 天 以内，应按照上述住宿标准入住酒店，若借调时间在 15 天以上， 则享受借调单位相应职级的住房补贴。 七、其他报销要求 （一）员工随同领导出差的，标准由上级领导安排。公司员工陪 同外部单位人员出差的不受上述标准限制。 （二）出差人员报销差旅费用，应填写出差费用记录单序时详 细记录出差所发生费用，并序时粘贴差旅费票据，以便核查；票据 粘贴混乱的，财务部门有权拒绝审核。 （三）出差期间因私缺勤的，不得报销住宿费及伙食补贴，因 私发生的交通费也不得报销。趁出差或调动工作之便，回家探亲办事 的，其有关费用均由个人承担。其绕道和在家期间的出差伙食补贴、 住宿费和市内交通费，一律不予报销。 （四）出差期间原则上不得接受内部单位的公款接待，否则公 司将按照有关规定进行严肃处理。 （五）出差人应在出差结束后七个工作日内报销相关的费用， 当年差旅费票据应于次年元月 5 日（含）前报销完毕。 （六）因特殊原因实际发生费用超出本制度规定范畴的，需经 总裁审批方可报销。 第三章 罚 则 第六条 奖罚原则 差旅费报销实行限额控制、实事求是的原则，对不遵守制度虚报、 滥报等行为给予处罚。 1. 对于首次虚报费用的行为按照虚报金额的 5-10 倍给予罚款， 并给予当事人及部门负责人集团范围内通报批评的处罚。 2. 对于再次虚报费用当事人给予辞退处理，并给予部门负责 人集团范围内通报批评的处罚。 第四章 附 则 第七条 附件 附件一：出差费用记录单 附件二：乘机申请表 第八条 相关文件 无 第九条 解释权限和生效日期 本规定由*部负责解释，自*年 1 月 1 日起执行。下发后，凡与本 制度相悖的制度、办法或规定，以本规定为准。
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员工差旅费管理制度
员工差旅费管理制度 1. 目的 1.1 规范公司各部门人员因公出差所发生的行、住、餐饮标准； 1.2 规范公司财务管理工作，降低差旅费用开支，提高经营管理效益。 2. 适用范围 本制度适用于 XXX 集团属下所有分公司、子公司及各直属部门。 3. 管理细则 3.1 差旅类型及费用控制说明 3.1.1 差旅类型 1) 项目内差旅：已立项的项目，因巡店产生的差旅费用计入项目内费用。（巡店费用申 请按立项费用审批流程） 2) 市场拓展类差旅：市场人员、相关部门人员为市场拓展（调研、参观、参展、形象推广 活动、品牌推介等行为）、客户关系维护（接待、回访、关系提升、战略行为等）及属 于市场、业务发展、客户维系性质的一系列差旅活动所产生的费用。 3) 其它差旅：差旅目的属于特定范畴的其它活动所产生的费用（例如：行政公务、培训 等）。 3.1.2 差旅费用申请及归属 1) 差旅费用申请：除广东省内一天往返之外，其他所有差旅发生前，出差人员需提出 申请，且获得所在部门负责人同意,否则产生的差旅费用需自行承担。未安装安财系 统的部门/公司应使用《差旅费用申请单》（附件 1)。 2) 差旅费用归属：所有报销的差旅费用必须为当次差旅产生的费用，报销人必须是实 际发生差旅的员工。所有前往差旅的员工必须单独申请和报销。 3.2 相关差旅标准 职位 区 域 4 级及以 上 外 地 1-3 级 外 地 所有员工 本 地 住宿标准 (上限) 城市 长途交通 一级城市 8 小时以内火车（含 高铁）车程的不允 许乘飞机； 280 元/天 280 元/天 普通城市 只能搭乘汽车、火车 （含高铁）等长途 交通工具。 本市 / / 普通城市 一级城市 市内交通 费用标准 伙食标准 （上限） 实报实销 40 元/天 20 元/正餐 200 元/天 200 元/天 实报实销 40 元/天 20 元/正餐 15 元/正餐 3.2.1 说明 1) 一级城市：指直辖市、省会、深圳。 2) 住宿及伙食标准说明：以上住宿及伙食标准为上限标准，在此标准内实报实销。 3.3 相关补充说明 3.3.1 出差人员应本着节约的原则，选择普通、经济型的交通工具出行。 3.3.2 广东省内的业务拓展行为，不派公务车（包括外租车）且不能搭乘出租车。 3.3.3 出差人员需优先选择总部/分公司/子公司签约或合作的酒店，或选择经济型酒店。没 有上述酒店的出差地，住宿费用不得超过标准上限。 3.3.4 长途差旅行程中，若交通涉及乘坐飞机的，机票统一由公司预定，出差人员应至少 提前三天提出预订申请。 3.3.5 若差旅目的地单位或机构已经为出差人员提供了住宿、交通工具等，则出差人员不得 另行报销此项费用。 3.3.6 员工若与上司共同出差的，可与上司住同一酒店，但费用不得超过所有出差人员的 总额标准。 3.3.7 员工差旅期间，所发生的除差旅费以外的各项支出，如零星材料采购、办公用品支出 业务招待等费用，须按相应规定单独报销，不得列入差旅费用报销。 3.3.8 对于出差人员薪酬内已有相应差旅补贴或相关的个人设备租赁费用，则此部分费用 不可再次申请报销。 3.3.9 员工出差期间，非因工作需要而产生开支的任何费用均由其个人自理（例如：住宿 费不含洗衣费、饮料等私人性质消费项目）。 3.3.10 报销说明 1) 差旅期间的住宿费报销需提供酒店住宿的消费清单。 2) 差旅期间同时发生招待费用报销的，不得再申请差旅餐饮伙食津贴。 3.3.11 员工不得利用出差机会处理私人事务，否则将影响本人岗位任职资格考核。 3.3.12 本制度未尽事宜或需补充的，按公司财务或相关部门的要求执行。 4. 附则 4.1 中国香港、澳门、台湾及国外差旅部分另行规定，不在本制度适用范围内。 4.2 本制度只适用于一天以上的差旅行为，对于单日差旅的情况无需填写申请，报销 标准依照本制度执行。 4.3 本制度提及的差旅审批流程须参照公司发布的《公司各类审批流程管理制度》。 4.4 本制度自 2011 年 8 月 15 日起执行，因应体系推行，更改文件编号原则，延用以前 5. 文件，重新发布。 引用文件 5.1 KE02-I-0003/《公司各类审批流程管理制度》
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出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 地 月 日 厂（部） 科 年 月 日 点 起 讫 车 费 膳 费 住 宿 其 合 计 他 说 明 旅费总额 经理 会计 暂支旅费额 主管 出差人 应 付 （收） 额
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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