分公司、子公司、SPV项目公司差旅费用标准及规定
差旅费用标准及规定 一、 出差住宿及补助标准如下： 岗位 级别 住宿及餐补费用 （元/人/天） 长途交通 一线城市 其他城市 飞机 1200 1000 商务舱 11A 11B 900 800 飞机经济舱 （特殊情况可商务 舱） 10 800 700 9 700 600 8 550 450 ≤7 450 350 11A 11B 11C 火车 软卧 高铁动车 岗位 级别 一等座 市内交通 （元/人/天） 实报实销 11C 10 9 飞机经济舱 硬卧 二等座 8 ≤7 300 （详细背书说 明日期来往地 点） 二、其他规定 序号 事项 规定 备注 1）出差均需OA发起出差审批流程 2）各版块或各中心指定授权人批准进行订票工作 3）岗位级别≤7级，出差优先乘坐轨道交通，当出发地至目的 地【最快轨道交通≥6小时】可申请乘坐飞机出差 1 出差审批 2 机票 公司指定供应商预订（目前为：携程商旅） 3 住宿 1）预定：首选公司协议酒店或指定供应商的酒店（目前为：携 程商旅）； 2）报销：提供【住宿发票】，酒店盖章的【住宿水单】； 3）住宿：原则上同行两人同性别住双人标准间。 4 高铁、动车、火车 5 无住宿 6 国外出差或承担 外部人员费用 7 一线城市 8 报销 1）按个人，单独申请本人报销 2）不可累计报销 9 公出 公出：离开办公区，在本市地区域内办公活动 公出交通费：市内交通费用 公出流程 出差 1）出差：离开本市区域，外区域办公活动； 2）视同出差：却因项目需要，需要在北京市（郊区）怀柔区、 平谷区、密云区、延庆区、顺义区、昌平区、门头沟区、房山区安排 住宿的，注明详细事由，经审批通过后，视同出差（家庭所在 地在拟住宿区域除外）。 差旅费用：参照《差旅标准》 出差流程 10 公司结算 垫资报销 报销：提供出差用车票 无住宿或当天往返按报销标准1/4执行 专项申请，审批额度内报销 北京、上海、广州、深圳
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29差旅费报销制度
差旅费报销制度 1 目的：为了规范差旅费报销管理，使出差人员费用报销更趋于合理，充分考 虑各地经济发展和消费水平的变化，制定此管理制度。 2 适用范围：业务人员之外的员工。 3 报销内容：出差期间乘坐车、船、飞机的交通费用，住宿费和伙食费。 4 出差报销标准： 4.1 境内出差报销标准：表 1（元/天/人） 城市级别 普通员工 主管--经理级 副总及以上 住宿 伙食 住宿 伙食 住宿 伙食 一级城市 230 60 300 60 350 60 二级城市 200 50 240 50 280 50 三级城市 150 45 200 45 240 45 吐鲁番、敦 350 60 370 60 390 60 260 60 280 60 300 60 煌 黑河、格尔 木 5 境内出差差旅费报销规定 5.1 出差期间产生的交通费，可凭正规票据实报实销。 5.2 住宿费 5.2.1 住宿费用按出差的实际住宿天数计算报销，等级标准见表 1，超出部分由 个人承担。但报销时必须取得相应时间和地点住宿费用发票或正规票据。 5.2.2 两人同时出差，同宿一个房间，按级别高的人员住宿补助标准执行。 5.2.3 凌晨 4 点之前达到目的地的可以报销住宿费用。 5.3 误餐补助 5.3.1 出发时：早 7：00 后出差误餐补助不含早餐（午餐、晚餐不适用），中 午 12:00 后出差误餐补助不含午餐和晚餐，晚 19:00 后出差误餐补助不含晚餐。 误餐补助的时间必须含在出差时间中，未含在出差时间中的误餐补助不予报销。 5.3.2 回程时：早 7：00 前返程误餐补助不含早餐（计算时，午餐、晚餐不适 用），中午 12:00 前返回误餐补助不含午餐和晚餐，晚 19:00 前返回误餐补助 不含晚餐。误餐补助的时间必须含在出差时间中，未含在出差时间中的误餐补 助不予报销。 6 其他说明 6.1 出差人员返回公司后立即向直接派遣人或上级汇报工作开展情况，5 个工 作日内将报销单传递至财务部。若未按照时间节点报销将负激励责任人 100 元。 6.2 报销时需附纸填写“差旅费计算明细表”，列清“出差补助”计算的全过 程。 6.3 报销时要求附带票据，按规定格式分类，填写清楚，按照报销标准执行。 6.4 出差人员在差旅费报销中有弄虚作假的行为，一经发现，除追缴全部报销 费用外，视情节轻重，报总经理对其进行处理。 6.5 如遇特殊情况超出此报销规定，经请示同意后，可附带特殊情况说明和合 法报销票据凭证予以报销。 6.6 公司员工参加各种研讨会、培训会或展会时，若所缴纳费用包含食宿费用 其中一种或全部的，则免除提供的一种或全部食宿费用的报销。 7 报销城市的级别划分：以下提示的城市为市辖区，不含县级以下地区。 7.1 一线城市 深圳、珠海、厦门、广州、汕头、北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、海 口、宁波、苏州、青岛、武汉、江门、佛山、东莞、长沙、台州、温州、大连、 哈尔滨、福州、沈阳、西安、秦皇岛、余姚。 7.2 二线城市 南宁、三亚、拉萨、惠州、贵阳、乌鲁木齐、昆明、成都、郑州、济南、兰州、 绍兴、太原、合肥、南昌、烟台、威海、石家庄、呼和浩特、无锡、长春、昆 山、西宁、张家港、唐山、琼海、五指山、慈溪、嘉兴、江阴。 7.3 三线城市 一级、二级、特殊城市以外的城市。 7.4 特殊城市 吐鲁番、格尔木、敦煌、黑河。
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出差管理及差旅费报销规定
出差管理及差旅费报销规定 第一条 差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途 交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。 第二条 公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办 理申报批准手续。 出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意 见后，报公司领导审批。 因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司 相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。 第三条 出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部 分不予报销。 乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。凡事前未经批准乘 坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。 第四条 随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人 员标准，但最多限 2 人。 第五条 严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。若遇特殊情况，个人可写 出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过 20 元。公司副总以上领导干部和 具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第六条 外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议 通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。凡享受会议伙食补助的人员不得享 受伙食补助费。 第七条 一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。 工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。 第八条 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人 自理。 第九条 差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内 交通费。 第十条 出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因 此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。 第十一条 出差人员住宿费实行限额凭据报销，按出差的实际天数计算；伙食补助费和市 内交通费按出差的自然(日历)天数实行包干办法计算。 第十二条 出差住宿开支标准： (一)出差人员每人每天住宿费限额标准 单位：元/天 限 出 额 差 标 职 别 准 县（市）及 以下地区 地级及以上 城市 地 1 特殊地区（深圳、 珠海、汕头、厦 门、海口） 备 注 公司副总以上高管人员和 聘请的具有高级技术职称 的管理人员 150 260 360 公司中层以上干部和聘请 的具有中级技术职称的管 理人员 100 180 300 其他人员 80 150 200 随行人员最 多限二人 (二)出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理， 不予报销。 (三)出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的，一律不报销住宿费。 (四)出差人数在 2 人以上，同住一标准间的，适用其中人员最高标准。 (五)住宿费限报天数的计算，按出差总天数减去返厂当日 1 天计算。 (六)出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销。中途转车一般不得发生住宿 费，发生于白天的住宿费均不报销。 (七) 住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准（“市”仅指经国家批准的 地级以上城市）。 第十三条 出差的交通费开支标准： (一)长途交通费 1、乘坐车船、飞机的等级标准 等 交 际 花通 通 辽 工具 准 其它交通工具 （不含出租小 汽车） 火车 轮船 飞机 软席 普通客舱 二等舱位 经济舱位 按实报销 公司中层以上干部和聘请 的具有中级技术职称的管 理人员 硬席 普通客舱 三等舱位 经济舱位 按实报销 其他人员 硬席 经济舱位 按实报销 级 标 职 别 公司副总以上高管人员和 聘请的具有高级技术职称 的管理人员 普通客舱 三等舱位 2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的，超标准部分自理。 3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 小时以上的，或连续乘火车超过 12 小时(含)者，可购同席卧铺票。 (二)市内交通费： 1、工作人员出差期间，在县级以上城市的，每人每天发市内交通费 10 元；在深圳、珠海、 北京、厦门和天津的，每人每天发市内交通费 20 元，包干使用，不再凭票报销市内交通费。 出差人员原则上不得乘坐市内出租小汽车，如遇特殊情况(带有汇票、公章、印鉴及贵重物 品)乘坐出租车的，在车票上注明起始地点，经总经理批准后方可报销，但不得报销市内交通包 干费。 2 2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法： (1)自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员； (2)到外地参加会议(不包括订货会)和各种培训班的人员在会议（培训）期间和会议（培 训）同地点办事； (3)本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间； (4)公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。 第十四条 伙食补助费标准 (一) 出差伙食补助费 1．不分途中和住宿均按下列标准执行：出差到省外每人每天补助 50 元；省内地级及以 上城市每人每天补助 40 元；到深圳、珠海、北京、厦门和天津地区每人每天补助 60 元。 2．出差时间不足一天的（如早出晚归）；按实际天数补助标准，早餐按补助标准的 20%，中、晚餐按补助标准的 40%计算。 3．凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费，由子公司提供。 (二)带车出差，带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助，驾驶员单独出差的可按标准核报。 (三)出差报销招待费的，不再报销相应的伙食补助费。 第十五条 常住人员(一个月以上)的住宿费按不高于其他人员住宿标准的 80%控制，超支 部分自理；伙食补助费按标准的 80%结报。 第十六条 出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、电话费、购书费等办公费用应单 独批报。50 元以下的，经所在部门负责人审核，分管副总经理批准后报销；50 元以上的，报总 经理批准后方可报销。 第十七条 奖励政策 (一)晚上 8 点钟以后乘坐火车超过 600 公里的出差人员，不购买卧铺票而乘坐硬座的，每 人每夜补助 30 元。 (二)连续乘坐火车超过 12 小时后，每满 12 小时加发 20 元伙食补助费。 (三)在公司工作满 1 年的普通员工，春节放假回家可按上述标准报销来回长途交通费用。 第十八条 差旅费的借款与报销 (一)出差人员按《出差申请单》批准的时间、地点及相关的出差标准计算出差借款金额， 经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后，财务部方可借款。 (二)出差人员返回公司后 3 个工作日内必须到财务部办理报销手续，逾期不办理的，财务 部门应当从当月工资中直接扣回所借款项。 (三)出差人员借一次差旅费只作一次报销用，再次出差必须另办差旅费借支手续。财务部 对出差人员的借款必须坚持一笔一清，不能拖欠，前帐不清，不准再借。特殊情况来不及报销 又需借款的人员，经领导批准后，可以借后帐还前帐，出差返回后一次性报销，无论什么原因， 出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐。 (四)出差借款不得挪用，违者除了从工资中全额扣回外，还要按挪用时间每天加罚 1‰的 滞纳金。 (五)出差期间若遇特殊情况，乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准的，事先要 请示，回公司后由个人写出书面申请，由总经理在申请书上签批后方可报销，财务人员不按规 定私自核报超标准费用的，对经办人处以超标准费用 2 倍罚款，对财务人员按财务考核办法扣 分。 (六)出差费用凭《出差申请单》经所在部门负责人批准后，先由财务部审核，然后报分管 副总经理审批，最后报总经理审批后，到财务部按规定报销。 第十九条 附则 3 (一)本办法由公司财务部负责解释。 (二)本办法自颁布之日起执行。 4
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公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为进一步规范员工出差管理工作，降低成本，合理控制差旅费 开支，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于总部 第三条 定义 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂 费等各项费用。差旅费开支范围包括城市间交通费、出差地市内交通 费、住宿费、伙食补贴等。 第四条 管理原则 一、预算管理原则 各部门的差旅费均纳入预算管理的范围，按公司《预算管理制 度》的规定进行管理。在预算内的差旅费由各部门第一负责人实施总 额控制；超过预算的差旅费必须按公司规定程序进行预算调整后纳 入预算管理。 二、成本节约原则 各部门本着成本节约的原则，必须严格控制出差人数和出差天 数；在不影响工作的前提下，应以出差成本最低为原则。 第二章 细 则 第五条 差旅费报销 一、城市间交通费 （一）出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭票报销，未 按照规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （二）乘坐火车 1、从当日晚 20 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上，或连续乘车 超过 8 小时的，方可购卧铺票。 2、城市间无直达火车或无与出差人员规定等级一致的火车，在 不影响工作的前提下，应以中转与直达费用孰低为原则。 3、因公发生退票费，应形成书面说明由当事人中的最高领导与 中心总经理签字确认，凭票报销。 4、车票丢失且不能出示交通部门提供的证明的，费用由出差人 自行承担，不得由其它票据抵顶。 （三）乘坐飞机 1、出差人员（不含各中心总经理及以上相应级别人员）乘坐飞机要 从严控制，出差路途较远（1000 公里以上）或出差任务紧急的，出差 人员需事前填写乘机申请单（格式见附件）报中心总经理批准，交财 务票据审核人后方可乘坐飞机。 2、往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客 人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭票报销，票据丢失且不能 提供航空公司证明的，费用由乘机人自行承担。 3、乘机提供免费餐饮的，乘机人不得再行报销相应的伙食补助。 4、购买机票应利用携程、艺龙等购票网站，争取更多的优惠， 以最大限度的减少出行成本。 5、因公发生退票费的，参照火车退票方式处理。 （四）城市间交通费报销标准 出差人员乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 火 车 轮 船 飞 机 级别 总裁、副总裁 交通工具 不限 一等舱 商务舱 二等舱 经济舱 三等舱 经济舱 普通列车（不限）/动车 总裁助理、中心总经理及相 应级别人员 其他 /高铁（一等座/二等 座） 中心副总经理、总监级及相 普通列车（不限）/动车 应级别人员 /高铁（二等座） 普通列车（硬座和硬 经理及以下员工 卧）/动车/高铁二等座 三等舱 经济舱 二、出差地市内交通费 （一）出差地交通费包括公交车费、出租车费、乘坐地铁/轻轨的 费用等。 （二）出差应选择乘坐公交车、地铁、轻轨等快速公共交通工具， 不得随意乘坐出租车。出差地无公交、地铁、轻轨等公共交通工具的 方可选择乘坐出租车或选择公交车加出租车的方式，违反上述原则， 不予报销相应费用。 （三）出差地市内交通费均应凭票据实报销，明显高于市场价 格的，不予报销。 三、住宿费 （一）两人以上人员出差，尽量安排同性前往，原则上要求住 一间房间（含标间、大床），不允许住套间、豪华间。出差人员应严格 执行公司制定的住宿标准，标准之内的凭票报销，标准之外、未取得 合法票据及住宿清单的一律不予报销。 （二）出差人员应提前预定好住宿的宾馆，并利用携程网、会员 卡等争取更多的优惠，住宿费超出标准的部分一律不予报销。 （三）住宿标准上限见下表： 地区 一类地区 二类地区 三类地区 四类地区 800 元/间 700 元/间 650 元/间 750 元/间 500 元/间 450 元/间 400 元/间 500 元/间 350 元/间 300 元/间 250 元/间 400 元/间 300 元/间 250 元/间 200 元/间 级别 总裁、副总裁、 1000 元/ 间 总裁助理、中心总经理及相 应级别人员 中心副总经理、总监级及相 应级别人员 经理及以下员工 注：一类地区为北上广深；二类地区，省会城市及直辖市；三类地区，地级市（含 雄安新区）；四类地区，县级地区及以下。 （四）旅游城市住宿标准实行浮动制，旅游旺季住宿标准上限 不得超过正常标准的 30%。 （五）出差地与公司签订有协议宾馆的，应到协议宾馆住宿， 住宿标准上限以协议宾馆价格为准；到其他宾馆住宿的，住宿费用 不得超过协议宾馆价格，超出部分一律不予报销。 （六）住宿费只包括宾馆住宿房间的费用，不包括出差人在宾 馆的其他消费；出差人报销住宿费应提供住宿清单，无该清单导致 无法核实实际住宿金额的，一律不予报销。 四、伙食补贴 （一）公司人员出差至内部单位的，原则上应到单位食堂就餐， 每人每天最高限额补助 30 元。 （二）出差人员在出差期间进行业务招待或接受统一组织用餐 的，不得申请伙食补贴。 （三）结合公司业务特点，伙食补贴实行包干制，补贴标准按 次设定，不需要凭票报销。早晨 8：00 以前出发的可以领取早餐补 贴；中午 12：00 以后返回工作所在地的可以申请午餐补贴；晚上 18：00 以后返回工作所在地的可以领取晚餐补贴；上述时间标准 应以火车票、过路过桥发票等显示的时间或个人考勤时间为准。 （四）出差所住宾馆住宿费中含餐或提供免费用餐的，不得再 行申请伙食补贴。 伙食补贴标准见下表： 餐别 早餐 午餐 晚餐 地区 一类地区 10 元/人 30 元/人 30 元/人 二类地区 10 元/人 20 元/人 20 元/人 三类地区 10 元/人 20 元/人 15 元/人 四类地区 10 元/人 20 元/人 15 元/人 五、培训、学习与会议等外出活动的差旅费 （一）出差人员外出参加培训、学习、会议等外出活动时，主办 单位统一安排食宿的，据实报销；在途期间的住宿费、伙食补贴回所 在单位按照差旅费规定报销（活动经费中含餐费或免费用餐的不得再行申 请伙食补贴）。 （二）不统一安排食宿的，培训、学习、会议期间和在途期间的 住宿费、伙食补贴均回所在单位按照差旅费规定报销。 六、借调人员差旅费 （一）公司内部各单位之间借调人员的，在途期间的住宿费、伙 食补贴按照差旅费统一规定执行。 （二）借调期间一律在借调单位食堂就餐，住宿由借调单位统 一安排。 （三）借调员工在借调地无固定住址的，若借调单位有员工宿 舍，应安排入职宿舍，如员工宿舍不能满足的，借调时间在 15 天 以内，应按照上述住宿标准入住酒店，若借调时间在 15 天以上， 则享受借调单位相应职级的住房补贴。 七、其他报销要求 （一）员工随同领导出差的，标准由上级领导安排。公司员工陪 同外部单位人员出差的不受上述标准限制。 （二）出差人员报销差旅费用，应填写出差费用记录单序时详 细记录出差所发生费用，并序时粘贴差旅费票据，以便核查；票据 粘贴混乱的，财务部门有权拒绝审核。 （三）出差期间因私缺勤的，不得报销住宿费及伙食补贴，因 私发生的交通费也不得报销。趁出差或调动工作之便，回家探亲办事 的，其有关费用均由个人承担。其绕道和在家期间的出差伙食补贴、 住宿费和市内交通费，一律不予报销。 （四）出差期间原则上不得接受内部单位的公款接待，否则公 司将按照有关规定进行严肃处理。 （五）出差人应在出差结束后七个工作日内报销相关的费用， 当年差旅费票据应于次年元月 5 日（含）前报销完毕。 （六）因特殊原因实际发生费用超出本制度规定范畴的，需经 总裁审批方可报销。 第三章 罚 则 第六条 奖罚原则 差旅费报销实行限额控制、实事求是的原则，对不遵守制度虚报、 滥报等行为给予处罚。 1. 对于首次虚报费用的行为按照虚报金额的 5-10 倍给予罚款， 并给予当事人及部门负责人集团范围内通报批评的处罚。 2. 对于再次虚报费用当事人给予辞退处理，并给予部门负责 人集团范围内通报批评的处罚。 第四章 附 则 第七条 附件 附件一：出差费用记录单 附件二：乘机申请表 第八条 相关文件 无 第九条 解释权限和生效日期 本规定由*部负责解释，自*年 1 月 1 日起执行。下发后，凡与本 制度相悖的制度、办法或规定，以本规定为准。
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公司日常工作管理规范（员工守则、通勤、差旅、报账）
广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 广州市**电子通信设备有限公司工作制度 第一章 公司办公区域管理制度（员工守则） 1.首先作为公民 ，注重社会公德，遵守国家法律。其次，全体员工来自四面八 方，汇集于**公司这个团队、平台，尽心尽职，共克时艰，相伴成长、应相 互理解，相互学习，营造风清气正的团队工作氛围，时时把“团结、紧张、 严 肃、活泼”的精神践行到实际工作去。 2. 安全消防工作是公司管理第一要务，全体员工须不断强化安全消防意识，并 落 实到各岗位日常工作中去，行政人事部定期组织对公司办公区域的安全检查 工 作，尤其是安全隐患的防控； 3.员工在上班时间内要注意仪容仪表，穿着总体要求是：严谨得体、大方整洁。 4. 严禁上班时间上网聊天（因工作联系除外）和在电脑上玩游戏、看与工作无 关的视频；在办公区域工作时间不得做与工作无关的任何事项； 5.公司员工间交流文明用语，禁止在上班时间大声喧哗，粗言相语； 6. 办公区域内可以就工作问题进行商讨，注意声响，切忽影响周围同事的正常 工作； 6. 若遇公司客人到访公司时，各位员工务必注重公司形象，行礼仪之道； 7.各位员工上班期间不得在工位上大大咧咧吃零食，非特殊情况不得随意在会 议 室聚集聊天、吃零食；上班时间非工作联系原因，严禁串岗谈天说事； 8. 各位员工应注重消防知识的学习，了解公司所在办公楼宇的消防安全设施与 消防通道。员工下班时切须检查自己工位区域涉用的电位、门窗情况；最后 一 名离公司开办区域的员工锁好大门前，应注意检查电闸、水龙头、灯、公用 复 印机、空调及窗户等是否关好，同时应检查安全门（后部梯间）是否锁好。 1 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 9.上班时间严禁在办公区域内抽烟，利人利己，应自觉维持办公室的整体环境； 办公区域内严禁随地吐痰、丢纸屑杂物； 10.使用公司区域的卫生间、茶水间等公用生活设施，自觉冲洗并注意周边整洁， 共同维护公司环境卫生，有利于全体员工的身心健康； 11.办公台面物品、各种档案资料应摆放整齐，自觉保持工位的洁净，污物废纸 应及时投入垃圾篓；如午餐在工位或会议室用餐，餐后须随即进行办公桌面 或 会议桌面清理，清洗并安放好个人使用的餐具器皿，餐余垃圾、污物或废弃 物 等应放置于所指定的垃圾收集存放区，不得任意乱倒堆积外泄。 12.使用办公区域的公司电脑、打印设备、投影设备、饮水机、冰箱，全体员工 应 爱惜公司财物并正确规范使用，节约办公纸张、降低消耗。应按规范要求操 作、保养；如发现故障，及时向行政部申请维修，以免影响公司工作的运行； 13.尽责做好本职工作，严格保护涉及公司的商业机密与技术机密。尊重其他同 事的隐私；对于小道消息尽量做到不听、不问、不传、不评价； 14.未经公司允许，严禁携带与工作无关的外单位人员进入办公区域。 第二章 公司考勤管理制度 一、公司本部作息时间规定： 周一至周五：上午 9:00-12:00 （午休 12:00-13:30） 下午 13:30-17:30 1、公司本部正常公休日为星期六、星期日。 2、法定节假日的起、止时间按照国家相关文件精神，结合公司业务情况制 定执行。 二、施工现场项目部工作时间规定： 根据工程项目管理的特殊性，在满足工作需要的基本前提条件下，工作时 2 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 间可根据项目负责人要求灵活制定。 三、考勤周期：以每月到 30 日（31 日）作为一个计算周期。 四、公司考勤管理由行政人事部负责监督执行。 （一）考勤签到管理 公司员工统一使用通讯办公软件“钉钉”，为方便规范管理，特制定本规 定 (※工程项目部视具体情况，参照执行)： A. “钉钉”软件考勤打卡要求 1.公司员工在公司/工程工作地点时，实行钉钉考勤打卡。每天上下班进行考勤 打卡两次，上班时间内有外出的，允许外勤打卡，但要提交外出地点和所办事 项。 2.部门负责人可随时查看部门内员工的打卡情况，公司领导可随时查看全体员 工 的打卡情况。 3.每月超过四次未能在规定时间内打卡的，超出限定次数者罚 50 元/次，如此 类 推; 4.忘记打卡按迟到或早退处理。 5.对“钉钉”软件的其他功能使用不清楚的请向行政人事部问询、处理。 （二）正常上班签到，但中途因公外出，或遇到不可遇见的特殊原因需要外出 办事必须提前告知部门领导和行政人事部。 （三）迟到、早退、旷工的规定： 1.迟到 逾规定上班时间三十分钟及以内出勤者为迟到，员工因不可抗力导致无法准时 到岗，说明事由，可呈请部门负责人批准，交行政人事部审核后办理请假手续 ，不列入缺勤记录；员工在试用期期间当月累计迟到或早退三次以上者，可解 除试用期，不再录用； 2.旷工 （1）旷工的具体情形： 3 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 a.逾规定上班时间三十分钟后出勤者且事先不做任何说明，以旷工论处； b.未到公司规定下班时间，离下班时间前三十分钟以上早退者且并不做任何说 明，以早退旷工处理； c.未办理请假手续或请假未批准而无故不到岗者，以旷工处理； d.假期已满未经准予续假而擅自不到出勤者，或擅离工作场所者，以旷工论。 （2）旷工的处理，扣考勤工资。 3.请假须知 a.公司员工请假须提前填写书面请假单经直属领导审批，签准后交给行政人事 部部登记； b.员工请假期间应保持通讯工具畅通或告知其他的联系方式，以便公司及时联 系； c.请假 1 天以上的员工，请假时必须安排好请假期间的工作； d.因特殊情况，要延长请假天数的，必须在请假结束前按上述请假程序进行补 请假手续，未进行补请假的，按旷工论。 （四）员工请假的审批权限： 部门负责人 分管领导 总经理 3 天以内（含 3 天） 3 天以上 项目负责人 1 天以内（含 1 天） ※注：部门负责人、项目负责人请假（3 天以上），须经分管领导、总经理审 批。 （五）请假类别 1.事假 （1）事假期间不计发工资； （2）员工在试用期期间当月累计事假 3 天及以上者，可解除试用期，不再录用。 （特殊情况除外） 2.病假 （1）病假一天内须经部门经理同意，报行政人事部办理请假手续；请病假连续 时段在一天以上，须提供医院诊断证明，并向人事行政部办理相关病假手 续； 4 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 （2）当月累计病假超过一天以上至一个月以内，病假工资按员工“基本工资+ 岗位工资”和的 70%计发。 （3）员工因患重病或非因工负伤，经过医疗机构的鉴定，需要停止工作医疗时， 根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予 3 个月到 6 个月的 医 疗休养期。即：实际工作年限十年以下的，在本单位工作年限五年以下的 病 休为 3 个月；本企业年限五年以上的病休为 6 个月；第一个月执行员工工 资 70%计发，第二个月起工资执行员工基本工资计发，后续类推。 3.工伤假 （1）遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，原工资福利待 遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过 12 个月。情况特殊， 经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过 12 个月； （2）工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，工伤职工在停工留薪期满后仍需 治疗的，继续享受工伤医疗待遇。生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需 要护理的，由所在单位负责。在工伤医疗期内，企业将按规定支付职工的医 疗费用和工伤津贴。 4.婚假、晚婚假 （1）按法定结婚年龄(女 20 周岁，男 22 周岁)结婚的，可享受 3 天婚假； （2）晚婚假按国家规定，超过 25 周岁公民另享受 10 天连续假期； （3）婚假属连续休假，包括公众假期和法定节假日。 5.年休假及公众假期 （1）公休日：办公室员人每周星期六、日公众假期 2 天，项目部则视工程进度 状况合理安排； （2）国家法定节假日：员工每年可享有十一天带薪法定假期。即：春节、元旦、 国庆、中秋、清明、端午、劳动节等； （3）年休假：参照国家相关规定执行。员工在本企业服务年限工作满 1 周年至 5 年，享受带薪年假 5 天；本企业服务年限工作满 5 周年以上，享受带薪 5 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 年假 8 天；员工享受休假须根据岗位工作情况，提出申请部门同意后， 行 政人事部给予办理对应休假手续。员工当年度享有的休假当年度内有效， 不跨年累计或延用。公司可根据生产经营情况，统一安排公司全员的休 假 ， 视同抵减员工享受当年度的休假；比如每年春节前公司提前于国家放假 的 实际天数，即全体员工对应的当年休假天数同等减扣。 6.丧假 员工本人之直系亲属去世，可以根据具体情况，由公司主管领导批准，酌情 给予一至三天的婚丧假，并向行政人事部办理备案手续。 7.生育假、哺乳假：----执行已有支撑文件：**司（人）字 20200101 号文 【关于广州**公司职工生育休假的实施办法】 根据国务院【女职工劳动保护规定】的法定产假和【广东省人口计划生育条 例】 的文件精神，我司以人文本、宣贯执行，结合公司自身运行情况，参照制定 实 施办法具体如下： 一） 公司适龄员工享受生育休假天数： 1. 基础产假：按国务院【女职工劳动保护条例】第七条规定；女职工顺产生 育享受 98 天产假，其中包括产前休假 15 天；难产剖腹产增加 30 天（医 院 有效证明）；生育多胞胎的，每多生产一个婴儿，增加产假 15 天。女职 工 6 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 怀孕未满四个月流产的，享受 15 天休息；怀孕满四个月流产的；凭医院 证 明享受 42 天休息，休养期间享受病假工资。 2. 新增产假休息规定：根据【广东省人口与计划生育条例】第三十条规定， 符合法律、法规生育子女的夫妻，女方享受 80 天的奖励休息假期，我司 执 行女员工带薪（基本工资）休假天数不多于 80 天。男方享受 15 天陪护 产 假，凭医院出具的证明，男员工在规定时间 15 天内享带薪假期，不影 响 福利待遇和全勤评奖。 3. 哺乳假：生产育后在婴儿一周岁内，照顾婴儿在员工劳动工作日内授乳两 次，每次单胎授乳时间 30 分钟，也可将两次授乳时间合并使用，多胞胎 乳 时间同等顺延。 二）员工产假期间工资的发放： 按照【广东省职工生育保险规定】的要求，我司为员工购买了生育保险。 员 工可享受地方性的生育津贴。生育津贴是国家关爱民生，通过社会保险渠 道 方式划拨给用人单位的，用人单位用来支付员工产假期间工资性补贴。 【生育津贴计算方法】产假期间的津贴按女职工本人生育当月的缴费基准为 7 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 准，除以 30 天再乘以核定产假的天数计算。生育津贴视为女职工产假工 资 性收入，生育津贴低于本人月工资标准（生育月的上 12 个月之平均月工 资） 的，我司执行差额部分由企业补足实发。即是：员工的带薪产假工资发放 执 行员工产假前 12 个月的平均月工资标准；享受月度工资标准后，不再另 行 享受生育津贴。若员工生育保险津贴部分高于员工月度工资的，则产假期 间 核算分月发放生育保险津贴。原工资不再发放。 三）公司员工产假执行连续日历日方式，包括双休日和国家法定节假日，除公 司 特殊工作需要不考虑分段休假安排。员工休假期间，应积极响应公司急、 重 工作事项。休假员工需提供本人身份证、结婚证、准生证、孩子出生证、 医 院出院诊断等原件或复印件，在孩子出生后三个月内协助公司办理社会医 疗 保险机构生育津贴的审核，且由政府医保机构结转至公司账务之手续。 四）女职工产假期间公司的相关项目补助暂停发放，电话补贴产假休息时段内 减 8 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 半实行。 以上为文件引用---------支撑管理表格：【**公司员工请假申请表】； 【公司工作日午餐登记表】； 第二章 公司出差准则及费用规定 一、公司出差准则及相关费用规定 1.因公赴异地出差，开展业务；必须填写好《出差申请审批单》交所在部门负 责 人/分管领导同意后并报行政人事部备案，视为正常出勤。 2.因公出差的差旅费用分为交通费、住宿费、伙食费、市内交通费、邮电费和 特别费等，差旅费用实行按需据实报销的办法，即“分项计算”的方法。 3 异地（市外）出差生活补助：实行 80 元/天包干（注：项目部常驻人员不享受 此项补贴，下文另述），如果异地出差当天有接待事项，并产生实际餐费， 则当 日生活补助减半处理；广州市区内办事午（误）餐补助 30 元； 4.常驻工程项目部人员以每月 30 日天实际出勤天数统计，每天生活补助标准 30 元/天（2021 年新项目启用）。各项目部做好全员月度考勤登记，期间离 开 项目部返公司，超过两天后，第三天起扣减 30 元/日项目补贴，但同时享受 公 司午餐补助，以此类推。 5．出差住宿费标准规定：国内直辖市及省会城市（含一线大型城市）住宿标准 不高于 300 元/天；地级城市及以下区域住宿标准不高于 200 元/天，实报实 销。公司出差同行人员，遵循节约原则，按照双人标间两人同住（同类）。 若特殊情况，实际超出标准须提前向公司主管领导请示报备，经总经理同意 方可执行。未经公司领导同意的，超出住宿标准的员工自己承担。 6.公务差旅出行搭乘交通工具的基本原则： 1）市内办事：交通工具常态标准搭乘地铁和公共汽车交通，遇重急事务或时 9 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 间因素、或公共交通无法通达等情况，须请示部门主管领导同意方可搭乘 出 租汽车或约专车。报账时，出具纸质票据（或电子付款记录）实际报销； 2）省外出差首选高速铁路或快线巴士等公共交通工具；异地市内交通尽量选 择公共交通工具。若省外出差确需搭乘飞机（普通舱）或驾驶车辆须经部 门主管领导同意；广东省内异地出差交通工具首先市际大巴快线，驾驶车 辆出差须办理《公司用车申请》手续，遵从《**公司用车管理办法》。 7.确属出差业务需要办理出差预借差旅费的人员，需要提前于公司填写办理借 款 手续，经相关负责人核准后，至财务部办理预借款项。 出差期间，由于公司业务确需进行接待或礼品，须向所属部门领导申请报备， 若预计单项金额超过 500 元，还须向公司主管领导请示。 8.差旅费严格按公司报销制度，出差途中办理与公司业务范畴无关事务，产生 的任何费用及后果,公司不予以承担。原则上出差结束后一周内填制相关单据， 贴附票据清晰完整，注明出差同行人员，有同行差旅情况的报销凭证证明人 栏 签字。经公司审批流程报账处理。 支撑管理表格：【**公司出差申请单】； 二、公司业务接待费及市场业务费用的管理办法 1.凡有客户业务联系，需要接待用餐或礼品的须提前向所属部门领导申请报 备； 单项消费金额超过 500 元至 3000 元内，报公司分管副总审批；若单项消费 金额超过 3000 元的必须向公司总经理报告同意。公司已有礼品的领用，经 办人须填写《**公司礼品领用申请表》，经审批手续后领用。未经批准， 擅自主张发生的接待费及礼品费用，公司不予以报销，由经办人个人承担。 违反职业道德，虚报者一经查实，追究责任，从严行政处理。 2.项目的业务费、协作费无论金额多少，无论轻重缓急，须提前与部门经理、 公司主管领导商议，并经总经理批准方可从事，办理申请手续合情合理合 规。 10 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 支撑管理表格： 【公司业务费申请审批表】； 【公司礼品申购及领用申请表】； 第三章 财务报销管理办法 1、总则 1）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重 的 指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度； 2）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办 公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以 下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流 程； 3）本制度适用公司全体员工。公司员工因工作需要而产生的费用支出，在 确认无误后，公司应实报实销。 2、原始凭证（发票、收据）的要求： 1）各经办人员必须确保取得各种票据真实、合法、完整。 2）发票客户名，由于公司承包不同项目，不同项目所对应的的总包商均不 同，因此要在取得发票之前咨询财务部，区分材料成本发票与管理费用发 票， 对应财务的科目，确保发票客户内容的正确性，填写对应的财务报销专用 凭 证。 3）报销单据必须是盖公章的机打发票、单据必须盖有公章，单据后面用铅 笔写明经手人、证明人，否则不予报销。 4）原则上不接受收据作为报销凭证，员工因工作需要发生费用支出时，应 如遇特殊情况无法取得发票的，应写出书面说明，并由至少一名证明人签 字 证明。如有收据且真实发生的业务需填写情况说明并经上级公司领导审批 11 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 后 方可进行报销手续。 5）票据遗失不能以各种书面证明、其他票据代替报销。票面内容涂改或无 法辨认，不予报销。 3、整理原始单据、填写报销单要求及流程： 1）经办人将票据按类分好，然后将同类的票据黏贴在一起，黏贴方法：① 若票据与报销单大小类似，每张票据正面朝上，左边和上边对齐，并将左 上 角用胶水粘贴。②票据形状较小，每张票据正面朝上，左端用胶水粘贴在 和 报销单一样尺寸大小的粘贴纸上，要求按票面发生时间顺序或票据形状大 小 依次粘贴成阶梯形。 2）根据不同类别的原始单据，分别用钢笔或签字笔填写报销单，如费用报 销单、支付证明单、借支单等，如一张填写不下，可填写多张，同时，报 销 单与原始票据粘贴在一起。粘贴方法：原始票据与报销单都正面朝上，左 上 角用胶水粘贴、报销单上各项内容应填写完整，包括日期、内容、金额大 小 写、单据张数等。 3）购买实物的报销单（如现金报销的零星材料）应有仓库收货人签字。 4）报销单应及时填写，一般应在费用发生之日起一周内报账（项目部至少 须每月报账一次费用），不得无故拖延不报，财务有权示意时效敦促。特 别 费用（如押金等）报销时限另有规定除外。 5）员工报销应填制报销凭证，准确填写报销时间、报销事由、金额、单据 张数等，并在发票背面签字，同时在报销凭证中报销人栏签字。报销单应 填 写整齐规范，不能涂改。整理原始单据、填写报销单不符合规定的，财务 12 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 有 权要求经办人重新整理、填写。之后呈交所在部门负责人或主管领导核准。 6.）经办员工将报销凭证经部门核准后，交与会计人员处核准金额、单据、 签名等凭证情况，会计人员审核格式、金额等无误后，签字确认。 7）会计人员审核后，员工将报销凭证交由财务部经理复审；最终由会计人 员将报销凭证交与董事总经理审批签字；董事总经理签字后，出纳人员复 核 金额，确认无误后，将报销金额转入员工银行账户，出纳人员转账凭证作 为 付款依据。 4、公司日常报销流程： 流程 报销人 1、提交费用报销资 料 责任部门 报销人 支撑文件 1、 《费用报销单》； 2、 《费用报销明细表》； 3、 有效票据:发票、收据 等 4、 《业务招待费请示报备 相应要求 每月 10 日 /25 日前 提交 齐备报销资料给公司事 业部审批。 说明》（如有发生） 须在 2 个工 作日 内完 成 各部门 2、审批费用报销资 料 财务部 3、会计凭证核算 4、财务部经理审 核 5、总经理审批 6、财务出纳 部门 核准费用报销资料，填 写审批意见、签字确 认。 财务部 总经理 会计核算报账费用报销 凭证资料，财务部经理 审核凭证、公司总经理 签批、财务出纳办理支 付。 ※支撑管理单据：【标准财务报账凭证】。 13 / 16 审核；审核无误后，同 时提交财务部走费用报 销流程。（每月财务报 账两次） 需在 2 个工 作日 内完 成 审核；完成报销流程后 财务出纳安排拨款。 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 4.1 员工守则 通勤 差旅 报账 报账费用科目分类填写附表说明 日常报销分类明细 序号 报销大类 科目明细 备注 公司年饭及评优费、慰问费、公司 1 福利费 活动费、医药、学习培训费、餐 补、项目部聚餐等 汽车油费、路桥费、保养维修费、 2 汽车使用费 停车费、租车费、保险费、洗车费 等 日常办公设备、文具、打印复印 费、快递费，消防设施费 3 办公费 项目部公用生活开支、电话费及网 络费 办公室装修、推广费、咨询设计、 服务费、快递费 招待的餐费、酒水、水果及礼品等 1.报销时附上申请 审批凭证：申请审 批单、微信或信息 截 4 业务招待费 屏 等 。 2.业务招待费用： 与招待相关的住宿费、路费等 必需列出公司参与 人员名单，而招待 对象只需列出人员 数量。 5 差旅费 交通费、差补、住宿费、住宿餐费 6 房租水电 房租和水电费用、仓库租金费用 7 手续费（税 费） 手续费、税费 14 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 8 其他费用 员工守则 通勤 差旅 报账 业务经费、协调经费 5、 部门或项目部临时备用金申请规定 借支单所需资料 借支单 公司统一格式，各部门或项目部申请领取使用。 一）公务短期借支管理办法 a） 若员工因工作业务原因（如缴纳培训报名费、异地出差等），需要事前向 财 务部借支经费时，应填制借款单，一式两联，并交所属部门审核后，由总经 理 签批，其中一联交与财务部门，另一联由员工自行保存。 b） 业务办理结束后，员工应及时按照报销流程报销该笔支出。员工报销完毕 后，财务部门将员工所填之借款单交还与员工本人。 c） 员工出差借支，应在出差返回两日内办理报销，其他业务借款在业务完结 两日内办理报销，借支未还者原则上不得再次借支，逾期未还借支者转为个 人 借款从工资中扣回。 二)项目部备用金管理办法： a)按公司工程项目备用金需求由项目经理提出申请，填写《借支单》写明借支 时 间和事由，经公司部门负责人及主管领导同意，总经理签批后转财务部安排支 付。项目施工跨年度的，项目部备用金支借经办人须在财务年末结算日之前, 到 财务部结缴备用金，并于新一年开启工作日重新办理备用金借支手续；其它部 门涉及的备用金，年底配合财务部同法操办。 b)项目部现场工作撤离后，须当月向公司财务部办理备用金的结缴销账手续。 c)备用金的结缴：须配合财务年终盘点日的工作，项目或个人代表每年 12 月 30 日基准日结缴，新年视工作需要办理续借支手续 15 / 16 广州市天民电子通信设备有限公司管理制度 员工守则 通勤 差旅 报账 支撑管理表格：【资金借支审批凭证单】。 该管理修订办法经征询公司董事会意见，会签通过自 2021 年 4 月 10 日起 实施，并下发至各相关部门宣贯试行。 广州市**电子通信设备有限公司 2021 年 4 月 6 日 16 / 16
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员工差旅费管理制度
员工差旅费管理制度 1. 目的 1.1 规范公司各部门人员因公出差所发生的行、住、餐饮标准； 1.2 规范公司财务管理工作，降低差旅费用开支，提高经营管理效益。 2. 适用范围 本制度适用于 XXX 集团属下所有分公司、子公司及各直属部门。 3. 管理细则 3.1 差旅类型及费用控制说明 3.1.1 差旅类型 1) 项目内差旅：已立项的项目，因巡店产生的差旅费用计入项目内费用。（巡店费用申 请按立项费用审批流程） 2) 市场拓展类差旅：市场人员、相关部门人员为市场拓展（调研、参观、参展、形象推广 活动、品牌推介等行为）、客户关系维护（接待、回访、关系提升、战略行为等）及属 于市场、业务发展、客户维系性质的一系列差旅活动所产生的费用。 3) 其它差旅：差旅目的属于特定范畴的其它活动所产生的费用（例如：行政公务、培训 等）。 3.1.2 差旅费用申请及归属 1) 差旅费用申请：除广东省内一天往返之外，其他所有差旅发生前，出差人员需提出 申请，且获得所在部门负责人同意,否则产生的差旅费用需自行承担。未安装安财系 统的部门/公司应使用《差旅费用申请单》（附件 1)。 2) 差旅费用归属：所有报销的差旅费用必须为当次差旅产生的费用，报销人必须是实 际发生差旅的员工。所有前往差旅的员工必须单独申请和报销。 3.2 相关差旅标准 职位 区 域 4 级及以 上 外 地 1-3 级 外 地 所有员工 本 地 住宿标准 (上限) 城市 长途交通 一级城市 8 小时以内火车（含 高铁）车程的不允 许乘飞机； 280 元/天 280 元/天 普通城市 只能搭乘汽车、火车 （含高铁）等长途 交通工具。 本市 / / 普通城市 一级城市 市内交通 费用标准 伙食标准 （上限） 实报实销 40 元/天 20 元/正餐 200 元/天 200 元/天 实报实销 40 元/天 20 元/正餐 15 元/正餐 3.2.1 说明 1) 一级城市：指直辖市、省会、深圳。 2) 住宿及伙食标准说明：以上住宿及伙食标准为上限标准，在此标准内实报实销。 3.3 相关补充说明 3.3.1 出差人员应本着节约的原则，选择普通、经济型的交通工具出行。 3.3.2 广东省内的业务拓展行为，不派公务车（包括外租车）且不能搭乘出租车。 3.3.3 出差人员需优先选择总部/分公司/子公司签约或合作的酒店，或选择经济型酒店。没 有上述酒店的出差地，住宿费用不得超过标准上限。 3.3.4 长途差旅行程中，若交通涉及乘坐飞机的，机票统一由公司预定，出差人员应至少 提前三天提出预订申请。 3.3.5 若差旅目的地单位或机构已经为出差人员提供了住宿、交通工具等，则出差人员不得 另行报销此项费用。 3.3.6 员工若与上司共同出差的，可与上司住同一酒店，但费用不得超过所有出差人员的 总额标准。 3.3.7 员工差旅期间，所发生的除差旅费以外的各项支出，如零星材料采购、办公用品支出 业务招待等费用，须按相应规定单独报销，不得列入差旅费用报销。 3.3.8 对于出差人员薪酬内已有相应差旅补贴或相关的个人设备租赁费用，则此部分费用 不可再次申请报销。 3.3.9 员工出差期间，非因工作需要而产生开支的任何费用均由其个人自理（例如：住宿 费不含洗衣费、饮料等私人性质消费项目）。 3.3.10 报销说明 1) 差旅期间的住宿费报销需提供酒店住宿的消费清单。 2) 差旅期间同时发生招待费用报销的，不得再申请差旅餐饮伙食津贴。 3.3.11 员工不得利用出差机会处理私人事务，否则将影响本人岗位任职资格考核。 3.3.12 本制度未尽事宜或需补充的，按公司财务或相关部门的要求执行。 4. 附则 4.1 中国香港、澳门、台湾及国外差旅部分另行规定，不在本制度适用范围内。 4.2 本制度只适用于一天以上的差旅行为，对于单日差旅的情况无需填写申请，报销 标准依照本制度执行。 4.3 本制度提及的差旅审批流程须参照公司发布的《公司各类审批流程管理制度》。 4.4 本制度自 2011 年 8 月 15 日起执行，因应体系推行，更改文件编号原则，延用以前 5. 文件，重新发布。 引用文件 5.1 KE02-I-0003/《公司各类审批流程管理制度》
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出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 地 月 日 厂（部） 科 年 月 日 点 起 讫 车 费 膳 费 住 宿 其 合 计 他 说 明 旅费总额 经理 会计 暂支旅费额 主管 出差人 应 付 （收） 额
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 年月日 领 种 部 月 日 分 支 US ＄ 类 1.活动费 备 注 年月日 类 US ＄ （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表 详列） 3.预备运费 3.其他 合计 A ※ 其他旅费 1.准备金 元 2.旅费运费 元 3.签证费 元 4.预防注射费 元 5.外币买入手续费 元 6.其他 元 合 计： 备 注 （2）伙食费 小 计 余额缴回公司部 份 停留费的部份 其他 分 （1）住宿费 4.汇款领取 ※ 种 部 1.停留费 （1）住宿 费 （2）伙食 费 出 （摘要） 合计 A
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出差旅费报销单
表格 1 出差旅费报销单 出差旅费报销单 出 差 日 期 月 日 地 点 起 交通费 膳杂费 迄 费用总计 旅费总 额 人民币 美元 （大 万 千 佰 拾 元 角 分 整 写） 会计 出差人： 月 日 核准 住宿 费 预支 旅费 审核 部门： 杂 费 其他 费用 合 计 说 明 应付 （支）金 额 收款签 字 年
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓名 出差日期 年 月 日起至 年 月 日 出差事由 年月日 职称 起记地点 交通工具 交通费用 住宿费 合计 经记人民币（大写）： 核准： 复核： 主管 出差人 膳食费用 总额
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出差旅费清单2
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职 位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 住宿费 膳食费用 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 总额
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出差旅费报销单
出差旅费报销单 部门： 地 月 日 厂（部） 科 年 月 日 点 起 讫 车 费 膳 费 住 宿 其 合 计 他 说 明 旅费总额 经理 会计 暂支旅费额 主管 出差人 应 付 （收） 额
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出差旅费报销清单
出差旅费报销清单 出差人： 部门： 年 月 日 出差日期 地 点 月 日 交通费 起 迄 膳杂费 住宿费 其它 杂费 合 计 费用 说 明 费用总计 旅费总额 □人民币 □美元 预支 （大写） 万 千 佰 拾 元 角 分 整 旅费 会计 核准 审核 应付 （支）金额 收款签字
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出差旅费清单
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职位 交通工具 交通费用 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 合 计 经记人民币（大写）： 核准： 复核：主管：出差人： 住宿费 膳食费用 总额
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国外出差旅费计算书
国外出差旅费计算书 年 支 年月日 领 种 部 月 日 分 支 US ＄ 类 1.活动费 备 注 年月日 类 US ＄ （3）杂支 （3）杂支 2.携外币 2.携外币（另表 详列） 3.预备运费 3.其他 合计 A ※ 其他旅费 1.准备金 元 2.旅费运费 元 3.签证费 元 4.预防注射费 元 5.外币买入手续费 元 6.其他 元 合 计： 备 注 （2）伙食费 小 计 余额缴回公司部 份 停留费的部份 其他 分 （1）住宿费 4.汇款领取 ※ 种 部 1.停留费 （1）住宿 费 （2）伙食 费 出 （摘要） 合计 A
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差旅费报销台账管理系统
差旅费报销台账电子表格 差旅费明细表 工程明细汇总表 报销周汇总表 个人报销汇总表 打印差旅费报销单 付款申请单 部门汇总表 个人借款 账电子表格 部门汇总表 个人借款 各类费用汇总表 使用说明 第 3 页，共 45 页 USER: 一周统计指 日到本周六 间来进行统 部门费用报销明细账 统计部门: 项目部 打印日期: 4/24/2023 统计日期: 2023-04-18至2023-04-24 月 统计日期 单号 发生日期 本周合计: ￥0.00 线路 事由 工程名称 项目 类别 4/23/2017 01-001 4/18/2017 ### 午餐 请客户吃饭 铁路建设 项目部 生活费 200 张三 4/23/2017 01-001 4/19/2017 ### 午餐 请客户吃饭 铁路建设 项目部 生活费 350 张三 4/23/2017 01-001 4/20/2017 ### 午餐 请客户吃饭 铁路建设 项目部 生活费 280 张三 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 金额 报销人 统计:_______________ 第 4 页，共 45 页 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 第 5 页，共 45 页 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 第 6 页，共 45 页 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 第 7 页，共 45 页 USER: 一周统计指的是上周 日到本周六为一周时 间来进行统计的 单位负责人:________________ 部门负责人:_________________ 统计:_______________ 04月项目部周报销汇总表 统计日期: 统计部门: 项目部 2023-04-18至2023-04-24 项目 张三 李四 王五 A B C D E F G 招待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活费 830 0 0 0 0 0 0 0 0 交通费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 运输费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 装卸费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 人工费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 材料费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 燃油费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 住宿费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 过路费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 通讯费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 快递费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 个人合计 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.00 不等 统计: ( 2 ) ￥830.00 此 次 附 附 件 份 USER: 直接输入数字 只需修改黄色部分 费用报销单 报 销 人: 张三 起始号: 01-011 打单日期: 4/25/2017 工程名称 铁路建设 截止号: 01-012 项目部 安装 财务费用 生活费 通讯费 交通费 人工费 装卸费 材料费 运输费 人工费 生活费 住宿费 830 合计 830 小计 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 总金额人民币大写：0元0整 其他备注:□借款 单位负责人: 请检查 冲账: 财务负责人: 0.0 出纳: 退现: 统计: 领款: 0.0 0.0 830.00 合计 830.00 领款人: ### 0 0 0 0 0 0 USER: 绿色部分不可以修改, 只可修改黄色部分 2017各部门费用汇总表 统计部门: 财务部 打印日期: 4/24/2023 月份 业务设计部 财务部 办公室 生产部 项目部 安装 维修 各月小计 1月 0 0 0 0 0 0 0 0 2月 0 0 0 0 0 0 0 0 3月 0 0 0 0 0 0 0 0 4月 0 0 0 0 830 0 0 830 5月 0 0 0 0 0 0 0 0 6月 0 0 0 0 0 0 0 0 7月 0 0 0 0 0 0 0 0 8月 0 0 0 0 0 0 0 0 9月 0 0 0 0 0 0 0 0 10月 0 0 0 0 0 0 0 0 11月 0 0 0 0 0 0 0 0 12月 0 0 0 0 0 0 0 0 本年累计 0 0 0 0 830 0 0 830 总经理审批: 财务审核: 第 12 页，共 45 页 统计: 2017年各种费用分月汇总表 统计部门: 财务部 序 号 明细项目 1 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 交通费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 货运费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 生活费 0.00 0.00 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 住宿费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 加工费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 材料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 通讯费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 人工费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 投标费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 医疗费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 快递费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 过路费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 办公用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 燃油费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 停车费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 维保费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 维修费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 厨房用品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 赞助费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 罚款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 13 页，共 45 页 25 气费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 合计 0.00 0.00 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总经理审批: 财务审核: 第 14 页，共 45 页 统计: 种费用分月汇总表 本年累计 0.00 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 15 页，共 45 页 0.00 830.00 第 16 页，共 45 页 2017年各工程年度明细汇总表 统计部门: 财务部 报销项目 序号 工程项目 1 公司 0.0 2 工厂 3 住宿 费 货运 费 水费 电费 气费 赞助 费 加工 费 材料 费 通讯 费 人工 费 投标 费 医疗 费 快递 费 过路 费 办公用 品 手续 费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 铁路建设 0.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 北岸星座CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 北京华联CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 财富中心 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 草坪谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 长生水利局 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 陈家坪谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 成都茂业CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 川北凉粉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 川航配餐中心 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 地王店CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 涪陵建工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 国贸酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 国瑞城CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 海棠晓月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 海逸酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 恒明鸡汤面 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 皇冠假日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 金科酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 科瑞制药 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 龙头寺谷谷香 交通费 生活费 第 17 页，共 45 页 24 龙头寺火车站谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 龙头寺汽车站谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 南坪上海城CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 南山格力会所 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 融汇温泉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 上海城CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 沈丽(老墙根) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 遂资建工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 武当山酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 武警医院 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 鲜氏乌鱼庄 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 乡村基 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 再回首酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 重大店CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 柏联员工厨房 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 菜园坝谷谷香 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41 西安百老汇CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 西安长乐CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43 西安小寨CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 旅游学校 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 西安民乐CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 南坪派出所 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 喜来登海鲜城 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 红鼎高尔夫 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49 渝展电器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 成都新城市店CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 南坪老店CSC 马来西亚 第 18 页，共 45 页 52 泸州重百CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53 希尔顿酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 成都双流店CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 鹅岭88号酒店 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 沙坪坝嘉茂CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 武汉大汉口CSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 小易 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 合计 红瓦寺CSC 港航家园 南充CSC 0.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 总经理审批: 0.0 0.0 财务审核: 第 19 页，共 45 页 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2017工程分月汇总表 打印日期: 4/24/2023 统计部门: 财务部 打印日期: 工程月汇总表 业务费 燃油费 停车 费 维修 费 厨房 用品 福利 费 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 830.0 0.0 0.0 0.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 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12月 本年累计 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 830.0 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 铁路建设 第 23 页，共 45 页 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 第 24 页，共 45 页 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 0.0 #N/A 0.0 830.00 #N/A 统计: 第 25 页，共 45 页 个人报销金额明细 合计 830 0 0 日期 张三 李四 王五 4/1/2017 4/2/2017 4/3/2017 4/4/2017 4/5/2017 4/6/2017 4/7/2017 4/8/2017 4/9/2017 4/10/2017 4/11/2017 4/12/2017 4/13/2017 4/14/2017 4/15/2017 4/16/2017 4/17/2017 4/18/2017 4/19/2017 4/20/2017 4/21/2017 4/22/2017 4/23/2017 4/24/2017 4/25/2017 4/26/2017 4/27/2017 4/28/2017 4/29/2017 4/30/2017 5/1/2017 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/2/2017 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 5/10/2017 5/11/2017 5/12/2017 5/13/2017 5/14/2017 5/15/2017 5/16/2017 5/17/2017 5/18/2017 5/19/2017 5/20/2017 5/21/2017 5/22/2017 5/23/2017 5/24/2017 5/25/2017 5/26/2017 5/27/2017 5/28/2017 5/29/2017 5/30/2017 5/31/2017 6/1/2017 6/2/2017 6/3/2017 6/4/2017 6/5/2017 6/6/2017 6/7/2017 6/8/2017 6/9/2017 6/10/2017 6/11/2017 6/12/2017 6/13/2017 6/14/2017 6/15/2017 6/16/2017 6/17/2017 6/18/2017 6/19/2017 6/20/2017 6/21/2017 6/22/2017 6/23/2017 6/24/2017 6/25/2017 6/26/2017 6/27/2017 6/28/2017 6/29/2017 6/30/2017 7/1/2017 7/2/2017 7/3/2017 7/4/2017 7/5/2017 7/6/2017 7/7/2017 7/8/2017 7/9/2017 7/10/2017 7/11/2017 7/12/2017 7/13/2017 7/14/2017 7/15/2017 7/16/2017 7/17/2017 7/18/2017 7/19/2017 7/20/2017 7/21/2017 7/22/2017 7/23/2017 7/24/2017 7/25/2017 7/26/2017 7/27/2017 7/28/2017 7/29/2017 7/30/2017 7/31/2017 8/1/2017 8/2/2017 8/3/2017 8/4/2017 8/5/2017 8/6/2017 8/7/2017 8/8/2017 8/9/2017 8/10/2017 8/11/2017 8/12/2017 8/13/2017 8/14/2017 8/15/2017 8/16/2017 8/17/2017 8/18/2017 8/19/2017 8/20/2017 8/21/2017 8/22/2017 8/23/2017 8/24/2017 8/25/2017 8/26/2017 8/27/2017 8/28/2017 8/29/2017 8/30/2017 8/31/2017 9/1/2017 9/2/2017 9/3/2017 9/4/2017 9/5/2017 9/6/2017 9/7/2017 9/8/2017 9/9/2017 9/10/2017 9/11/2017 9/12/2017 9/13/2017 9/14/2017 9/15/2017 9/16/2017 9/17/2017 9/18/2017 9/19/2017 9/20/2017 9/21/2017 9/22/2017 9/23/2017 9/24/2017 9/25/2017 9/26/2017 9/27/2017 9/28/2017 9/29/2017 9/30/2017 10/1/2017 10/2/2017 10/3/2017 10/4/2017 10/5/2017 10/6/2017 10/7/2017 10/8/2017 10/9/2017 10/10/2017 10/11/2017 10/12/2017 10/13/2017 10/14/2017 10/15/2017 10/16/2017 10/17/2017 10/18/2017 10/19/2017 10/20/2017 10/21/2017 10/22/2017 10/23/2017 10/24/2017 10/25/2017 10/26/2017 10/27/2017 10/28/2017 10/29/2017 10/30/2017 10/31/2017 11/1/2017 11/2/2017 11/3/2017 11/4/2017 11/5/2017 11/6/2017 11/7/2017 11/8/2017 11/9/2017 11/10/2017 11/11/2017 11/12/2017 11/13/2017 11/14/2017 11/15/2017 11/16/2017 11/17/2017 11/18/2017 11/19/2017 0 0 0 0 0 0 是否交单 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 M² M³ 己交 √ 己交 × 己交 己交 1/2 己交 1/2 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 己交 个人借款 2017年月4月30日止个人借款统计 序号 姓名 借款人部门 借款日期 借款凭证号 借款金额 还款日期 1 2 3 4 5 6 7 总 计 审核 说明：1.本表中，根据借款日期，逐笔登记。 2.退款或报销日期在本月的，需要每笔反映，在上月的，只反映退款或报销的累计总金额. 个人借款 4月30日止个人借款统计 单位：元 还款凭证号 报销金额 逐笔登记。 反映退款或报销的累计总金额. 退还现金 余额 制表人: 备 注 付款申请单 申请付款日期: 4/26/2017 收款单位 付款原因 付款方式 付款金额 收款人签名 附件张数: 佳旺超市 部门主管 批 示 支付食堂用食盐一件40包*1.35=54元 □支票 □转账 □现金 □电汇 □其他 ￥54.00 财务主管 批 示 大写:0元0整 总经理 签 章 付款申请单 1(张) RFB-CW001-A.1 使用说明 1：用户只需要在查旅费明细表中依次录入，在后面的表格中设有公式，会自动生成。 2：在差旅费明细表中“类别”下拉列表可以选择报销项目。 3:一周统计指的是上周日到本周六为一周时间来进行统计的. 4:在部门报销周汇总表和打印差旅费报销单和部门汇总表里只需要更改黄色区域部分。 5：在差旅费报销明细表中的“工程建设“栏录入工程名称，在对应的“工程明细汇总 表”中会自动生成各工程的报销项目和金额. 6：“个人借款”是员工在财务借款的明细汇总。 ，会自动生成。 改黄色区域部分。 “工程明细汇总
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